Rachunek przepływów pieniężnych Occidental Petroleum Corporation (OXY)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Pracownicy: 10 412 · CEO: Richard A. Jackson
- Cena
- 64,00 $ +1,57%
- Kapitalizacja
- 64 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 74,5 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-09
W Q2 '26 Occidental Petroleum Corporation (OXY): przepływy operacyjne 4,27 mld $, nakłady inwestycyjne 1,56 mld $, wolne przepływy pieniężne 2,71 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,31 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,38 mld $ | 1,2 mld $ | 888 mln $ | 1,16 mld $ | 1,14 mld $ | -125 mln $ | 945 mln $ | 468 mln $ | 661 mln $ | 221 mln $ | 3,36 mld $ | 3 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,71 mld $ | 1,72 mld $ | 1,69 mld $ | 1,78 mld $ | 1,93 mld $ | 1,98 mld $ | 1,8 mld $ | 1,82 mld $ | 2,06 mld $ | 1,97 mld $ | 1,79 mld $ | 1,85 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 50 mln $ | -91 mln $ | -91 mln $ | -44 mln $ | -47 mln $ | -279 mln $ | -129 mln $ | -17 mln $ | 147 mln $ | 126 mln $ | 50 mln $ | 707 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -210 mln $ | 734 mln $ | -439 mln $ | -650 mln $ | 632 mln $ | 479 mln $ | -852 mln $ | 317 mln $ | -164 mln $ | -123 mln $ | -1,86 mld $ | 476 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 202 mln $ | -325 mln $ | -44 mln $ | 158 mln $ | 31 mln $ | 1,3 mld $ | 380 mln $ | 369 mln $ | 85 mln $ | 441 mln $ | -2,06 mld $ | -1,76 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,13 mld $ | 3,24 mld $ | 2,01 mld $ | 2,39 mld $ | 3,68 mld $ | 3,36 mld $ | 2,15 mld $ | 2,96 mld $ | 2,79 mld $ | 2,63 mld $ | 1,28 mld $ | 4,27 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,62 mld $ | -1,54 mld $ | -1,73 mld $ | -1,77 mld $ | -1,73 mld $ | -1,78 mld $ | -1,68 mld $ | -2 mld $ | -1,77 mld $ | -753 mln $ | -1,58 mld $ | -1,56 mld $ | |
| Przejęcia | -80 mln $ | 172 mln $ | -142 mln $ | 142 mln $ | 171 mln $ | -63 mln $ | 1,25 mld $ | 82 mln $ | -82 mln $ | -1 mln $ | -25 mln $ | 25 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -47 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,97 mld $ | 0 $ | -75 mln $ | -56 mln $ | -93 mln $ | -59 mln $ | 0 $ | -94 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 48 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,66 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 57 mln $ | 14 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 272 mln $ | -645 mln $ | 64 mln $ | -242 mln $ | -245 mln $ | 54 mln $ | -228 mln $ | -27 mln $ | 684 mln $ | -997 mln $ | 9,4 mld $ | -163 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,47 mld $ | -1,97 mld $ | -1,81 mld $ | -1,87 mld $ | -9,12 mld $ | -1,79 mld $ | -731 mln $ | -2 mld $ | -1,26 mld $ | -1,81 mld $ | 7,85 mld $ | -1,78 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,61 mld $ | -507 mln $ | -518 mln $ | -1,76 mld $ | -1,3 mld $ | -170 mln $ | -6,9 mld $ | -1,79 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,11 mld $ | -187 mln $ | 0 $ | -9 mln $ | 0 $ | -18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -56 mln $ | -61 mln $ | |
| Dywidendy | -347 mln $ | -330 mln $ | -332 mln $ | -366 mln $ | -371 mln $ | -377 mln $ | -380 mln $ | -398 mln $ | -408 mln $ | -408 mln $ | -239 mln $ | -600 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -134 mln $ | 19 mln $ | -84 mln $ | -2 mln $ | 34 mln $ | -313 mln $ | -59 mln $ | 11 mln $ | 948 mln $ | -414 mln $ | -55 mln $ | -65 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,54 mld $ | -455 mln $ | -328 mln $ | 39 mln $ | 5,34 mld $ | -1,2 mld $ | -932 mln $ | -1,24 mld $ | -1,7 mld $ | -974 mln $ | -7,33 mld $ | -2,15 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 116 mln $ | 815 mln $ | -131 mln $ | 562 mln $ | -103 mln $ | 364 mln $ | 485 mln $ | -282 mln $ | -164 mln $ | -209 mln $ | 1,8 mld $ | 341 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,51 mld $ | 1,72 mld $ | 275 mln $ | 623 mln $ | 2,02 mld $ | 1,58 mld $ | 466 mln $ | 962 mln $ | 1,02 mld $ | 1,88 mld $ | -298 mln $ | 2,71 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 174 mln $ | 493 mln $ | 395 mln $ | 206 mln $ | 211 mln $ | 391 mln $ | 490 mln $ | 531 mln $ | 163 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 397 mln $ | 193 mln $ | 152 mln $ | 331 mln $ | 0 $ | 311 mln $ | 474 mln $ | 180 mln $ | 409 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -574 mln $ | 1,31 mld $ | 4,13 mld $ | -522 mln $ | -14,8 mld $ | 2,32 mld $ | 13,3 mld $ | 4,7 mld $ | 3,1 mld $ | 2,37 mld $ | |
| Amortyzacja | 4,3 mld $ | 4,05 mld $ | 3,98 mld $ | 6,14 mld $ | 8,1 mld $ | 8,45 mld $ | 6,93 mld $ | 6,45 mld $ | 6,95 mld $ | 7,53 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 287 mln $ | 0 $ | 0 $ | 228 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -517 mln $ | -719 mln $ | 371 mln $ | -1,03 mld $ | -2,52 mld $ | 46 mln $ | -1,64 mld $ | 57 mln $ | -461 mln $ | 127 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -383 mln $ | -493 mln $ | -521 mln $ | 1,03 mld $ | -1,28 mld $ | -1,43 mld $ | -1,33 mld $ | 660 mln $ | 22 mln $ | -1,07 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 557 mln $ | 709 mln $ | -289 mln $ | 1,76 mld $ | 14,5 mld $ | 758 mln $ | -451 mln $ | 446 mln $ | 1,6 mld $ | 1,57 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,38 mld $ | 4,86 mld $ | 7,67 mld $ | 7,38 mld $ | 3,96 mld $ | 10,4 mld $ | 16,8 mld $ | 12,3 mld $ | 11,4 mld $ | 10,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,72 mld $ | -3,6 mld $ | -4,98 mld $ | -6,64 mld $ | -2,54 mld $ | -2,87 mld $ | -4,5 mld $ | -6,27 mld $ | -7,02 mld $ | -6,43 mld $ | |
| Przejęcia | 302 mln $ | 1,4 mld $ | -928 mln $ | -28,1 mld $ | -114 mln $ | -25 mln $ | -406 mln $ | -265 mln $ | -7,46 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -990 mln $ | -470 mln $ | -212 mln $ | -280 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,28 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,33 mld $ | -883 mln $ | 2,7 mld $ | 5,7 mld $ | 1,83 mld $ | 1,64 mld $ | 1,02 mld $ | 25 mln $ | 96 mln $ | -1,37 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,74 mld $ | -3,08 mld $ | -3,21 mld $ | -29 mld $ | -819 mln $ | -1,25 mld $ | -4,87 mld $ | -6,98 mld $ | -14,6 mld $ | -5,8 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,49 mld $ | 0 $ | 478 mln $ | 15,1 mld $ | -1,98 mld $ | -6,83 mld $ | -9,48 mld $ | -22 mln $ | 5,1 mld $ | -3,75 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -22 mln $ | -25 mln $ | -1,25 mld $ | -237 mln $ | -12 mln $ | -8 mln $ | -3,1 mld $ | -3,46 mld $ | -27 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -2,31 mld $ | -2,35 mld $ | -2,37 mld $ | -2,62 mld $ | -1,85 mld $ | -839 mln $ | -1,18 mld $ | -1,37 mld $ | -1,45 mld $ | -1,59 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 9 mln $ | -31 mln $ | -813 mln $ | -922 mln $ | -241 mln $ | -179 mln $ | -365 mln $ | -462 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -802 mln $ | -2,34 mld $ | -3,1 mld $ | 22,2 mld $ | -4,52 mld $ | -8,57 mld $ | -13,7 mld $ | -4,89 mld $ | 3,84 mld $ | -4,84 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -2,16 mld $ | -561 mln $ | 1,36 mld $ | 541 mln $ | -1,38 mld $ | 609 mln $ | -1,78 mld $ | 438 mln $ | 693 mln $ | -111 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 553 mln $ | 1,26 mld $ | 2,69 mld $ | 1,01 mld $ | 1,42 mld $ | 7,56 mld $ | 12,5 mld $ | 6,06 mld $ | 4,42 mld $ | 4,11 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 300 mln $ | 900 mln $ | 0 $ | 1,94 mld $ | 0 $ | 763 mln $ | 2,18 mld $ | 1,3 mld $ | 1,2 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 312 mln $ | 351 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,69 mld $ | 1,43 mld $ | 1,1 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01