Rachunek przepływów pieniężnych Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW)
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 19 006 · CEO: Ren Xian Cao
- Cena
- 71,54 CNY +9,57%
- Kapitalizacja
- 148 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 151 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-27
W Q3 '26 Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW): przepływy operacyjne -16 mln CNY, nakłady inwestycyjne 863 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -879 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 7,87 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,22 mld CNY | 2,1 mld CNY | 2,86 mld CNY | 2,64 mld CNY | 3,44 mld CNY | 3,83 mld CNY | 3,91 mld CNY | 4,15 mld CNY | 0 CNY | 2,29 mld CNY | 2,97 mld CNY | 1,34 mld CNY | |
| Amortyzacja | 195 mln CNY | 189 mln CNY | 189 mln CNY | 244 mln CNY | 244 mln CNY | 268 mln CNY | 268 mln CNY | 337 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 347 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 182 mln CNY | 0 CNY | 198 mln CNY | -198 mln CNY | 437 mln CNY | 0 CNY | 198 mln CNY | -198 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -16,5 mld CNY | 0 CNY | -8,82 mld CNY | 8,82 mld CNY | -17,4 mld CNY | 0 CNY | -5,08 mld CNY | 5,08 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | -6,14 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 16,4 mld CNY | -2,77 mld CNY | 3,45 mld CNY | -8,1 mld CNY | 24,6 mld CNY | -2,3 mld CNY | 2,35 mld CNY | -2,89 mld CNY | 7 mld CNY | -952 mln CNY | 5,35 mld CNY | -1,36 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,43 mld CNY | -488 mln CNY | -2,12 mld CNY | 3,41 mld CNY | 11,3 mld CNY | 1,79 mld CNY | 1,64 mld CNY | 6,48 mld CNY | 7 mld CNY | 1,34 mld CNY | 2,53 mld CNY | -16 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -643 mln CNY | -478 mln CNY | -691 mln CNY | -866 mln CNY | -751 mln CNY | -855 mln CNY | -607 mln CNY | -597 mln CNY | -949 mln CNY | -654 mln CNY | -520 mln CNY | -863 mln CNY | |
| Przejęcia | 6,35 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 138 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 201 mln CNY | 112 mln CNY | 17,3 mln CNY | 0 CNY | 213 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -4,93 mld CNY | -2,38 mld CNY | -19 mld CNY | -25,4 mld CNY | -31,2 mld CNY | -16 mld CNY | -21,7 mld CNY | -16,8 mld CNY | -25,6 mld CNY | -9,6 mld CNY | 0 CNY | -12,6 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 8,6 mld CNY | 2,49 mld CNY | 18,4 mld CNY | 23,2 mld CNY | 25,9 mld CNY | 20,6 mld CNY | 19,6 mld CNY | 16,5 mld CNY | 23 mld CNY | 16,3 mld CNY | 0 CNY | 10,6 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 138 mln CNY | 164 tys. CNY | 1,14 mln CNY | 0 CNY | -161 mln CNY | -4,71 mln CNY | -53,8 mln CNY | -76,2 mln CNY | 9,18 mln CNY | -6,87 mln CNY | 367 mln CNY | -10,9 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 3,17 mld CNY | -365 mln CNY | -1,24 mld CNY | -3 mld CNY | -6,25 mld CNY | 3,71 mld CNY | -2,77 mld CNY | -768 mln CNY | -3,45 mld CNY | 6,09 mld CNY | -154 mln CNY | -2,73 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,26 mld CNY | 835 mln CNY | 2,32 mld CNY | 1,45 mld CNY | -2,61 mld CNY | 1,41 mld CNY | -2,96 mld CNY | 1,29 mld CNY | -2,45 mld CNY | -231 mln CNY | 542 mln CNY | 586 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -980 mln CNY | 0 CNY | -16,6 mln CNY | -53,1 mln CNY | -518 mln CNY | 0 CNY | -300 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -93,5 mln CNY | -62,7 mln CNY | -1,51 mld CNY | -83 mln CNY | -84,5 mln CNY | -52,8 mln CNY | -2,28 mld CNY | -51,6 mln CNY | -2,01 mld CNY | -26,5 mln CNY | -1,45 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -19,8 mln CNY | 696 mln CNY | 634 mln CNY | -627 mln CNY | -117 mln CNY | -1,29 mld CNY | 1,25 mld CNY | -2,48 mld CNY | 626 mln CNY | 625 mln CNY | 96 mln CNY | -1,86 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,17 mld CNY | 1,47 mld CNY | 1,43 mld CNY | 688 mln CNY | -3,33 mld CNY | 66,8 mln CNY | -4,29 mld CNY | -1,25 mld CNY | -3,83 mld CNY | 368 mln CNY | -813 mln CNY | -1,28 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 36,6 mln CNY | -14,2 mln CNY | 19 mln CNY | -37,5 mln CNY | 8,85 mln CNY | 21,3 mln CNY | 11,5 mln CNY | -34,8 mln CNY | -70,2 mln CNY | -582 mln CNY | -274 mln CNY | -166 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 6,81 mld CNY | 601 mln CNY | -1,9 mld CNY | 1,05 mld CNY | 1,69 mld CNY | 5,59 mld CNY | -5,4 mld CNY | 4,43 mld CNY | -344 mln CNY | 7,21 mld CNY | 1,29 mld CNY | -4,18 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,79 mld CNY | -965 mln CNY | -2,81 mld CNY | 2,54 mld CNY | 10,5 mld CNY | 936 mln CNY | 1,04 mld CNY | 5,88 mld CNY | 6,06 mld CNY | 685 mln CNY | 2,01 mld CNY | -879 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 554 mln CNY | 1,02 mld CNY | 810 mln CNY | 893 mln CNY | 1,95 mld CNY | 1,58 mld CNY | 3,59 mld CNY | 9,44 mld CNY | 11 mld CNY | 13,5 mld CNY | |
| Amortyzacja | 55,6 mln CNY | 127 mln CNY | 147 mln CNY | 226 mln CNY | 243 mln CNY | 347 mln CNY | 468 mln CNY | 678 mln CNY | 865 mln CNY | 1,16 mld CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,42 mln CNY | 22,3 mln CNY | 33,7 mln CNY | 33,9 mln CNY | 26,7 mln CNY | 52,1 mln CNY | 127 mln CNY | 182 mln CNY | 437 mln CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,09 mld CNY | -3,42 mld CNY | -1,83 mld CNY | -2,22 mld CNY | -2,63 mld CNY | -10,5 mld CNY | -16,3 mld CNY | -16,5 mld CNY | -17,4 mld CNY | -385 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,34 mld CNY | 3,1 mld CNY | 1,02 mld CNY | 3,55 mld CNY | 3,49 mld CNY | 6,91 mld CNY | 13,3 mld CNY | 13,2 mld CNY | 17,2 mld CNY | 2,61 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 866 mln CNY | 855 mln CNY | 181 mln CNY | 2,48 mld CNY | 3,09 mld CNY | -1,64 mld CNY | 1,21 mld CNY | 6,98 mld CNY | 12,1 mld CNY | 16,9 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,36 mld CNY | -356 mln CNY | -840 mln CNY | -683 mln CNY | -961 mln CNY | -1,67 mld CNY | -1,53 mld CNY | -2,74 mld CNY | -2,79 mld CNY | -3,01 mld CNY | |
| Przejęcia | 2,9 mln CNY | 214 tys. CNY | -25,1 mln CNY | -15,5 mln CNY | -75,2 mln CNY | 3,81 mln CNY | -80,4 mln CNY | 9,61 mln CNY | -155 mln CNY | 67,4 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -118 mln CNY | -466 mln CNY | -446 mln CNY | -2,03 mld CNY | -245 mln CNY | -6,6 mld CNY | -12,8 mld CNY | -24,6 mld CNY | -77,9 mld CNY | -80,2 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 15,1 mln CNY | 538 mln CNY | 706 mln CNY | 1,09 mld CNY | 1,16 mld CNY | 4,54 mld CNY | 14,7 mld CNY | 23,5 mld CNY | 70 mld CNY | 79,9 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,46 mld CNY | 115 mln CNY | 50,2 mln CNY | 26,7 mln CNY | 7,95 mln CNY | 12,2 mln CNY | 89,7 mln CNY | 0 CNY | -4,9 mln CNY | -19 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,92 mld CNY | -170 mln CNY | -555 mln CNY | -1,6 mld CNY | -114 mln CNY | -3,71 mld CNY | 346 mln CNY | -3,82 mld CNY | -10,9 mld CNY | -3,27 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 493 mln CNY | 411 mln CNY | 744 mln CNY | 132 mln CNY | -58,9 mln CNY | 1,39 mld CNY | 3,36 mld CNY | 4,67 mld CNY | 2 mld CNY | -2,71 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | -2,55 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -7,02 mln CNY | -2,35 mln CNY | -521 mln CNY | -980 mln CNY | -518 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -97,2 mln CNY | -121 mln CNY | -194 mln CNY | -206 mln CNY | -199 mln CNY | -319 mln CNY | -352 mln CNY | -603 mln CNY | -1,74 mld CNY | -4,39 mld CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,65 mld CNY | 256 mln CNY | 65,5 mln CNY | 54,4 mln CNY | 71,3 mln CNY | 4,11 mld CNY | -743 mln CNY | 196 mln CNY | 516 mln CNY | -2,19 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,05 mld CNY | 544 mln CNY | 615 mln CNY | -20,2 mln CNY | -193 mln CNY | 5,18 mld CNY | 1,75 mld CNY | 3,28 mld CNY | 259 mln CNY | -9,29 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 235 tys. CNY | -6,06 mln CNY | 14,1 mln CNY | 8,7 mln CNY | -69,3 mln CNY | -19,5 mln CNY | -60,7 mln CNY | 24,7 mln CNY | -23,8 mln CNY | -72,3 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 995 mln CNY | 1,22 mld CNY | 255 mln CNY | 864 mln CNY | 2,71 mld CNY | -193 mln CNY | 3,24 mld CNY | 6,46 mld CNY | 1,45 mld CNY | 4,28 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -491 mln CNY | 499 mln CNY | -659 mln CNY | 1,8 mld CNY | 2,13 mld CNY | -3,3 mld CNY | -316 mln CNY | 4,24 mld CNY | 9,28 mld CNY | 13,9 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02