Rachunek przepływów pieniężnych Space Exploration Technologies Corp. (SPCX)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 22 000 · CEO: Elon Reeve Musk
- Cena
- 134,72 $ -6,37%
- Kapitalizacja
- 1,9 bln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,89 bln $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-25 Prognoza EPS: 0,40 $
W Q3 '26 Space Exploration Technologies Corp. (SPCX): przepływy operacyjne 9,63 mld $, nakłady inwestycyjne 19,6 mld $, wolne przepływy pieniężne -9,96 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -39,3 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | -528 mln $ | -1,01 mld $ | -2,35 mld $ | -4,28 mld $ | -541 mln $ | 4,4 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,44 mld $ | 1,53 mld $ | 1,92 mld $ | 2,44 mld $ | 2,85 mld $ | 3,64 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 232 mln $ | 0 $ | 903 mln $ | 639 mln $ | 831 mln $ | 2,36 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 120 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | -9 mln $ | -446 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -689 mln $ | -1,14 mld $ | 1,63 mld $ | 374 mln $ | -894 mln $ | 6,13 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 269 mln $ | 100 mln $ | 555 mln $ | 1,87 mld $ | 184 mln $ | -6,46 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 727 mln $ | -398 mln $ | 2,67 mld $ | 1,05 mld $ | 2,42 mld $ | 9,63 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,14 mld $ | -2,83 mld $ | -6,89 mld $ | -10,1 mld $ | -18,4 mld $ | -19,6 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -86 mln $ | 0 $ | 0 $ | 514 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -312 mln $ | -375 mln $ | -10 mln $ | -7,8 mld $ | 7,8 mld $ | -33,2 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 289 mln $ | 1,43 mld $ | 284 mln $ | 0 $ | 7,25 mld $ | 1,91 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -7 mln $ | -67 mln $ | 125 mln $ | 1,18 mld $ | -14,4 mld $ | 249 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,17 mld $ | -1,84 mld $ | -6,58 mld $ | -16,7 mld $ | -17,8 mld $ | -50,1 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -67 mln $ | 4,83 mld $ | 4,18 mld $ | 4,32 mld $ | 7,93 mld $ | -254 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -508 mln $ | -12 mln $ | -600 mln $ | -4,35 mld $ | -80 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3 mln $ | -238 mln $ | -302 mln $ | -1,28 mld $ | -560 mln $ | -270 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 354 mln $ | 8,85 mld $ | 16,9 mld $ | 7,13 mld $ | 93,2 mld $ | -472 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 70 mln $ | -6,61 mld $ | -6 mln $ | 36 mln $ | -78 mln $ | -1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -3,02 mld $ | 0 $ | 13 mld $ | -8,52 mld $ | 77,7 mld $ | -41 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -3,41 mld $ | -3,22 mld $ | -4,3 mld $ | -9,06 mld $ | -16 mld $ | -9,96 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 7 mln $ | 0 $ | 98 mln $ | 8 mln $ | -8 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 382 mln $ | 0 $ | 781 mln $ | 990 mln $ | -990 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||
| Zysk netto | -4,63 mld $ | 791 mln $ | -4,94 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,64 mld $ | 3,82 mld $ | 6,7 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 679 mln $ | 784 mln $ | 1,95 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -409 mln $ | -675 mln $ | 626 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,01 mld $ | 1,67 mld $ | 2,09 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,24 mld $ | -621 mln $ | 359 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,52 mld $ | 5,78 mld $ | 6,79 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,42 mld $ | -11,2 mld $ | -20,7 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -3,54 mld $ | -3,54 mld $ | -611 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,06 mld $ | 3,91 mld $ | 2,01 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 19 mln $ | 4 mln $ | -232 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,87 mld $ | -10,8 mld $ | -19,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -112 mln $ | -231 mln $ | 8,9 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -170 mln $ | -1,02 mld $ | -1,13 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -211 mln $ | -243 mln $ | -562 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 422 mln $ | 11,8 mld $ | 26,4 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2 mln $ | 1 mln $ | 63 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 73 mln $ | 6,81 mld $ | 13,6 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 105 mln $ | -5,39 mld $ | -14 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 45 mln $ | 134 mln $ | 154 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,37 mld $ | 1,5 mld $ | 1,48 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30
Dane na 2026-11-01