Rachunek przepływów pieniężnych Southern Copper Corporation (SCCO)
NYSE · Basic Materials · Copper · Pracownicy: 16 617 · CEO: Leonardo Contreras Lerdo de Tejada
- Cena
- 177,53 $ -7,42%
- Kapitalizacja
- 150 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 154 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 2,03 $
W Q3 '26 Southern Copper Corporation (SCCO): przepływy operacyjne 2,22 mld $, nakłady inwestycyjne 516 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,71 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 6,46 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 445 mln $ | 736 mln $ | 950 mln $ | 897 mln $ | 796 mln $ | 949 mln $ | 977 mln $ | 1,11 mld $ | 1,31 mld $ | 1,58 mld $ | 1,67 mld $ | 1,81 mld $ | |
| Amortyzacja | 208 mln $ | 209 mln $ | 210 mln $ | 213 mln $ | 214 mln $ | 224 mln $ | 206 mln $ | 208 mln $ | 231 mln $ | 226 mln $ | 226 mln $ | 230 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 700 tys. $ | 400 tys. $ | 100 tys. $ | -300 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -15,8 mln $ | 19,1 mln $ | 4,1 mln $ | -25,6 mln $ | -49,8 mln $ | 28,2 mln $ | 25 mln $ | -20,4 mln $ | -66,7 mln $ | -34,8 mln $ | 16,1 mln $ | -73,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -116 mln $ | -311 mln $ | -202 mln $ | 330 mln $ | 422 mln $ | -505 mln $ | -238 mln $ | 264 mln $ | -33,8 mln $ | -56,1 mln $ | 56,1 mln $ | 258 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 19,3 mln $ | 6 mln $ | 300 tys. $ | 25,3 mln $ | -21,6 mln $ | 25,3 mln $ | 6,7 mln $ | -2,4 mln $ | 52,6 mln $ | -22,2 mln $ | 15,7 mln $ | 2,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 541 mln $ | 660 mln $ | 962 mln $ | 1,44 mld $ | 1,36 mld $ | 721 mln $ | 977 mln $ | 1,56 mld $ | 1,49 mld $ | 1,69 mld $ | 1,99 mld $ | 2,22 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -255 mln $ | -214 mln $ | -332 mln $ | -246 mln $ | -235 mln $ | -318 mln $ | -236 mln $ | -349 mln $ | -423 mln $ | -442 mln $ | 442 mln $ | -516 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -770 mln $ | 270 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,06 mld $ | -1,57 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 418 mln $ | 270 mln $ | 100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 600 tys. $ | -270 mln $ | 100 tys. $ | 10,4 mln $ | 73,5 mln $ | 27,1 mln $ | -457 mln $ | 99,5 mln $ | -28,7 mln $ | 171 mln $ | -1,04 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -607 mln $ | 56,2 mln $ | -332 mln $ | -236 mln $ | -162 mln $ | -291 mln $ | -693 mln $ | -250 mln $ | -451 mln $ | -271 mln $ | -1,65 mld $ | -2,09 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 994 mln $ | -500 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -773 mln $ | -619 mln $ | 0 $ | -469 mln $ | -550 mln $ | -553 mln $ | -557 mln $ | -643 mln $ | -731 mln $ | -819 mln $ | -826 mln $ | -918 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,4 mln $ | -1,6 mln $ | 0 $ | -2,2 mln $ | -4,1 mln $ | -7,6 mln $ | -3 mln $ | -4,9 mln $ | -400 tys. $ | 100 tys. $ | 1,24 mld $ | -2,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -776 mln $ | -620 mln $ | 0 $ | -471 mln $ | -554 mln $ | 433 mln $ | -1,06 mld $ | -648 mln $ | -732 mln $ | -819 mln $ | 418 mln $ | -921 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 25,9 mln $ | 4,9 mln $ | -7,3 mln $ | 47,1 mln $ | -41,3 mln $ | -5,4 mln $ | -4,9 mln $ | -47,1 mln $ | 43,6 mln $ | 6,7 mln $ | -2,8 mln $ | -54,8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -816 mln $ | 101 mln $ | 623 mln $ | 780 mln $ | 603 mln $ | 858 mln $ | -781 mln $ | 615 mln $ | 355 mln $ | 611 mln $ | 750 mln $ | -841 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 286 mln $ | 446 mln $ | 630 mln $ | 1,19 mld $ | 1,13 mld $ | 404 mln $ | 741 mln $ | 1,21 mld $ | 1,07 mld $ | 1,25 mld $ | 2,43 mld $ | 1,71 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 779 mln $ | 732 mln $ | 1,55 mld $ | 1,49 mld $ | 1,58 mld $ | 3,41 mld $ | 2,65 mld $ | 2,43 mld $ | 3,39 mld $ | 4,35 mld $ | |
| Amortyzacja | 647 mln $ | 671 mln $ | 674 mln $ | 764 mln $ | 776 mln $ | 806 mln $ | 796 mln $ | 834 mln $ | 846 mln $ | 868 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,2 mln $ | 600 tys. $ | 600 tys. $ | 1,3 mln $ | 1,3 mln $ | 1,3 mln $ | 1,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -117 mln $ | 642 mln $ | -50,4 mln $ | -21 mln $ | -63,5 mln $ | -126 mln $ | 117 mln $ | -59,1 mln $ | -52,2 mln $ | -33,9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -394 mln $ | -102 mln $ | 22,6 mln $ | -347 mln $ | 484 mln $ | 191 mln $ | -839 mln $ | 310 mln $ | 239 mln $ | -513 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,8 mln $ | 32,5 mln $ | 715 mln $ | 22,3 mln $ | 8,6 mln $ | 9,5 mln $ | 78,2 mln $ | 63,4 mln $ | 700 tys. $ | 82,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 923 mln $ | 1,98 mld $ | 2,24 mld $ | 1,91 mld $ | 2,78 mld $ | 4,29 mld $ | 2,8 mld $ | 3,57 mld $ | 4,42 mld $ | 4,75 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,12 mld $ | -1,02 mld $ | -1,12 mld $ | -708 mln $ | -592 mln $ | -892 mln $ | -949 mln $ | -1,01 mld $ | -1,03 mld $ | -1,33 mld $ | |
| Przejęcia | 130 mln $ | 61,3 mln $ | 0 $ | 708 mln $ | 592 mln $ | 892 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -130 mln $ | -61,3 mln $ | -311 mln $ | -284 mln $ | -450 mln $ | -1,65 mld $ | -486 mln $ | -809 mln $ | -612 mln $ | -2,05 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 552 mln $ | 1 mln $ | 147 mln $ | 133 mln $ | 120 mln $ | 1,58 mld $ | 765 mln $ | 418 mln $ | 966 mln $ | 1,69 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 114 mln $ | 3,5 mln $ | -11,5 mln $ | -423 mln $ | -586 mln $ | -897 mln $ | 3,2 mln $ | 1,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -452 mln $ | -1,02 mld $ | -1,3 mld $ | -574 mln $ | -916 mln $ | -973 mln $ | -667 mln $ | -1,4 mld $ | -673 mln $ | -1,68 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 987 mln $ | -400 mln $ | 0 $ | -300 mln $ | 0 $ | 0 $ | 494 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -71,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -139 mln $ | -456 mln $ | -1,08 mld $ | -1,27 mld $ | -1,16 mld $ | -2,47 mld $ | -2,71 mld $ | -3,09 mld $ | -1,64 mld $ | -2,49 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 300 tys. $ | 0 $ | -1,1 mln $ | 23,9 mln $ | -3,7 mln $ | -6,4 mln $ | -5,2 mln $ | -8,8 mln $ | -8 mln $ | -15,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -211 mln $ | -456 mln $ | -1,08 mld $ | -262 mln $ | -1,56 mld $ | -2,48 mld $ | -3,01 mld $ | -3,1 mld $ | -1,65 mld $ | -2,01 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 11,1 mln $ | -42,7 mln $ | -15,7 mln $ | 4,8 mln $ | -46 mln $ | -20,9 mln $ | -57 mln $ | 8,3 mln $ | 3,4 mln $ | -13,7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 272 mln $ | 459 mln $ | -160 mln $ | 1,08 mld $ | 259 mln $ | 818 mln $ | -932 mln $ | -918 mln $ | 2,11 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -195 mln $ | 953 mln $ | 1,11 mld $ | 1,2 mld $ | 2,19 mld $ | 3,4 mld $ | 1,85 mld $ | 2,56 mld $ | 3,39 mld $ | 3,43 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 572 mln $ | 890 mln $ | 1,16 mld $ | 1,14 mld $ | 1,04 mld $ | 1,95 mld $ | 2,39 mld $ | 1,43 mld $ | 1,59 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 357 mln $ | 357 mln $ | 357 mln $ | 357 mln $ | 384 mln $ | 380 mln $ | 380 mln $ | 370 mln $ | 370 mln $ | 388 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01