Rachunek przepływów pieniężnych Toucan Interactive Corp. (TCNT)
OTC · Financial Services · Shell Companies · Pracownicy: 1 · CEO: Gang Ding
- Cena
- 0,00 $ 0,00%
- Kapitalizacja
- 3,55 tys. $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 84,1 tys. $
- Ostatni raport
- Q3 '22 złożony 2022-01-13
W Q3 '22 Toucan Interactive Corp. (TCNT): przepływy operacyjne -5,79 tys. $, nakłady inwestycyjne –, wolne przepływy pieniężne -5,79 tys. $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -35,2 tys. $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '19 | Q1 '20 | Q2 '20 | Q3 '20 | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -16,4 tys. $ | -9,25 tys. $ | -1,72 tys. $ | -1,57 tys. $ | -1,5 tys. $ | -1,72 tys. $ | -1,72 tys. $ | -2,21 tys. $ | -1,2 tys. $ | -6,31 tys. $ | -24,6 tys. $ | -4,1 tys. $ | |
| Amortyzacja | 0 $ | 9,25 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 730 $ | -1,05 tys. $ | 1,42 tys. $ | -395 $ | -464 $ | -250 $ | 1,42 tys. $ | -401 $ | -1,52 tys. $ | -20,5 tys. $ | 24,6 tys. $ | -1,69 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -653 $ | -9,35 tys. $ | 0 $ | 1,67 tys. $ | -1,87 tys. $ | 300 $ | 300 $ | 350 $ | 0 $ | -100 $ | 124 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -16,3 tys. $ | -10,4 tys. $ | -299 $ | -300 $ | -3,83 tys. $ | -1,67 tys. $ | 20 $ | -2,27 tys. $ | -2,72 tys. $ | -26,9 tys. $ | 124 $ | -5,79 tys. $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,67 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 tys. $ | -283 $ | 17 $ | 30 tys. $ | -138 $ | -368 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,67 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 30 tys. $ | -138 $ | -368 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -18 tys. $ | -10,4 tys. $ | -299 $ | -300 $ | -3,83 tys. $ | -1,67 tys. $ | 15 tys. $ | -2,27 tys. $ | -2,72 tys. $ | 3,15 tys. $ | 0 $ | -5,79 tys. $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -16,3 tys. $ | -10,4 tys. $ | -299 $ | -300 $ | -3,83 tys. $ | -1,67 tys. $ | 20 $ | -2,27 tys. $ | -2,72 tys. $ | -26,9 tys. $ | 124 $ | -5,79 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -8,14 $ | -12,6 tys. $ | -13,6 tys. $ | -34,3 tys. $ | -8,8 tys. $ | -29,8 tys. $ | -14 tys. $ | -6,85 tys. $ | |
| Amortyzacja | 8,14 tys. $ | 12,6 tys. $ | 13,6 tys. $ | 34,3 tys. $ | 8,8 tys. $ | 29,8 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -720 $ | -10,9 tys. $ | 7,5 tys. $ | -794 $ | 191 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -8,14 tys. $ | -12,6 tys. $ | -13,6 tys. $ | -34,3 tys. $ | -8,8 tys. $ | -29,6 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -8,14 $ | -12,6 tys. $ | -13,6 tys. $ | -35,1 tys. $ | -19,7 tys. $ | -22,1 tys. $ | -14,8 tys. $ | -6,66 tys. $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 3 tys. $ | 11 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -241 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 56 $ | 1 tys. $ | 0 $ | 19 tys. $ | 57,7 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 15 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 56 $ | 23 tys. $ | 3 tys. $ | 33 tys. $ | 57,7 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 15 tys. $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Zmiana netto gotówki | 48 $ | 10,4 tys. $ | -10,6 tys. $ | -2,03 tys. $ | 38 tys. $ | -22,1 tys. $ | -14,8 tys. $ | 8,35 tys. $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -8,14 $ | -12,6 tys. $ | -13,6 tys. $ | -35,1 tys. $ | -19,7 tys. $ | -22,1 tys. $ | -14,8 tys. $ | -6,66 tys. $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2021-11-30, 10-Q 2021-08-31
Części danych nie udało się zaktualizować przy ostatnim pobraniu; pokazują starsze dane lub ich brak.
Dane na 2026-11-02