Finanse NAVER Corporation (NAVER)

KSC · Communication Services · Internet Content & Information · Pracownicy: 5047 · CEO: Soo-yeon Choi

Cena: 175 400,00 KRW +1,80%
Kapitalizacja: 25,4 bln KRW
Wartość przedsiębiorstwa: 24,7 bln KRW
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-06-30
Następny raport: 2026-11-12 Prognoza EPS: 3190,05 KRW

Przychody (TTM)13 bln KRW+14,7% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)17,3%-1,2 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 2,24 bln KRW

Zysk netto (TTM)2,02 bln KRW+1,8% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)1,45 bln KRW-17,2% rok do rokuCapex: 1,7 bln KRW

Rozwodniony EPS (TTM)13 431,00 KRW+3,5% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto3,36 bln KRW-3,3% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 25,4 bln KRW
Przychody: 13 bln KRW
Wzrost przychodów: +14%
Marża netto: 15,6%
P/E: 13,1×
P/S: 2,0×
EV / EBITDA: 7,8×
Wolne przepływy pieniężne: 1,45 bln KRW
Zysk netto: 2,02 bln KRW
Prognoza przychodów: 13,8 bln KRW
Zysk: 2026-11-12
Dywidenda: 2630,00 KRW

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-08-06): przychody zgodnie z oczekiwaniami, EPS poniżej o 7,3%Przychody 3,39 bln KRW wobec oczekiwanych 3,38 bln KRW (+0,3%); EPS 3461,02 KRW wobec 3734,72 KRW (-7,3%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 16,3%Przychody za Q2 '26: 3,39 bln KRW, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 13,6%.
Marża operacyjna 17,3% (TTM), zmiana r/r: -1,2 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 7,1%, przychody: wzrost 14,7%.
Capex: 13,2% przychodów (rok temu 6,5%)Zainwestowano 1,7 bln KRW w ostatnich 4 kwartałach (+131,6% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 1,45 bln KRW = 71,8% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 394 mld KRW = 27,1% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 0 KRW (rok temu 405 mld KRW), dywidendy: 394 mld KRW, wynagrodzenie w akcjach: 0 KRW (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 2,3%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 158 mln, rok wcześniej: 155 mln.
Gotówka netto: 3,36 bln KRWGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 8,99 bln KRW, dług z leasingiem: 5,63 bln KRW; rok temu gotówka netto: 3,47 bln KRW.

Ostatni kwartał: Q2 '26

Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q2 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	3,39 bln KRW	2,92 bln KRW	+16,3%
Marża brutto	34,0%	100,0%	-66,0 pkt proc.
Zysk operacyjny	520 mld KRW	522 mld KRW	-0,2%
Marża operacyjna	15,4%	17,9%	-2,5 pkt proc.
Zysk netto	699 mld KRW	489 mld KRW	+42,9%
Rozwodniony EPS	4635,00 KRW	3227,00 KRW	+43,6%
Przepływy operacyjne	687 mld KRW	518 mld KRW	+32,6%
Capex	392 mld KRW	156 mld KRW	+151,6%
Wolne przepływy pieniężne	295 mld KRW	362 mld KRW	-18,6%
R&D	0 KRW	537 mld KRW	-100,0%
Wynagrodzenie w akcjach	0 KRW	0 KRW	–

Raport vs konsensus

2026-08-06

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	3,39 bln KRW	3,38 bln KRW	+0,3%
EPS (baza konsensusu)	3461,02 KRW	3734,72 KRW	-7,3%

Z raportu z 2026-08-06 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 3,16 bln KRW
Capex: -1,7 bln KRW
Skup akcji: 0 KRW
Dywidendy: -394 mld KRW
Przejęcia: -116 mld KRW
Dług netto zaciągnięty: 572 mld KRW
Wynagrodzenie w akcjach: 0 KRW
Wolne przepływy pieniężne: 1,45 bln KRW
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 27,1%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	13,1×	28,1×	15,7× – 36,4×
EV / EBITDA	7,8×	16,5×	10,0× – 27,9×
EV / przychody	1,9×	4,2×	2,8× – 8,4×
Cena / FCF	17,5×	39,2×	14,9× – 98,0×
Cena / wartość księgowa	0,9×	1,5×	1,2× – 2,4×
Rentowność FCF	5,7%	3,9%	1,0% – 6,7%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	4,5%	3,8%	2,7% – 5,0%
Zwrot z kapitału własnego	7,1%	18,5%	3,3% – 70,1%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2026	13,8 bln KRW	+14,3%	12 205,01 KRW	-5,4%	14,4×	24
FY2027	15,8 bln KRW	+15,0%	14 056,81 KRW	+15,2%	12,5×	25
FY2028	18,8 bln KRW	+19,0%	16 461,15 KRW	+17,1%	10,7×	12
FY2029	31,1 bln KRW	+65,0%	15 679,00 KRW	-4,8%	11,2×	11

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02