Rachunek przepływów pieniężnych Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH)
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 14 523 · CEO: Honghui Zeng
- Cena
- 87,00 CNY -7,56%
- Kapitalizacja
- 211 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 220 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-03-30 Prognoza EPS: 1,20 CNY
W Q3 '26 Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH): przepływy operacyjne 3,47 mld CNY, nakłady inwestycyjne 1,11 mld CNY, wolne przepływy pieniężne 2,36 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,91 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 265 mln CNY | 392 mln CNY | 540 mln CNY | 440 mln CNY | 366 mln CNY | 564 mln CNY | 863 mln CNY | 1,02 mld CNY | 891 mln CNY | 1,16 mld CNY | 2,13 mld CNY | 3,44 mld CNY | |
| Amortyzacja | 223 mln CNY | 214 mln CNY | 214 mln CNY | 219 mln CNY | 219 mln CNY | 221 mln CNY | 221 mln CNY | 236 mln CNY | 236 mln CNY | 0 CNY | 260 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11,2 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 134 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -145 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,05 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5,21 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 80,8 mln CNY | -473 mln CNY | 58,3 mln CNY | -452 mln CNY | -258 mln CNY | -513 mln CNY | 1,64 mld CNY | -14,6 mln CNY | 971 mln CNY | -585 mln CNY | 5,26 mld CNY | 25,8 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 569 mln CNY | 133 mln CNY | 813 mln CNY | 207 mln CNY | 327 mln CNY | 271 mln CNY | 1,67 mld CNY | 1,24 mld CNY | 2,1 mld CNY | 573 mln CNY | 2,45 mld CNY | 3,47 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -293 mln CNY | -382 mln CNY | -130 mln CNY | -180 mln CNY | -233 mln CNY | -396 mln CNY | -568 mln CNY | -737 mln CNY | -675 mln CNY | -852 mln CNY | -1,03 mld CNY | -1,11 mld CNY | |
| Przejęcia | 4,66 mln CNY | 8,6 mln CNY | 550 tys. CNY | 219 tys. CNY | -443 mln CNY | 2,98 mln CNY | 35,4 mln CNY | 631 tys. CNY | 463 tys. CNY | 9,91 mln CNY | 52,2 mln CNY | 2,52 mld CNY | |
| Zakup inwestycji | -288 mln CNY | -2,02 mln CNY | -42,1 mln CNY | -448 mln CNY | 389 mln CNY | -60,3 mln CNY | -266 mln CNY | -1,05 mld CNY | -6,27 mld CNY | -7,2 mld CNY | -10,7 mld CNY | -8,85 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 272 mln CNY | 2,12 mln CNY | 11,1 mln CNY | 33,7 mln CNY | 5,71 mln CNY | 50,6 mln CNY | 248 mln CNY | 990 mln CNY | 5,77 mld CNY | 6,58 mld CNY | 9,86 mld CNY | 6,8 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4,39 mln CNY | -3,54 tys. CNY | -4,31 tys. CNY | -2,37 mln CNY | 11,4 mln CNY | 3,06 mln CNY | 684 tys. CNY | -15,2 tys. CNY | 20,4 mln CNY | -75,6 tys. CNY | -79 tys. CNY | -26,7 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -299 mln CNY | -374 mln CNY | -161 mln CNY | -597 mln CNY | 174 mln CNY | -402 mln CNY | -586 mln CNY | -793 mln CNY | -1,16 mld CNY | -1,46 mld CNY | -1,85 mld CNY | -658 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -551 mln CNY | -488 mln CNY | 173 mln CNY | -85,5 mln CNY | 120 mln CNY | -188 mln CNY | 489 mln CNY | 750 mln CNY | -915 mln CNY | 1,67 mld CNY | 1,13 mld CNY | 4,48 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | -150 mln CNY | 150 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -869 tys. CNY | 869 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | -50 mln CNY | 50 mln CNY | |
| Dywidendy | -1,05 mld CNY | -43,5 mln CNY | -1,11 mld CNY | -21,5 mln CNY | -20,8 mln CNY | -40,5 mln CNY | -1,48 mld CNY | 0 CNY | -38,6 mln CNY | -31,6 mln CNY | -1,97 mld CNY | -27,8 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,04 mld CNY | 25,2 mln CNY | 51,6 mln CNY | 426 mln CNY | -456 mln CNY | -3,74 mln CNY | -41,5 mln CNY | -1,14 mld CNY | -7,23 mln CNY | -54,7 mln CNY | -147 mln CNY | -4,23 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -563 mln CNY | -506 mln CNY | -882 mln CNY | 469 mln CNY | -356 mln CNY | -232 mln CNY | -1,04 mld CNY | -386 mln CNY | -961 mln CNY | 1,59 mld CNY | -1,04 mld CNY | 274 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,37 mln CNY | 626 tys. CNY | 1,99 mln CNY | -1,56 mln CNY | 1,56 mln CNY | 1,85 mln CNY | -4,39 mln CNY | -7,76 mln CNY | 6,96 mln CNY | -4,53 mln CNY | -4,96 mln CNY | 1,11 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -296 mln CNY | -726 mln CNY | -253 mln CNY | 76,2 mln CNY | 146 mln CNY | -362 mln CNY | 44,7 mln CNY | 51,6 mln CNY | -13,1 mln CNY | 696 mln CNY | -442 mln CNY | 3,08 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 275 mln CNY | -249 mln CNY | 683 mln CNY | 22,8 mln CNY | 94,3 mln CNY | -124 mln CNY | 1,11 mld CNY | 501 mln CNY | 1,42 mld CNY | -279 mln CNY | 1,41 mld CNY | 2,36 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 761 mln CNY | 1,11 mld CNY | 1,06 mld CNY | 1,56 mld CNY | 1,8 mld CNY | 2,92 mld CNY | 1,63 mld CNY | 1,15 mld CNY | 1,87 mld CNY | 3,89 mld CNY | |
| Amortyzacja | 329 mln CNY | 363 mln CNY | 366 mln CNY | 409 mln CNY | 531 mln CNY | 673 mln CNY | 726 mln CNY | 835 mln CNY | 870 mln CNY | 921 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,76 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 15,9 mln CNY | 21,1 mln CNY | -22,1 mln CNY | -29,3 mln CNY | -19,4 mln CNY | -37,2 mln CNY | 4,28 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -15,3 mln CNY | -948 mln CNY | -249 mln CNY | -479 mln CNY | -832 mln CNY | -1,93 mld CNY | 108 mln CNY | 460 mln CNY | -1,46 mld CNY | 318 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 93,8 mln CNY | 64,3 mln CNY | 155 mln CNY | 228 mln CNY | 278 mln CNY | 151 mln CNY | 350 mln CNY | 315 mln CNY | 175 mln CNY | 144 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,17 mld CNY | 593 mln CNY | 1,34 mld CNY | 1,69 mld CNY | 1,76 mld CNY | 1,78 mld CNY | 2,82 mld CNY | 2,76 mld CNY | 1,46 mld CNY | 5,27 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -767 mln CNY | -552 mln CNY | -1,27 mld CNY | -1,58 mld CNY | -1,76 mld CNY | -1,79 mld CNY | -1,53 mld CNY | -1,11 mld CNY | -926 mln CNY | -2,38 mld CNY | |
| Przejęcia | 3,99 mln CNY | 4,17 mln CNY | 73,7 mln CNY | 1,74 mln CNY | -83,6 mln CNY | -43 mln CNY | 354 mln CNY | 41,5 mln CNY | -433 mln CNY | 39,4 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | -155 mln CNY | -14,5 mln CNY | -187 mln CNY | -193 mln CNY | -364 mln CNY | -69,7 mln CNY | -1,06 mld CNY | -103 mln CNY | -7,64 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,65 mln CNY | 6,77 mln CNY | 18,7 mln CNY | 199 mln CNY | 210 mln CNY | 287 mln CNY | 49,7 mln CNY | 942 mln CNY | 74,2 mln CNY | 7,06 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,99 mln CNY | -2,62 tys. CNY | -2,87 mln CNY | -53,7 tys. CNY | -6,22 mln CNY | 26,3 mln CNY | 6,95 mln CNY | 3,36 mln CNY | 20,9 mln CNY | -14,8 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -760 mln CNY | -696 mln CNY | -1,2 mld CNY | -1,57 mld CNY | -1,83 mld CNY | -1,88 mld CNY | -1,19 mld CNY | -1,18 mld CNY | -934 mln CNY | -2,93 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -234 mln CNY | 2,12 mld CNY | -466 mln CNY | 688 mln CNY | 697 mln CNY | 404 mln CNY | 800 mln CNY | -935 mln CNY | -281 mln CNY | 136 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -150 mln CNY | -2,42 mln CNY | |
| Dywidendy | -431 mln CNY | -479 mln CNY | -657 mln CNY | -742 mln CNY | -910 mln CNY | -917 mln CNY | -1,39 mld CNY | -1,05 mld CNY | -1,19 mld CNY | -2,56 mld CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 138 mln CNY | 195 mln CNY | -36,5 mln CNY | -23,9 mln CNY | 129 mln CNY | 2,04 mld CNY | 96,2 mln CNY | 237 mln CNY | 347 mln CNY | -186 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -613 mln CNY | 1,74 mld CNY | -1,25 mld CNY | -173 mln CNY | -215 mln CNY | 1,4 mld CNY | -648 mln CNY | -1,92 mld CNY | -1,28 mld CNY | -2,62 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 9,12 mln CNY | -7,16 mln CNY | 6,78 mln CNY | -3,12 mln CNY | 57,9 mln CNY | -6,2 mln CNY | 10,8 mln CNY | -664 tys. CNY | 2,61 mln CNY | 2,31 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -196 mln CNY | 1,63 mld CNY | -1,1 mld CNY | -50,3 mln CNY | -232 mln CNY | 1,29 mld CNY | 989 mln CNY | -339 mln CNY | -752 mln CNY | -273 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 400 mln CNY | 41,1 mln CNY | 64,3 mln CNY | 112 mln CNY | -3,07 mln CNY | -11,2 mln CNY | 1,29 mld CNY | 1,63 mld CNY | 530 mln CNY | 2,9 mld CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01