Rachunek przepływów pieniężnych Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM)
KSC · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 12 173 · CEO: Chang Duckhyun
- Cena
- 1 196 000,00 KRW -7,50%
- Kapitalizacja
- 86,9 bln KRW
- Wartość przedsiębiorstwa
- 86,7 bln KRW
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 8663,38 KRW
W Q2 '26 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM): przepływy operacyjne 581 mld KRW, nakłady inwestycyjne 265 mld KRW, wolne przepływy pieniężne -21,8 mld KRW. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 165 mld KRW | 46 mld KRW | 186 mld KRW | 181 mld KRW | 124 mld KRW | 211 mld KRW | 134 mld KRW | 137 mld KRW | 225 mld KRW | 224 mld KRW | 253 mld KRW | 253 mld KRW | |
| Amortyzacja | 208 mld KRW | 188 mld KRW | 196 mld KRW | 210 mld KRW | 213 mld KRW | 222 mld KRW | 221 mld KRW | 229 mld KRW | 237 mld KRW | 238 mld KRW | 241 mld KRW | 255 mld KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 11,6 mld KRW | -145 mld KRW | -54,1 mld KRW | 42,9 mld KRW | -218 mld KRW | -90,4 mld KRW | -137 mld KRW | -172 mld KRW | -81,5 mld KRW | -317 mld KRW | -143 mld KRW | -171 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 12,8 mld KRW | 65,2 mld KRW | 49,5 mld KRW | 83,8 mld KRW | 150 mld KRW | -78,1 mld KRW | 96,6 mld KRW | 166 mld KRW | 142 mld KRW | 135 mld KRW | 98,2 mld KRW | 244 mld KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 398 mld KRW | 154 mld KRW | 378 mld KRW | 518 mld KRW | 270 mld KRW | 264 mld KRW | 315 mld KRW | 359 mld KRW | 522 mld KRW | 279 mld KRW | 449 mld KRW | 581 mld KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -338 mld KRW | -271 mld KRW | -290 mld KRW | -199 mld KRW | -146 mld KRW | -157 mld KRW | -177 mld KRW | -267 mld KRW | -202 mld KRW | -570 mld KRW | -265 mld KRW | -265 mld KRW | |
| Przejęcia | -16 mld KRW | 21,5 mld KRW | 576 mln KRW | 199 mln KRW | 1,63 mld KRW | 1,64 mld KRW | 0 KRW | 515 mln KRW | 142 mln KRW | 91,4 mln KRW | 386 mln KRW | 0 KRW | |
| Zakup inwestycji | -6,57 mld KRW | 1,57 mld KRW | -2,61 mld KRW | -1,34 mld KRW | -2,38 mld KRW | -24,7 mld KRW | -3,38 mld KRW | -5,66 mld KRW | -3,28 mld KRW | -12,2 mld KRW | -7,4 mld KRW | 0 KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,65 mld KRW | 5,45 mld KRW | 1,83 mld KRW | 3,11 mln KRW | 4,06 mld KRW | 6,31 mld KRW | 6,26 mld KRW | 3,64 mld KRW | 3,23 mld KRW | 10,2 mld KRW | 255 mln KRW | 0 KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 72,8 mld KRW | 7,53 mld KRW | 7,17 mld KRW | 1,97 mld KRW | -5,62 mld KRW | 1,61 mld KRW | 1,48 mld KRW | -4,63 mld KRW | -3,64 mld KRW | 3,92 mld KRW | 8,75 mld KRW | -367 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -285 mld KRW | -235 mld KRW | -283 mld KRW | -199 mld KRW | -150 mld KRW | -174 mld KRW | -176 mld KRW | -274 mld KRW | -205 mld KRW | -568 mld KRW | -263 mld KRW | -632 mld KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -17,4 mld KRW | 102 mld KRW | 274 mld KRW | 129 mld KRW | 30,7 mld KRW | -531 mld KRW | 421 mld KRW | 99,2 mld KRW | -73,7 mld KRW | 215 mld KRW | 347 mld KRW | 333 mld KRW | |
| Dywidendy | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -88,6 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -138 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -179 mld KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -29 mld KRW | -6,26 mld KRW | -30,3 mld KRW | -32,7 mld KRW | -34,8 mld KRW | -25,9 mld KRW | -32 mld KRW | -31,6 mld KRW | -26,4 mld KRW | -910 mln KRW | -7,72 mld KRW | -37,7 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | -46,5 mld KRW | 95,3 mld KRW | 244 mld KRW | 7,62 mld KRW | -4,04 mld KRW | -557 mld KRW | 389 mld KRW | -70,1 mld KRW | -100 mld KRW | 215 mld KRW | 339 mld KRW | 116 mld KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 12,6 mld KRW | -8,34 mld KRW | 9,55 mld KRW | 10,5 mld KRW | -7,12 mld KRW | 16,3 mld KRW | 1,45 mld KRW | -16,4 mld KRW | 9,8 mld KRW | 7,77 mld KRW | 16,8 mld KRW | 5,3 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | 78,5 mld KRW | 5,62 mld KRW | 349 mld KRW | 337 mld KRW | 108 mld KRW | -450 mld KRW | 529 mld KRW | -972 mln KRW | 226 mld KRW | -66,2 mld KRW | 542 mld KRW | 71,1 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 59,4 mld KRW | -117 mld KRW | 105 mld KRW | 318 mld KRW | 110 mld KRW | 96,8 mld KRW | 137 mld KRW | 83,9 mld KRW | 310 mld KRW | -267 mld KRW | 195 mld KRW | -21,8 mld KRW | |
| Zapłacone odsetki | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 25,2 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 22,9 mld KRW | 177 mld KRW | 685 mld KRW | 528 mld KRW | 624 mld KRW | 915 mld KRW | 994 mld KRW | 431 mld KRW | 703 mld KRW | 707 mld KRW | |
| Amortyzacja | 608 mld KRW | 631 mld KRW | 736 mld KRW | 870 mld KRW | 841 mld KRW | 866 mld KRW | 879 mld KRW | 837 mld KRW | 840 mld KRW | 926 mld KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -48,2 mld KRW | -265 mld KRW | -370 mld KRW | -319 mld KRW | -51,5 mld KRW | -624 mld KRW | -432 mld KRW | -301 mld KRW | -319 mld KRW | -707 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 96,6 mld KRW | 175 mld KRW | 507 mld KRW | -57,7 mld KRW | 175 mld KRW | 574 mld KRW | 135 mld KRW | 214 mld KRW | 206 mld KRW | 480 mld KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 680 mld KRW | 718 mld KRW | 1,56 bln KRW | 1,02 bln KRW | 1,59 bln KRW | 1,73 bln KRW | 1,58 bln KRW | 1,18 bln KRW | 1,43 bln KRW | 1,41 bln KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,06 bln KRW | -1,54 bln KRW | -1,21 bln KRW | -1,57 bln KRW | -783 mld KRW | -875 mld KRW | -1,35 bln KRW | -1,26 bln KRW | -776 mld KRW | -1,25 bln KRW | |
| Przejęcia | 101 mld KRW | 29,6 mld KRW | 12,5 mld KRW | 28,5 mld KRW | 29,4 mld KRW | -6,57 mld KRW | 14,4 mld KRW | 95,7 mld KRW | 4,05 mld KRW | 1,48 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -329 mld KRW | -97,4 mld KRW | -240 mld KRW | -14 mld KRW | -16,7 mld KRW | -56,8 mld KRW | -438 mld KRW | -6,81 mld KRW | -31,1 mld KRW | -12,8 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 93,5 mld KRW | 312 mld KRW | 703 mld KRW | 231 mld KRW | 14,3 mld KRW | 11,6 mld KRW | 436 mld KRW | 113 mld KRW | 14,4 mld KRW | 10,4 mld KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 7,17 mld KRW | 67,8 mld KRW | 33,6 mld KRW | 811 mld KRW | 23,7 mld KRW | 81,8 mld KRW | 5,3 mld KRW | 32,6 mld KRW | -13,2 mld KRW | 23,8 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,19 bln KRW | -1,23 bln KRW | -698 mld KRW | -517 mld KRW | -732 mld KRW | -845 mld KRW | -1,33 bln KRW | -1,02 bln KRW | -806 mld KRW | -1,22 bln KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 230 mld KRW | 310 mld KRW | -86,1 mld KRW | -421 mld KRW | -59,3 mld KRW | -975 mld KRW | 425 mld KRW | 102 mld KRW | -96,8 mld KRW | 662 mld KRW | |
| Skup akcji własnych | -9 mln KRW | -131 mln KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Dywidendy | -41 mld KRW | -47,9 mld KRW | -60,5 mld KRW | -76 mld KRW | -83,2 mld KRW | -131 mld KRW | -162 mld KRW | -160 mld KRW | -88,6 mld KRW | -138 mld KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 92 mld KRW | -65,8 mld KRW | -89,2 mld KRW | -123 mld KRW | -66,9 mld KRW | -75,2 mld KRW | -70,5 mld KRW | -115 mld KRW | -124 mld KRW | -21,1 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | 281 mld KRW | 196 mld KRW | -236 mld KRW | -620 mld KRW | -209 mld KRW | -1,18 bln KRW | 193 mld KRW | -173 mld KRW | -309 mld KRW | 503 mld KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -14 mld KRW | -32,7 mld KRW | -67 mld KRW | -31,6 mld KRW | -16,2 mld KRW | 41,9 mld KRW | 3,65 mld KRW | 7,74 mld KRW | 29,3 mld KRW | 2,62 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | -239 mld KRW | -351 mld KRW | 558 mld KRW | -147 mld KRW | 630 mld KRW | -253 mld KRW | 444 mld KRW | -7,88 mld KRW | 344 mld KRW | 688 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -379 mld KRW | -826 mld KRW | 351 mld KRW | -553 mld KRW | 805 mld KRW | 856 mld KRW | 230 mld KRW | -76,5 mld KRW | 603 mld KRW | 214 mld KRW | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w KRW.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01