Rachunek przepływów pieniężnych The Trade Desk, Inc. (TTD)
NASDAQ · Communication Services · Advertising Agencies · Pracownicy: 3843 · CEO: Jeffrey Terry Green
- Cena
- 12,29 $ -5,90%
- Kapitalizacja
- 5,81 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 5,12 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: 0,04 $
W Q2 '26 The Trade Desk, Inc. (TTD): przepływy operacyjne 154 mln $, nakłady inwestycyjne 13,2 mln $, wolne przepływy pieniężne 140 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 860 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 39,4 mln $ | 97,3 mln $ | 31,7 mln $ | 85 mln $ | 94,2 mln $ | 182 mln $ | 50,7 mln $ | 90,1 mln $ | 116 mln $ | 187 mln $ | 40 mln $ | 64,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 20,5 mln $ | 20,5 mln $ | 21,7 mln $ | 20,9 mln $ | 20,8 mln $ | 24,1 mln $ | 24 mln $ | 26,7 mln $ | 33,1 mln $ | 32 mln $ | 31,4 mln $ | 30,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 140 mln $ | 121 mln $ | 111 mln $ | 126 mln $ | 129 mln $ | 129 mln $ | 128 mln $ | 129 mln $ | 121 mln $ | 112 mln $ | 109 mln $ | 110 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -61,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 118 mln $ | 49,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -21,9 mln $ | -87,9 mln $ | 7,53 mln $ | -160 mln $ | 21,9 mln $ | -79,2 mln $ | 82,9 mln $ | -96,7 mln $ | -181 mln $ | -80,6 mln $ | 182 mln $ | -55 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 14 mln $ | 1,37 mln $ | 13,9 mln $ | 8,56 mln $ | 7,98 mln $ | -57 mln $ | 5,58 mln $ | 16 mln $ | 17,4 mln $ | 11,6 mln $ | 29 mln $ | 4,46 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 192 mln $ | 91,1 mln $ | 185 mln $ | 81,3 mln $ | 273 mln $ | 199 mln $ | 291 mln $ | 165 mln $ | 225 mln $ | 312 mln $ | 392 mln $ | 154 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,04 mln $ | -25,2 mln $ | -7,22 mln $ | -22,1 mln $ | -48,7 mln $ | -20,2 mln $ | -59,1 mln $ | -45,2 mln $ | -66,3 mln $ | -26,3 mln $ | -113 mln $ | -13,2 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,35 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -132 mln $ | -160 mln $ | -160 mln $ | -158 mln $ | -169 mln $ | -193 mln $ | -232 mln $ | -346 mln $ | -248 mln $ | -128 mln $ | -122 mln $ | -117 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 151 mln $ | 130 mln $ | 148 mln $ | 167 mln $ | 160 mln $ | 154 mln $ | 165 mln $ | 181 mln $ | 251 mln $ | 278 mln $ | 238 mln $ | 283 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,68 mln $ | -2,13 mln $ | -1,96 mln $ | -2,47 mln $ | -2,28 mln $ | -2,12 mln $ | -2,66 mln $ | -3,08 mln $ | -3,35 mln $ | -3,66 mln $ | -3,03 mln $ | 11,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 11,3 mln $ | -57,1 mln $ | -21,1 mln $ | -16 mln $ | -59,2 mln $ | -61,2 mln $ | -133 mln $ | -214 mln $ | -66,8 mln $ | 120 mln $ | 466 tys. $ | 164 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74,2 mln $ | -74,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -90,2 mln $ | -220 mln $ | -125 mln $ | 0 $ | -52,1 mln $ | -57,4 mln $ | -386 mln $ | -261 mln $ | -310 mln $ | -423 mln $ | -164 mln $ | -77,8 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -6,75 mln $ | 9,21 mln $ | -16 mln $ | -31,6 mln $ | 50,1 mln $ | 67,1 mln $ | -23,5 mln $ | 13 mln $ | -22,7 mln $ | -17,9 mln $ | -10,6 mln $ | 1,76 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -96,9 mln $ | -211 mln $ | -141 mln $ | 25,9 mln $ | -2,02 mln $ | 9,77 mln $ | -410 mln $ | -174 mln $ | -401 mln $ | -427 mln $ | -172 mln $ | -73,4 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 106 mln $ | -177 mln $ | 23,1 mln $ | 91,2 mln $ | 212 mln $ | 148 mln $ | -251 mln $ | -222 mln $ | -243 mln $ | 5,04 mln $ | 220 mln $ | 245 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 184 mln $ | 63,8 mln $ | 176 mln $ | 56,7 mln $ | 222 mln $ | 177 mln $ | 230 mln $ | 117 mln $ | 164 mln $ | 277 mln $ | 279 mln $ | 140 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 20,5 mln $ | 50,8 mln $ | 88,1 mln $ | 108 mln $ | 242 mln $ | 138 mln $ | 53,4 mln $ | 179 mln $ | 393 mln $ | 443 mln $ | |
| Amortyzacja | 3,8 mln $ | 7,21 mln $ | 11,8 mln $ | 21,7 mln $ | 28,6 mln $ | 42,2 mln $ | 54,4 mln $ | 80,4 mln $ | 87,5 mln $ | 116 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,06 mln $ | 21,3 mln $ | 42,2 mln $ | 80,8 mln $ | 112 mln $ | 337 mln $ | 499 mln $ | 492 mln $ | 495 mln $ | 491 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -607 tys. $ | -1,58 mln $ | -5,1 mln $ | -10,5 mln $ | -31,2 mln $ | -16,8 mln $ | -11,5 mln $ | -61,6 mln $ | -76,9 mln $ | 168 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 33,8 mln $ | -49,5 mln $ | -55,5 mln $ | -163 mln $ | 15 mln $ | -170 mln $ | -94,2 mln $ | -123 mln $ | -209 mln $ | -275 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 12,5 mln $ | 2,99 mln $ | 5,02 mln $ | 22,7 mln $ | 38,6 mln $ | 47,6 mln $ | 47,9 mln $ | 31,5 mln $ | 50,4 mln $ | 50,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 75 mln $ | 31,2 mln $ | 86,6 mln $ | 60,2 mln $ | 405 mln $ | 379 mln $ | 549 mln $ | 598 mln $ | 739 mln $ | 993 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -6,88 mln $ | -10,1 mln $ | -19,8 mln $ | -35,7 mln $ | -74,1 mln $ | -54,8 mln $ | -84,2 mln $ | -46,8 mln $ | -98,2 mln $ | -197 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,35 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -213 mln $ | -231 mln $ | -278 mln $ | -553 mln $ | -608 mln $ | -680 mln $ | -954 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 89,5 mln $ | 168 mln $ | 258 mln $ | 341 mln $ | 556 mln $ | 629 mln $ | 876 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,34 mln $ | -2,95 mln $ | -5,4 mln $ | -4,91 mln $ | -6,05 mln $ | -5,17 mln $ | -7,73 mln $ | -8,23 mln $ | -8,82 mln $ | -12,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -9,22 mln $ | -16,1 mln $ | -25,2 mln $ | -164 mln $ | -143 mln $ | -93,6 mln $ | -304 mln $ | -108 mln $ | -158 mln $ | -293 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -19,2 mln $ | 0 $ | -27 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -54,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -647 mln $ | -235 mln $ | -1,38 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,14 mln $ | 7,39 mln $ | 16,9 mln $ | 27,3 mln $ | 44,7 mln $ | 31,9 mln $ | 32 mln $ | 20,5 mln $ | 127 mln $ | -97,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 63,5 mln $ | 7,39 mln $ | -10,1 mln $ | 27,3 mln $ | 44,7 mln $ | 31,9 mln $ | 32 mln $ | -626 mln $ | -108 mln $ | -1,41 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 129 mln $ | 22,6 mln $ | 51,3 mln $ | -76,4 mln $ | 306 mln $ | 317 mln $ | 276 mln $ | -135 mln $ | 474 mln $ | -711 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 65,8 mln $ | 18,2 mln $ | 61,4 mln $ | 19,6 mln $ | 325 mln $ | 319 mln $ | 457 mln $ | 543 mln $ | 632 mln $ | 796 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 16,7 mln $ | 19,2 mln $ | 17,3 mln $ | 19,7 mln $ | 4,98 mln $ | 3,61 mln $ | 4,21 mln $ | 152 mln $ | 159 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,7 mln $ | 1,32 mln $ | 817 tys. $ | 412 tys. $ | 1,55 mln $ | 518 tys. $ | 995 tys. $ | 967 tys. $ | 986 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02