Rachunek przepływów pieniężnych Palantir Technologies Inc. (PLTR)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 4401 · CEO: Alexander C. Karp
- Cena
- 184,11 $ -6,27%
- Kapitalizacja
- 424 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 422 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 0,41 $
W Q2 '26 Palantir Technologies Inc. (PLTR): przepływy operacyjne 1,22 mld $, nakłady inwestycyjne 14,6 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,2 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,36 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 73,4 mln $ | 96,9 mln $ | 106 mln $ | 136 mln $ | 149 mln $ | 76,9 mln $ | 218 mln $ | 329 mln $ | 477 mln $ | 609 mln $ | 876 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Amortyzacja | 8,66 mln $ | 7,97 mln $ | 8,44 mln $ | 8,06 mln $ | 8,09 mln $ | 7,01 mln $ | 6,62 mln $ | 6,53 mln $ | 5,98 mln $ | 7,02 mln $ | 6,77 mln $ | 8,22 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 114 mln $ | 133 mln $ | 126 mln $ | 142 mln $ | 142 mln $ | 282 mln $ | 155 mln $ | 160 mln $ | 172 mln $ | 196 mln $ | 202 mln $ | 265 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -65,7 mln $ | 82,8 mln $ | -117 mln $ | -140 mln $ | 82,4 mln $ | 104 mln $ | -66,3 mln $ | 39,4 mln $ | -135 mln $ | -48,6 mln $ | -132 mln $ | -4,98 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,62 mln $ | -19,1 mln $ | 6,04 mln $ | -1,13 mln $ | 37,5 mln $ | -9,57 mln $ | -3,09 mln $ | 3,73 mln $ | -12,9 mln $ | 13,8 mln $ | -54 mln $ | -118 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 133 mln $ | 301 mln $ | 130 mln $ | 144 mln $ | 420 mln $ | 460 mln $ | 310 mln $ | 538 mln $ | 508 mln $ | 777 mln $ | 899 mln $ | 1,22 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,57 mln $ | -4,86 mln $ | -2,66 mln $ | -2,88 mln $ | -3,99 mln $ | -3,11 mln $ | -6,18 mln $ | -7,63 mln $ | -6,79 mln $ | -13,3 mln $ | -7,4 mln $ | -14,6 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,85 mld $ | -845 mln $ | -1,26 mld $ | -524 mln $ | -1,63 mld $ | -1,98 mld $ | -1,7 mld $ | -872 mln $ | -3,52 mld $ | -1,61 mld $ | -811 mln $ | -2,69 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,66 mld $ | 280 mln $ | 752 mln $ | 382 mln $ | 1,32 mld $ | 2,62 mld $ | 351 mln $ | 302 mln $ | 3,71 mld $ | 666 mln $ | 792 mln $ | 1,23 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 mln $ | 0 $ | -1,62 mln $ | -30 mln $ | -40 mln $ | -3,92 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -196 mln $ | -569 mln $ | -511 mln $ | -149 mln $ | -321 mln $ | 640 mln $ | -1,39 mld $ | -617 mln $ | 182 mln $ | -958 mln $ | -26,7 mln $ | -1,48 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -9 mln $ | -17,7 mln $ | -18,9 mln $ | -18,6 mln $ | -18 mln $ | -18,6 mln $ | -19,2 mln $ | -19,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 50,9 mln $ | 51,2 mln $ | 84,2 mln $ | 15,7 mln $ | -11 tys. $ | -218 mln $ | -77,5 mln $ | -3,57 mln $ | -2,99 mln $ | 30 tys. $ | -1,5 mln $ | 123 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 50,9 mln $ | 51,2 mln $ | 75,2 mln $ | -1,98 mln $ | 151 mln $ | 239 mln $ | -28,9 mln $ | 6,45 mln $ | 6,44 mln $ | -10,9 mln $ | 3,4 mln $ | 4,98 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -258 tys. $ | 5,04 mln $ | -4,02 mln $ | -924 tys. $ | 5,91 mln $ | -7,71 mln $ | 3,98 mln $ | 7,54 mln $ | -3,07 mln $ | -10,2 mln $ | -2,4 mln $ | 292 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -12,1 mln $ | -212 mln $ | -310 mln $ | -7,59 mln $ | 256 mln $ | 1,33 mld $ | -1,1 mld $ | -64,8 mln $ | 694 mln $ | -202 mln $ | 873 mln $ | -262 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 132 mln $ | 296 mln $ | 127 mln $ | 141 mln $ | 416 mln $ | 457 mln $ | 304 mln $ | 532 mln $ | 502 mln $ | 764 mln $ | 892 mln $ | 1,2 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -580 mln $ | -580 mln $ | -1,17 mld $ | -520 mln $ | -371 mln $ | 217 mln $ | 468 mln $ | 1,63 mld $ | |
| Amortyzacja | 13,9 mln $ | 12,3 mln $ | 13,9 mln $ | 14,9 mln $ | 22,5 mln $ | 33,4 mln $ | 31,6 mln $ | 26,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 249 mln $ | 242 mln $ | 1,27 mld $ | 778 mln $ | 565 mln $ | 476 mln $ | 692 mln $ | 684 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -7,2 mln $ | -20,4 mln $ | 43,3 mln $ | -174 tys. $ | -4,81 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 303 mln $ | 141 mln $ | -434 mln $ | -92,1 mln $ | -261 mln $ | 6,24 mln $ | -70,1 mln $ | -210 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -24 mln $ | 26,2 mln $ | 39,3 mln $ | 110 mln $ | 269 mln $ | -15,9 mln $ | 32,8 mln $ | -386 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -39 mln $ | -165 mln $ | -297 mln $ | 334 mln $ | 224 mln $ | 712 mln $ | 1,15 mld $ | 2,13 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13 mln $ | -13,1 mln $ | -12,2 mln $ | -12,6 mln $ | -40 mln $ | -15,1 mln $ | -12,6 mln $ | -33,9 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -8,87 mln $ | -2,93 mln $ | 0 $ | 66,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -382 mln $ | -125 mln $ | -5,64 mld $ | -5,4 mld $ | -7,77 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 851 tys. $ | 52,3 mln $ | 2,89 mld $ | 5,07 mld $ | 5,03 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 6,22 mln $ | 0 $ | 250 tys. $ | -3,87 mln $ | 73 tys. $ | 51,1 mln $ | -5,62 mln $ | -1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -6,78 mln $ | -22 mln $ | -14,9 mln $ | -398 mln $ | -45,4 mln $ | -2,71 mld $ | -341 mln $ | -2,78 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -56,5 mln $ | 394 mln $ | -201 mln $ | -200 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -7,71 mln $ | -11,2 mln $ | -3,78 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64,2 mln $ | -75 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 13,9 mln $ | -58,7 mln $ | 298 mln $ | -708 tys. $ | -93 tys. $ | 601 tys. $ | -218 mln $ | -81 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 46,2 mln $ | 325 mln $ | 1,04 mld $ | 307 mln $ | 86 mln $ | 219 mln $ | 463 mln $ | -26,9 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3,7 mln $ | -2,23 mln $ | 1,26 mln $ | -3,92 mln $ | -3,89 mln $ | 2,93 mln $ | -6,75 mln $ | -6,44 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -3,35 mln $ | 135 mln $ | 726 mln $ | 239 mln $ | 260 mln $ | -1,78 mld $ | 1,27 mld $ | -682 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -52 mln $ | -178 mln $ | -309 mln $ | 321 mln $ | 184 mln $ | 697 mln $ | 1,14 mld $ | 2,1 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 17,1 mln $ | 8,58 mln $ | 14,3 mln $ | 4,13 mln $ | 2,9 mln $ | 13,5 mln $ | 16,2 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,44 mln $ | 2,71 mln $ | 11,4 mln $ | 0 $ | 5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01