Rachunek przepływów pieniężnych Teck Resources Limited (TECK)
NYSE · Basic Materials · Copper · Pracownicy: 7429 · CEO: Jonathan H. Price
- Cena
- 60,61 $ -4,88%
- Kapitalizacja
- 29,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 44 mld CAD
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-18
W Q3 '26 Teck Resources Limited (TECK): przepływy operacyjne 1,59 mld CAD, nakłady inwestycyjne 873 mln CAD, wolne przepływy pieniężne 717 mln CAD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,08 mld CAD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 396 mln CAD | 343 mln CAD | 363 mln CAD | -846 mln CAD | 244 mln CAD | 313 mln CAD | 101 mln CAD | 133 mln CAD | 544 mln CAD | 809 mln CAD | 854 mln CAD | 1,58 mld CAD | |
| Amortyzacja | 548 mln CAD | 372 mln CAD | 399 mln CAD | 498 mln CAD | 523 mln CAD | 412 mln CAD | 378 mln CAD | 554 mln CAD | 449 mln CAD | 508 mln CAD | 492 mln CAD | 556 mln CAD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CAD | 0 CAD | 28 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Odroczony podatek dochodowy | 298 mln CAD | 309 mln CAD | 273 mln CAD | 87 mln CAD | 12 mln CAD | 137 mln CAD | 24 mln CAD | 156 mln CAD | 0 CAD | 527 mln CAD | 0 CAD | 695 mln CAD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -227 mln CAD | -243 mln CAD | -179 mln CAD | -468 mln CAD | 757 mln CAD | -607 mln CAD | -300 mln CAD | -272 mln CAD | 201 mln CAD | -834 mln CAD | 167 mln CAD | -236 mln CAD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 111 mln CAD | -739 mln CAD | 442 mln CAD | 863 mln CAD | -248 mln CAD | -770 mln CAD | -115 mln CAD | 76 mln CAD | -170 mln CAD | 14 mln CAD | -10 mln CAD | -1,01 mld CAD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,13 mld CAD | 42 mln CAD | 1,33 mld CAD | 134 mln CAD | 1,29 mld CAD | -515 mln CAD | 88 mln CAD | 647 mln CAD | 1,02 mld CAD | 1,02 mld CAD | 1,5 mld CAD | 1,59 mld CAD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,32 mld CAD | -729 mln CAD | -1,22 mld CAD | -627 mln CAD | -504 mln CAD | -393 mln CAD | -403 mln CAD | -488 mln CAD | -729 mln CAD | -680 mln CAD | -777 mln CAD | -873 mln CAD | |
| Przejęcia | 0 CAD | 0 CAD | 92 mln CAD | 9,64 mld CAD | -105 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 104 mln CAD | 0 CAD | -37 mln CAD | 0 CAD | |
| Zakup inwestycji | -34 mln CAD | -10 mln CAD | -27 mln CAD | -18 mln CAD | -17 mln CAD | -19 mln CAD | -98 mln CAD | -54 mln CAD | 0 CAD | -9 mln CAD | 0 CAD | -27 mln CAD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 22 mln CAD | 39 mln CAD | 38 mln CAD | 59 mln CAD | 0 CAD | 44 mln CAD | 16 mln CAD | 64 mln CAD | 0 CAD | 58 mln CAD | 0 CAD | 37 mln CAD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 CAD | -379 mln CAD | -92 mln CAD | -47 mln CAD | 74 mln CAD | 61 mln CAD | 71 mln CAD | -48 mln CAD | -16 mln CAD | 43 mln CAD | 46 mln CAD | 59 mln CAD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,33 mld CAD | -1,08 mld CAD | -1,21 mld CAD | 9,01 mld CAD | -552 mln CAD | -307 mln CAD | -414 mln CAD | -526 mln CAD | -641 mln CAD | -588 mln CAD | -768 mln CAD | -804 mln CAD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -263 mln CAD | 88 mln CAD | 41 mln CAD | -2,04 mld CAD | -70 mln CAD | -48 mln CAD | -228 mln CAD | -222 mln CAD | 43 mln CAD | -34 mln CAD | -143 mln CAD | -55 mln CAD | |
| Skup akcji własnych | -165 mln CAD | -74 mln CAD | -282 mln CAD | -398 mln CAD | -486 mln CAD | -380 mln CAD | -487 mln CAD | -144 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Dywidendy | -64 mln CAD | -65 mln CAD | -64 mln CAD | -322 mln CAD | -320 mln CAD | -63 mln CAD | -61 mln CAD | -61 mln CAD | -61 mln CAD | -61 mln CAD | -61 mln CAD | -61 mln CAD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 109 mln CAD | 1,62 mld CAD | -314 mln CAD | -15 mln CAD | -229 mln CAD | -60 mln CAD | -46 mln CAD | 193 mln CAD | -33 mln CAD | -62 mln CAD | -68 mln CAD | -54 mln CAD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -376 mln CAD | 1,56 mld CAD | -510 mln CAD | -2,77 mld CAD | -848 mln CAD | -543 mln CAD | -819 mln CAD | -228 mln CAD | -42 mln CAD | -123 mln CAD | -228 mln CAD | -156 mln CAD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -17 mln CAD | 24 mln CAD | 13 mln CAD | -61 mln CAD | 469 mln CAD | -8 mln CAD | -302 mln CAD | 96 mln CAD | -17,4 mln CAD | 94 mln CAD | 2,99 mln CAD | 3 mln CAD | |
| Zmiana netto gotówki | -599 mln CAD | 551 mln CAD | -377 mln CAD | 6,31 mld CAD | 357 mln CAD | -1,37 mld CAD | -1,45 mld CAD | -11 mln CAD | 322 mln CAD | 407 mln CAD | 510 mln CAD | 633 mln CAD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 255 mln CAD | -687 mln CAD | 109 mln CAD | -493 mln CAD | 784 mln CAD | -908 mln CAD | -315 mln CAD | 159 mln CAD | 294 mln CAD | 344 mln CAD | 726 mln CAD | 717 mln CAD | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -132 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Zapłacone odsetki | 0 CAD | 0 CAD | 334 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,04 mld CAD | 2,49 mld CAD | 3,15 mld CAD | -588 mln CAD | -944 mln CAD | 2,92 mld CAD | 4,07 mld CAD | 2,41 mld CAD | -923 mln CAD | 1,4 mld CAD | |
| Amortyzacja | 1,39 mld CAD | 1,49 mld CAD | 1,48 mld CAD | 1,62 mld CAD | 1,51 mld CAD | 1,49 mld CAD | 1,67 mld CAD | 925 mln CAD | 1,73 mld CAD | 1,9 mld CAD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 4 mln CAD | 0 CAD | 125 mln CAD | 236 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Odroczony podatek dochodowy | 587 mln CAD | 1,43 mld CAD | 1,37 mld CAD | 120 mln CAD | -192 mln CAD | 1,62 mld CAD | 2,5 mld CAD | 1,61 mld CAD | 205 mln CAD | 0 CAD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -360 mln CAD | 94 mln CAD | -82 mln CAD | -160 mln CAD | -296 mln CAD | -884 mln CAD | -107 mln CAD | -1,25 mld CAD | -276 mln CAD | -977 mln CAD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 404 mln CAD | -434 mln CAD | -1,47 mld CAD | 2,49 mld CAD | 1,49 mld CAD | -522 mln CAD | -385 mln CAD | 386 mln CAD | 2,06 mld CAD | -1,28 mld CAD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,06 mld CAD | 5,07 mld CAD | 4,44 mld CAD | 3,48 mld CAD | 1,56 mld CAD | 4,74 mld CAD | 7,98 mld CAD | 4,08 mld CAD | 2,79 mld CAD | 1,04 mld CAD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,89 mld CAD | -1,62 mld CAD | -2,61 mld CAD | -2,79 mld CAD | -3,13 mld CAD | -4,63 mld CAD | -5,47 mld CAD | -5,78 mld CAD | -2,64 mld CAD | -2,06 mld CAD | |
| Przejęcia | 477 mln CAD | 0 CAD | 707 mln CAD | 680 mln CAD | 499 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 1,01 mld CAD | 9,48 mld CAD | 245 mln CAD | |
| Zakup inwestycji | -114 mln CAD | -309 mln CAD | -284 mln CAD | -178 mln CAD | -190 mln CAD | -160 mln CAD | -199 mln CAD | -123 mln CAD | -68 mln CAD | 0 CAD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 170 mln CAD | 126 mln CAD | 1,29 mld CAD | 80 mln CAD | 146 mln CAD | 54 mln CAD | 113 mln CAD | 162 mln CAD | 55 mln CAD | 0 CAD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -477 mln CAD | -678 mln CAD | -707 mln CAD | -1,36 mld CAD | -998 mln CAD | -80 mln CAD | -129 mln CAD | -28 mln CAD | -662 mln CAD | -187 mln CAD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,84 mld CAD | -2,48 mld CAD | -1,61 mld CAD | -3,57 mld CAD | -3,67 mld CAD | -4,82 mld CAD | -5,68 mld CAD | -4,76 mld CAD | 6,17 mld CAD | -2 mld CAD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -993 mln CAD | -1,93 mld CAD | -1,39 mld CAD | -47 mln CAD | 2,17 mld CAD | 1,02 mld CAD | -892 mln CAD | 733 mln CAD | -2,54 mld CAD | 51 mln CAD | |
| Skup akcji własnych | 0 CAD | -175 mln CAD | -189 mln CAD | -661 mln CAD | -207 mln CAD | 0 CAD | -1,39 mld CAD | -250 mln CAD | -1,24 mld CAD | -1,01 mld CAD | |
| Dywidendy | -58 mln CAD | -344 mln CAD | -172 mln CAD | -111 mln CAD | -106 mln CAD | -106 mln CAD | -532 mln CAD | -265 mln CAD | -514 mln CAD | -246 mln CAD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -592 mln CAD | -551 mln CAD | -470 mln CAD | 282 mln CAD | -328 mln CAD | 93 mln CAD | 592 mln CAD | -500 mln CAD | 1,56 mld CAD | -137 mln CAD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,64 mld CAD | -2,97 mld CAD | -2,16 mld CAD | -537 mln CAD | 1,53 mld CAD | 1,06 mld CAD | -1,99 mld CAD | -469 mln CAD | -2,57 mld CAD | -1,32 mld CAD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -64 mln CAD | -49 mln CAD | 113 mln CAD | -89 mln CAD | 5 mln CAD | 2 mln CAD | 143 mln CAD | 3 mln CAD | 445 mln CAD | 48,9 mln CAD | |
| Zmiana netto gotówki | -480 mln CAD | -455 mln CAD | 782 mln CAD | -708 mln CAD | -576 mln CAD | 977 mln CAD | 456 mln CAD | -1,14 mld CAD | 6,84 mld CAD | -2,23 mld CAD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,16 mld CAD | 2,75 mld CAD | 1,83 mld CAD | 16 mln CAD | -2,07 mld CAD | 105 mln CAD | 2,52 mld CAD | -256 mln CAD | 155 mln CAD | -1,02 mld CAD | |
| Zapłacone odsetki | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 753 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CAD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CAD zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.