Rachunek przepływów pieniężnych Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG)
KSC · Technology · Consumer Electronics · Pracownicy: 128 881 · CEO: Tae-Moon Roh
- Cena
- 225 000,00 KRW -3,02%
- Kapitalizacja
- 1300 bln KRW
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1230 bln KRW
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 16 033,25 KRW
W Q2 '26 Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG): przepływy operacyjne 105 bln KRW, nakłady inwestycyjne 14,8 bln KRW, wolne przepływy pieniężne 91 bln KRW. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 5,84 bln KRW | 6,02 bln KRW | 6,62 bln KRW | 9,64 bln KRW | 9,78 bln KRW | 7,58 bln KRW | 8,03 bln KRW | 4,93 bln KRW | 12,2 bln KRW | 19,6 bln KRW | 47,1 bln KRW | 71,7 bln KRW | |
| Amortyzacja | 9,69 bln KRW | 9,83 bln KRW | 9,95 bln KRW | 10,1 bln KRW | 11,1 bln KRW | 11,5 bln KRW | 11,5 bln KRW | 11,4 bln KRW | 11,8 bln KRW | 12,2 bln KRW | 12,4 bln KRW | 12,1 bln KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -4,66 bln KRW | 7,47 bln KRW | -3,4 bln KRW | -852 mld KRW | 924 mld KRW | 1,76 bln KRW | -3,64 bln KRW | 358 mld KRW | -2,18 bln KRW | -4,15 bln KRW | -32 bln KRW | -10,3 bln KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,14 bln KRW | -3,39 bln KRW | -1,31 bln KRW | -2,02 bln KRW | 435 mld KRW | 1,19 bln KRW | 673 mld KRW | 712 mld KRW | 714 mld KRW | 1,07 bln KRW | 12,8 bln KRW | 31,6 bln KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 9,73 bln KRW | 19,9 bln KRW | 11,9 bln KRW | 16,9 bln KRW | 22,2 bln KRW | 22 bln KRW | 16,6 bln KRW | 17,4 bln KRW | 22,6 bln KRW | 28,8 bln KRW | 40,3 bln KRW | 105 bln KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13,7 bln KRW | -15,9 bln KRW | -14,6 bln KRW | -12,2 bln KRW | -11,3 bln KRW | -15,7 bln KRW | -13,4 bln KRW | -13,8 bln KRW | -10,8 bln KRW | -11,5 bln KRW | -18,2 bln KRW | -14,8 bln KRW | |
| Przejęcia | -15 mln KRW | -326 mld KRW | 117 mld KRW | 27 mld KRW | 25,4 mld KRW | -61,8 mld KRW | 31,7 mld KRW | 69,7 mld KRW | -416 mld KRW | -2,08 bln KRW | 63,7 mld KRW | -56 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -121 mld KRW | -5,56 bln KRW | -11,7 bln KRW | -14,3 bln KRW | -14,1 bln KRW | 3,49 bln KRW | -639 mld KRW | -427 mld KRW | -4,27 bln KRW | -15,5 bln KRW | -5,51 bln KRW | -55,3 bln KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 687 mld KRW | -2,68 bln KRW | 4,26 bln KRW | 223 mld KRW | 108 mld KRW | 245 mld KRW | 7,82 bln KRW | -3,46 bln KRW | 3,56 bln KRW | -2,39 bln KRW | 758 mld KRW | 640 mld KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -337 mld KRW | -84,5 mld KRW | -99,2 mld KRW | 61,9 mld KRW | -139 mld KRW | 209 mld KRW | -259 mld KRW | -108 mld KRW | -1,42 bln KRW | 534 mld KRW | 1,41 bln KRW | 99,3 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -13,4 bln KRW | -24,5 bln KRW | -22 bln KRW | -26,1 bln KRW | -25,4 bln KRW | -11,9 bln KRW | -6,43 bln KRW | -17,7 bln KRW | -13,3 bln KRW | -31 bln KRW | -21,4 bln KRW | -69,4 bln KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 514 mld KRW | 2,62 bln KRW | 2,27 bln KRW | 868 mld KRW | 281 mld KRW | 1,49 bln KRW | -8,31 bln KRW | 2,82 bln KRW | 2,15 bln KRW | 7,95 bln KRW | 2,17 bln KRW | -6,06 bln KRW | |
| Skup akcji własnych | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -1,81 bln KRW | -2,96 bln KRW | -1,32 bln KRW | -3,87 bln KRW | -40 mld KRW | -7,61 bln KRW | -5,63 bln KRW | |
| Dywidendy | -2,46 bln KRW | -2,5 bln KRW | -1,01 bln KRW | -4,96 bln KRW | -2,45 bln KRW | -2,46 bln KRW | -79 mld KRW | -4,9 bln KRW | -2,46 bln KRW | -2,45 bln KRW | -13,8 mld KRW | -6,21 bln KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -8,36 mld KRW | 72 mln KRW | -15 mln KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -1,45 mld KRW | -1,31 mld KRW | 1,41 mld KRW | 0 KRW | 19,7 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,96 bln KRW | 125 mld KRW | 1,26 bln KRW | -4,09 bln KRW | -2,17 bln KRW | -2,78 bln KRW | -11,3 bln KRW | -3,41 bln KRW | -4,19 bln KRW | 5,46 bln KRW | -5,46 bln KRW | -17,9 bln KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 875 mld KRW | -1,6 bln KRW | 1,71 bln KRW | 1,26 bln KRW | -1,35 bln KRW | 3,2 bln KRW | 647 mld KRW | -2,25 bln KRW | 1,24 bln KRW | 1,19 bln KRW | 2,09 bln KRW | 1,81 bln KRW | |
| Zmiana netto gotówki | -4,78 bln KRW | -6,06 bln KRW | -7,17 bln KRW | -12,1 bln KRW | -6,71 bln KRW | 10,6 bln KRW | -545 mld KRW | -6,04 bln KRW | 6,28 bln KRW | 4,46 bln KRW | 15,5 bln KRW | 19,6 bln KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -3,92 bln KRW | 4,06 bln KRW | -2,7 bln KRW | 4,95 bln KRW | 11,2 bln KRW | 6,94 bln KRW | 4,45 bln KRW | 4,32 bln KRW | 11,8 bln KRW | 16 bln KRW | 23,1 bln KRW | 91 bln KRW | |
| Zapłacone odsetki | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 160 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 22,7 bln KRW | 42,2 bln KRW | 44,3 bln KRW | 21,7 bln KRW | 26,4 bln KRW | 39,9 bln KRW | 55,7 bln KRW | 14,5 bln KRW | 33,6 bln KRW | 45,2 bln KRW | |
| Amortyzacja | 20,7 bln KRW | 22,1 bln KRW | 26,5 bln KRW | 29,6 bln KRW | 30,3 bln KRW | 34,2 bln KRW | 39,1 bln KRW | 38,7 bln KRW | 42,6 bln KRW | 46,9 bln KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,18 bln KRW | -10,6 bln KRW | -9,92 bln KRW | -2,55 bln KRW | 122 mld KRW | -16,3 bln KRW | -17 bln KRW | -5,46 bln KRW | -1,57 bln KRW | -9,61 bln KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,13 bln KRW | 8,48 bln KRW | 6,13 bln KRW | -3,41 bln KRW | 8,42 bln KRW | 7,24 bln KRW | -15,6 bln KRW | -3,54 bln KRW | -1,7 bln KRW | 2,8 bln KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 47,4 bln KRW | 62,2 bln KRW | 67 bln KRW | 45,4 bln KRW | 65,3 bln KRW | 65,1 bln KRW | 62,2 bln KRW | 44,1 bln KRW | 73 bln KRW | 85,3 bln KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -25,2 bln KRW | -43,8 bln KRW | -30,6 bln KRW | -28,6 bln KRW | -40,3 bln KRW | -49,8 bln KRW | -53,1 bln KRW | -60,5 bln KRW | -53,7 bln KRW | -47,5 bln KRW | |
| Przejęcia | 1,57 bln KRW | -7,17 bln KRW | -150 mld KRW | -1,02 bln KRW | -133 mld KRW | -33,8 mld KRW | -926 mld KRW | -267 mld KRW | 107 mld KRW | -3,03 bln KRW | |
| Zakup inwestycji | -12,1 bln KRW | -1,54 bln KRW | -22,4 bln KRW | -16,6 bln KRW | -28,7 bln KRW | -8,65 bln KRW | -4,59 bln KRW | -5,76 bln KRW | -36,6 bln KRW | -20,5 bln KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5,81 bln KRW | 2,83 bln KRW | 352 mld KRW | 5,72 bln KRW | 15,2 bln KRW | 24,4 bln KRW | 27,2 bln KRW | 50,6 bln KRW | 4,83 bln KRW | 5,52 bln KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 298 mld KRW | 281 mld KRW | 567 mld KRW | 567 mld KRW | 327 mld KRW | 1,03 bln KRW | -172 mld KRW | -995 mld KRW | 33 mld KRW | -2,97 bln KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -29,7 bln KRW | -49,4 bln KRW | -52,2 bln KRW | -39,9 bln KRW | -53,6 bln KRW | -33 bln KRW | -31,6 bln KRW | -16,9 bln KRW | -85,4 bln KRW | -68,5 bln KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,14 bln KRW | 2,59 bln KRW | -4,03 bln KRW | 156 mld KRW | 1,34 bln KRW | -3,45 bln KRW | -9,58 bln KRW | 1,28 bln KRW | 4,91 bln KRW | 4,61 bln KRW | |
| Skup akcji własnych | -7,71 bln KRW | -8,35 bln KRW | -875 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -1,81 bln KRW | -8,19 bln KRW | |
| Dywidendy | -3,11 bln KRW | -6,8 bln KRW | -10,2 bln KRW | -9,64 bln KRW | -9,68 bln KRW | -20,5 bln KRW | -9,81 bln KRW | -9,86 bln KRW | -10,9 bln KRW | -9,9 bln KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 13,2 mld KRW | 5,67 mld KRW | 8,07 mld KRW | -1,7 mld KRW | 8,19 mld KRW | -27,3 mld KRW | -6 mln KRW | -9,12 mld KRW | 0 KRW | -973 mln KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | -8,67 bln KRW | -12,6 bln KRW | -15,1 bln KRW | -9,48 bln KRW | -8,33 bln KRW | -24 bln KRW | -19,4 bln KRW | -8,59 bln KRW | -7,79 bln KRW | -13,5 bln KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 417 mld KRW | -1,78 bln KRW | 94,2 mld KRW | 595 mld KRW | -834 mld KRW | 1,58 bln KRW | -539 mld KRW | 793 mld KRW | 4,82 bln KRW | 826 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | 9,47 bln KRW | -1,57 bln KRW | -205 mld KRW | -3,45 bln KRW | 2,5 bln KRW | 9,65 bln KRW | 10,6 bln KRW | 19,4 bln KRW | -15,4 bln KRW | 4,15 bln KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 22,2 bln KRW | 18,4 bln KRW | 36,5 bln KRW | 16,8 bln KRW | 25 bln KRW | 15,3 bln KRW | 9,05 bln KRW | -16,4 bln KRW | 21,6 bln KRW | 33,2 bln KRW | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w KRW.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01