Rachunek przepływów pieniężnych SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV)
KSC · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Pracownicy: 2064 · CEO: Yong Jang
- Cena
- 131 400,00 KRW +1,15%
- Kapitalizacja
- 22,2 bln KRW
- Wartość przedsiębiorstwa
- 49,4 bln KRW
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-09 Prognoza EPS: 7903,04 KRW
W Q2 '26 SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV): przepływy operacyjne 2,89 bln KRW, nakłady inwestycyjne 846 mld KRW, wolne przepływy pieniężne 2,15 bln KRW. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 730 mld KRW | -81,8 mld KRW | -72,6 mld KRW | -573 mld KRW | -588 mld KRW | -1,05 bln KRW | -229 mld KRW | -772 mld KRW | -94,3 mld KRW | -1,72 bln KRW | 966 mld KRW | 190 mld KRW | |
| Amortyzacja | 522 mld KRW | 532 mld KRW | 563 mld KRW | 590 mld KRW | 583 mld KRW | 719 mld KRW | 796 mld KRW | 797 mld KRW | 824 mld KRW | 819 mld KRW | 773 mld KRW | 766 mld KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -925 mld KRW | 2,35 bln KRW | -1,62 bln KRW | 3,9 bln KRW | 558 mld KRW | -386 mld KRW | -1,35 bln KRW | -339 mld KRW | 983 mld KRW | -877 mld KRW | -2,57 bln KRW | -522 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 117 mld KRW | -356 mld KRW | 91,8 mld KRW | -944 mld KRW | -106 mld KRW | 572 mld KRW | -29,1 mld KRW | 1,7 bln KRW | 460 mld KRW | 1,38 bln KRW | 433 mld KRW | 2,46 bln KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 444 mld KRW | 2,44 bln KRW | -1,04 bln KRW | 2,97 bln KRW | 447 mld KRW | -142 mld KRW | -816 mld KRW | 1,39 bln KRW | 2,17 bln KRW | -393 mld KRW | -402 mld KRW | 2,89 bln KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,31 bln KRW | -3,62 bln KRW | -1,62 bln KRW | -4,17 bln KRW | -3,03 bln KRW | -1,28 bln KRW | -2,06 bln KRW | -902 mld KRW | -1,57 bln KRW | -990 mld KRW | -1,19 bln KRW | -846 mld KRW | |
| Przejęcia | -2,2 mld KRW | 1,6 bln KRW | 855 mld KRW | 308 mld KRW | -94 mld KRW | 2 bln KRW | -2,45 bln KRW | 15,6 mld KRW | -14,8 mld KRW | 1,83 bln KRW | 169 mld KRW | -130 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -10,1 mld KRW | -955 mld KRW | -370 mld KRW | -109 mld KRW | 36,8 mld KRW | -882 mln KRW | -250 mld KRW | -105 mld KRW | -5,32 mld KRW | 104 mld KRW | -64,3 mld KRW | -148 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -100 mld KRW | 478 mld KRW | 120 mld KRW | -79,1 mld KRW | 250 mld KRW | 136 mld KRW | 586 mld KRW | 1,52 mld KRW | 64,9 mld KRW | 1,19 bln KRW | 68,7 mld KRW | 113 mld KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 362 mld KRW | -1,64 bln KRW | -877 mld KRW | 121 mld KRW | -71,1 mld KRW | 579 mld KRW | -28,9 mld KRW | -209 mld KRW | -98,1 mld KRW | -642 mld KRW | -30,7 mld KRW | -22,6 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,06 bln KRW | -4,14 bln KRW | -1,89 bln KRW | -3,93 bln KRW | -2,91 bln KRW | 1,44 bln KRW | -4,21 bln KRW | -1,09 bln KRW | -1,63 bln KRW | 1,5 bln KRW | -1,05 bln KRW | -1,03 bln KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 452 mld KRW | 529 mld KRW | 2,18 bln KRW | -193 mld KRW | 782 mld KRW | 2,77 bln KRW | 5,47 bln KRW | -3,8 bln KRW | -951 mld KRW | -322 mld KRW | -847 mld KRW | -2,32 bln KRW | |
| Skup akcji własnych | 0 KRW | 0 KRW | -600 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | -335 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | -209 mld KRW | -21,3 mld KRW | -26,8 mld KRW | -26,8 mld KRW | |
| Dywidendy | -13,8 mld KRW | -8,44 mld KRW | -9,7 mld KRW | -268 mld KRW | -17,8 mld KRW | -18,5 mld KRW | -55,8 mld KRW | -755 mld KRW | 213 mld KRW | -83,8 mld KRW | 0 KRW | -299 mld KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,78 bln KRW | 363 mld KRW | 766 mld KRW | 817 mld KRW | 1,14 bln KRW | -634 mld KRW | -105 mld KRW | 93,5 mld KRW | 1,41 bln KRW | -97,1 mld KRW | -32,5 mld KRW | -96,8 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,24 bln KRW | 2,02 bln KRW | 2,79 bln KRW | 853 mld KRW | 1,9 bln KRW | 1,78 bln KRW | 5,31 bln KRW | -4,46 bln KRW | 3,16 bln KRW | -525 mld KRW | -906 mld KRW | -2,74 bln KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 10,9 mld KRW | -6,13 mld KRW | 184 mld KRW | 146 mld KRW | -224 mld KRW | 429 mld KRW | -100 mld KRW | -191 mld KRW | 92,3 mld KRW | 2,23 mld KRW | 267 mld KRW | 152 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | 640 mld KRW | 305 mld KRW | 40,8 mld KRW | 38,4 mld KRW | -797 mld KRW | 3,51 bln KRW | 187 mld KRW | -4,36 bln KRW | 3,82 bln KRW | 580 mld KRW | -2,09 bln KRW | -732 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,86 bln KRW | -1,18 bln KRW | -2,6 bln KRW | -1,17 bln KRW | -2,63 bln KRW | -1,48 bln KRW | -2,82 bln KRW | 487 mld KRW | 530 mld KRW | -1,28 bln KRW | -1,48 bln KRW | 2,15 bln KRW | |
| Zapłacone odsetki | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 389 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,72 bln KRW | 2,15 bln KRW | 1,71 bln KRW | 65,8 mld KRW | -2,15 bln KRW | 501 mld KRW | 1,9 bln KRW | 256 mld KRW | -2,37 bln KRW | -2,83 bln KRW | |
| Amortyzacja | 914 mld KRW | 900 mld KRW | 927 mld KRW | 1,21 bln KRW | 1,37 bln KRW | 1,51 bln KRW | 1,79 bln KRW | 2,03 bln KRW | 2,45 bln KRW | 3,24 bln KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 268 mld KRW | -1,21 bln KRW | -1,15 bln KRW | 535 mld KRW | 4,27 bln KRW | -2,59 bln KRW | -4,27 bln KRW | 3,77 bln KRW | 1,65 bln KRW | 117 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 774 mld KRW | 349 mld KRW | 246 mld KRW | 16,5 mld KRW | -641 mld KRW | 87,7 mld KRW | 989 mld KRW | -685 mld KRW | 497 mld KRW | 1,84 bln KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,68 bln KRW | 2,18 bln KRW | 1,73 bln KRW | 1,83 bln KRW | 2,85 bln KRW | -483 mld KRW | 407 mld KRW | 5,37 bln KRW | 2,23 bln KRW | 2,36 bln KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -665 mld KRW | -1,01 bln KRW | -1,49 bln KRW | -2,75 bln KRW | -3,9 bln KRW | -3,27 bln KRW | -7,07 bln KRW | -11,2 bln KRW | -10 bln KRW | -5,65 bln KRW | |
| Przejęcia | -18,9 mld KRW | -883 mld KRW | -579 mld KRW | -500 mld KRW | -652 mld KRW | 285 mld KRW | -532 mld KRW | -1,16 bln KRW | 1,86 bln KRW | 1,12 bln KRW | |
| Zakup inwestycji | -1,41 bln KRW | -62,6 mld KRW | -550 mld KRW | -332 mld KRW | -20,6 mld KRW | -2,14 bln KRW | -208 mld KRW | -1,21 bln KRW | -26,2 mld KRW | -335 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 8,91 mld KRW | 819 mld KRW | 24,7 mld KRW | 344 mld KRW | 442 mld KRW | 30,4 mld KRW | 2,54 bln KRW | 1,22 bln KRW | 414 mld KRW | 1,29 bln KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 31,6 mld KRW | 70,8 mld KRW | 118 mld KRW | 76,2 mld KRW | 3,3 mld KRW | 968 mld KRW | 144 mld KRW | -18,9 mld KRW | 484 mld KRW | -187 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,06 bln KRW | -1,07 bln KRW | -2,48 bln KRW | -3,17 bln KRW | -4,13 bln KRW | -4,12 bln KRW | -5,12 bln KRW | -11,2 bln KRW | -7,3 bln KRW | -3,76 bln KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,57 bln KRW | -911 mld KRW | 2,42 bln KRW | 1,92 bln KRW | 2,66 bln KRW | 1,84 bln KRW | 9,3 bln KRW | 3,46 bln KRW | 5,54 bln KRW | 400 mld KRW | |
| Skup akcji własnych | 0 KRW | 0 KRW | -1 bln KRW | -598 mld KRW | -496 mld KRW | -31,7 mld KRW | -8,74 mld KRW | 0 KRW | -335 mld KRW | -230 mld KRW | |
| Dywidendy | -451 mld KRW | -757 mld KRW | -812 mld KRW | -1 bln KRW | -149 mld KRW | -25,2 mld KRW | -217 mld KRW | -314 mld KRW | -314 mld KRW | -681 mld KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,21 mld KRW | -3,47 mld KRW | 1,14 mld KRW | 775 mld KRW | 128 mld KRW | 3,25 bln KRW | 1,43 bln KRW | 5,2 bln KRW | 2,44 bln KRW | -363 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,02 bln KRW | -1,67 bln KRW | 586 mld KRW | 1,69 bln KRW | 2,14 bln KRW | 5,03 bln KRW | 10,5 bln KRW | 9,49 bln KRW | 7,33 bln KRW | 1,82 bln KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 21,5 mld KRW | -83,8 mld KRW | 14,9 mld KRW | 25,3 mld KRW | -122 mld KRW | 59,7 mld KRW | 265 mld KRW | -18,8 mld KRW | 536 mld KRW | -196 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | -375 mld KRW | -640 mld KRW | -148 mld KRW | 370 mld KRW | 745 mld KRW | 483 mld KRW | 6,06 bln KRW | 3,6 bln KRW | 2,79 bln KRW | 226 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,01 bln KRW | 1,17 bln KRW | 237 mld KRW | -929 mld KRW | -1,05 bln KRW | -3,75 bln KRW | -6,66 bln KRW | -6,13 bln KRW | -7,98 bln KRW | -3 bln KRW | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w KRW.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02