Rachunek przepływów pieniężnych Shein Group (SHEIN)
HKSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 18 389 · CEO: Yangtian Xu
- Cena
- 36,00 HKD -1,04%
- Kapitalizacja
- 101 mld HKD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 11 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-28
- Następny raport
- 2026-12-02
W Q2 '26 Shein Group (SHEIN): przepływy operacyjne 813 mln $, nakłady inwestycyjne 80 mln $, wolne przepływy pieniężne 733 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||
| Zysk netto | 395 mln $ | 691 mln $ | -99 mln $ | 2,4 mld $ | |
| Amortyzacja | 98 mln $ | 100 mln $ | 112 mln $ | 114 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 22 mln $ | 17 mln $ | 26 mln $ | 19 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 527 mln $ | 1,08 mld $ | 53 mln $ | 813 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 16 mln $ | -73 mln $ | 300 mln $ | -2,53 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,06 mld $ | 1,82 mld $ | 392 mln $ | 813 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||
| Nakłady inwestycyjne | -32 mln $ | -71 mln $ | -60 mln $ | -80 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -3,17 mld $ | -2,11 mld $ | -3,55 mld $ | -4,56 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,77 mld $ | 1,12 mld $ | 3,33 mld $ | 2,97 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 125 mln $ | -219 mln $ | 164 mln $ | 86 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -310 mln $ | -1,28 mld $ | -122 mln $ | -1,66 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -66 mln $ | -68 mln $ | -60 mln $ | -70 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -66 mln $ | -68 mln $ | -429 mln $ | -426 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -6 mln $ | 74 mln $ | -9 mln $ | 3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 676 mln $ | 548 mln $ | -168 mln $ | -1,27 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,03 mld $ | 1,75 mld $ | 332 mln $ | 733 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 39 mln $ | 92 mln $ | 35 mln $ | 362 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 15 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||
| Zysk netto | 2,79 mld $ | 3,37 mld $ | 2,06 mld $ | |
| Amortyzacja | 177 mln $ | 324 mln $ | 398 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 49 mln $ | 71 mln $ | 85 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 423 mln $ | 266 mln $ | 859 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,68 mld $ | -2,62 mld $ | -568 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,76 mld $ | 1,41 mld $ | 2,84 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||
| Nakłady inwestycyjne | -345 mln $ | -285 mln $ | -223 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -5,76 mld $ | -13,6 mld $ | -12,1 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,85 mld $ | 11,6 mld $ | 10,7 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 84 mln $ | 511 mln $ | 522 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,17 mld $ | -1,82 mld $ | -1,07 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||
| Dywidendy | -6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -132 mln $ | -206 mln $ | -284 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,6 mld $ | -206 mln $ | -284 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 36 mln $ | 32 mln $ | 88 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -776 mln $ | -589 mln $ | 1,58 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,41 mld $ | 1,12 mld $ | 2,62 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 365 mln $ | 369 mln $ | 303 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 25 mln $ | 44 mln $ | 56 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01 · Kwoty w USD zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.