Finanse Toyota Motor Corporation (TOYOTA)

JPX · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 367 990 · CEO: Kenta Kon

Cena: 3070,00 JPY -0,23%
Kapitalizacja: 36,4 bln JPY
Wartość przedsiębiorstwa: 70 bln JPY
Ostatni raport: Q1 '27 złożony 2026-06-30
Następny raport: 2026-11-05 Prognoza EPS: 53,05 JPY

Przychody (TTM)52 bln JPY+7,2% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)7,1%-2,6 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 3,66 bln JPY

Zysk netto (TTM)4,48 bln JPY+4,9% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)-842 mld JPY-442,0% rok do rokuCapex: 4,98 bln JPY

Rozwodniony EPS (TTM)351,38 JPY+7,8% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto-33,6 bln JPY-49,6% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 36,4 bln JPY
Przychody: 52 bln JPY
Wzrost przychodów: +7%
Marża netto: 8,6%
P/E: 8,7×
P/S: 0,7×
EV / EBITDA: 9,5×
Wolne przepływy pieniężne: -842 mld JPY
Zysk netto: 4,48 bln JPY
Prognoza przychodów: 54 bln JPY
Zysk: 2026-11-05
Dywidenda: 95,00 JPY

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-08-04): przychody powyżej o 4,3%, EPS powyżej o 60,3%Przychody 13,5 bln JPY wobec oczekiwanych 13 bln JPY (+4,3%); EPS 120,69 JPY wobec 75,30 JPY (+60,3%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 10,4%Przychody za Q1 '27: 13,5 bln JPY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 5,5%.
Marża operacyjna 7,1% (TTM), zmiana r/r: -2,6 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -21,3%, przychody: wzrost 7,2%.
Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 37,5%Zysk przed opodatkowaniem 5,86 bln JPY, zysk operacyjny 3,66 bln JPY (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
Capex: 9,6% przychodów (rok temu 9,6%)Zainwestowano 4,98 bln JPY w ostatnich 4 kwartałach (+7,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: -842 mld JPY = -18,8% zysku netto.
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 6,1%Akcji rozwodnionych w Q1 '27: 12,2 mld, rok wcześniej: 13 mld.
Dług netto: 33,6 bln JPYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 10,3 bln JPY, dług z leasingiem: 44 bln JPY; rok temu dług netto: 22,5 bln JPY.

Ostatni kwartał: Q1 '27

Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q1 '27	Rok temu	Zmiana
Przychody	13,5 bln JPY	12,3 bln JPY	+10,4%
Marża brutto	18,0%	17,9%	+0,1 pkt proc.
Zysk operacyjny	1,06 bln JPY	1,17 bln JPY	-8,8%
Marża operacyjna	7,9%	9,5%	-1,7 pkt proc.
Zysk netto	1,48 bln JPY	841 mld JPY	+75,6%
Rozwodniony EPS	120,69 JPY	64,56 JPY	+86,9%
Przepływy operacyjne	537 mld JPY	1,88 bln JPY	-71,4%
Capex	1,23 bln JPY	1,17 bln JPY	+5,2%
Wolne przepływy pieniężne	-698 mld JPY	703 mld JPY	-199,3%
R&D	383 mld JPY	356 mld JPY	+7,7%
Wynagrodzenie w akcjach	0 JPY	0 JPY	–

Raport vs konsensus

2026-08-04

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	13,5 bln JPY	13 bln JPY	+4,3%
EPS (baza konsensusu)	120,69 JPY	75,30 JPY	+60,3%

Z raportu z 2026-08-04 za Q1 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 4,13 bln JPY
Capex: -4,98 bln JPY
Skup akcji: -3,66 bln JPY
Dywidendy: -1,24 bln JPY
Przejęcia: 1,45 bln JPY
Dług netto zaciągnięty: 1,06 bln JPY
Wynagrodzenie w akcjach: 0 JPY
Wolne przepływy pieniężne: -842 mld JPY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: -581,2%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	8,7×	9,8×	7,3× – 10,8×
EV / EBITDA	9,5×	8,6×	7,4× – 9,7×
EV / przychody	1,3×	1,5×	1,3× – 1,7×
Cena / FCF	-43,2×	73,8× 1 z 5 lat	73,8× – 73,8×
Cena / wartość księgowa	1,0×	1,1×	0,9× – 1,4×
Rentowność FCF	-2,3%	-1,4%	-3,5% – 1,4%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	3,3%	3,9%	3,0% – 5,1%
Zwrot z kapitału własnego	11,7%	11,4%	8,7% – 14,4%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2027	54 bln JPY	+6,5%	315,44 JPY	+6,8%	9,7×	19
FY2028	55,9 bln JPY	+3,6%	348,91 JPY	+10,6%	8,8×	19
FY2029	57,6 bln JPY	+3,0%	380,74 JPY	+9,1%	8,1×	16
FY2030	59,7 bln JPY	+3,6%	408,20 JPY	+7,2%	7,5×	9
FY2031	62 bln JPY	+3,9%	479,55 JPY	+17,5%	6,4×	10

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01