Rachunek przepływów pieniężnych Ferrari N.V. (RACE)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 5743 · CEO: Benedetto Vigna
- Cena
- 395,99 $ -0,95%
- Kapitalizacja
- 69,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 63,9 mld €
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-30
- Następny raport
- 2026-11-03
W Q2 '26 Ferrari N.V. (RACE): przepływy operacyjne 436 mln €, nakłady inwestycyjne 236 mln €, wolne przepływy pieniężne 330 mln €. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,94 mld €.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 332 mln € | 22,9 mln € | 352 mln € | 413 mln € | 375 mln € | 386 mln € | 412 mln € | 425 mln € | 382 mln € | 1,6 mld € | 414 mln € | 462 mln € | |
| Amortyzacja | 173 mln € | 186 mln € | 163 mln € | 158 mln € | 171 mln € | 174 mln € | 151 mln € | 157 mln € | 167 mln € | 187 mln € | 174 mln € | 150 mln € | |
| Odroczony podatek dochodowy | 93,5 mln € | 0 € | 88,1 mln € | 97,4 mln € | 90,8 mln € | 86,8 mln € | 116 mln € | 120 mln € | 108 mln € | 0 € | 21,4 mln € | 12,1 mln € | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -113 mln € | 78,8 mln € | -125 mln € | -213 mln € | -30,9 mln € | -13,8 mln € | 144 mln € | -134 mln € | -68,9 mln € | -88,6 mln € | 102 mln € | -217 mln € | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 16,3 mln € | 240 mln € | 26,6 mln € | -140 mln € | 5,08 mln € | -138 mln € | 24 mln € | -173 mln € | 427 tys. € | 652 mln € | 155 mln € | 28,7 mln € | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 501 mln € | 528 mln € | 505 mln € | 316 mln € | 611 mln € | 495 mln € | 847 mln € | 395 mln € | 588 mln € | 2,35 mld € | 867 mln € | 436 mln € | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -96 mln € | -170 mln € | -81,8 mln € | -135 mln € | -125 mln € | -141 mln € | -109 mln € | -120 mln € | -116 mln € | -485 mln € | -254 mln € | -236 mln € | |
| Przejęcia | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 66 tys. € | 1,84 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,35 mln € | 0 € | 905 tys. € | |
| Zakup inwestycji | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -458 tys. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -59,9 tys. € | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 € | 0 € | 463 tys. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -108 mln € | -145 mln € | -113 mln € | -133 mln € | -124 mln € | -137 mln € | -115 mln € | -119 mln € | -115 mln € | -458 mln € | 0 € | 0 € | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -204 mln € | -316 mln € | -194 mln € | -268 mln € | -249 mln € | -276 mln € | -224 mln € | -239 mln € | -230 mln € | -944 mln € | -254 mln € | -235 mln € | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -183 mln € | -11,6 mln € | 68,9 mln € | 479 mln € | 18,1 mln € | 147 mln € | -22,4 mln € | -41,8 mln € | -294 mln € | -348 mln € | 2,95 mln € | 233 mln € | |
| Skup akcji własnych | -195 mln € | -86,2 mln € | -136 mln € | -147 mln € | -147 mln € | -151 mln € | -424 mln € | 0 € | -132 mln € | -785 mln € | -227 mln € | -209 mln € | |
| Dywidendy | -19,9 mln € | -1,22 mln € | 0 € | 0 € | -24,6 mln € | -1,8 mln € | 0 € | -498 mln € | -31,8 mln € | -530 mln € | 0 € | -598 mln € | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 € | 0 € | 0 € | -414 mln € | -10 mln € | -6,64 mln € | 0 € | -4,45 mln € | 0 € | 0 € | 11,2 tys. € | -349 tys. € | |
| Przepływy z działalności finansowej | -398 mln € | -99 mln € | -67,4 mln € | -82,2 mln € | -163 mln € | -11,8 mln € | -446 mln € | -544 mln € | -458 mln € | -1,67 mld € | -224 mln € | -574 mln € | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2,35 mln € | -3,33 mln € | 1,04 mln € | 684 tys. € | -2,34 mln € | 6,06 mln € | -4,02 mln € | -8,4 mln € | 432 tys. € | -12,5 mln € | -22,4 mln € | -20,1 mln € | |
| Zmiana netto gotówki | -98 mln € | 110 mln € | 244 mln € | -34,1 mln € | 197 mln € | 214 mln € | 173 mln € | -396 mln € | -99,8 mln € | -275 mln € | 367 mln € | -393 mln € | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 296 mln € | 212 mln € | 310 mln € | 47,3 mln € | 486 mln € | 218 mln € | 623 mln € | 156 mln € | 473 mln € | 1,41 mld € | 732 mln € | 330 mln € | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -386 mln € | 0 € | 0 € | |
| Zapłacone odsetki | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45,3 mln € | -126 mln € | 0 € | 0 € | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 567 mln € | 746 mln € | 803 mln € | 696 mln € | 667 mln € | 833 mln € | 939 mln € | 1,25 mld € | 1,53 mld € | 2,82 mld € | |
| Amortyzacja | 248 mln € | 261 mln € | 289 mln € | 352 mln € | 427 mln € | 456 mln € | 546 mln € | 662 mln € | 667 mln € | 662 mln € | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,11 mln € | 28,6 mln € | 22,5 mln € | 17,5 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5,77 mln € | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 209 mln € | 238 mln € | 345 mln € | 363 mln € | 236 mln € | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 396 mln € | -178 mln € | -128 mln € | 5,85 mln € | -221 mln € | -160 mln € | -146 mln € | -358 mln € | -383 mln € | -148 mln € | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -207 mln € | -195 mln € | -29,9 mln € | 235 mln € | -34 mln € | -55,9 mln € | -174 mln € | -184 mln € | -246 mln € | 605 mln € | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,01 mld € | 663 mln € | 934 mln € | 1,31 mld € | 838 mln € | 1,28 mld € | 1,4 mld € | 1,72 mld € | 1,93 mld € | 4,18 mld € | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -342 mln € | -391 mln € | -638 mln € | -352 mln € | -357 mln € | -352 mln € | -348 mln € | -382 mln € | -482 mln € | -830 mln € | |
| Przejęcia | 18,6 mln € | 3,66 mln € | 1,39 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,37 mln € | 0 € | 2,04 mln € | -1,35 mln € | |
| Zakup inwestycji | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -458 tys. € | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 18,6 mln € | 8,31 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2,93 mln € | 3,66 mln € | 1,39 mln € | -349 mln € | -351 mln € | -380 mln € | -456 mln € | -485 mln € | -507 mln € | -806 mln € | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -320 mln € | -379 mln € | -637 mln € | -701 mln € | -708 mln € | -733 mln € | -805 mln € | -866 mln € | -987 mln € | -1,64 mld € | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -308 mln € | 36,1 mln € | 83,1 mln € | 80 mln € | 681 mln € | -187 mln € | 94,8 mln € | -315 mln € | 701 mln € | -706 mln € | |
| Skup akcji własnych | 0 € | 0 € | -100 mln € | -387 mln € | -130 mln € | -231 mln € | -397 mln € | -461 mln € | -581 mln € | -1,34 mld € | |
| Dywidendy | -86,9 mln € | -120 mln € | -133 mln € | -193 mln € | -208 mln € | -160 mln € | -250 mln € | -329 mln € | -440 mln € | -1,06 mld € | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -17,2 mln € | -1,22 mln € | -2,04 mln € | -2,12 mln € | -2,93 mln € | -1,35 mln € | -2,27 mln € | -4,89 mln € | -4,79 mln € | -4,45 mln € | |
| Przepływy z działalności finansowej | -411 mln € | -85,1 mln € | -152 mln € | -502 mln € | 340 mln € | -580 mln € | -554 mln € | -1,11 mld € | -325 mln € | -3,12 mld € | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,23 mln € | -8,37 mln € | 952 tys. € | 791 tys. € | -5,41 mln € | 11,4 mln € | 383 tys. € | -7,7 mln € | 5,45 mln € | -24,5 mln € | |
| Zmiana netto gotówki | 275 mln € | 190 mln € | 146 mln € | 104 mln € | 464 mln € | -18,3 mln € | 44,8 mln € | -267 mln € | 620 mln € | -598 mln € | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 663 mln € | 271 mln € | 296 mln € | 954 mln € | 129 mln € | 546 mln € | 599 mln € | 848 mln € | 938 mln € | 2,66 mld € | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -386 mln € | |
| Zapłacone odsetki | 0 € | 0 € | 0 € | 42,6 mln € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -126 mln € | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w EUR.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01 · Kwoty w EUR zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.