Rachunek przepływów pieniężnych SoftBank Group Corp. (SOFTBANK)
JPX · Communication Services · Telecommunications Services · Pracownicy: 73 677 · CEO: Masayoshi Son
- Cena
- 4481,00 JPY -5,96%
- Kapitalizacja
- 25,5 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 49,6 bln JPY
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-10 Prognoza EPS: -20,99 JPY
W Q1 '27 SoftBank Group Corp. (SOFTBANK): przepływy operacyjne -459 mld JPY, nakłady inwestycyjne 1,21 bln JPY, wolne przepływy pieniężne -1,67 bln JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -3,59 bln JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -789 mld JPY | 985 mld JPY | 226 mld JPY | -174 mld JPY | 1,18 bln JPY | -374 mld JPY | 513 mld JPY | 418 mld JPY | 2,5 bln JPY | 244 mld JPY | 1,82 bln JPY | 342 mld JPY | |
| Amortyzacja | 212 mld JPY | 220 mld JPY | 217 mld JPY | 212 mld JPY | 206 mld JPY | 219 mld JPY | 230 mld JPY | 216 mld JPY | 222 mld JPY | 229 mld JPY | 252 mld JPY | 244 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 129 mld JPY | 21,7 mld JPY | 400 mld JPY | -168 mld JPY | -63,9 mld JPY | 256 mld JPY | -155 mld JPY | -80,4 mld JPY | -97,6 mld JPY | 99,5 mld JPY | 160 mld JPY | 144 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 710 mld JPY | -1,17 bln JPY | -281 mld JPY | 2,43 mld JPY | -1,15 bln JPY | 339 mld JPY | -533 mld JPY | -894 mld JPY | -2,77 bln JPY | -906 mld JPY | -2,15 bln JPY | -1,19 bln JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 261 mld JPY | 60,9 mld JPY | 562 mld JPY | -128 mld JPY | 168 mld JPY | 440 mld JPY | 54,4 mld JPY | -341 mld JPY | -153 mld JPY | -334 mld JPY | 83,4 mld JPY | -459 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -170 mld JPY | -156 mld JPY | -106 mld JPY | -200 mld JPY | -186 mld JPY | -173 mld JPY | -296 mld JPY | -217 mld JPY | -258 mld JPY | -560 mld JPY | -698 mld JPY | -1,21 bln JPY | |
| Przejęcia | 3,13 mld JPY | 422 mln JPY | -311 mld JPY | 117 mld JPY | -210 mld JPY | 194 mld JPY | -280 mld JPY | 0 JPY | -54,1 mld JPY | -911 mld JPY | 136 mld JPY | 0 JPY | |
| Zakup inwestycji | -481 mld JPY | -140 mld JPY | -255 mld JPY | -469 mld JPY | -214 mld JPY | -215 mld JPY | -1,45 bln JPY | -1,6 bln JPY | -646 mld JPY | -4,3 bln JPY | -327 mld JPY | -1,79 bln JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 213 mld JPY | 373 mld JPY | 441 mld JPY | 304 mld JPY | 339 mld JPY | 197 mld JPY | 965 mld JPY | 1,23 bln JPY | 1,24 bln JPY | 1,62 bln JPY | 1,04 bln JPY | 496 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -25,3 mld JPY | -229 mld JPY | 198 mld JPY | -83,1 mld JPY | 99,4 mld JPY | 109 mld JPY | 13,5 mld JPY | -57,2 mld JPY | 26,6 mld JPY | -27 mld JPY | -1,75 mld JPY | -41,5 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -460 mld JPY | -152 mld JPY | -31,8 mld JPY | -330 mld JPY | -171 mld JPY | 112 mld JPY | -1,04 bln JPY | -642 mld JPY | 311 mld JPY | -4,18 bln JPY | 153 mld JPY | -2,54 bln JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -795 mld JPY | 133 mld JPY | -82,1 mld JPY | -8,2 mld JPY | -140 mld JPY | -163 mld JPY | -800 mld JPY | 1,72 bln JPY | 652 mld JPY | 4,36 bln JPY | -167 mld JPY | 1,73 bln JPY | |
| Skup akcji własnych | -278 mld JPY | -2 mln JPY | -278 mld JPY | -2 mln JPY | -154 mld JPY | -53,1 mld JPY | -30,2 mld JPY | -93,2 mld JPY | -8 mln JPY | -8 mln JPY | -9 mln JPY | -2 mln JPY | |
| Dywidendy | -721 mln JPY | -32,1 mld JPY | -149 mln JPY | -31,6 mld JPY | -583 mln JPY | -31,7 mld JPY | -9,48 mld JPY | -31 mld JPY | -550 mln JPY | -31,3 mld JPY | -49 mln JPY | -30,8 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 531 mld JPY | -353 mld JPY | 42,7 mld JPY | -624 mld JPY | -665 mld JPY | -294 mld JPY | 998 mld JPY | -354 mld JPY | -470 mld JPY | -219 mld JPY | 640 mld JPY | -338 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -542 mld JPY | -252 mld JPY | -317 mld JPY | -664 mld JPY | -959 mld JPY | -543 mld JPY | 159 mld JPY | 1,25 bln JPY | 181 mld JPY | 4,11 bln JPY | 473 mld JPY | 1,36 bln JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 132 mld JPY | -201 mld JPY | -189 mld JPY | 434 mld JPY | -60,3 mld JPY | 174 mld JPY | -118 mld JPY | 210 mld JPY | 456 mld JPY | -169 mld JPY | 246 mld JPY | 208 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -608 mld JPY | -544 mld JPY | 23,2 mld JPY | -688 mld JPY | -1,02 bln JPY | 184 mld JPY | -947 mld JPY | 473 mld JPY | 795 mld JPY | -574 mld JPY | 955 mld JPY | -1,44 bln JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 91,5 mld JPY | -95,1 mld JPY | 456 mld JPY | -328 mld JPY | -17,9 mld JPY | 267 mld JPY | -242 mld JPY | -558 mld JPY | -411 mld JPY | -894 mld JPY | -615 mld JPY | -1,67 bln JPY | |
| Zapłacone odsetki | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 122 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,47 bln JPY | 1,24 bln JPY | 1,45 bln JPY | -1,11 bln JPY | 5,08 bln JPY | -1,46 bln JPY | -790 mld JPY | 209 mld JPY | 1,13 bln JPY | 5,63 bln JPY | |
| Amortyzacja | 1,47 bln JPY | 1,59 bln JPY | 1,69 bln JPY | 825 mld JPY | 851 mld JPY | 852 mld JPY | 893 mld JPY | 859 mld JPY | 867 mld JPY | 919 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -482 mld JPY | -1,37 bln JPY | -507 mld JPY | -373 mld JPY | -79 mld JPY | 2,06 bln JPY | -1,01 bln JPY | 13,3 mld JPY | -218 mld JPY | 26,8 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -965 mld JPY | -364 mld JPY | -1,47 bln JPY | 1,74 bln JPY | -5,29 bln JPY | 1,28 bln JPY | 1,65 bln JPY | -831 mld JPY | -811 mld JPY | -7,01 bln JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,5 bln JPY | 1,09 bln JPY | 1,17 bln JPY | 1,09 bln JPY | 557 mld JPY | 2,73 bln JPY | 741 mld JPY | 251 mld JPY | 973 mld JPY | -429 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -924 mld JPY | -1,06 bln JPY | -1,36 bln JPY | -1,23 bln JPY | -647 mld JPY | -835 mld JPY | -634 mld JPY | -623 mld JPY | -854 mld JPY | -1,73 bln JPY | |
| Przejęcia | -2,53 bln JPY | 62 mld JPY | 25,9 mld JPY | -471 mld JPY | 299 mld JPY | 144 mld JPY | 7 mld JPY | -293 mld JPY | -179 mld JPY | 0 JPY | |
| Zakup inwestycji | -1,83 bln JPY | -4,5 bln JPY | -3,15 bln JPY | -3,18 bln JPY | -5,6 bln JPY | -5,48 bln JPY | -851 mld JPY | -1,16 bln JPY | -2,34 bln JPY | -7,85 bln JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,01 bln JPY | 921 mld JPY | 1,82 bln JPY | 500 mld JPY | 4,96 bln JPY | 3,26 bln JPY | 1,55 bln JPY | 1,22 bln JPY | 1,81 bln JPY | 5,13 bln JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 66,8 mld JPY | 101 mld JPY | -235 mld JPY | 9,49 mld JPY | -482 mld JPY | -108 mld JPY | 479 mld JPY | 16,5 mld JPY | -141 mld JPY | -59,4 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,21 bln JPY | -4,48 bln JPY | -2,91 bln JPY | -4,37 bln JPY | -1,47 bln JPY | -3,02 bln JPY | 548 mld JPY | -841 mld JPY | -1,71 bln JPY | -4,51 bln JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,87 bln JPY | 2,5 bln JPY | -939 mld JPY | 5,35 bln JPY | 3,75 bln JPY | 2,91 bln JPY | 2,81 bln JPY | 208 mld JPY | 313 mld JPY | 7,56 bln JPY | |
| Skup akcji własnych | -351 mld JPY | -41 mln JPY | -384 mld JPY | -232 mld JPY | -2,23 bln JPY | -602 mld JPY | -1,06 bln JPY | -8 mln JPY | -237 mld JPY | -93,2 mld JPY | |
| Dywidendy | -46,3 mld JPY | -47,9 mld JPY | -47,9 mld JPY | -68,7 mld JPY | -86,8 mld JPY | -75,8 mld JPY | -70,2 mld JPY | -64,4 mld JPY | -64 mld JPY | -62,9 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -91,8 mld JPY | 2,17 bln JPY | 3,57 bln JPY | -2,01 bln JPY | 758 mld JPY | -1,63 bln JPY | -1,49 bln JPY | -750 mld JPY | -2,02 bln JPY | -1,03 bln JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,38 bln JPY | 4,63 bln JPY | 2,2 bln JPY | 3,03 bln JPY | 2,19 bln JPY | 602 mld JPY | 192 mld JPY | -606 mld JPY | -1,81 bln JPY | 6,38 bln JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -54,4 mld JPY | -78,7 mld JPY | 57,7 mld JPY | -241 mld JPY | 12,2 mld JPY | 197 mld JPY | 276 mld JPY | 462 mld JPY | 70,5 mld JPY | 208 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -387 mld JPY | 1,15 bln JPY | 524 mld JPY | -490 mld JPY | 1,29 bln JPY | 506 mld JPY | 1,76 bln JPY | -738 mld JPY | -2,47 bln JPY | 1,65 bln JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 577 mld JPY | 23,8 mld JPY | -193 mld JPY | -146 mld JPY | -89,6 mld JPY | 1,89 bln JPY | 108 mld JPY | -372 mld JPY | 119 mld JPY | -2,16 bln JPY | |
| Zapłacone odsetki | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 482 mld JPY | 0 JPY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01