Rachunek przepływów pieniężnych Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI)
SHH · Industrials · Engineering & Construction · Pracownicy: 9684 · CEO: Yibo Wang
- Cena
- 12,81 CNY -7,11%
- Kapitalizacja
- 26,8 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 25,5 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
W Q3 '26 Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI): przepływy operacyjne -106 mln CNY, nakłady inwestycyjne 95,9 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -202 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,27 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 153 mln CNY | 148 mln CNY | 230 mln CNY | 135 mln CNY | 144 mln CNY | 118 mln CNY | 209 mln CNY | 115 mln CNY | 6,38 mln CNY | 129 mln CNY | 186 mln CNY | 89,1 mln CNY | |
| Amortyzacja | 196 mln CNY | 189 mln CNY | 189 mln CNY | 183 mln CNY | 183 mln CNY | 180 mln CNY | 180 mln CNY | 167 mln CNY | 167 mln CNY | 0 CNY | 153 mln CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -4,25 mld CNY | 0 CNY | 102 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,53 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -531 mln CNY | 531 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6 mld CNY | -864 mln CNY | -6,02 mln CNY | 135 mln CNY | 1,41 mld CNY | -1,1 mld CNY | 2,15 mld CNY | 33,7 mln CNY | 967 mln CNY | -496 mln CNY | 1,12 mld CNY | -726 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,1 mld CNY | -527 mln CNY | 515 mln CNY | 453 mln CNY | 1,73 mld CNY | -803 mln CNY | 12,7 mln CNY | 148 mln CNY | 1,14 mld CNY | -367 mln CNY | 931 mln CNY | -106 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -84,2 mln CNY | -52 mln CNY | -73,9 mln CNY | -69,7 mln CNY | -64,3 mln CNY | -88,9 mln CNY | -110 mln CNY | -91,1 mln CNY | -89 mln CNY | -96,4 mln CNY | -49,1 mln CNY | -95,9 mln CNY | |
| Przejęcia | 8,4 mln CNY | 0 CNY | 34,5 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,55 mln CNY | 848 tys. CNY | 2,7 mln CNY | 2,73 mln CNY | 3,19 mln CNY | 853 tys. CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -10,8 mln CNY | -5,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -277 mln CNY | -330 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 922 tys. CNY | 84,3 mln CNY | 167 tys. CNY | 0 CNY | 1,35 mln CNY | 64 tys. CNY | 70 mln CNY | 170 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 10,4 mln CNY | 0 CNY | 272 tys. CNY | 1,75 mln CNY | 3,7 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -73,8 mln CNY | -52 mln CNY | -73,9 mln CNY | -68 mln CNY | -59,7 mln CNY | -4,51 mln CNY | -119 mln CNY | -95,7 mln CNY | -85 mln CNY | -93,7 mln CNY | -253 mln CNY | -255 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -669 mln CNY | -242 mln CNY | 160 mln CNY | -234 mln CNY | -715 mln CNY | 304 mln CNY | -230 mln CNY | 2,72 mld CNY | -35,9 mln CNY | 652 mln CNY | -193 mln CNY | -104 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -4,62 mln CNY | 4,62 mln CNY | -100 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -137 mln CNY | -39,7 mln CNY | -277 mln CNY | -29,8 mln CNY | -221 mln CNY | -24,9 mln CNY | -245 mln CNY | 0 CNY | -15,2 mln CNY | -23,9 mln CNY | -170 mln CNY | -20,3 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 135 mln CNY | -9,14 mln CNY | -80,3 mln CNY | -73,6 mln CNY | 170 mln CNY | -13,8 mln CNY | -106 mln CNY | -2,55 mld CNY | 76 mln CNY | -408 mln CNY | -102 mln CNY | 789 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -671 mln CNY | -291 mln CNY | -197 mln CNY | -338 mln CNY | -766 mln CNY | 266 mln CNY | -586 mln CNY | -32,1 mln CNY | -75,1 mln CNY | 620 mln CNY | -466 mln CNY | 265 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 59,2 mln CNY | 5,73 mln CNY | 8,11 mln CNY | -8,56 mln CNY | 66,7 mln CNY | 1,82 mln CNY | 745 tys. CNY | 304 mln CNY | 192 mln CNY | -12,8 mln CNY | -207 mln CNY | 119 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 1,41 mld CNY | -863 mln CNY | -591 mln CNY | 39 mln CNY | 974 mln CNY | -540 mln CNY | -691 mln CNY | 324 mln CNY | 1,17 mld CNY | 146 mln CNY | 5,27 mln CNY | 23 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,01 mld CNY | -579 mln CNY | 441 mln CNY | 384 mln CNY | 1,67 mld CNY | -892 mln CNY | -97,2 mln CNY | 57,2 mln CNY | 1,05 mld CNY | -464 mln CNY | 882 mln CNY | -202 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 415 mln CNY | 552 mln CNY | 675 mln CNY | 721 mln CNY | 950 mln CNY | 1,01 mld CNY | -653 mln CNY | 730 mln CNY | 764 mln CNY | 448 mln CNY | |
| Amortyzacja | 588 mln CNY | 655 mln CNY | 715 mln CNY | 752 mln CNY | 798 mln CNY | 824 mln CNY | 806 mln CNY | 774 mln CNY | 744 mln CNY | 693 mln CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -16,4 mln CNY | -16,6 mln CNY | -25,1 mln CNY | -22,7 mln CNY | -16 mln CNY | -17,7 mln CNY | -74,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -116 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -745 mln CNY | -593 mln CNY | -378 mln CNY | -92,5 mln CNY | 16,5 mln CNY | -371 mln CNY | 397 mln CNY | -718 mln CNY | 540 mln CNY | -777 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 256 mln CNY | 222 mln CNY | 303 mln CNY | 323 mln CNY | 136 mln CNY | 147 mln CNY | 1,36 mld CNY | 472 mln CNY | 126 mln CNY | 335 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 513 mln CNY | 820 mln CNY | 1,29 mld CNY | 1,68 mld CNY | 1,9 mld CNY | 1,59 mld CNY | 1,83 mld CNY | 1,26 mld CNY | 2,17 mld CNY | 584 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -945 mln CNY | -1,45 mld CNY | -1,02 mld CNY | -1,22 mld CNY | -685 mln CNY | -584 mln CNY | -495 mln CNY | -538 mln CNY | -260 mln CNY | -379 mln CNY | |
| Przejęcia | 193 mln CNY | 31,8 mln CNY | 708 mln CNY | -477 mln CNY | -41,2 mln CNY | 14,7 mln CNY | 26,9 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 5,1 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -96,4 mln CNY | -78 mln CNY | -355 mln CNY | -790 mln CNY | -1,2 mld CNY | -1,2 mld CNY | -489 mln CNY | -32 mln CNY | 0 CNY | -16,2 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 124 mln CNY | 186 mln CNY | 333 mln CNY | 508 mln CNY | 1,28 mld CNY | 1,22 mld CNY | 175 mln CNY | 66 mln CNY | 1,16 mln CNY | 1,35 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 69,3 mln CNY | 286 mln CNY | 214 mln CNY | -12,7 mln CNY | 48,1 mln CNY | 0 CNY | 131 mln CNY | 89,6 mln CNY | 5,47 mln CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -655 mln CNY | -1,02 mld CNY | -117 mln CNY | -2 mld CNY | -599 mln CNY | -546 mln CNY | -651 mln CNY | -415 mln CNY | -253 mln CNY | -389 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -132 mln CNY | -558 mln CNY | 830 mln CNY | 140 mln CNY | 265 mln CNY | 401 mln CNY | -285 mln CNY | -680 mln CNY | -1,01 mld CNY | 130 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -100 mln CNY | |
| Dywidendy | -194 mln CNY | -328 mln CNY | -414 mln CNY | -549 mln CNY | -510 mln CNY | -516 mln CNY | -569 mln CNY | -296 mln CNY | -365 mln CNY | -200 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 495 mln CNY | 1,88 mld CNY | -676 mln CNY | -85,1 mln CNY | -87,6 mln CNY | -38,2 mln CNY | -140 mln CNY | -26,8 mln CNY | -212 mln CNY | -258 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 169 mln CNY | 997 mln CNY | -259 mln CNY | -494 mln CNY | -333 mln CNY | 4,43 mln CNY | -995 mln CNY | -1 mld CNY | -1,59 mld CNY | -427 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3,83 mln CNY | -3,12 mln CNY | -1,01 mln CNY | 10,7 mln CNY | -6,76 mln CNY | -29,5 mln CNY | 102 mln CNY | 63,8 mln CNY | 71,9 mln CNY | 286 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 30,3 mln CNY | 791 mln CNY | 914 mln CNY | -798 mln CNY | 963 mln CNY | 1,02 mld CNY | 289 mln CNY | -96,2 mln CNY | 402 mln CNY | 53 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -432 mln CNY | -628 mln CNY | 272 mln CNY | 458 mln CNY | 1,22 mld CNY | 1,01 mld CNY | 1,34 mld CNY | 719 mln CNY | 1,91 mld CNY | 205 mln CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01