Rachunek przepływów pieniężnych Tempus AI, Inc. (TEM)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · Pracownicy: 3800 · CEO: Eric Lefkofsky
- Cena
- 72,22 $ -7,22%
- Kapitalizacja
- 12,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 13,6 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-30
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: -0,09 $
W Q2 '26 Tempus AI, Inc. (TEM): przepływy operacyjne -7,53 mln $, nakłady inwestycyjne 6,13 mln $, wolne przepływy pieniężne -18,6 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -273 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -53,4 mln $ | -50,5 mln $ | -64,7 mln $ | -552 mln $ | -75,8 mln $ | -13 mln $ | -68 mln $ | -42,8 mln $ | -80 mln $ | -54,2 mln $ | -126 mln $ | 5,64 mln $ | |
| Amortyzacja | 8,42 mln $ | 8,54 mln $ | 9,19 mln $ | 9,16 mln $ | 9,44 mln $ | 9,46 mln $ | 20,4 mln $ | 28 mln $ | 27 mln $ | 26,9 mln $ | 26,2 mln $ | 26 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 488 mln $ | 21 mln $ | 24,8 mln $ | 23 mln $ | 22,5 mln $ | 34 mln $ | 45,3 mln $ | 52,7 mln $ | 54,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | -6,45 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -11,1 mln $ | 11,8 mln $ | -51,1 mln $ | -52,7 mln $ | 72,1 mln $ | -6,08 mln $ | -75,1 mln $ | 64,6 mln $ | -120 mln $ | -47,7 mln $ | -68,4 mln $ | -16 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,16 mln $ | -10,1 mln $ | 5,28 mln $ | 10,4 mln $ | 21,9 mln $ | -54,4 mln $ | 40,4 mln $ | -28,1 mln $ | 19,5 mln $ | -709 tys. $ | 42,2 mln $ | -77,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -53 mln $ | -40,3 mln $ | -101 mln $ | -97,1 mln $ | 48,7 mln $ | -39,3 mln $ | -106 mln $ | 44,2 mln $ | -120 mln $ | -36,8 mln $ | -73,3 mln $ | -7,53 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -16 mln $ | -2,71 mln $ | -6,11 mln $ | -8,01 mln $ | -43 tys. $ | -7,96 mln $ | -2,07 mln $ | -7,51 mln $ | -6,71 mln $ | -4,76 mln $ | -8,2 mln $ | -6,13 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -2,84 mln $ | 0 $ | 0 $ | -95,2 mln $ | 0 $ | -381 mln $ | 0 $ | 5,74 mln $ | -1,64 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,74 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 23,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,32 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 mln $ | 0 $ | -1,3 mln $ | -2 mln $ | -1,34 mln $ | -1,58 mln $ | -1,87 mln $ | -4,97 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -16 mln $ | -5,55 mln $ | 17 mln $ | -8,01 mln $ | -131 mln $ | -7,96 mln $ | -376 mln $ | -9,51 mln $ | -2,31 mln $ | -10,7 mln $ | -10,1 mln $ | -11,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -96 tys. $ | 34,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 294 mln $ | 0 $ | 442 mln $ | 0 $ | 0 $ | 229 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,04 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,63 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -423 tys. $ | -124 tys. $ | -1,38 mln $ | -72,1 mln $ | -5,87 mln $ | -179 tys. $ | -958 tys. $ | 0 $ | -42,6 mln $ | -569 tys. $ | -271 tys. $ | -132 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -519 tys. $ | 78,9 mln $ | -1,38 mln $ | 504 mln $ | -8,12 mln $ | -179 tys. $ | 293 mln $ | 0 $ | 595 mln $ | -3,61 mln $ | -271 tys. $ | 97,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -52 tys. $ | 5 tys. $ | -49 tys. $ | -41 tys. $ | 77 tys. $ | 349 tys. $ | -109 tys. $ | 72 tys. $ | -41 tys. $ | 16 tys. $ | 28 tys. $ | -30 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -69,5 mln $ | 33,1 mln $ | -85,8 mln $ | 399 mln $ | -90,8 mln $ | -47 mln $ | -189 mln $ | 34,7 mln $ | 472 mln $ | -51,1 mln $ | -83,6 mln $ | 78,5 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -69 mln $ | -43 mln $ | -107 mln $ | -105 mln $ | 48,6 mln $ | -47,2 mln $ | -109 mln $ | 34,7 mln $ | -128 mln $ | -43,1 mln $ | -83,3 mln $ | -18,6 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 60 tys. $ | 60 tys. $ | 0 $ | 89 tys. $ | 38 tys. $ | 79 tys. $ | 0 $ | 136 tys. $ | 437 tys. $ | 0 $ | 56 tys. $ | 191 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 6,6 mln $ | 4,62 mln $ | 6,98 mln $ | 6,94 mln $ | 6,98 mln $ | 7,15 mln $ | 10,8 mln $ | 13,1 mln $ | 13,4 mln $ | 0 $ | 9,32 mln $ | 2,98 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -115 mln $ | -210 mln $ | -259 mln $ | -290 mln $ | -214 mln $ | -706 mln $ | -245 mln $ | |
| Amortyzacja | 15 mln $ | 23,1 mln $ | 23,9 mln $ | 30,4 mln $ | 33,3 mln $ | 37,2 mln $ | 102 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 529 tys. $ | 399 tys. $ | 559 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 534 mln $ | 125 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -52,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -21,4 mln $ | -35,5 mln $ | 14,6 mln $ | 71,8 mln $ | -37,8 mln $ | -37,8 mln $ | -179 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,65 mln $ | 15,3 mln $ | 8,22 mln $ | 19,4 mln $ | 4,28 mln $ | -16,8 mln $ | 31,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -117 mln $ | -207 mln $ | -212 mln $ | -168 mln $ | -214 mln $ | -189 mln $ | -218 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -17 mln $ | -13,4 mln $ | -11,8 mln $ | -18,4 mln $ | -34,6 mln $ | -22,1 mln $ | -21 mln $ | |
| Przejęcia | -26 mln $ | 0 $ | -5,96 mln $ | -39,6 mln $ | -5,71 mln $ | -95,2 mln $ | -377 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 mln $ | -2,74 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,1 mln $ | 8,32 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,22 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -43 mln $ | -13,4 mln $ | -21,7 mln $ | -57,9 mln $ | -40,3 mln $ | -130 mln $ | -398 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -919 tys. $ | 329 mln $ | -796 tys. $ | 170 mln $ | 82,6 mln $ | 0 $ | 736 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -7,31 mln $ | 0 $ | 0 $ | -3,6 mln $ | 0 $ | -3,04 mln $ | |
| Dywidendy | -5,29 mln $ | -5,63 mln $ | -5,63 mln $ | -5,63 mln $ | -5,63 mln $ | -5,63 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -4,51 mln $ | -5,43 mln $ | -698 tys. $ | -79,5 mln $ | -44,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 197 mln $ | 506 mln $ | -2,04 mln $ | 251 mln $ | 118 mln $ | 494 mln $ | 884 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -8 tys. $ | -13 tys. $ | -3 tys. $ | 17 tys. $ | -19 tys. $ | 336 tys. $ | -62 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 36,5 mln $ | 286 mln $ | -236 mln $ | 25,3 mln $ | -137 mln $ | 175 mln $ | 268 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -134 mln $ | -220 mln $ | -224 mln $ | -187 mln $ | -249 mln $ | -211 mln $ | -245 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 8 tys. $ | 3 tys. $ | 6 tys. $ | 161 tys. $ | 206 tys. $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 2,05 mln $ | 80 tys. $ | 4,66 mln $ | 16,9 mln $ | 28 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02