Rachunek przepływów pieniężnych Target Corporation (TGT)
NYSE · Consumer Defensive · Discount Stores · Pracownicy: 415 000 · CEO: Michael J. Fiddelke
- Cena
- 154,24 $ +1,59%
- Kapitalizacja
- 70,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 83,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-28
- Następny raport
- 2026-11-18 Prognoza EPS: 2,05 $
W Q2 '26 Target Corporation (TGT): przepływy operacyjne 3,8 mld $, nakłady inwestycyjne 1,37 mld $, wolne przepływy pieniężne 2,43 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,55 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 971 mln $ | 1,38 mld $ | 942 mln $ | 1,19 mld $ | 854 mln $ | 1,1 mld $ | 1,04 mld $ | 935 mln $ | 689 mln $ | 1,05 mld $ | 781 mln $ | 1,88 mld $ | |
| Amortyzacja | 722 mln $ | 729 mln $ | 718 mln $ | 743 mln $ | 754 mln $ | 766 mln $ | 787 mln $ | 771 mln $ | 773 mln $ | 803 mln $ | 813 mln $ | 784 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 69 mln $ | 75 mln $ | 72 mln $ | 77 mln $ | 80 mln $ | 75 mln $ | 69 mln $ | 64 mln $ | 64 mln $ | 84 mln $ | 54 mln $ | 100 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 111 mln $ | 46 mln $ | 64 mln $ | -48 mln $ | -74 mln $ | -122 mln $ | 36 mln $ | 76 mln $ | -133 mln $ | -34 mln $ | 173 mln $ | 65 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -29 mln $ | 1,06 mld $ | -664 mln $ | 221 mln $ | -852 mln $ | 1,44 mld $ | -1,65 mld $ | 232 mln $ | -273 mln $ | 1,29 mld $ | -1,06 mld $ | 939 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 90 mln $ | -7 mln $ | -31 mln $ | 53 mln $ | -23 mln $ | 27 mln $ | -4 mln $ | 5 mln $ | 7 mln $ | -108 mln $ | -42 mln $ | 38 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,93 mld $ | 3,29 mld $ | 1,1 mld $ | 2,24 mld $ | 739 mln $ | 3,29 mld $ | 275 mln $ | 2,08 mld $ | 1,13 mld $ | 3,08 mld $ | 716 mln $ | 3,8 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,13 mld $ | -854 mln $ | -674 mln $ | -639 mln $ | -655 mln $ | -923 mln $ | -790 mln $ | -1,07 mld $ | -978 mln $ | -790 mln $ | -1,04 mld $ | -1,37 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 0 $ | 18 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 38 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | 4 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | 3 mln $ | 8 mln $ | 41 mln $ | -69 mln $ | 2 mln $ | 5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,09 mld $ | -850 mln $ | -671 mln $ | -634 mln $ | -637 mln $ | -918 mln $ | -787 mln $ | -1,07 mld $ | -937 mln $ | -859 mln $ | -1,03 mld $ | -1,36 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -39 mln $ | -33 mln $ | -32 mln $ | -1,04 mld $ | 705 mln $ | -27 mln $ | -543 mln $ | 956 mln $ | -38 mln $ | -34 mln $ | -1,03 mld $ | -38 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -3 mln $ | -3 mln $ | -91 mln $ | -158 mln $ | -351 mln $ | -501 mln $ | -250 mln $ | -8 mln $ | -150 mln $ | -250 mln $ | -89 mln $ | -3 mln $ | |
| Dywidendy | -507 mln $ | -508 mln $ | -508 mln $ | -509 mln $ | -516 mln $ | -513 mln $ | -510 mln $ | -509 mln $ | -518 mln $ | -516 mln $ | -516 mln $ | -518 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | -4 mln $ | -1 mln $ | -60 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | 248 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -552 mln $ | -544 mln $ | -631 mln $ | -1,71 mld $ | -166 mln $ | -1,04 mld $ | -1,36 mld $ | 437 mln $ | -709 mln $ | -552 mln $ | -1,64 mld $ | -562 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | -2,9 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 293 mln $ | -1 mld $ | -201 mln $ | -107 mln $ | -64 mln $ | 1,33 mld $ | -1,88 mld $ | 1,45 mld $ | -519 mln $ | 1,67 mld $ | -1,95 mld $ | 1,88 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 807 mln $ | 2,44 mld $ | 427 mln $ | 1,6 mld $ | 84 mln $ | 2,37 mld $ | -515 mln $ | 1,01 mld $ | 149 mln $ | 2,29 mld $ | -319 mln $ | 2,43 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,67 mld $ | 2,93 mld $ | 2,93 mld $ | 3,28 mld $ | 4,37 mld $ | 6,95 mld $ | 2,78 mld $ | 4,14 mld $ | 4,09 mld $ | 3,71 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,32 mld $ | 2,48 mld $ | 2,47 mld $ | 2,6 mld $ | 2,49 mld $ | 2,64 mld $ | 2,7 mld $ | 2,8 mld $ | 2,98 mld $ | 3,13 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 113 mln $ | 112 mln $ | 132 mln $ | 147 mln $ | 200 mln $ | 228 mln $ | 220 mln $ | 251 mln $ | 304 mln $ | 281 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 41 mln $ | -192 mln $ | 322 mln $ | 178 mln $ | -184 mln $ | 522 mln $ | 582 mln $ | 298 mln $ | -180 mln $ | -55 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -214 mln $ | 1,24 mld $ | 17 mln $ | 862 mln $ | 3,06 mld $ | -1,45 mld $ | -2,44 mld $ | 1,04 mld $ | 145 mln $ | -403 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 509 mln $ | 358 mln $ | 98 mln $ | 45 mln $ | 598 mln $ | -268 mln $ | 172 mln $ | 94 mln $ | 26 mln $ | -100 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,44 mld $ | 6,92 mld $ | 5,97 mld $ | 7,12 mld $ | 10,5 mld $ | 8,63 mld $ | 4,02 mld $ | 8,62 mld $ | 7,37 mld $ | 6,56 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,55 mld $ | -2,53 mld $ | -3,52 mld $ | -3,03 mld $ | -2,65 mld $ | -3,54 mld $ | -5,53 mld $ | -4,81 mld $ | -2,89 mld $ | -3,73 mld $ | |
| Przejęcia | 46 mln $ | -518 mln $ | 85 mln $ | 63 mln $ | 42 mln $ | 356 mln $ | 8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -55 mln $ | 0 $ | -83 mln $ | -58 mln $ | -7 mln $ | -24 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 28 mln $ | 0 $ | 15 mln $ | 20 mln $ | 16 mln $ | 7 mln $ | 16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 31 mln $ | 0 $ | 83 mln $ | 58 mln $ | 34 mln $ | 24 mln $ | 46 mln $ | 31 mln $ | 78 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,47 mld $ | -3,08 mld $ | -3,42 mld $ | -2,94 mld $ | -2,59 mld $ | -3,15 mld $ | -5,5 mld $ | -4,76 mld $ | -2,86 mld $ | -3,65 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -664 mln $ | -1,45 mld $ | -281 mln $ | -330 mln $ | 65 mln $ | 825 mln $ | 2,46 mld $ | -147 mln $ | -398 mln $ | 341 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -3,71 mld $ | -1,05 mld $ | -2,12 mld $ | -1,57 mld $ | -745 mln $ | -7,19 mld $ | -2,65 mld $ | -127 mln $ | -1,01 mld $ | -408 mln $ | |
| Dywidendy | -1,35 mld $ | -1,34 mld $ | -1,34 mld $ | -1,33 mld $ | -1,34 mld $ | -1,55 mld $ | -1,84 mld $ | -2,01 mld $ | -2,05 mld $ | -2,05 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 221 mln $ | 108 mln $ | 96 mln $ | 73 mln $ | 23 mln $ | 8 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | -99 mln $ | -67 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,5 mld $ | -3,72 mld $ | -3,64 mld $ | -3,15 mld $ | -2 mld $ | -8,07 mld $ | -2,2 mld $ | -2,29 mld $ | -3,55 mld $ | -2,19 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -1,53 mld $ | 131 mln $ | -1,09 mld $ | 1,02 mld $ | 5,93 mld $ | -2,6 mld $ | -3,68 mld $ | 1,58 mld $ | 957 mln $ | 726 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,89 mld $ | 4,39 mld $ | 2,46 mld $ | 4,09 mld $ | 7,88 mld $ | 5,08 mld $ | -1,51 mld $ | 3,82 mld $ | 4,48 mld $ | 2,84 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,51 mld $ | 934 mln $ | 373 mln $ | 696 mln $ | 1,03 mld $ | 2,06 mld $ | 213 mln $ | 374 mln $ | 1,06 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 999 mln $ | 678 mln $ | 476 mln $ | 492 mln $ | 939 mln $ | 414 mln $ | 449 mln $ | 605 mln $ | 615 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-01