Rachunek przepływów pieniężnych S&P Global (SPGI)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Pracownicy: 44 500 · CEO: Martina L. Cheung
- Cena
- 466,55 $ +1,28%
- Kapitalizacja
- 135 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 146 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-09 Prognoza EPS: 4,04 $
W Q3 '26 S&P Global (SPGI): przepływy operacyjne 1,56 mld $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 1,53 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,64 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 644 mln $ | 991 mln $ | 1,01 mld $ | 1,05 mld $ | 967 mln $ | 1,17 mld $ | 1,16 mld $ | 1,09 mld $ | 1,4 mld $ | 1,5 mld $ | 1,22 mld $ | 1,35 mld $ | |
| Amortyzacja | 290 mln $ | 287 mln $ | 292 mln $ | 294 mln $ | 300 mln $ | 293 mln $ | 295 mln $ | 294 mln $ | 297 mln $ | 307 mln $ | 308 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 28 mln $ | 33 mln $ | 49 mln $ | 95 mln $ | 70 mln $ | 47 mln $ | 45 mln $ | 75 mln $ | 69 mln $ | 39 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 49 mln $ | -67 mln $ | -95 mln $ | -109 mln $ | -52 mln $ | -63 mln $ | -75 mln $ | -149 mln $ | 45 mln $ | -50 mln $ | -64 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 218 mln $ | -469 mln $ | 186 mln $ | 253 mln $ | 265 mln $ | -564 mln $ | -175 mln $ | 274 mln $ | 33 mln $ | -635 mln $ | -257 mln $ | 100 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 105 mln $ | 173 mln $ | 113 mln $ | -134 mln $ | 190 mln $ | 69 mln $ | 195 mln $ | -76 mln $ | -98 mln $ | -128 mln $ | 235 mln $ | 109 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,33 mld $ | 948 mln $ | 1,56 mld $ | 1,45 mld $ | 1,74 mld $ | 953 mln $ | 1,45 mld $ | 1,51 mld $ | 1,75 mld $ | 1,04 mld $ | 1,44 mld $ | 1,56 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -48 mln $ | -24 mln $ | -32 mln $ | -35 mln $ | -33 mln $ | -43 mln $ | -61 mln $ | -45 mln $ | -46 mln $ | -27 mln $ | -38 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 7 mln $ | -1 mln $ | -260 mln $ | 95 mln $ | 33 mln $ | -13 mln $ | 3 mln $ | -40 mln $ | -1,97 mld $ | -12 mln $ | -14 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -35 mln $ | -15 mln $ | 15 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 345 mln $ | -345 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4 mln $ | 5 mln $ | -7 mln $ | -1 mln $ | 7 mln $ | -23 mln $ | 6 mln $ | -16 mln $ | 1,58 mld $ | 0 $ | 343 mln $ | 73 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -45 mln $ | -20 mln $ | -299 mln $ | 57 mln $ | 7 mln $ | -79 mln $ | -52 mln $ | -101 mln $ | -472 mln $ | 291 mln $ | -39 mln $ | 73 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 250 mln $ | -297 mln $ | 0 $ | 47 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,71 mld $ | 233 mln $ | 1,86 mld $ | -137 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,3 mld $ | -500 mln $ | 0 $ | -1,5 mld $ | -1,36 mld $ | -650 mln $ | -651 mln $ | 1,3 mld $ | -5 mld $ | -1 mld $ | -500 mln $ | -2,6 mld $ | |
| Dywidendy | -283 mln $ | -286 mln $ | -286 mln $ | -282 mln $ | -280 mln $ | -295 mln $ | -294 mln $ | -291 mln $ | -290 mln $ | -288 mln $ | -287 mln $ | -281 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -96 mln $ | -122 mln $ | -168 mln $ | -92 mln $ | -121 mln $ | -154 mln $ | -114 mln $ | -2,58 mld $ | 2,38 mld $ | -182 mln $ | -128 mln $ | -307 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,68 mld $ | -657 mln $ | -748 mln $ | -1,88 mld $ | -1,72 mld $ | -1,1 mld $ | -1,06 mld $ | -1,57 mld $ | -1,2 mld $ | -1,24 mld $ | 945 mln $ | -3,33 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 34 mln $ | -18 mln $ | -14 mln $ | 31 mln $ | -60 mln $ | 32 mln $ | 44 mln $ | -13 mln $ | -1 mln $ | -26 mln $ | -14 mln $ | -4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -355 mln $ | 253 mln $ | 495 mln $ | -342 mln $ | -31 mln $ | -197 mln $ | 378 mln $ | -175 mln $ | 73 mln $ | 65 mln $ | 2,33 mld $ | -1,7 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,29 mld $ | 924 mln $ | 1,52 mld $ | 1,41 mld $ | 1,71 mld $ | 910 mln $ | 1,38 mld $ | 1,46 mld $ | 1,7 mld $ | 1,01 mld $ | 1,4 mld $ | 1,53 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,23 mld $ | 1,64 mld $ | 2,12 mld $ | 2,3 mld $ | 2,53 mld $ | 3,26 mld $ | 3,52 mld $ | 2,89 mld $ | 3,85 mld $ | 4,82 mld $ | |
| Amortyzacja | 181 mln $ | 180 mln $ | 206 mln $ | 204 mln $ | 206 mln $ | 178 mln $ | 1,01 mld $ | 1,14 mld $ | 1,17 mld $ | 1,18 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 76 mln $ | 99 mln $ | 94 mln $ | 78 mln $ | 90 mln $ | 122 mln $ | 214 mln $ | 171 mln $ | 247 mln $ | 236 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 79 mln $ | 79 mln $ | 81 mln $ | 46 mln $ | -31 mln $ | 13 mln $ | -353 mln $ | -381 mln $ | -323 mln $ | -242 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -92 mln $ | -68 mln $ | -512 mln $ | -1 mln $ | 247 mln $ | -70 mln $ | -74 mln $ | -460 mln $ | 235 mln $ | -432 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,01 mld $ | 88 mln $ | 74 mln $ | 146 mln $ | 521 mln $ | 92 mln $ | -1,72 mld $ | 344 mln $ | 505 mln $ | 90 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,46 mld $ | 2,02 mld $ | 2,06 mld $ | 2,78 mld $ | 3,57 mld $ | 3,6 mld $ | 2,6 mld $ | 3,71 mld $ | 5,69 mld $ | 5,65 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -115 mln $ | -123 mln $ | -113 mln $ | -115 mln $ | -76 mln $ | -35 mln $ | -89 mln $ | -143 mln $ | -124 mln $ | -195 mln $ | |
| Przejęcia | 1,32 mld $ | -83 mln $ | -401 mln $ | -6 mln $ | -183 mln $ | -83 mln $ | 3,72 mld $ | 718 mln $ | -137 mln $ | -2,02 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | -19 mln $ | -2 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | -35 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | 19 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1 mln $ | -3 mln $ | 1 mln $ | -10 mln $ | 19 mln $ | -2 mln $ | -2 mln $ | -13 mln $ | 6 mln $ | 1,55 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 1,21 mld $ | -209 mln $ | -513 mln $ | -131 mln $ | -240 mln $ | -120 mln $ | 3,63 mld $ | 562 mln $ | -255 mln $ | -704 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -71 mln $ | 0 $ | 86 mln $ | 0 $ | -118 mln $ | 0 $ | 1,67 mld $ | 556 mln $ | -47 mln $ | 1,7 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,12 mld $ | -1 mld $ | -1,66 mld $ | -1,31 mld $ | -1,16 mld $ | 0 $ | -12 mld $ | -3,3 mld $ | -3,3 mld $ | -5 mld $ | |
| Dywidendy | -380 mln $ | -421 mln $ | -503 mln $ | -560 mln $ | -645 mln $ | -743 mln $ | -1,02 mld $ | -1,15 mld $ | -1,13 mld $ | -1,17 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -26 mln $ | -85 mln $ | -220 mln $ | 9 mln $ | -255 mln $ | -283 mln $ | 37 mln $ | -388 mln $ | -516 mln $ | -463 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,6 mld $ | -1,51 mld $ | -2,29 mld $ | -1,75 mld $ | -2,17 mld $ | -1,01 mld $ | -11,3 mld $ | -4,28 mld $ | -5 mld $ | -4,93 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -158 mln $ | 87 mln $ | -84 mln $ | 34 mln $ | 75 mln $ | -82 mln $ | -123 mln $ | 12 mln $ | -61 mln $ | 62 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 911 mln $ | 387 mln $ | -821 mln $ | 928 mln $ | 1,24 mld $ | 2,38 mld $ | -5,22 mld $ | 4 mln $ | 375 mln $ | 79 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,35 mld $ | 1,89 mld $ | 1,95 mld $ | 2,66 mld $ | 3,49 mld $ | 3,56 mld $ | 2,51 mld $ | 3,57 mld $ | 5,57 mld $ | 5,46 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 683 mln $ | 709 mln $ | 558 mln $ | 0 $ | 683 mln $ | 883 mln $ | 1,56 mld $ | 1,28 mld $ | 1,16 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 150 mln $ | 139 mln $ | 151 mln $ | 0 $ | 159 mln $ | 130 mln $ | 240 mln $ | 369 mln $ | 391 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01