Rachunek przepływów pieniężnych Nucor Corporation (NUE)
NYSE · Basic Materials · Steel · Pracownicy: 33 000 · CEO: Leon J. Topalian
- Cena
- 273,87 $ -0,52%
- Kapitalizacja
- 62,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 65,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-26
- Następny raport
- 2027-01-25 Prognoza EPS: 5,62 $
W Q3 '26 Nucor Corporation (NUE): przepływy operacyjne 2,24 mld $, nakłady inwestycyjne 629 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,61 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,66 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 873 mln $ | 959 mln $ | 712 mln $ | 303 mln $ | 345 mln $ | 226 mln $ | 706 mln $ | 683 mln $ | 423 mln $ | 870 mln $ | 1,16 mld $ | 1,32 mld $ | |
| Amortyzacja | 311 mln $ | 316 mln $ | 332 mln $ | 350 mln $ | 358 mln $ | 368 mln $ | 366 mln $ | 367 mln $ | 379 mln $ | 321 mln $ | 383 mln $ | 388 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 29,1 mln $ | 21 mln $ | 62 mln $ | 31 mln $ | 17,7 mln $ | 26 mln $ | 52 mln $ | 24 mln $ | 31 mln $ | 30 mln $ | 0 $ | 38 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 47,2 mln $ | -40 mln $ | -38 mln $ | -14 mln $ | -23,5 mln $ | -31 mln $ | 14 mln $ | 19 mln $ | 159 mln $ | -34 mln $ | -27 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 254 mln $ | -794 mln $ | 412 mln $ | 513 mln $ | 25,1 mln $ | -239 mln $ | -404 mln $ | 256 mln $ | -249 mln $ | -378 mln $ | -290 mln $ | 339 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,89 mln $ | -2 mln $ | 5 mln $ | 118 mln $ | 10,9 mln $ | 14 mln $ | -2 mln $ | -10 mln $ | 56 mln $ | 77 mln $ | 178 mln $ | 152 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,52 mld $ | 460 mln $ | 1,49 mld $ | 1,3 mld $ | 733 mln $ | 364 mln $ | 732 mln $ | 1,34 mld $ | 799 mln $ | 886 mln $ | 1,4 mld $ | 2,24 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -718 mln $ | -670 mln $ | -801 mln $ | -823 mln $ | -879 mln $ | -859 mln $ | -954 mln $ | -807 mln $ | -802 mln $ | -661 mln $ | -571 mln $ | -629 mln $ | |
| Przejęcia | -70,9 mln $ | 1 mln $ | -110 mln $ | -562 mln $ | -86,2 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | 7 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -271 mln $ | -647 mln $ | -240 mln $ | -150 mln $ | -259 mln $ | -452 mln $ | -214 mln $ | -206 mln $ | -113 mln $ | -141 mln $ | -16 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 400 mln $ | 422 mln $ | 434 mln $ | 354 mln $ | 277 mln $ | 127 mln $ | 590 mln $ | 221 mln $ | 202 mln $ | 326 mln $ | 59 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4,29 mln $ | 4 mln $ | 6 mln $ | 12 mln $ | -16,4 mln $ | 5 mln $ | 36 mln $ | 5 mln $ | -3 mln $ | 32 mln $ | 11 mln $ | 50 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -656 mln $ | -890 mln $ | -711 mln $ | -1,17 mld $ | -964 mln $ | -1,18 mld $ | -543 mln $ | -786 mln $ | -717 mln $ | -446 mln $ | -510 mln $ | -579 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -14,2 mln $ | 8 mln $ | 36 mln $ | 46 mln $ | 5,46 mln $ | 928 mln $ | -1,01 mld $ | -26 mln $ | 195 mln $ | 8 mln $ | -24 mln $ | -3 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -177 mln $ | -1 mld $ | -500 mln $ | -400 mln $ | -315 mln $ | -300 mln $ | -200 mln $ | -100 mln $ | -100 mln $ | -125 mln $ | -350 mln $ | -506 mln $ | |
| Dywidendy | -127 mln $ | -134 mln $ | -130 mln $ | -130 mln $ | -128 mln $ | -129 mln $ | -129 mln $ | -127 mln $ | -127 mln $ | -129 mln $ | -129 mln $ | -128 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -30,5 mln $ | -269 mln $ | -97 mln $ | -26 mln $ | -23 mln $ | -85 mln $ | -75 mln $ | -20 mln $ | -19 mln $ | -230 mln $ | -139 mln $ | -32 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -348 mln $ | -1,4 mld $ | -691 mln $ | -510 mln $ | -461 mln $ | 414 mln $ | -1,41 mld $ | -273 mln $ | -46 mln $ | -472 mln $ | -632 mln $ | -669 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2,05 mln $ | -3 mln $ | -2 mln $ | 2 mln $ | -13,4 mln $ | 0 $ | 11 mln $ | -5 mln $ | 3 mln $ | -2 mln $ | -6 mln $ | 1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 518 mln $ | -1,83 mld $ | 81 mln $ | -376 mln $ | -705 mln $ | -402 mln $ | -1,21 mld $ | 275 mln $ | 39 mln $ | -34 mln $ | 252 mln $ | 989 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 802 mln $ | -210 mln $ | 684 mln $ | 478 mln $ | -146 mln $ | -495 mln $ | -222 mln $ | 532 mln $ | -3 mln $ | 225 mln $ | 829 mln $ | 1,61 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 900 mln $ | 1,38 mld $ | 2,48 mld $ | 1,37 mld $ | 836 mln $ | 7,12 mld $ | 8,08 mld $ | 4,91 mld $ | 2,32 mld $ | 2,04 mld $ | |
| Amortyzacja | 687 mln $ | 727 mln $ | 720 mln $ | 735 mln $ | 785 mln $ | 865 mln $ | 1,06 mld $ | 1,17 mld $ | 1,36 mld $ | 1,48 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 56,5 mln $ | 64,2 mln $ | 73,4 mln $ | 90,4 mln $ | 73,9 mln $ | 136 mln $ | 137 mln $ | 130 mln $ | 132 mln $ | 133 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 71,5 mln $ | -221 mln $ | 3,02 mln $ | 99,2 mln $ | 163 mln $ | 11,7 mln $ | -47 mln $ | 21 mln $ | -116 mln $ | 161 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 32,7 mln $ | -903 mln $ | -983 mln $ | 413 mln $ | 204 mln $ | -1,86 mld $ | 693 mln $ | 858 mln $ | 156 mln $ | -636 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,85 mln $ | 7,63 mln $ | 100 mln $ | 101 mln $ | 635 mln $ | -40,7 mln $ | 148 mln $ | 21 mln $ | 132 mln $ | 58 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,75 mld $ | 1,06 mld $ | 2,39 mld $ | 2,81 mld $ | 2,7 mld $ | 6,23 mld $ | 10,1 mld $ | 7,11 mld $ | 3,98 mld $ | 3,23 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -605 mln $ | -449 mln $ | -983 mln $ | -1,48 mld $ | -1,54 mld $ | -1,62 mld $ | -1,95 mld $ | -2,21 mld $ | -3,17 mld $ | -3,42 mld $ | |
| Przejęcia | -403 mln $ | -603 mln $ | -154 mln $ | -61,3 mln $ | -132 mln $ | -1,43 mld $ | -3,45 mld $ | -106 mln $ | -757 mln $ | -2 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -650 mln $ | -50 mln $ | 0 $ | -368 mln $ | -489 mln $ | -494 mln $ | -914 mln $ | -1,47 mld $ | -1,3 mld $ | -985 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 600 mln $ | 150 mln $ | 50 mln $ | 67,7 mln $ | 392 mln $ | 649 mln $ | 590 mln $ | 1,32 mld $ | 1,49 mld $ | 1,14 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 32,7 mln $ | 32,7 mln $ | 56,9 mln $ | 44,5 mln $ | 7,76 mln $ | 19,8 mln $ | 22,3 mln $ | -21 mln $ | 5 mln $ | 43 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,03 mld $ | -919 mln $ | -1,03 mld $ | -1,79 mld $ | -1,76 mld $ | -2,87 mld $ | -5,7 mld $ | -2,5 mld $ | -3,73 mld $ | -3,23 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -33,4 mln $ | -565 mln $ | 501 mln $ | 4,57 mln $ | 949 mln $ | 247 mln $ | 922 mln $ | -35 mln $ | 95 mln $ | 91 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -5,17 mln $ | -90,3 mln $ | -854 mln $ | -299 mln $ | -39,5 mln $ | -3,28 mld $ | -2,76 mld $ | -1,55 mld $ | -2,22 mld $ | -700 mln $ | |
| Dywidendy | -481 mln $ | -485 mln $ | -485 mln $ | -492 mln $ | -492 mln $ | -483 mln $ | -534 mln $ | -515 mln $ | -522 mln $ | -512 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -122 mln $ | -109 mln $ | -93,7 mln $ | -111 mln $ | -144 mln $ | -235 mln $ | -136 mln $ | -489 mln $ | -414 mln $ | -199 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -626 mln $ | -1,24 mld $ | -908 mln $ | -880 mln $ | 286 mln $ | -3,6 mld $ | -2,51 mld $ | -2,59 mld $ | -3,06 mld $ | -1,32 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 8,04 mln $ | 9 mln $ | -5,92 mln $ | 907 tys. $ | 1,89 mln $ | -316 tys. $ | -6 mln $ | 3 mln $ | -16 mln $ | 9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 106 mln $ | -1,1 mld $ | 450 mln $ | 136 mln $ | 1,22 mld $ | -246 mln $ | 1,85 mld $ | 2,03 mld $ | -2,83 mld $ | -1,3 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,15 mld $ | 607 mln $ | 1,41 mld $ | 1,33 mld $ | 1,15 mld $ | 4,61 mld $ | 8,12 mld $ | 4,9 mld $ | 806 mln $ | -188 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-04, 10-Q 2025-07-05, 10-Q 2025-04-05, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dane na 2026-11-02