Rachunek przepływów pieniężnych Range Resources Corporation (RRC)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Pracownicy: 564 · CEO: Dennis L. Degner
- Cena
- 54,63 $ +1,37%
- Kapitalizacja
- 12,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 13,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-23 Prognoza EPS: 1,05 $
W Q3 '26 Range Resources Corporation (RRC): przepływy operacyjne 308 mln $, nakłady inwestycyjne 183 mln $, wolne przepływy pieniężne 125 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 735 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 310 mln $ | 92,1 mln $ | 28,7 mln $ | 50,5 mln $ | 94,8 mln $ | 97,1 mln $ | 237 mln $ | 145 mln $ | 417 mln $ | 342 mln $ | 195 mln $ | 175 mln $ | |
| Amortyzacja | 91 mln $ | 87,1 mln $ | 87,6 mln $ | 91,1 mln $ | 92,5 mln $ | 90,6 mln $ | 98,3 mln $ | 93,8 mln $ | 107 mln $ | 88,5 mln $ | 93,1 mln $ | 102 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 7,68 mln $ | 18,2 mln $ | 11,1 mln $ | 8,26 mln $ | 16,3 mln $ | 15,1 mln $ | 0 $ | 21,3 mln $ | 22,8 mln $ | 15,3 mln $ | 10,5 mln $ | 11,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 78,4 mln $ | 16,6 mln $ | -21,1 mln $ | 14,3 mln $ | -33,7 mln $ | 10,7 mln $ | 59,8 mln $ | 40,1 mln $ | 114 mln $ | 85,7 mln $ | 50,7 mln $ | 45,9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -66,2 mln $ | 28,3 mln $ | -81,3 mln $ | 3,26 mln $ | -85,6 mln $ | -61,4 mln $ | 43,4 mln $ | -23,8 mln $ | -87,4 mln $ | 80,1 mln $ | -91,5 mln $ | -34,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -195 mln $ | 89,5 mln $ | 124 mln $ | 78,5 mln $ | 134 mln $ | 178 mln $ | -102 mln $ | -28,7 mln $ | -315 mln $ | 7,82 mln $ | -23,1 mln $ | 7,12 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 226 mln $ | 332 mln $ | 149 mln $ | 246 mln $ | 218 mln $ | 330 mln $ | 336 mln $ | 248 mln $ | 258 mln $ | 619 mln $ | 235 mln $ | 308 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -158 mln $ | -155 mln $ | -167 mln $ | -156 mln $ | -149 mln $ | -158 mln $ | -159 mln $ | 159 mln $ | -581 mln $ | -166 mln $ | -181 mln $ | -183 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -262 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 99 tys. $ | -99 tys. $ | 26 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -5,62 mln $ | -13,6 mln $ | -22,6 mln $ | -568 tys. $ | -5,12 mln $ | -4,48 mln $ | -13,4 mln $ | -589 tys. $ | -18,6 mln $ | -1,37 mln $ | -5,11 mln $ | -647 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5,86 mln $ | 15,2 mln $ | 26,7 mln $ | 286 tys. $ | 4,01 mln $ | 257 tys. $ | 22,7 mln $ | 80 tys. $ | 22,8 mln $ | 652 tys. $ | 7,64 mln $ | 65 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -331 tys. $ | -972 tys. $ | 109 tys. $ | 27 tys. $ | -658 tys. $ | -672 tys. $ | 0 $ | -329 mln $ | 418 mln $ | -1,76 mln $ | -5,59 mln $ | 9 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -158 mln $ | -154 mln $ | -162 mln $ | -156 mln $ | -151 mln $ | -162 mln $ | -150 mln $ | -170 mln $ | -159 mln $ | -168 mln $ | -185 mln $ | -183 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -5,31 mln $ | -4,97 mln $ | -64,1 mln $ | -9,83 mln $ | -1,44 mln $ | -20,9 mln $ | -465 mln $ | 139 tys. $ | -23 mln $ | -380 mln $ | 50,8 mln $ | -87 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -9,38 mln $ | 0 $ | -10,2 mln $ | -33,9 mln $ | -21,1 mln $ | -67,5 mln $ | -52,9 mln $ | -56,3 mln $ | -54 mln $ | -27,1 mln $ | -78,4 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -19,3 mln $ | -19,4 mln $ | -19,5 mln $ | -19,3 mln $ | -19,3 mln $ | -21,6 mln $ | -21,5 mln $ | -21,4 mln $ | -21,2 mln $ | -23,8 mln $ | -23,6 mln $ | -23,4 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 14,9 mln $ | -24,2 mln $ | -955 tys. $ | -32 tys. $ | -16 tys. $ | -21,2 mln $ | -123 tys. $ | -121 tys. $ | -156 tys. $ | -20,5 mln $ | -470 tys. $ | -12,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -19,1 mln $ | -46,9 mln $ | -78,6 mln $ | -63 mln $ | -39,6 mln $ | -128 mln $ | -531 mln $ | -77,6 mln $ | -98,3 mln $ | -451 mln $ | -50,5 mln $ | -125 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 49,2 mln $ | 131 mln $ | -92,1 mln $ | 26,4 mln $ | 27 mln $ | 40,1 mln $ | -344 mln $ | 41 tys. $ | 29 tys. $ | 43 tys. $ | 0 $ | -235 tys. $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 68,4 mln $ | 177 mln $ | -17,7 mln $ | 90 mln $ | 68,4 mln $ | 172 mln $ | 177 mln $ | 564 mln $ | 103 mln $ | 453 mln $ | 53,6 mln $ | 125 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 1,13 mln $ | 0 $ | -1,13 mln $ | 1,4 mln $ | 5,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 20,5 mln $ | 39,2 mln $ | 19 mln $ | 0 $ | 18 mln $ | 40 mln $ | 18,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -521 mln $ | 333 mln $ | -1,75 mld $ | -1,72 mld $ | -712 mln $ | 412 mln $ | 1,18 mld $ | 871 mln $ | 266 mln $ | 658 mln $ | |
| Amortyzacja | 567 mln $ | 968 mln $ | 658 mln $ | 1,64 mld $ | 473 mln $ | 365 mln $ | 353 mln $ | 350 mln $ | 358 mln $ | 370 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 74,7 mln $ | 30,7 mln $ | 29,8 mln $ | 24,9 mln $ | 48,6 mln $ | 110 mln $ | 108 mln $ | 67,8 mln $ | 53,9 mln $ | 48,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -281 mln $ | -251 mln $ | -30,5 mln $ | -506 mln $ | -25 mln $ | -17,7 mln $ | 216 mln $ | 228 mln $ | -23,9 mln $ | 164 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -106 mln $ | -47,2 mln $ | -8,22 mln $ | 2,54 mln $ | -53,9 mln $ | -242 mln $ | -169 mln $ | -121 mln $ | -135 mln $ | -129 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 654 mln $ | -217 mln $ | 2,09 mld $ | 1,23 mld $ | 538 mln $ | 166 mln $ | 174 mln $ | -418 mln $ | 425 mln $ | 59,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 387 mln $ | 816 mln $ | 991 mln $ | 682 mln $ | 269 mln $ | 793 mln $ | 1,86 mld $ | 978 mln $ | 945 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -510 mln $ | -1,21 mld $ | -1,02 mld $ | -747 mln $ | -432 mln $ | -417 mln $ | -487 mln $ | -606 mln $ | -629 mln $ | -581 mln $ | |
| Przejęcia | 7,18 mln $ | 72,5 mln $ | 325 mln $ | 0 $ | 246 mln $ | 0 $ | 518 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -37 mln $ | -88,2 mln $ | -46,2 mln $ | -19 mln $ | -17,1 mln $ | -30,8 mln $ | -43,7 mln $ | -45,2 mln $ | -41,8 mln $ | -23,1 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 40 mln $ | 89,2 mln $ | 49,2 mln $ | 22 mln $ | 22,2 mln $ | 31,3 mln $ | 41,4 mln $ | 49,5 mln $ | 49,5 mln $ | 23,1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 191 mln $ | 66,8 mln $ | 0 $ | 784 mln $ | -2,87 mln $ | -928 tys. $ | -682 tys. $ | 171 tys. $ | -2,98 mln $ | -59,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -309 mln $ | -1,14 mld $ | -695 mln $ | 39,5 mln $ | -184 mln $ | -418 mln $ | -490 mln $ | -602 mln $ | -624 mln $ | -641 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -83 mln $ | 346 mln $ | -274 mln $ | -687 mln $ | -59,1 mln $ | -149 mln $ | -1,13 mld $ | -104 mln $ | -80,4 mln $ | -509 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 2,29 mld $ | 0 $ | -3,18 mln $ | -6,91 mln $ | -23 mln $ | 0 $ | -400 mln $ | -19 mln $ | -65,3 mln $ | -231 mln $ | |
| Dywidendy | -16,7 mln $ | -19,8 mln $ | -19,9 mln $ | -20,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -38,6 mln $ | -77,2 mln $ | -77,5 mln $ | -85,7 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 21,3 mln $ | -7,39 mln $ | -1,66 mln $ | -7,83 mln $ | -3,32 mln $ | -18,2 mln $ | 6,05 mln $ | -39,5 mln $ | -25,2 mln $ | -21,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -78,4 mln $ | 323 mln $ | -295 mln $ | -721 mln $ | -84,7 mln $ | -161 mln $ | -1,59 mld $ | -164 mln $ | -228 mln $ | -834 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -157 tys. $ | 134 tys. $ | 97 tys. $ | 1 tys. $ | -88 tys. $ | 214 mln $ | -214 mln $ | 212 mln $ | 92,5 mln $ | -304 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -123 mln $ | -391 mln $ | -30,8 mln $ | -65,4 mln $ | -164 mln $ | 376 mln $ | 1,38 mld $ | 372 mln $ | 316 mln $ | 590 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 343 tys. $ | 7,06 mln $ | 20,3 mln $ | 2,2 mln $ | 1,03 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 189 mln $ | 168 mln $ | 197 mln $ | 194 mln $ | 121 mln $ | 114 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02