Rachunek przepływów pieniężnych Roblox Corporation (RBLX)
NYSE · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · Pracownicy: 3065 · CEO: David Baszucki
- Cena
- 42,98 $ -18,07%
- Kapitalizacja
- 28,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 29,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: -0,47 $
W Q3 '26 Roblox Corporation (RBLX): przepływy operacyjne 395 mln $, nakłady inwestycyjne 28 mln $, wolne przepływy pieniężne 367 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,56 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -325 mln $ | -272 mln $ | -207 mln $ | -240 mln $ | -221 mln $ | -216 mln $ | -280 mln $ | -258 mln $ | -318 mln $ | -248 mln $ | -185 mln $ | -230 mln $ | |
| Amortyzacja | 54,5 mln $ | 53,7 mln $ | 52,8 mln $ | 68,6 mln $ | 51,3 mln $ | 54 mln $ | 54 mln $ | 54,8 mln $ | 63 mln $ | 61 mln $ | 65 mln $ | 67 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 251 mln $ | 241 mln $ | 252 mln $ | 265 mln $ | 258 mln $ | 259 mln $ | 285 mln $ | 287 mln $ | 298 mln $ | 275 mln $ | 282 mln $ | 298 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 157 mln $ | 208 mln $ | 43 mln $ | 142 mln $ | 87,8 mln $ | 336 mln $ | 120 mln $ | 451 mln $ | 547 mln $ | 529 mln $ | 136 mln $ | 238 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,88 mln $ | 8,13 mln $ | 11 mln $ | 12,4 mln $ | 8,2 mln $ | 11 mln $ | 20 mln $ | 11,1 mln $ | 17,1 mln $ | 12 mln $ | 20 mln $ | 22 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 143 mln $ | 239 mln $ | 151 mln $ | 247 mln $ | 184 mln $ | 444 mln $ | 199 mln $ | 546 mln $ | 607 mln $ | 629 mln $ | 318 mln $ | 395 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -65,2 mln $ | -46,7 mln $ | -39,7 mln $ | -29,4 mln $ | -63,9 mln $ | -17 mln $ | -23 mln $ | -103 mln $ | -298 mln $ | -33 mln $ | -22 mln $ | -28 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -840 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -788 mln $ | -1,03 mld $ | -834 mln $ | -1,61 mld $ | -1,17 mld $ | -1,17 mld $ | -1,44 mld $ | -1,46 mld $ | -1,37 mld $ | -2,02 mld $ | -966 mln $ | -904 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 802 mln $ | 1 mld $ | 821 mln $ | 1 mld $ | 1,15 mld $ | 1,15 mld $ | 1,07 mld $ | 1,02 mld $ | 1,25 mld $ | 1,37 mld $ | 853 mln $ | 828 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -1,2 mln $ | -2,17 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | -1,5 mln $ | 2 mln $ | -7 mln $ | -2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -51,1 mln $ | -78,6 mln $ | -55,3 mln $ | -634 mln $ | -84,5 mln $ | -35 mln $ | -395 mln $ | -543 mln $ | -420 mln $ | -675 mln $ | -142 mln $ | -106 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -201 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -4,45 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -375 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 5,91 mln $ | 28,2 mln $ | 4,58 mln $ | 19,9 mln $ | 13,1 mln $ | 37 mln $ | 27 mln $ | 20,5 mln $ | 4,02 mln $ | 31 mln $ | -372 mln $ | -190 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 337 tys. $ | -634 tys. $ | -711 tys. $ | 2,5 mln $ | -4,08 mln $ | 1 mln $ | 5 mln $ | -1,92 mln $ | -3,01 mln $ | -2 mln $ | -1 mln $ | 3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 98,4 mln $ | 188 mln $ | 100 mln $ | -364 mln $ | 109 mln $ | 447 mln $ | -164 mln $ | 21,8 mln $ | 188 mln $ | -17 mln $ | -197 mln $ | 102 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 78,1 mln $ | 191 mln $ | 112 mln $ | 218 mln $ | 121 mln $ | 427 mln $ | 176 mln $ | 443 mln $ | 307 mln $ | 596 mln $ | 294 mln $ | 367 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -88,1 mln $ | -71,1 mln $ | -258 mln $ | -503 mln $ | -934 mln $ | -1,16 mld $ | -941 mln $ | -1,07 mld $ | |
| Amortyzacja | 11,9 mln $ | 27,7 mln $ | 43,8 mln $ | 75,6 mln $ | 130 mln $ | 208 mln $ | 226 mln $ | 226 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 36,3 mln $ | 17,6 mln $ | 79,2 mln $ | 342 mln $ | 589 mln $ | 868 mln $ | 1,02 mld $ | 1,13 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 137 mln $ | 125 mln $ | 656 mln $ | 700 mln $ | 513 mln $ | 507 mln $ | 481 mln $ | 1,45 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,62 mln $ | 497 tys. $ | 3,03 mln $ | 44,7 mln $ | 70,7 mln $ | 34,2 mln $ | 39,7 mln $ | 59,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 101 mln $ | 99,2 mln $ | 524 mln $ | 659 mln $ | 369 mln $ | 458 mln $ | 822 mln $ | 1,8 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -65,6 mln $ | -83,3 mln $ | -104 mln $ | -93,3 mln $ | -426 mln $ | -321 mln $ | -180 mln $ | -441 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -40,9 mln $ | -45,7 mln $ | -13,4 mln $ | -3,86 mln $ | -2,84 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -104 mln $ | -89,6 mln $ | -5,99 mln $ | 0 $ | 0 $ | -4,59 mld $ | -4,64 mld $ | -5,44 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 87 mln $ | 90 mln $ | 63 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2,1 mld $ | 3,97 mld $ | 4,49 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -508 tys. $ | -1,47 mln $ | -8,97 mln $ | -7,86 mln $ | -1,5 mln $ | -13,5 mln $ | -1,37 mln $ | -2,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -83,2 mln $ | -84,3 mln $ | -97 mln $ | -147 mln $ | -441 mln $ | -2,83 mld $ | -852 mln $ | -1,39 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 990 mln $ | 0 $ | 14,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 50 mln $ | 0 $ | -2,34 mln $ | -2,11 mln $ | -750 tys. $ | -4,45 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 152 mln $ | 53,1 mln $ | 165 mln $ | 1,6 mld $ | 43,6 mln $ | 67,2 mln $ | 65,9 mln $ | 88,5 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 12 tys. $ | 168 tys. $ | -55 tys. $ | 1,29 mln $ | 735 tys. $ | -2,92 mln $ | 1,39 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 170 mln $ | 68 mln $ | 592 mln $ | 2,11 mld $ | -26,8 mln $ | -2,3 mld $ | 33,2 mln $ | 494 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 35 mln $ | 14,5 mln $ | 411 mln $ | 558 mln $ | -58,4 mln $ | 124 mln $ | 641 mln $ | 1,35 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 953 tys. $ | 3,15 mln $ | 1,14 mln $ | 3,12 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39 mln $ | 38,8 mln $ | 38,8 mln $ | 38,8 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02