Rachunek przepływów pieniężnych Nu Holdings Ltd. (NU)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · Pracownicy: 8037 · CEO: David Velez Osorno
- Cena
- 11,61 $ -3,65%
- Kapitalizacja
- 56,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 78,5 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-13
- Następny raport
- 2026-11-12
W Q2 '26 Nu Holdings Ltd. (NU): przepływy operacyjne -2,92 mld $, nakłady inwestycyjne 11,7 mln $, wolne przepływy pieniężne -2,93 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -4,22 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 303 mln $ | 361 mln $ | 379 mln $ | 487 mln $ | 553 mln $ | 553 mln $ | 557 mln $ | 637 mln $ | 783 mln $ | 892 mln $ | 871 mln $ | 1,06 mld $ | |
| Amortyzacja | 19,2 mln $ | 16,5 mln $ | 18,5 mln $ | 18,3 mln $ | 19,3 mln $ | 21,1 mln $ | 21,3 mln $ | 23,1 mln $ | 25,6 mln $ | 28 mln $ | 34,4 mln $ | 42,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 52,1 mln $ | 43,6 mln $ | 78,6 mln $ | 80,2 mln $ | 65,9 mln $ | 47,6 mln $ | 77,8 mln $ | 57,1 mln $ | 73,7 mln $ | 63,3 mln $ | 82,4 mln $ | 134 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -199 mln $ | -209 mln $ | -215 mln $ | -186 mln $ | -165 mln $ | -147 mln $ | 157 mln $ | -197 mln $ | -55,1 mln $ | -332 mln $ | -320 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -5,49 mld $ | 748 mln $ | -1,16 mld $ | -806 mln $ | -1,1 mld $ | -4,32 mld $ | -432 mln $ | -2,01 mld $ | -4,93 mld $ | 1,29 mld $ | -3,25 mld $ | -8,16 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,08 mld $ | 1,75 mld $ | 328 mln $ | 3,07 mld $ | -438 mln $ | 5,22 mld $ | 704 mln $ | 4,04 mld $ | 3,13 mld $ | -1,11 mld $ | 1,37 mld $ | 4 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -3,23 mld $ | 2,71 mld $ | -571 mln $ | 2,67 mld $ | -1,07 mld $ | 1,37 mld $ | 1,09 mld $ | 2,55 mld $ | -971 mln $ | 831 mln $ | -1,21 mld $ | -2,92 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,05 mln $ | -4,79 mln $ | -210 tys. $ | -16,8 mln $ | -35,8 mln $ | -95,6 mln $ | -2,4 mln $ | -1,99 mln $ | -2,56 mln $ | -334 mln $ | -4,52 mln $ | -11,7 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,54 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,81 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,13 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -43,4 mln $ | -26,1 mln $ | -26,6 mln $ | 3,4 mln $ | -6,73 mln $ | -152 mln $ | -80,1 mln $ | -69,5 mln $ | -123 mln $ | 5,09 mld $ | -70,7 mln $ | -13,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -47,5 mln $ | -30,9 mln $ | -26,8 mln $ | -13,4 mln $ | -42,5 mln $ | -248 mln $ | -81,4 mln $ | -71,5 mln $ | -125 mln $ | -64,1 mln $ | -75,2 mln $ | -25,2 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 326 mln $ | 8,79 mln $ | 256 mln $ | 459 mln $ | -313 mln $ | 320 mln $ | -170 mln $ | 434 mln $ | 740 mln $ | 1,29 mld $ | -80,1 mln $ | 149 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,03 mln $ | 1,11 mln $ | 1,78 mln $ | 665 tys. $ | 1,4 mln $ | 1,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,71 mln $ | 0 $ | 2,9 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 327 mln $ | 9,89 mln $ | 258 mln $ | 460 mln $ | -312 mln $ | 321 mln $ | -169 mln $ | 434 mln $ | 741 mln $ | 1,28 mld $ | -80,2 mln $ | 2,55 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -6,82 mln $ | 24,3 mln $ | 449 mln $ | -618 mln $ | 538 mln $ | 96,4 mln $ | 264 mln $ | 67,3 mln $ | -18,5 mln $ | -312 mln $ | 286 mln $ | 31,4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -2,96 mld $ | 2,71 mld $ | 110 mln $ | 2,5 mld $ | -885 mln $ | 1,54 mld $ | 1,1 mld $ | 2,99 mld $ | -373 mln $ | 1,74 mld $ | -1,08 mld $ | -369 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -3,28 mld $ | 2,68 mld $ | -597 mln $ | 2,65 mld $ | -1,1 mld $ | 1,27 mld $ | 1 mld $ | 2,48 mld $ | -1,1 mld $ | 1,1 mld $ | -1,29 mld $ | -2,93 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 101 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -28,6 mln $ | -92,5 mln $ | -171 mln $ | -165 mln $ | -365 mln $ | 1,03 mld $ | 1,97 mld $ | 2,87 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,07 mln $ | 5,07 mln $ | 7,43 mln $ | 17,3 mln $ | 35,6 mln $ | 62,9 mln $ | 77,1 mln $ | 98 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,33 mln $ | 18,5 mln $ | 35,6 mln $ | 157 mln $ | 253 mln $ | 213 mln $ | 272 mln $ | 272 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -19,1 mln $ | -40,3 mln $ | -44 mln $ | -225 mln $ | -418 mln $ | -676 mln $ | -713 mln $ | -427 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -120 mln $ | 184 mln $ | 622 mln $ | -3,72 mld $ | -1,85 mld $ | -4,71 mld $ | -7,39 mld $ | -6,07 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 152 mln $ | 202 mln $ | 525 mln $ | 1,01 mld $ | 3,1 mld $ | 5,34 mld $ | 8,18 mld $ | 6,76 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -5,45 mln $ | 276 mln $ | 975 mln $ | -2,92 mld $ | 756 mln $ | 1,27 mld $ | 2,4 mld $ | 3,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,88 mln $ | -2,38 mln $ | -3,08 mln $ | -6,03 mln $ | -20 mln $ | -20,2 mln $ | -5,42 mln $ | -341 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -8,28 mln $ | -114 mln $ | -10,3 mln $ | 0 $ | -5,64 mln $ | -1,54 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,2 mln $ | -2,5 mln $ | 0 $ | -150 mln $ | -4,81 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -505 tys. $ | -2,3 mln $ | -4,9 mln $ | -22,5 mln $ | -94,3 mln $ | -157 mln $ | -170 mln $ | 4,81 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -6,38 mln $ | -4,68 mln $ | -16,3 mln $ | -154 mln $ | -127 mln $ | -177 mln $ | -331 mln $ | -342 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 10,2 mln $ | 209 mln $ | -66,7 mln $ | -15 mln $ | 406 mln $ | 416 mln $ | 722 mln $ | 2,28 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -695 tys. $ | -3,77 mln $ | -15 tys. $ | -4,61 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 293 tys. $ | 5,83 mln $ | 6,78 mln $ | -35,3 mln $ | 520 tys. $ | 9,15 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 253 mln $ | 611 mln $ | 240 mln $ | 3,34 mld $ | 654 mln $ | 425 mln $ | 728 mln $ | 2,29 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -64,3 mln $ | -15,3 mln $ | -101 mln $ | 104 mln $ | 184 mln $ | 237 mln $ | 466 mln $ | 370 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 177 mln $ | 867 mln $ | 1,1 mld $ | 362 mln $ | 1,47 mld $ | 1,75 mld $ | 3,26 mld $ | 5,82 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -11,8 mln $ | 271 mln $ | 967 mln $ | -2,95 mld $ | 641 mln $ | 1,09 mld $ | 2,22 mld $ | 3,49 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02