Rachunek przepływów pieniężnych SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE)
KSC · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 84 · CEO: Joongsuk Oh
- Cena
- 950 000,00 KRW +5,91%
- Kapitalizacja
- 125 bln KRW
- Wartość przedsiębiorstwa
- 124 bln KRW
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: 84 663,23 KRW
W Q2 '26 SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE): przepływy operacyjne 310 mld KRW, nakłady inwestycyjne 9,78 mld KRW, wolne przepływy pieniężne 302 mld KRW. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 390 mld KRW.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 447 mld KRW | -521 mld KRW | 333 mld KRW | 729 mld KRW | 1,13 bln KRW | 1,46 bln KRW | 1,61 bln KRW | 1,45 bln KRW | 2,48 bln KRW | 3,3 bln KRW | 8,38 bln KRW | 18,7 bln KRW | |
| Amortyzacja | 24,7 mld KRW | 23,1 mld KRW | 25,8 mld KRW | 25,6 mld KRW | 25,8 mld KRW | 26,5 mld KRW | 23 mld KRW | 20,8 mld KRW | 20,3 mld KRW | 18,8 mld KRW | 16,7 mld KRW | 14,8 mld KRW | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,86 mld KRW | 10,4 mld KRW | 0 KRW | 341 mln KRW | -111 mln KRW | -1 mld KRW | 0 KRW | 21,1 mld KRW | 331 mln KRW | -21,5 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -44,1 mld KRW | 26,1 mld KRW | 37,9 mld KRW | -31 mld KRW | 63,9 mld KRW | 19,4 mld KRW | -70,8 mld KRW | 9,35 mld KRW | -427 mln KRW | 15,2 mld KRW | -44,7 mld KRW | -27,3 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -11,1 mld KRW | 526 mld KRW | -404 mld KRW | -710 mld KRW | -1,12 bln KRW | -1,42 bln KRW | -1,61 bln KRW | -1,19 bln KRW | -2,43 bln KRW | -3,23 bln KRW | -8,4 bln KRW | -18,4 bln KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -15,7 mld KRW | 64,2 mld KRW | -7,29 mld KRW | 13,3 mld KRW | 98,2 mld KRW | 85,8 mld KRW | -73,3 mld KRW | 307 mld KRW | 71,5 mld KRW | 81,7 mld KRW | -49,1 mld KRW | 310 mld KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -56,6 mld KRW | -18,3 mld KRW | -16,7 mld KRW | -9,11 mld KRW | -8,85 mld KRW | -10,1 mld KRW | -3,93 mld KRW | -6,23 mld KRW | -9,2 mld KRW | -23,2 mld KRW | -12,2 mld KRW | -9,78 mld KRW | |
| Przejęcia | 397 mld KRW | -407 mln KRW | -25,8 mld KRW | -2,48 mld KRW | 156 mln KRW | 6,41 mld KRW | 6,38 mld KRW | 573 mld KRW | 439 mln KRW | -142 mld KRW | -224 mld KRW | -24,8 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -17 mln KRW | -50,2 mld KRW | -73 mld KRW | -213 mld KRW | -96 mld KRW | 278 mld KRW | -14,7 mld KRW | -4,89 mld KRW | -345 mld KRW | 48,4 mld KRW | -156 mln KRW | -46,7 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 59,7 mld KRW | 54,7 mld KRW | 3,47 mld KRW | 145 mld KRW | 10,9 mld KRW | -17,2 mld KRW | 38,2 mld KRW | 26,2 mld KRW | -54,1 mld KRW | 239 mld KRW | 230 mld KRW | 110 mld KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -47,1 mld KRW | -247 mln KRW | 855 mln KRW | 261 mld KRW | 6,12 mld KRW | -147 mld KRW | 26,8 mld KRW | 35,1 mld KRW | -20,8 mld KRW | -438 mld KRW | -1,64 mld KRW | 1,49 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 353 mld KRW | -18,9 mld KRW | -115 mld KRW | 182 mld KRW | -87,7 mld KRW | 110 mld KRW | 26,8 mld KRW | 624 mld KRW | -428 mld KRW | -316 mld KRW | -8,11 mld KRW | 30,1 mld KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 3,87 mld KRW | -2,74 mld KRW | -9,3 mld KRW | -8,84 mld KRW | -32,1 mld KRW | 180 mln KRW | -3,43 mld KRW | 789 mln KRW | 1,47 mld KRW | -14,9 mld KRW | 4,19 mld KRW | 95 mln KRW | |
| Skup akcji własnych | -67,1 mld KRW | -88,6 mld KRW | -43,6 mld KRW | -99,8 mld KRW | 0 KRW | -11,2 mld KRW | -89,7 mld KRW | -29 mln KRW | -100 mld KRW | 0 KRW | -100 mld KRW | -40,1 mld KRW | |
| Dywidendy | -27 mld KRW | -5 mld KRW | 0 KRW | -2,39 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -1,8 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -204 mld KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 46 mld KRW | 8,58 mld KRW | 12,6 mld KRW | 1,26 mld KRW | 2,71 mld KRW | -10,1 mld KRW | -8,67 mld KRW | -121 mld KRW | -6,53 mld KRW | 48,6 mld KRW | -7,41 mld KRW | 4,82 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | -48 mld KRW | -87,7 mld KRW | -40,3 mld KRW | -110 mld KRW | -29,4 mld KRW | -21,2 mld KRW | -102 mld KRW | -122 mld KRW | -105 mld KRW | 33,7 mld KRW | -103 mld KRW | -239 mld KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 675 mln KRW | -2,62 mld KRW | 2,44 mld KRW | 5,29 mld KRW | -9 mld KRW | 20 mld KRW | 4,21 mld KRW | -21,8 mld KRW | 8,72 mld KRW | -46,2 mld KRW | 1,37 bln KRW | 4,76 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | 403 mld KRW | -45,1 mld KRW | -160 mld KRW | 91,4 mld KRW | -27,9 mld KRW | 194 mld KRW | -165 mld KRW | 808 mld KRW | -453 mld KRW | -247 mld KRW | 1,21 bln KRW | 105 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -72,4 mld KRW | 45,9 mld KRW | -23,9 mld KRW | -13 mln KRW | 86 mld KRW | 67,3 mld KRW | -82,1 mld KRW | 299 mld KRW | 62,3 mld KRW | 84,6 mld KRW | -58,9 mld KRW | 302 mld KRW | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||
| Zysk netto | 363 mld KRW | 256 mld KRW | -1,31 bln KRW | 3,65 bln KRW | 8,84 bln KRW | |
| Amortyzacja | 63,3 mld KRW | 375 mld KRW | 143 mld KRW | 104 mld KRW | 74,6 mld KRW | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 KRW | 0 KRW | 31,6 mld KRW | 2,98 mld KRW | 0 KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -32,9 mld KRW | -231 mld KRW | 62,5 mld KRW | 65,7 mld KRW | -46,8 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -290 mld KRW | -57,1 mld KRW | 1,34 bln KRW | -3,63 bln KRW | -8,48 bln KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 103 mld KRW | 342 mld KRW | 266 mld KRW | 190 mld KRW | 387 mld KRW | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||
| Nakłady inwestycyjne | -70 mld KRW | -374 mld KRW | -237 mld KRW | -39 mld KRW | -38,6 mld KRW | |
| Przejęcia | -12 mld KRW | -236 mld KRW | 402 mld KRW | -21,7 mld KRW | 431 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -151 mld KRW | -8,65 mld KRW | -50,3 mld KRW | -104 mld KRW | -301 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 121 mld KRW | 613 mld KRW | 226 mld KRW | 143 mld KRW | 211 mld KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -31,1 mld KRW | -51,5 mld KRW | -55,5 mld KRW | 112 mld KRW | -396 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -143 mld KRW | -57,8 mld KRW | 284 mld KRW | 89,7 mld KRW | -93,9 mld KRW | |
| Działalność finansowa | ||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 72,3 mld KRW | -34,5 mld KRW | 657 mln KRW | -31,5 mld KRW | -16,1 mld KRW | |
| Skup akcji własnych | -9,11 mld KRW | 0 KRW | -266 mld KRW | -155 mld KRW | -190 mld KRW | |
| Dywidendy | 0 KRW | -8,2 mld KRW | -38 mld KRW | -2,39 mld KRW | -1,8 mld KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 37 mld KRW | 111 mld KRW | 21,9 mld KRW | -12,2 mld KRW | -87,9 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | 54,6 mld KRW | 68,7 mld KRW | -281 mld KRW | -201 mld KRW | -296 mld KRW | |
| Podsumowanie | ||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 686 mln KRW | 6,2 mld KRW | 306 mln KRW | 18,7 mld KRW | -55,1 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | 16,2 mld KRW | 359 mld KRW | 269 mld KRW | 97,4 mld KRW | -57,6 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 33,4 mld KRW | -31,9 mld KRW | 6,64 mld KRW | 129 mld KRW | 364 mld KRW | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w KRW.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02