Rachunek przepływów pieniężnych NEC Corporation (NEC)
JPX · Technology · Information Technology Services · Pracownicy: 101 800 · CEO: Takayuki Morita
- Cena
- 4859,00 JPY +0,19%
- Kapitalizacja
- 6,45 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,79 bln JPY
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-01 Prognoza EPS: 54,12 JPY
W Q2 '27 NEC Corporation (NEC): przepływy operacyjne -142 mld JPY, nakłady inwestycyjne 36,4 mld JPY, wolne przepływy pieniężne -172 mld JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 179 mld JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 21,1 mld JPY | 115 mld JPY | -5,84 mld JPY | 19,3 mld JPY | 58,1 mld JPY | 104 mld JPY | 19,3 mld JPY | 53,5 mld JPY | 69,4 mld JPY | 128 mld JPY | 49,7 mld JPY | 66,7 mld JPY | |
| Amortyzacja | 48,2 mld JPY | 46,3 mld JPY | 40,2 mld JPY | 39,4 mld JPY | 39,6 mld JPY | 39,2 mld JPY | 37,4 mld JPY | 39,8 mld JPY | 40,5 mld JPY | 36,8 mld JPY | 39,3 mld JPY | 36,7 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -71,4 mld JPY | 82,6 mld JPY | 76 mld JPY | -119 mld JPY | -108 mld JPY | 118 mld JPY | 234 mld JPY | -197 mld JPY | -81,5 mld JPY | 66 mld JPY | 168 mld JPY | -268 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,05 mld JPY | -946 mln JPY | -6,61 mld JPY | 15,7 mld JPY | 3,43 mld JPY | 31,5 mld JPY | -37,4 mld JPY | 28 mld JPY | -39,6 mld JPY | 41,5 mld JPY | -96,6 mld JPY | 22,9 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 958 mln JPY | 243 mld JPY | 104 mld JPY | -45 mld JPY | -6,91 mld JPY | 293 mld JPY | 253 mld JPY | -75,7 mld JPY | -11,2 mld JPY | 272 mld JPY | 160 mld JPY | -142 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -19,4 mld JPY | -32,2 mld JPY | -23,5 mld JPY | -30 mld JPY | -14,1 mld JPY | -83 mld JPY | -9,85 mld JPY | -14,1 mld JPY | -46,5 mld JPY | -21,2 mld JPY | -18,2 mld JPY | -36,4 mld JPY | |
| Przejęcia | 2,3 mld JPY | -6,82 mld JPY | 2,8 mld JPY | 2,11 mld JPY | 762 mln JPY | -109 mld JPY | -124 mld JPY | 9,42 mld JPY | 1,15 mld JPY | 16,1 mld JPY | -412 mld JPY | 3,59 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | -322 mln JPY | -230 mln JPY | -230 mln JPY | -5,58 mld JPY | -5,41 mld JPY | -378 mln JPY | -3 mln JPY | -806 mln JPY | -924 mln JPY | -971 mln JPY | -920 mln JPY | -2,25 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,59 mld JPY | 2,23 mld JPY | 29 mln JPY | 707 mln JPY | 17,9 mld JPY | 4,65 mld JPY | 6,81 mld JPY | 2,79 mld JPY | 87,5 mld JPY | 2,6 mld JPY | 3,09 mld JPY | 8,28 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,07 mld JPY | 7,84 mld JPY | -797 mln JPY | 1,57 mld JPY | 425 mln JPY | -735 mln JPY | 79 mln JPY | -1,54 mld JPY | -2,57 mld JPY | -704 mln JPY | 26,7 mld JPY | -3,07 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -11,8 mld JPY | -29,2 mld JPY | -21,7 mld JPY | -31,2 mld JPY | -459 mln JPY | -189 mld JPY | -126 mld JPY | -4,21 mld JPY | 38,7 mld JPY | -4,15 mld JPY | -401 mld JPY | -29,8 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 31,5 mld JPY | -112 mld JPY | -24,5 mld JPY | 78,4 mld JPY | 28,6 mld JPY | 22,5 mld JPY | -151 mld JPY | 18,3 mld JPY | -21 mld JPY | -11,3 mld JPY | 54,8 mld JPY | 197 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | -15 mln JPY | 1,05 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -27,3 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Dywidendy | -15,9 mld JPY | -92 mln JPY | -15,8 mld JPY | -198 mln JPY | -18,6 mld JPY | -84 mln JPY | -18,5 mld JPY | -172 mln JPY | -21,3 mld JPY | -79 mln JPY | -29 mld JPY | -233 mln JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -20,2 mld JPY | -15,8 mld JPY | -17,9 mld JPY | -15,1 mld JPY | -16,4 mld JPY | -14,4 mld JPY | -14,2 mld JPY | -14,7 mld JPY | -13,2 mld JPY | -13,7 mld JPY | -13,8 mld JPY | -15,6 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,57 mld JPY | -128 mld JPY | -58,2 mld JPY | 63,6 mld JPY | -6,43 mld JPY | 8,02 mld JPY | -184 mld JPY | 3,43 mld JPY | -55,5 mld JPY | -52,4 mld JPY | 12 mld JPY | 181 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4,72 mld JPY | 7,53 mld JPY | 9,48 mld JPY | -13,2 mld JPY | 10,7 mld JPY | -8,15 mld JPY | -869 mln JPY | 3,88 mld JPY | 15,2 mld JPY | 2,03 mld JPY | 4,84 mld JPY | -8,3 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -20,1 mld JPY | 93,5 mld JPY | 33,3 mld JPY | -25,8 mld JPY | -3,08 mld JPY | 104 mld JPY | -57,9 mld JPY | -72,6 mld JPY | -12,8 mld JPY | 218 mld JPY | -224 mld JPY | 1,09 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -18,5 mld JPY | 211 mld JPY | 85,5 mld JPY | -69,1 mld JPY | -14,4 mld JPY | 216 mld JPY | 249 mld JPY | -85,1 mld JPY | -52,4 mld JPY | 257 mld JPY | 147 mld JPY | -172 mld JPY | |
| Zapłacone odsetki | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 2,4 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 27,3 mld JPY | 45,9 mld JPY | 39,7 mld JPY | 100 mld JPY | 150 mld JPY | 141 mld JPY | 115 mld JPY | 150 mld JPY | 175 mld JPY | 270 mld JPY | |
| Amortyzacja | 80,4 mld JPY | 96 mld JPY | 99,7 mld JPY | 166 mld JPY | 168 mld JPY | 181 mld JPY | 183 mld JPY | 188 mld JPY | 158 mld JPY | 155 mld JPY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 JPY | 26 mln JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -17,6 mld JPY | -11 mld JPY | -82,7 mld JPY | -15,9 mld JPY | -23,4 mld JPY | -124 mld JPY | -170 mld JPY | -54,7 mld JPY | -33,2 mld JPY | 21,2 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,48 mld JPY | -940 mln JPY | 7,48 mld JPY | 11,4 mld JPY | -18,9 mld JPY | -50,4 mld JPY | 24,7 mld JPY | -11,3 mld JPY | 44 mld JPY | -7,51 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 92,5 mld JPY | 130 mld JPY | 64,2 mld JPY | 262 mld JPY | 275 mld JPY | 148 mld JPY | 152 mld JPY | 271 mld JPY | 344 mld JPY | 438 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -45,1 mld JPY | -53,4 mld JPY | -60,7 mld JPY | -89,2 mld JPY | -70,9 mld JPY | -71,1 mld JPY | -77,7 mld JPY | -99,8 mld JPY | -151 mld JPY | -91,6 mld JPY | |
| Przejęcia | 13,3 mld JPY | -16,5 mld JPY | -4,59 mld JPY | -200 mln JPY | -120 mld JPY | 8,15 mld JPY | 15,1 mld JPY | -271 mln JPY | -104 mld JPY | -96,8 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | -4,28 mld JPY | -2,81 mld JPY | -8,52 mld JPY | -2,2 mld JPY | -2,85 mld JPY | -11,8 mld JPY | -2,29 mld JPY | -643 mln JPY | -11,6 mld JPY | -2,7 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 28,1 mld JPY | 34,4 mld JPY | 16,1 mld JPY | 14,4 mld JPY | 106 mld JPY | 20,6 mld JPY | 21,1 mld JPY | 16,9 mld JPY | 23,3 mld JPY | 99,7 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 14,5 mld JPY | 24,1 mld JPY | -168 mln JPY | -6,81 mld JPY | 992 mln JPY | -9,24 mld JPY | -5,85 mld JPY | 7,76 mld JPY | 459 mln JPY | -4,74 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 6,43 mld JPY | -14,2 mld JPY | -57,9 mld JPY | -84 mld JPY | -87,5 mld JPY | -63,4 mld JPY | -49,6 mld JPY | -76 mld JPY | -242 mld JPY | -96,1 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -30,8 mld JPY | 13,9 mld JPY | 159 mln JPY | -15,2 mld JPY | -12,2 mld JPY | -98,6 mld JPY | 5,47 mld JPY | -68 mld JPY | 105 mld JPY | -165 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -30,5 mld JPY | -74 mln JPY | 0 JPY | -27,3 mld JPY | |
| Dywidendy | -15,6 mld JPY | -15,6 mld JPY | -15,6 mld JPY | -18,2 mld JPY | -21,3 mld JPY | -27,3 mld JPY | -28,5 mld JPY | -30,7 mld JPY | -34,7 mld JPY | -40 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,47 mld JPY | -5,52 mld JPY | -53,9 mld JPY | -58,4 mld JPY | -64,3 mld JPY | -64 mld JPY | -70,1 mld JPY | -73,1 mld JPY | -63,7 mld JPY | -55,7 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -48,9 mld JPY | -7,24 mld JPY | -50,5 mld JPY | -91,7 mld JPY | -33,6 mld JPY | -190 mld JPY | -123 mld JPY | -156 mld JPY | 7,03 mld JPY | -288 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,67 mld JPY | -2,46 mld JPY | -2,7 mld JPY | -5,16 mld JPY | 10,3 mld JPY | 12,9 mld JPY | 8,93 mld JPY | 17,3 mld JPY | -1,15 mld JPY | 20,2 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 47,6 mld JPY | 106 mld JPY | -67,7 mld JPY | 80,9 mld JPY | 164 mld JPY | -92,6 mld JPY | -11,3 mld JPY | 57 mld JPY | 108 mld JPY | 74,4 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 47,4 mld JPY | 76,6 mld JPY | 3,54 mld JPY | 173 mld JPY | 204 mld JPY | 76,4 mld JPY | 74,4 mld JPY | 171 mld JPY | 218 mld JPY | 368 mld JPY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02