Rachunek przepływów pieniężnych Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT)
JPX · Communication Services · Internet Content & Information · Pracownicy: 45 586 · CEO: Hisayuki Idekoba
- Cena
- 17 970,00 JPY -6,41%
- Kapitalizacja
- 25 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 24,3 bln JPY
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-11 Prognoza EPS: 141,46 JPY
W Q1 '27 Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT): przepływy operacyjne 204 mld JPY, nakłady inwestycyjne 14,9 mld JPY, wolne przepływy pieniężne 202 mld JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 741 mld JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 115 mld JPY | 106 mld JPY | 34,2 mld JPY | 106 mld JPY | 116 mld JPY | 119 mld JPY | 67 mld JPY | 121 mld JPY | 127 mld JPY | 147 mld JPY | 102 mld JPY | 203 mld JPY | |
| Amortyzacja | 29,1 mld JPY | 29,6 mld JPY | 30,8 mld JPY | 27,5 mld JPY | 27,1 mld JPY | 27,2 mld JPY | 27,4 mld JPY | 25,9 mld JPY | 26,4 mld JPY | 27 mld JPY | 27,8 mld JPY | 26,8 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 12,3 mld JPY | -20,1 mld JPY | 137 mld JPY | -32,5 mld JPY | -23,5 mld JPY | 5,65 mld JPY | 61,4 mld JPY | -47,4 mld JPY | -23,1 mld JPY | -2,38 mld JPY | 56,6 mld JPY | -67,5 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 34 mld JPY | -865 mln JPY | -26,2 mld JPY | 26,2 mld JPY | 31,7 mld JPY | 6,69 mld JPY | 17 mld JPY | 23,1 mld JPY | 13 mld JPY | 13,1 mld JPY | 32,7 mld JPY | 41,7 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 190 mld JPY | 115 mld JPY | 175 mld JPY | 128 mld JPY | 151 mld JPY | 159 mld JPY | 173 mld JPY | 123 mld JPY | 144 mld JPY | 184 mld JPY | 219 mld JPY | 204 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -19 mld JPY | -17,6 mld JPY | -16,9 mld JPY | -15,6 mld JPY | -17,6 mld JPY | -15,9 mld JPY | -16,2 mld JPY | -16,8 mld JPY | -17,1 mld JPY | -13,7 mld JPY | -14,7 mld JPY | -14,9 mld JPY | |
| Przejęcia | 0 JPY | 0 JPY | -18,7 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Zakup inwestycji | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -16,4 mld JPY | -38,5 mld JPY | -16,7 mld JPY | -14,5 mld JPY | -24,6 mld JPY | -28,9 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 12,9 mld JPY | 13,8 mld JPY | 3,81 mld JPY | 16,7 mld JPY | 29,6 mld JPY | 45,3 mld JPY | 12,5 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,13 mld JPY | 1,1 mld JPY | -689 mln JPY | -231 mln JPY | 3,55 mld JPY | -10,2 mld JPY | 732 mln JPY | 9,79 mld JPY | -2,57 mld JPY | 3,11 mld JPY | 1,05 mld JPY | -2,09 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -20,2 mld JPY | -16,5 mld JPY | -36,3 mld JPY | -15,9 mld JPY | -14 mld JPY | -13,2 mld JPY | -18 mld JPY | -41,7 mld JPY | -19,6 mld JPY | 4,47 mld JPY | 7,07 mld JPY | -33,5 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -12,5 mld JPY | 0 JPY | -20,4 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Skup akcji własnych | -62,7 mld JPY | -64,5 mld JPY | -88,2 mld JPY | -95,7 mld JPY | -437 mld JPY | -108 mld JPY | -184 mld JPY | -326 mld JPY | -102 mld JPY | -147 mld JPY | -103 mld JPY | -54,5 mld JPY | |
| Dywidendy | -176 mln JPY | -18 mld JPY | -34 mln JPY | -17,6 mld JPY | -135 mln JPY | -17,8 mld JPY | -33 mln JPY | -17,5 mld JPY | -118 mln JPY | -17,7 mld JPY | -58 mln JPY | -17,3 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -7,45 mld JPY | -7,85 mld JPY | -5,6 mld JPY | -3,64 mld JPY | -43,2 mld JPY | 12,3 mld JPY | 14,1 mld JPY | -4,12 mld JPY | -10,5 mld JPY | -8,06 mld JPY | -6,71 mld JPY | 2,11 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -82,8 mld JPY | -90,3 mld JPY | -114 mld JPY | -117 mld JPY | -480 mld JPY | -113 mld JPY | -170 mld JPY | -348 mld JPY | -113 mld JPY | -173 mld JPY | -110 mld JPY | -69,7 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 32,9 mld JPY | -52,2 mld JPY | 69,9 mld JPY | 79,8 mld JPY | -111 mld JPY | 81,9 mld JPY | -47,8 mld JPY | -32,1 mld JPY | 14,1 mld JPY | 41,7 mld JPY | 17 mld JPY | 27 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 120 mld JPY | -44 mld JPY | 94,8 mld JPY | 74,6 mld JPY | -454 mld JPY | 114 mld JPY | -63,2 mld JPY | -299 mld JPY | 25,4 mld JPY | 57,3 mld JPY | 133 mld JPY | 127 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 171 mld JPY | 97,4 mld JPY | 159 mld JPY | 126 mld JPY | 149 mld JPY | 157 mld JPY | 171 mld JPY | 120 mld JPY | 140 mld JPY | 183 mld JPY | 216 mld JPY | 202 mld JPY | |
| Zapłacone odsetki | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 1,68 mld JPY | 758 mln JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 137 mld JPY | 152 mld JPY | 174 mld JPY | 180 mld JPY | 131 mld JPY | 297 mld JPY | 270 mld JPY | 354 mld JPY | 409 mld JPY | 497 mld JPY | |
| Amortyzacja | 52,4 mld JPY | 61,4 mld JPY | 71,1 mld JPY | 116 mld JPY | 120 mld JPY | 123 mld JPY | 122 mld JPY | 117 mld JPY | 109 mld JPY | 107 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,83 mld JPY | 7,96 mld JPY | -311 mln JPY | 41,8 mld JPY | 37,6 mld JPY | 26 mld JPY | -27,6 mld JPY | 67,6 mld JPY | 11,1 mld JPY | -16,4 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -38,5 mld JPY | -26,9 mld JPY | 31,9 mld JPY | -34,1 mld JPY | -2,4 mld JPY | -6,43 mld JPY | 74 mld JPY | -3,35 mld JPY | 81,5 mld JPY | 81,8 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 154 mld JPY | 194 mld JPY | 277 mld JPY | 303 mld JPY | 287 mld JPY | 440 mld JPY | 438 mld JPY | 535 mld JPY | 610 mld JPY | 669 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -67,7 mld JPY | -64,1 mld JPY | -75,8 mld JPY | -83,3 mld JPY | -58,3 mld JPY | -64,4 mld JPY | -76,8 mld JPY | -69,9 mld JPY | -65,3 mld JPY | -62,3 mld JPY | |
| Przejęcia | -149 mld JPY | 1,47 mld JPY | -119 mld JPY | -7,35 mld JPY | 20,2 mld JPY | 97 mln JPY | 0 JPY | -18,7 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Zakup inwestycji | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -16,4 mld JPY | -94,2 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 11,3 mld JPY | 826 mln JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 39,5 mld JPY | 0 JPY | 26,7 mld JPY | 95,4 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8,72 mld JPY | -4,1 mld JPY | -10 mld JPY | 1,61 mld JPY | -2,27 mld JPY | -6,45 mld JPY | 4,55 mld JPY | 1,14 mld JPY | -6,15 mld JPY | 11,4 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -214 mld JPY | -65,9 mld JPY | -205 mld JPY | -89 mld JPY | -40,4 mld JPY | -70,7 mld JPY | -32,7 mld JPY | -87,5 mld JPY | -61,1 mld JPY | -49,7 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 172 mld JPY | -24,2 mld JPY | -25 mld JPY | -25 mld JPY | -25 mld JPY | -55 mld JPY | -25 mld JPY | -32,9 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Skup akcji własnych | -31,3 mld JPY | -1,08 mld JPY | -1,32 mld JPY | -81,3 mld JPY | -70,7 mld JPY | -125 mld JPY | -152 mld JPY | -219 mld JPY | -824 mld JPY | -679 mld JPY | |
| Dywidendy | -28,5 mld JPY | -54,6 mld JPY | -42,6 mld JPY | -49,3 mld JPY | -40,4 mld JPY | -34,3 mld JPY | -34,6 mld JPY | -35,4 mld JPY | -35,6 mld JPY | -35,4 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5,53 mld JPY | -3,35 mld JPY | 375 mln JPY | -37,2 mld JPY | -36,7 mld JPY | -40,5 mld JPY | -40 mld JPY | -28,7 mld JPY | -20,4 mld JPY | -29,4 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 107 mld JPY | -83,2 mld JPY | -68,5 mld JPY | -193 mld JPY | -173 mld JPY | -254 mld JPY | -252 mld JPY | -316 mld JPY | -880 mld JPY | -743 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,77 mld JPY | -10,4 mld JPY | -3,73 mld JPY | 9,73 mld JPY | 6,28 mld JPY | 54 mld JPY | 54,4 mld JPY | 128 mld JPY | 2,94 mld JPY | 40,7 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 44,9 mld JPY | 34,6 mld JPY | 89 mln JPY | 31,3 mld JPY | 79,8 mld JPY | 169 mld JPY | 208 mld JPY | 259 mld JPY | -328 mld JPY | -83 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 0 JPY | 130 mld JPY | 201 mld JPY | 220 mld JPY | 228 mld JPY | 375 mld JPY | 361 mld JPY | 465 mld JPY | 602 mld JPY | 659 mld JPY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02