Rachunek przepływów pieniężnych Taiwan Union Technology Corporation (TUC)
TWO · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 1031 · CEO: Cheng Yi Chen
- Cena
- 1210,00 TWD -4,35%
- Kapitalizacja
- 362 mld TWD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 363 mld TWD
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 12,11 TWD
W Q2 '26 Taiwan Union Technology Corporation (TUC): przepływy operacyjne -646 mln TWD, nakłady inwestycyjne 956 mln TWD, wolne przepływy pieniężne -1,59 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 474 mln TWD | 392 mln TWD | 452 mln TWD | 694 mln TWD | 754 mln TWD | 940 mln TWD | 935 mln TWD | 840 mln TWD | 1,32 mld TWD | 1,43 mld TWD | 1,87 mld TWD | 2,34 mld TWD | |
| Amortyzacja | 115 mln TWD | 115 mln TWD | 114 mln TWD | 114 mln TWD | 112 mln TWD | 111 mln TWD | 109 mln TWD | 105 mln TWD | 107 mln TWD | 138 mln TWD | 143 mln TWD | 149 mln TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,06 mln TWD | 1,83 mln TWD | 1,33 mln TWD | 1,33 mln TWD | 1,33 mln TWD | 6,26 mln TWD | 12,3 mln TWD | 12,3 mln TWD | 12,3 mln TWD | 12,3 mln TWD | 12,3 mln TWD | 0 TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -124 mln TWD | -516 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -484 mln TWD | -198 mln TWD | -663 mln TWD | -1,73 mld TWD | -717 mln TWD | -46,1 mln TWD | -380 mln TWD | -67,8 mln TWD | -1,62 mld TWD | -1,7 mld TWD | -3,37 mld TWD | -4,06 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -24,9 mln TWD | 532 mln TWD | 913 mln TWD | -86,3 mln TWD | -257 mln TWD | -125 mln TWD | -134 mln TWD | -228 mln TWD | -126 mln TWD | -166 mln TWD | -188 mln TWD | 922 mln TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -40,5 mln TWD | 327 mln TWD | -53,4 mln TWD | -40,5 mln TWD | -106 mln TWD | 886 mln TWD | 543 mln TWD | 661 mln TWD | -314 mln TWD | -294 mln TWD | -1,53 mld TWD | -646 mln TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -68,3 mln TWD | -51,2 mln TWD | -148 mln TWD | -57,8 mln TWD | -391 mln TWD | -581 mln TWD | -417 mln TWD | -177 mln TWD | -758 mln TWD | -597 mln TWD | -726 mln TWD | -956 mln TWD | |
| Przejęcia | 26,3 mln TWD | 829 tys. TWD | 739 tys. TWD | 54 tys. TWD | 308 tys. TWD | 1,23 mln TWD | 0 TWD | 119 tys. TWD | 480 tys. TWD | 29 tys. TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zakup inwestycji | 212 mln TWD | -22,2 mln TWD | -236 mln TWD | -818 mln TWD | 1,04 mld TWD | -106 mln TWD | -157 mln TWD | -160 mln TWD | -645 mln TWD | -3,74 mld TWD | -7,05 mln TWD | -11 mln TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 231 mln TWD | 48,7 mln TWD | 10,2 mln TWD | 7,47 mln TWD | 272 mln TWD | -238 mln TWD | 0 TWD | 10,6 mln TWD | -10,6 mln TWD | 0 TWD | 1,69 mld TWD | 2,51 mld TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,14 mln TWD | 7,36 mln TWD | -34 tys. TWD | -294 tys. TWD | 40,7 mln TWD | 34,1 mln TWD | 29,6 mln TWD | 35,8 mln TWD | 79,6 mln TWD | 7,39 mln TWD | 7,21 mln TWD | -1,32 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 402 mln TWD | -16,5 mln TWD | -372 mln TWD | -871 mln TWD | 961 mln TWD | -890 mln TWD | -544 mln TWD | -301 mln TWD | -1,32 mld TWD | -4,33 mld TWD | 960 mln TWD | 1,54 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -105 mln TWD | 245 mln TWD | -139 mln TWD | 2,31 mld TWD | 206 mln TWD | -23,1 mln TWD | -498 mln TWD | 695 mln TWD | 2,29 mld TWD | 4,16 mld TWD | 1,06 mld TWD | 719 mln TWD | |
| Dywidendy | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -1,09 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -1,8 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -2,17 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 256 tys. TWD | -3,87 mln TWD | -1,86 mln TWD | -1,23 mln TWD | 44 mln TWD | -11 mln TWD | -11,3 mln TWD | -879 tys. TWD | 1,27 mln TWD | 1,89 mln TWD | -20,6 mln TWD | -73 tys. TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | 17,4 mln TWD | 259 mln TWD | -85,3 mln TWD | 1,22 mld TWD | 257 mln TWD | -18,3 mln TWD | -485 mln TWD | -1,1 mld TWD | 2,3 mld TWD | 4,17 mld TWD | 1,05 mld TWD | -1,45 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 236 mln TWD | -235 mln TWD | 230 mln TWD | 68,3 mln TWD | 44,4 mln TWD | 57 mln TWD | 142 mln TWD | -1,1 mld TWD | 414 mln TWD | 447 mln TWD | 352 mln TWD | 73,5 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 614 mln TWD | 334 mln TWD | -282 mln TWD | 411 mln TWD | 1,16 mld TWD | 35,2 mln TWD | -346 mln TWD | -1,84 mld TWD | 1,08 mld TWD | -11,9 mln TWD | 827 mln TWD | -479 mln TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -109 mln TWD | 276 mln TWD | -201 mln TWD | -99 mln TWD | -497 mln TWD | 304 mln TWD | 126 mln TWD | 483 mln TWD | -1,08 mld TWD | -918 mln TWD | -2,23 mld TWD | -1,59 mld TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,17 mld TWD | 1,32 mld TWD | 2,39 mld TWD | 2,24 mld TWD | 2,26 mld TWD | 2,41 mld TWD | 1,62 mld TWD | 823 mln TWD | 3,38 mld TWD | 4,52 mld TWD | |
| Amortyzacja | 397 mln TWD | 355 mln TWD | 350 mln TWD | 360 mln TWD | 391 mln TWD | 439 mln TWD | 462 mln TWD | 461 mln TWD | 452 mln TWD | 459 mln TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 20,2 mln TWD | 15,1 mln TWD | 51,2 mln TWD | 60,5 mln TWD | 35,5 mln TWD | 43,3 mln TWD | 30,6 mln TWD | 11 mln TWD | 10,3 mln TWD | 49,2 mln TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -274 mln TWD | -298 mln TWD | -362 mln TWD | -647 mln TWD | -596 mln TWD | -462 mln TWD | 0 TWD | -1,06 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 64 mln TWD | -1,67 mld TWD | 93,1 mln TWD | -160 mln TWD | 4,2 mln TWD | -911 mln TWD | 662 mln TWD | -215 mln TWD | -2,16 mld TWD | -3,78 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 19,8 mln TWD | 16,7 mln TWD | 23,5 mln TWD | 161 mln TWD | -4,93 mln TWD | -10,6 mln TWD | -450 mln TWD | 1,1 mld TWD | -1,03 mld TWD | -654 mln TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,4 mld TWD | -254 mln TWD | 2,55 mld TWD | 2,01 mld TWD | 2,09 mld TWD | 1,51 mld TWD | 2,33 mld TWD | 1,12 mld TWD | 653 mln TWD | 596 mln TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -410 mln TWD | -217 mln TWD | -989 mln TWD | -1,42 mld TWD | -514 mln TWD | -441 mln TWD | -385 mln TWD | -634 mln TWD | -1,17 mld TWD | -1,95 mld TWD | |
| Przejęcia | 9,2 mln TWD | 13,9 mln TWD | 6,01 mln TWD | 683 tys. TWD | 43,5 mln TWD | 40,1 mln TWD | 627 tys. TWD | 1,11 mln TWD | 2,33 mln TWD | 628 tys. TWD | |
| Zakup inwestycji | -436 mln TWD | 0 TWD | -1,39 mld TWD | -683 tys. TWD | -2,66 mld TWD | -94,8 mln TWD | -69,2 mln TWD | -38,4 mln TWD | -121 mln TWD | -4,71 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 60,2 mln TWD | 377 mln TWD | 0 TWD | 591 mln TWD | 120 mln TWD | 1,75 mld TWD | 1,01 mld TWD | 283 mln TWD | 51,6 mln TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -397 mln TWD | 206 mln TWD | 289 mln TWD | 44 mln TWD | -20,5 mln TWD | 13,7 mln TWD | 118 mln TWD | 146 mln TWD | 133 mln TWD | 152 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -747 mln TWD | 367 mln TWD | -2,09 mld TWD | -787 mln TWD | -3,03 mld TWD | 1,27 mld TWD | 677 mln TWD | -244 mln TWD | -1,11 mld TWD | -6,5 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -359 mln TWD | 390 mln TWD | 1,47 mld TWD | 1,16 mld TWD | 1,76 mld TWD | -27 mln TWD | -603 mln TWD | -711 mln TWD | 2,35 mld TWD | 6,66 mld TWD | |
| Dywidendy | -388 mln TWD | -512 mln TWD | -786 mln TWD | -1,12 mld TWD | -1,22 mld TWD | -1,29 mld TWD | -1,35 mld TWD | -1,08 mld TWD | -1,09 mld TWD | -1,8 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 437 tys. TWD | -712 tys. TWD | -808 tys. TWD | 595 tys. TWD | 5,31 mln TWD | 10,7 mln TWD | -3,45 mln TWD | -2,43 mln TWD | 30 mln TWD | -9,07 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -745 mln TWD | -62,4 mln TWD | 731 mln TWD | 80,3 mln TWD | 678 mln TWD | -1,18 mld TWD | -1,94 mld TWD | -1,64 mld TWD | 1,38 mld TWD | 4,89 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -158 mln TWD | -85,8 mln TWD | -76,8 mln TWD | -223 mln TWD | 80,7 mln TWD | -20,7 mln TWD | 115 mln TWD | -166 mln TWD | 399 mln TWD | -97,4 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | -253 mln TWD | -35,6 mln TWD | 1,12 mld TWD | 1,08 mld TWD | -181 mln TWD | 1,58 mld TWD | 1,17 mld TWD | -932 mln TWD | 1,32 mld TWD | -1,12 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 987 mln TWD | -471 mln TWD | 1,56 mld TWD | 587 mln TWD | 1,58 mld TWD | 1,07 mld TWD | 1,94 mld TWD | 485 mln TWD | -523 mln TWD | -1,39 mld TWD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02