Rachunek przepływów pieniężnych Sony Group Corporation (SONY)
NYSE · Technology · Consumer Electronics · Pracownicy: 94 900 · CEO: Hiroki Totoki
- Cena
- 25,30 $ -0,67%
- Kapitalizacja
- 149 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 22,9 bln JPY
- Ostatni raport
- Q1 '26 złożony 2026-07-31
- Następny raport
- 2026-11-05
W Q1 '26 Sony Group Corporation (SONY): przepływy operacyjne 240 mld JPY, nakłady inwestycyjne 138 mld JPY, wolne przepływy pieniężne 103 mld JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,57 bln JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 258 mld JPY | 364 mld JPY | 189 mld JPY | 232 mld JPY | 450 mld JPY | 494 mld JPY | 198 mld JPY | 357 mld JPY | 442 mld JPY | 377 mld JPY | 83,1 mld JPY | 342 mld JPY | |
| Amortyzacja | 319 mld JPY | 282 mld JPY | 293 mld JPY | 262 mld JPY | 274 mld JPY | 292 mld JPY | 305 mld JPY | 274 mld JPY | 282 mld JPY | 278 mld JPY | 346 mld JPY | 251 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -388 mld JPY | 236 mld JPY | 766 mln JPY | -671 mld JPY | -58,7 mld JPY | 416 mld JPY | 1,37 bln JPY | -343 mld JPY | -295 mld JPY | 170 mld JPY | 13,2 mld JPY | -367 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -60,8 mld JPY | -64,6 mld JPY | -41,5 mld JPY | 51,8 mld JPY | 77,2 mld JPY | -194 mld JPY | -1,18 bln JPY | -210 mld JPY | -35,1 mld JPY | 35,4 mld JPY | 106 mld JPY | 14,4 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 128 mld JPY | 817 mld JPY | 441 mld JPY | -126 mld JPY | 743 mld JPY | 1,01 bln JPY | 698 mld JPY | 77,3 mld JPY | 394 mld JPY | 860 mld JPY | 549 mld JPY | 240 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -176 mld JPY | -144 mld JPY | -174 mld JPY | -212 mld JPY | -194 mld JPY | -131 mld JPY | -111 mld JPY | -120 mld JPY | -99,8 mld JPY | -75,3 mld JPY | -163 mld JPY | -138 mld JPY | |
| Przejęcia | -7,79 mld JPY | -104 mld JPY | -27,6 mld JPY | -168 mld JPY | -96,9 mld JPY | -26,5 mld JPY | -2,86 mld JPY | -12,2 mld JPY | -47,8 mld JPY | -3,4 mld JPY | -75,1 mld JPY | 4,56 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | -27,6 mld JPY | -26,2 mld JPY | -20,4 mld JPY | -15,7 mld JPY | -25,3 mld JPY | -4,37 mld JPY | -53,1 mld JPY | -36,7 mld JPY | -74,3 mld JPY | -38,8 mld JPY | -29,9 mld JPY | -52,1 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 72 mld JPY | 4,1 mld JPY | 12,2 mld JPY | 30,9 mld JPY | 2,4 mld JPY | 3,27 mld JPY | 9,98 mld JPY | 4,42 mld JPY | 4,05 mld JPY | 3,08 mld JPY | 1,48 mld JPY | 7,14 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2,55 mld JPY | -15,2 mld JPY | 10,8 mld JPY | 5,69 mld JPY | 27,8 mld JPY | 25,1 mld JPY | 5,29 mld JPY | -8,74 mld JPY | -2,85 mld JPY | -1,17 bln JPY | -6,04 mld JPY | 1,45 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -136 mld JPY | -285 mld JPY | -199 mld JPY | -359 mld JPY | -286 mld JPY | -133 mld JPY | -152 mld JPY | -173 mld JPY | -221 mld JPY | -1,29 bln JPY | -272 mld JPY | -177 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 116 mld JPY | -20,3 mld JPY | -288 mld JPY | 3,78 mld JPY | -11,1 mld JPY | -92,3 mld JPY | 31,8 mld JPY | -19,3 mld JPY | -50,2 mld JPY | -32,2 mld JPY | -1,93 mld JPY | 156 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | -28,5 mld JPY | -36 mld JPY | -128 mld JPY | -51,3 mld JPY | -151 mld JPY | -55,5 mld JPY | -27,9 mld JPY | -93,3 mld JPY | -126 mld JPY | -83,1 mld JPY | -220 mld JPY | -127 mld JPY | |
| Dywidendy | -378 mln JPY | -49,1 mld JPY | -196 mln JPY | -54,5 mld JPY | -480 mln JPY | -60,1 mld JPY | -226 mln JPY | -59,9 mld JPY | -339 mln JPY | -74,4 mld JPY | -385 mln JPY | -73,4 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,3 mld JPY | 5,78 mld JPY | 3,41 mld JPY | 103 mld JPY | 33,9 mld JPY | 25,3 mld JPY | 7,7 mld JPY | -40,1 mld JPY | 5,85 mld JPY | -54,6 mld JPY | -11,6 mld JPY | -41,6 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 88 mld JPY | -99,6 mld JPY | -413 mld JPY | 1,53 mld JPY | -129 mld JPY | -183 mld JPY | 11,3 mld JPY | -213 mld JPY | -171 mld JPY | -244 mld JPY | -234 mld JPY | -86,6 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 15,2 mld JPY | -39,8 mld JPY | 58,6 mld JPY | 53,9 mld JPY | -76,6 mld JPY | 71,4 mld JPY | -68,1 mld JPY | -45,9 mld JPY | 38,6 mld JPY | 1,26 bln JPY | 79,5 mld JPY | -15,9 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 94,4 mld JPY | 393 mld JPY | -112 mld JPY | -430 mld JPY | 252 mld JPY | 763 mld JPY | 489 mld JPY | -354 mld JPY | 41,5 mld JPY | 589 mld JPY | 122 mld JPY | -38,9 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -47,9 mld JPY | 673 mld JPY | 267 mld JPY | -330 mld JPY | 549 mld JPY | 877 mld JPY | 586 mld JPY | -42,8 mld JPY | 295 mld JPY | 785 mld JPY | 386 mld JPY | 103 mld JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 73,3 mld JPY | 491 mld JPY | 916 mld JPY | 582 mld JPY | 1,03 bln JPY | 1,12 bln JPY | 1,01 bln JPY | 971 mld JPY | 1,14 bln JPY | 1,03 bln JPY | |
| Amortyzacja | 625 mld JPY | 721 mld JPY | 723 mld JPY | 746 mld JPY | 732 mld JPY | 835 mld JPY | 1 bln JPY | 1,14 bln JPY | 1,15 bln JPY | 1,18 bln JPY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,74 mld JPY | 5,25 mld JPY | 0 JPY | 5,96 mld JPY | 8,89 mld JPY | 11,1 mld JPY | 15,8 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 23,8 mld JPY | 24,1 mld JPY | -122 mld JPY | 4,8 mld JPY | -153 mld JPY | 17,8 mld JPY | 4,18 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 437 mln JPY | 91,1 mld JPY | 37,6 mld JPY | -13 mld JPY | -1,46 bln JPY | -1,19 bln JPY | -1,54 bln JPY | -563 mld JPY | 884 mld JPY | -510 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 84,4 mld JPY | -77 mld JPY | -296 mld JPY | 23,3 mld JPY | 984 mld JPY | 443 mld JPY | -171 mld JPY | -179 mld JPY | -857 mld JPY | 244 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 809 mld JPY | 1,25 bln JPY | 1,26 bln JPY | 1,35 bln JPY | 1,14 bln JPY | 1,23 bln JPY | 315 mld JPY | 1,37 bln JPY | 2,32 bln JPY | 1,95 bln JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -334 mld JPY | -263 mld JPY | -313 mld JPY | -440 mld JPY | -512 mld JPY | -441 mld JPY | -614 mld JPY | -624 mld JPY | -648 mld JPY | -458 mld JPY | |
| Przejęcia | 3,26 mld JPY | 44,6 mld JPY | -162 mld JPY | 93,2 mld JPY | 3,15 mld JPY | -213 mld JPY | -282 mld JPY | -199 mld JPY | -294 mld JPY | -136 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | -1,25 bln JPY | -977 mld JPY | -1,13 bln JPY | -1,37 bln JPY | -1,73 bln JPY | -91,1 mld JPY | -191 mld JPY | -95,5 mld JPY | -98,5 mld JPY | -180 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 306 mld JPY | 324 mld JPY | 312 mld JPY | 358 mld JPY | 469 mld JPY | 16,1 mld JPY | 13,5 mld JPY | 92,7 mld JPY | 46,5 mld JPY | 13 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 20,8 mld JPY | 49,4 mld JPY | -13,2 mld JPY | 4,03 mld JPY | 813 mld JPY | 326 mln JPY | 20,7 mld JPY | 7,14 mld JPY | 63,8 mld JPY | -1,19 bln JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,25 bln JPY | -822 mld JPY | -1,31 bln JPY | -1,35 bln JPY | -961 mld JPY | -729 mld JPY | -1,05 bln JPY | -819 mld JPY | -930 mld JPY | -1,95 bln JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 311 mld JPY | 116 mld JPY | -164 mld JPY | 114 mld JPY | 129 mld JPY | -163 mld JPY | 262 mld JPY | 78,7 mld JPY | -70,4 mld JPY | -104 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | -114 mln JPY | -198 mln JPY | -100 mld JPY | -200 mld JPY | -366 mln JPY | -88,6 mld JPY | -99,2 mld JPY | -203 mld JPY | -286 mld JPY | -522 mld JPY | |
| Dywidendy | -25,3 mld JPY | -28,5 mld JPY | -38,1 mld JPY | -49,6 mld JPY | -61,3 mld JPY | -74,3 mld JPY | -86,6 mld JPY | -98,6 mld JPY | -115 mld JPY | -135 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 166 mld JPY | 159 mld JPY | 180 mld JPY | 202 mld JPY | -8,86 mld JPY | -10,5 mld JPY | 8,15 mld JPY | 12,2 mld JPY | 173 mld JPY | -100 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 452 mld JPY | 246 mld JPY | -123 mld JPY | 65,7 mld JPY | 58,2 mld JPY | -337 mld JPY | 84,3 mld JPY | -211 mld JPY | -298 mld JPY | -861 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -31,1 mld JPY | -53 mld JPY | 52,5 mld JPY | -21,6 mld JPY | 36,7 mld JPY | 94,4 mld JPY | 84,9 mld JPY | 82,6 mld JPY | -19,5 mld JPY | 95,6 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -23,5 mld JPY | 626 mld JPY | -119 mld JPY | 41,5 mld JPY | 274 mld JPY | 263 mld JPY | -569 mld JPY | 426 mld JPY | 1,07 bln JPY | -772 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 476 mld JPY | 992 mld JPY | 946 mld JPY | 910 mld JPY | 662 mld JPY | 793 mld JPY | -299 mld JPY | 749 mld JPY | 1,67 bln JPY | 1,49 bln JPY | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 106 mld JPY | 101 mld JPY | 210 mld JPY | 217 mld JPY | 119 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Zapłacone odsetki | 13,9 mld JPY | 12,2 mld JPY | 10,9 mld JPY | 10 mld JPY | 8,49 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01 · Kwoty w JPY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.