Rachunek przepływów pieniężnych POET Technologies Inc. (POET)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 80 · CEO: Suresh Venkatesan
- Cena
- 5,20 $ -8,13%
- Kapitalizacja
- 686 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 262 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-13
- Następny raport
- 2026-11-16
W Q2 '26 POET Technologies Inc. (POET): przepływy operacyjne -12,2 mln $, nakłady inwestycyjne 3,05 mln $, wolne przepływy pieniężne -15,2 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -40,4 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -5,14 mln $ | -5,47 mln $ | -5,72 mln $ | -7,98 mln $ | -12,7 mln $ | -30,3 mln $ | 6,34 mln $ | -17,3 mln $ | -9,37 mln $ | -42,7 mln $ | -12,3 mln $ | -11,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 508 tys. $ | 506 tys. $ | 509 tys. $ | 510 tys. $ | 526 tys. $ | 475 tys. $ | 727 tys. $ | 793 tys. $ | 893 tys. $ | 904 tys. $ | 958 tys. $ | 1,03 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,25 mln $ | 1,05 mln $ | 948 tys. $ | 1,59 mln $ | 1,53 mln $ | 1,4 mln $ | 842 tys. $ | 1,17 mln $ | 0 $ | 2,24 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -731 tys. $ | 955 tys. $ | -988 tys. $ | -13,6 tys. $ | -1,01 mln $ | 345 tys. $ | -1,51 mln $ | 111 tys. $ | 1,46 mln $ | -3,4 mln $ | 646 tys. $ | -351 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 18,3 tys. $ | 38,4 tys. $ | 642 tys. $ | 1,4 mln $ | 6,2 mln $ | 19,3 mln $ | -15,4 mln $ | 7,45 mln $ | 4,26 mln $ | 31,3 mln $ | 1,93 mln $ | -1,51 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -4,09 mln $ | -2,92 mln $ | -4,6 mln $ | -4,49 mln $ | -5,5 mln $ | -8,69 mln $ | -8,98 mln $ | -7,74 mln $ | -2,76 mln $ | -11,6 mln $ | -8,81 mln $ | -12,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,01 mln $ | -35,4 tys. $ | -49,1 tys. $ | -1,86 mln $ | -947 tys. $ | -3,82 mln $ | -523 tys. $ | -2,07 mln $ | -405 tys. $ | 739 tys. $ | -2,43 mln $ | -3,05 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,1 mln $ | -25,5 mln $ | -20,3 mln $ | -210 mln $ | -167 mln $ | 23,5 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28 mln $ | 22,8 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -1 $ | -53,4 tys. $ | 0 $ | -75,6 tys. $ | -16,9 mln $ | 0 $ | -46,5 tys. $ | -114 tys. $ | 14,9 mln $ | -15,2 mln $ | -15,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,01 mln $ | -35,4 tys. $ | -102 tys. $ | -1,86 mln $ | -1,02 mln $ | -20,7 mln $ | -16,6 mln $ | -27,6 mln $ | -20,8 mln $ | -194 mln $ | -157 mln $ | 27,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -70,7 tys. $ | -79,1 tys. $ | -89,3 tys. $ | -70,5 tys. $ | -71,7 tys. $ | -46,3 tys. $ | -35,3 tys. $ | -64,2 tys. $ | -58,5 tys. $ | -765 tys. $ | -93,9 tys. $ | -108 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -588 $ | 0 $ | 0 $ | 937 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,1 mln $ | 1,33 mln $ | 5,17 mln $ | 24,2 mln $ | 26,8 mln $ | 25,7 mln $ | 4,32 mln $ | 31,2 mln $ | 26,1 mln $ | 231 mln $ | 142 mln $ | 398 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -36,1 tys. $ | 173 tys. $ | -50,3 tys. $ | -28,8 tys. $ | 271 tys. $ | -1,01 mln $ | 37,5 tys. $ | 589 tys. $ | -1,34 mln $ | 1,34 mln $ | -320 tys. $ | 1,99 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -4,03 mln $ | -1,46 mln $ | 415 tys. $ | 17,8 mln $ | 20,5 mln $ | -4,64 mln $ | -21,2 mln $ | -3,54 mln $ | 1,15 mln $ | 26,4 mln $ | -23,4 mln $ | 416 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -5,1 mln $ | -2,96 mln $ | -4,71 mln $ | -6,36 mln $ | -6,53 mln $ | -12,7 mln $ | -9,5 mln $ | -9,85 mln $ | -3,17 mln $ | -10,9 mln $ | -11,2 mln $ | -15,2 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -13,2 mln $ | -12,8 mln $ | -16,3 mln $ | -11,4 mln $ | -18,2 mln $ | -15,7 mln $ | -21 mln $ | -20,3 mln $ | -56,7 mln $ | -63 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,52 mln $ | 2,28 mln $ | 153 tys. $ | 244 tys. $ | 813 tys. $ | 1,1 mln $ | 1,29 mln $ | 1,92 mln $ | 2,02 mln $ | 3,32 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,07 mln $ | 3,17 mln $ | 4,02 mln $ | 2,89 mln $ | 3,61 mln $ | 4,53 mln $ | 4,44 mln $ | 4,2 mln $ | 5,47 mln $ | 6,11 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -207 tys. $ | -298 tys. $ | -298 tys. $ | -293 tys. $ | 2,66 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,99 mln $ | -1,52 mln $ | 572 tys. $ | -265 tys. $ | 210 tys. $ | 205 tys. $ | 1,43 mln $ | -1,34 mln $ | -1,63 mln $ | -3,37 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -130 tys. $ | 0 $ | 2,58 mln $ | -533 tys. $ | 1,43 mln $ | -1,4 mln $ | 1,55 mln $ | 78,5 tys. $ | 27,5 mln $ | 25,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -9,96 mln $ | -9,16 mln $ | -9,29 mln $ | -9,39 mln $ | -9,44 mln $ | -11,2 mln $ | -12,3 mln $ | -15,4 mln $ | -23,3 mln $ | -31,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,28 mln $ | -1,03 mln $ | -3,54 mln $ | -511 tys. $ | -1,57 mln $ | -772 tys. $ | -3,07 mln $ | -1,17 mln $ | -6,64 mln $ | -2,26 mln $ | |
| Przejęcia | 18,8 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 97,8 tys. $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -598 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,8 mln $ | -6,37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -272 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -35,4 tys. $ | 589 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 16,3 mln $ | 0 $ | 6,11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 14,9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -427 tys. $ | -384 tys. $ | -3,29 mln $ | 5,91 mln $ | 15,4 mln $ | -159 tys. $ | 252 tys. $ | -79,1 tys. $ | -17,1 mln $ | -46,5 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,32 mln $ | -441 tys. $ | -3,54 mln $ | 5,4 mln $ | 13,9 mln $ | -7,3 mln $ | 3,29 mln $ | -1,25 mln $ | -23,7 mln $ | -259 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,43 mln $ | 74 tys. $ | -238 tys. $ | -205 tys. $ | -252 tys. $ | -278 tys. $ | -923 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -356 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 11,8 mln $ | 124 tys. $ | 10,6 mln $ | 3,14 mln $ | 1,16 mln $ | 26,6 mln $ | 3,44 mln $ | 10,2 mln $ | 81,9 mln $ | 292 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 468 tys. $ | 79,4 tys. $ | -230 tys. $ | -278 tys. $ | -206 tys. $ | 46,2 tys. $ | -114 tys. $ | 248 tys. $ | -821 tys. $ | 745 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -33,7 tys. $ | -9,4 mln $ | -2,41 mln $ | -1,14 mln $ | 5,44 mln $ | 8,07 mln $ | -5,71 mln $ | -6,21 mln $ | 34,1 mln $ | 2,82 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -11,2 mln $ | -10,2 mln $ | -12,8 mln $ | -9,91 mln $ | -11 mln $ | -12,2 mln $ | -15,4 mln $ | -16,7 mln $ | -30,3 mln $ | -33,4 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02