Rachunek przepływów pieniężnych AT&T Inc. (T)
NYSE · Communication Services · Telecommunications Services · Pracownicy: 133 030 · CEO: John T. Stankey
- Cena
- 21,41 $ +2,34%
- Kapitalizacja
- 144 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 312 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-21
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 0,53 $
W Q3 '26 AT&T Inc. (T): przepływy operacyjne 10,5 mld $, nakłady inwestycyjne 5,06 mld $, wolne przepływy pieniężne 5,46 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 17,8 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,19 mld $ | 3,75 mld $ | 3,95 mld $ | 145 mln $ | 4,41 mld $ | 4,69 mld $ | 4,86 mld $ | 9,68 mld $ | 4,16 mld $ | 4,22 mld $ | 5,04 mld $ | 1,31 mld $ | |
| Amortyzacja | 4,77 mld $ | 5,05 mld $ | 5,07 mld $ | 5,09 mld $ | 5,37 mld $ | 5,19 mld $ | 5,25 mld $ | 5,32 mld $ | 5,13 mld $ | 4,97 mld $ | 4,97 mld $ | 4,98 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,34 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -126 mln $ | 479 mln $ | 724 mln $ | 608 mln $ | -241 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,09 mld $ | -2,23 mld $ | -570 mln $ | -613 mln $ | 1,77 mld $ | -1,59 mld $ | -932 mln $ | 864 mln $ | 1,9 mld $ | -1,99 mld $ | 513 mln $ | 698 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,31 mld $ | 499 mln $ | -82 mln $ | 5,01 mld $ | 583 mln $ | 760 mln $ | 583 mln $ | -5,71 mld $ | 135 mln $ | 359 mln $ | 353 mln $ | 3,54 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 11,4 mld $ | 7,55 mld $ | 9,09 mld $ | 10,2 mld $ | 11,9 mld $ | 9,05 mld $ | 9,76 mld $ | 10,2 mld $ | 11,3 mld $ | 7,56 mld $ | 10,9 mld $ | 10,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,6 mld $ | -3,76 mld $ | -4,36 mld $ | -5,3 mld $ | -6,84 mld $ | -4,28 mld $ | -4,9 mld $ | -4,89 mld $ | -6,78 mld $ | -4,88 mld $ | -5,7 mld $ | -5,06 mld $ | |
| Przejęcia | 857 mln $ | -203 mln $ | -53 mln $ | 0 $ | -49 mln $ | -9 mln $ | 1 mln $ | 400 mln $ | 2,45 mld $ | -2,05 mld $ | 68 mln $ | -23 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -902 mln $ | 1,08 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 902 mln $ | 0 $ | 68 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,13 mld $ | -79 mln $ | 329 mln $ | 146 mln $ | 1,53 mld $ | -672 mln $ | -1,19 mld $ | 1,1 mld $ | -10 mln $ | -4,73 mld $ | -309 mln $ | -297 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,87 mld $ | -2,96 mld $ | -4,02 mld $ | -5,15 mld $ | -5,36 mld $ | -4,96 mld $ | -6,09 mld $ | -3,39 mld $ | -4,34 mld $ | -11,7 mld $ | -5,94 mld $ | -28,3 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -3,23 mld $ | -5,1 mld $ | -2,51 mld $ | -3,07 mld $ | -3,39 mld $ | 1,43 mld $ | 3,38 mld $ | 7,37 mld $ | -3,68 mld $ | 2,85 mld $ | 5,79 mld $ | 17,1 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -4 mln $ | -157 mln $ | -2 mln $ | -43 mln $ | -13 mln $ | -2,29 mld $ | -961 mln $ | -1,49 mld $ | -1,83 mld $ | -2,48 mld $ | -2,19 mld $ | -2,8 mld $ | |
| Dywidendy | -2,02 mld $ | -2,03 mld $ | -2,1 mld $ | -2,04 mld $ | -2,04 mld $ | -2,09 mld $ | -2,04 mld $ | -2,03 mld $ | -2,01 mld $ | -2 mld $ | -1,98 mld $ | -1,95 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,08 mld $ | -526 mln $ | -866 mln $ | -414 mln $ | -426 mln $ | 4,46 mld $ | -419 mln $ | -859 mln $ | -1,26 mld $ | -477 mln $ | -938 mln $ | -1,22 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -6,33 mld $ | -7,82 mld $ | -5,48 mld $ | -5,56 mld $ | -5,85 mld $ | -553 mln $ | -45 mln $ | 2,99 mld $ | -8,78 mld $ | -2,1 mld $ | 680 mln $ | 11,1 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | -26 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -826 mln $ | -3,23 mld $ | -427 mln $ | -477 mln $ | 680 mln $ | 3,54 mld $ | 3,63 mld $ | 9,75 mld $ | -1,8 mld $ | -6,2 mld $ | 5,61 mld $ | -6,76 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 6,78 mld $ | 3,79 mld $ | 4,73 mld $ | 4,93 mld $ | 5,05 mld $ | 4,77 mld $ | 4,87 mld $ | 5,27 mld $ | 4,54 mld $ | 2,68 mld $ | 5,17 mld $ | 5,46 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 583 mln $ | 1,57 mld $ | 11 mln $ | 869 mln $ | 17 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | 90 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 1,57 mld $ | 1,97 mld $ | 1,52 mld $ | 1,8 mld $ | 1,51 mld $ | 1,86 mld $ | 0 $ | 1,94 mld $ | 1,8 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 13 mld $ | 29,5 mld $ | 19,4 mld $ | 13,9 mld $ | 21,5 mld $ | 21,5 mld $ | -6,87 mld $ | 14,4 mld $ | 12,3 mld $ | 23,4 mld $ | |
| Amortyzacja | 25,8 mld $ | 24,4 mld $ | 28,4 mld $ | 28,2 mld $ | 28,5 mld $ | 17,9 mld $ | 18 mld $ | 18,8 mld $ | 20,6 mld $ | 20,9 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 653 mln $ | 480 mln $ | 463 mln $ | 819 mln $ | 422 mln $ | 0 $ | 518 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 2,95 mld $ | -15,3 mld $ | 4,93 mld $ | 1,81 mld $ | 1,68 mld $ | 7,41 mld $ | 2,98 mld $ | 3,04 mld $ | 1,57 mld $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -5,44 mld $ | -5,99 mld $ | -7,14 mld $ | -11,9 mld $ | -13,3 mld $ | -4,96 mld $ | -1,85 mld $ | -1,77 mld $ | -2,42 mld $ | 240 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,11 mld $ | 4,95 mld $ | -2,45 mld $ | 15,8 mld $ | 4,36 mld $ | 169 mln $ | 19,2 mld $ | 3,87 mld $ | 6,79 mld $ | -4,23 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 39,3 mld $ | 38 mld $ | 43,6 mld $ | 48,7 mld $ | 43,1 mld $ | 42 mld $ | 32 mld $ | 38,3 mld $ | 38,8 mld $ | 40,3 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -21,5 mld $ | -20,6 mld $ | -20,8 mld $ | -19,4 mld $ | -15,7 mld $ | -16,5 mld $ | -19,6 mld $ | -17,9 mld $ | -20,3 mld $ | -20,8 mld $ | |
| Przejęcia | -2,31 mld $ | 1,18 mld $ | -42,2 mld $ | 2,51 mld $ | 1,63 mld $ | -16,7 mld $ | -10 mld $ | -2,87 mld $ | -380 mln $ | 2,84 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -185 mln $ | -365 mln $ | -160 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 506 mln $ | 449 mln $ | -493 mln $ | 435 mln $ | 497 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -386 mln $ | 522 mln $ | 502 mln $ | 165 mln $ | 160 mln $ | 1,15 mld $ | 3,82 mld $ | 1,06 mld $ | 3,15 mld $ | -774 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -24,2 mld $ | -18,9 mld $ | -63,1 mld $ | -16,7 mld $ | -13,5 mld $ | -32,1 mld $ | -25,8 mld $ | -19,7 mld $ | -17,5 mld $ | -18,8 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -683 mln $ | 36,5 mld $ | -8,79 mld $ | -13,7 mld $ | -11 mld $ | 19,3 mld $ | -43 mld $ | -1,09 mld $ | -12,3 mld $ | 8,5 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -512 mln $ | -463 mln $ | -609 mln $ | -2,42 mld $ | -5,5 mld $ | -202 mln $ | -890 mln $ | -194 mln $ | -215 mln $ | -6,58 mld $ | |
| Dywidendy | -11,8 mld $ | -12 mld $ | -13,4 mld $ | -14,9 mld $ | -15 mld $ | -15,1 mld $ | -9,86 mld $ | -8,14 mld $ | -8,21 mld $ | -8,18 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,62 mld $ | 1,98 mld $ | -3,93 mld $ | 4,15 mld $ | -6,52 mld $ | -2,55 mld $ | 29,9 mld $ | -6,19 mld $ | -4,03 mld $ | 1,92 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -14,5 mld $ | 25,9 mld $ | -26 mld $ | -25,1 mld $ | -32 mld $ | 1,58 mld $ | -23,7 mld $ | -15,6 mld $ | -24,7 mld $ | -6,39 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | -287 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 667 mln $ | 45 mld $ | -45,5 mld $ | 6,9 mld $ | -2,43 mld $ | 11,4 mld $ | -17,5 mld $ | 3,04 mld $ | -3,43 mld $ | 15,1 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 17,8 mld $ | 17,4 mld $ | 22,8 mld $ | 29,2 mld $ | 27,5 mld $ | 25,4 mld $ | 12,4 mld $ | 20,5 mld $ | 18,5 mld $ | 19,4 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,72 mld $ | 2,01 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 252 mln $ | 592 mln $ | 1,6 mld $ | 2,46 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 5,7 mld $ | 6,62 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,49 mld $ | 7,77 mld $ | 7,37 mld $ | 7,13 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01