Rachunek przepływów pieniężnych Snowflake Inc. (SNOW)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 9394 · CEO: Sridhar Ramaswamy
- Cena
- 306,08 $ -7,32%
- Kapitalizacja
- 108 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 109 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-04
- Następny raport
- 2026-12-02 Prognoza EPS: 0,60 $
W Q2 '27 Snowflake Inc. (SNOW): przepływy operacyjne 91,4 mln $, nakłady inwestycyjne 7,55 mln $, wolne przepływy pieniężne 83,8 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,2 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -215 mln $ | -170 mln $ | -318 mln $ | -318 mln $ | -328 mln $ | -326 mln $ | -430 mln $ | -298 mln $ | -292 mln $ | -310 mln $ | -296 mln $ | -192 mln $ | |
| Amortyzacja | 32,5 mln $ | 35 mln $ | 40,2 mln $ | 45,1 mln $ | 47 mln $ | 50,1 mln $ | 48,8 mln $ | 54,8 mln $ | 57,9 mln $ | 58,9 mln $ | 67,6 mln $ | 68,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 298 mln $ | 305 mln $ | 332 mln $ | 356 mln $ | 363 mln $ | 428 mln $ | 379 mln $ | 404 mln $ | 412 mln $ | 404 mln $ | 402 mln $ | 424 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -213 tys. $ | -13,7 mln $ | 0 $ | 49 tys. $ | -581 tys. $ | -7,14 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 mln $ | -6,56 mln $ | -1,93 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -15,3 mln $ | 211 mln $ | 255 mln $ | -45,2 mln $ | -21,3 mln $ | 255 mln $ | 61 mln $ | -138 mln $ | -80,6 mln $ | 541 mln $ | -30,2 mln $ | -256 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 20,4 mln $ | -23,6 mln $ | 45,9 mln $ | 31,6 mln $ | 41,2 mln $ | 32,5 mln $ | 169 mln $ | 51,6 mln $ | 39,6 mln $ | 85,8 mln $ | 106 mln $ | 48,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 121 mln $ | 345 mln $ | 355 mln $ | 69,9 mln $ | 102 mln $ | 433 mln $ | 228 mln $ | 74,9 mln $ | 138 mln $ | 781 mln $ | 243 mln $ | 91,4 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,75 mln $ | -13,1 mln $ | -16,5 mln $ | -5,04 mln $ | -13,4 mln $ | -11,3 mln $ | -45 mln $ | -16,7 mln $ | -23,9 mln $ | -16,1 mln $ | -10,5 mln $ | -7,55 mln $ | |
| Przejęcia | -15 mln $ | 3,83 mln $ | 0 $ | -8,91 mln $ | -8,22 mln $ | -13,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,6 mln $ | -252 mln $ | -1,99 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -369 mln $ | -381 mln $ | -1,08 mld $ | -196 mln $ | -1,01 mld $ | -280 mln $ | -1,01 mld $ | -636 mln $ | -341 mln $ | -50,2 mln $ | -896 mln $ | -920 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 975 mln $ | 920 mln $ | 952 mln $ | 601 mln $ | 779 mln $ | 536 mln $ | 1 mld $ | 519 mln $ | 613 mln $ | 502 mln $ | 555 mln $ | 580 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -11,2 mln $ | -7,03 mln $ | -8,15 mln $ | -5,99 mln $ | -9,28 mln $ | -6,75 mln $ | 0 $ | -166 mln $ | 0 $ | -1,79 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 571 mln $ | 523 mln $ | -151 mln $ | 384 mln $ | -267 mln $ | 225 mln $ | -56 mln $ | -299 mln $ | 248 mln $ | 419 mln $ | -604 mln $ | -349 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,07 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -400 mln $ | 0 $ | -516 mln $ | -400 mln $ | -1,02 mld $ | 0 $ | -491 mln $ | 0 $ | -233 mln $ | -150 mln $ | -300 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -91,1 mln $ | -107 mln $ | -175 mln $ | -104 mln $ | -81,5 mln $ | -130 mln $ | -133 mln $ | -162 mln $ | -193 mln $ | -196 mln $ | -145 mln $ | -185 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -460 mln $ | -88,6 mln $ | -633 mln $ | -491 mln $ | 1,02 mld $ | -120 mln $ | -564 mln $ | -134 mln $ | -362 mln $ | -325 mln $ | -372 mln $ | -117 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -5,13 mln $ | 2,05 mln $ | -3,13 mln $ | -11,8 mln $ | 14,7 mln $ | -57,6 mln $ | 5,95 mln $ | -175 tys. $ | 21 tys. $ | 11,4 mln $ | -2,82 mln $ | -1,86 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 227 mln $ | 781 mln $ | -432 mln $ | -48,4 mln $ | 867 mln $ | 480 mln $ | -386 mln $ | -359 mln $ | 23,8 mln $ | 887 mln $ | -736 mln $ | -377 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 102 mln $ | 324 mln $ | 339 mln $ | 64,8 mln $ | 88,3 mln $ | 421 mln $ | 183 mln $ | 58,2 mln $ | 114 mln $ | 765 mln $ | 233 mln $ | 83,8 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -178 mln $ | -349 mln $ | -539 mln $ | -680 mln $ | -798 mln $ | -838 mln $ | -1,29 mld $ | -1,33 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,36 mln $ | 3,52 mln $ | 9,83 mln $ | 21,5 mln $ | 63,5 mln $ | 120 mln $ | 183 mln $ | 220 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 22,4 mln $ | 78,4 mln $ | 301 mln $ | 605 mln $ | 862 mln $ | 1,17 mld $ | 1,48 mld $ | 1,6 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | -30 tys. $ | -717 tys. $ | -26,7 mln $ | -26,8 mln $ | -7,67 mln $ | -2,34 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 6,22 mln $ | 49,3 mln $ | 107 mln $ | 68,4 mln $ | 290 mln $ | 391 mln $ | 444 mln $ | 384 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,06 mln $ | 40,7 mln $ | 75,6 mln $ | 95,8 mln $ | 155 mln $ | 34,2 mln $ | 151 mln $ | 350 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -144 mln $ | -177 mln $ | -45,4 mln $ | 110 mln $ | 546 mln $ | 848 mln $ | 960 mln $ | 1,22 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,06 mln $ | -18,6 mln $ | -35 mln $ | -16,2 mln $ | -25,1 mln $ | -35,1 mln $ | -46,3 mln $ | -102 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -6,31 mln $ | -6,04 mln $ | 0 $ | -363 mln $ | -276 mln $ | -30,3 mln $ | -179 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -738 mln $ | -623 mln $ | -4,86 mld $ | -4,25 mld $ | -3,9 mld $ | -2,48 mld $ | -2,57 mld $ | -2,04 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 380 mln $ | 791 mln $ | 878 mln $ | 4,28 mld $ | 3,72 mld $ | 3,68 mld $ | 2,87 mld $ | 2,64 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,96 mln $ | -4,27 mln $ | -13,7 mln $ | -37,1 mln $ | -24,7 mln $ | -62,9 mln $ | -30,2 mln $ | -3,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -363 mln $ | 138 mln $ | -4,04 mld $ | -20,8 mln $ | -598 mln $ | 832 mln $ | 191 mln $ | 312 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 2,09 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,07 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -29,6 mln $ | -391 tys. $ | -30 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -592 mln $ | -1,93 mld $ | -874 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -1,16 mln $ | -1,07 mln $ | -173 mln $ | -381 mln $ | -489 mln $ | -684 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 414 mln $ | 57,5 mln $ | 4,78 mld $ | 178 mln $ | -92,6 mln $ | -854 mln $ | -227 mln $ | -1,39 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 216 mln $ | 0 $ | -11 tys. $ | -17 mln $ | -957 tys. $ | -3,43 mln $ | -57,8 mln $ | 16,8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 123 mln $ | 19,4 mln $ | 693 mln $ | 251 mln $ | -146 mln $ | 823 mln $ | 866 mln $ | 166 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -148 mln $ | -199 mln $ | -85,7 mln $ | 81,2 mln $ | 496 mln $ | 779 mln $ | 913 mln $ | 1,12 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 1,2 mln $ | 1,48 mln $ | 6,55 mln $ | 12,5 mln $ | 15,7 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31
Nie zaktualizowano przy ostatnim pobraniu (starsze dane lub brak): SEC segments.
Dane na 2026-11-01