Rachunek przepływów pieniężnych Nanya Technology Corporation (NANYA)

TAI · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 1237 · CEO: Pei-Ing Lee

Cena: 456,50 TWD +0,44%
Kapitalizacja: 1,58 bln TWD
Wartość przedsiębiorstwa: 1,58 bln TWD
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-01-14 Prognoza EPS: 27,76 TWD

W Q3 '26 Nanya Technology Corporation (NANYA): przepływy operacyjne 0 TWD, nakłady inwestycyjne 0 TWD, wolne przepływy pieniężne 0 TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 93,8 mld TWD.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	-3,53 mld TWD	-1,21 mld TWD	-814 mln TWD	-1,49 mld TWD	-1,91 mld TWD	-2,42 mld TWD	-5,1 mld TWD	1,56 mld TWD	11,1 mld TWD	26,1 mld TWD	50,2 mld TWD	87,6 mld TWD
Amortyzacja	3,85 mld TWD	4,07 mld TWD	4,05 mld TWD	4,02 mld TWD	4 mld TWD	3,95 mld TWD	3,76 mld TWD	3,61 mld TWD	2,96 mld TWD	2,9 mld TWD	2,96 mld TWD	0 TWD
Zmiana kapitału obrotowego	418 mln TWD	-397 mln TWD	-2,69 mld TWD	-2,6 mld TWD	-2,35 mld TWD	-3,6 mld TWD	656 mln TWD	164 mln TWD	-236 mln TWD	-2,8 mld TWD	-7,65 mld TWD	0 TWD
Pozostałe pozycje niepieniężne	-165 mln TWD	-67,5 mln TWD	-739 mln TWD	25,9 mln TWD	50,5 mln TWD	253 mln TWD	-190 mln TWD	4,24 mld TWD	1,69 mld TWD	5,39 mld TWD	10,4 mld TWD	-87,6 mld TWD
Przepływy z działalności operacyjnej	577 mln TWD	2,4 mld TWD	-191 mln TWD	-41,7 mln TWD	-216 mln TWD	-1,82 mld TWD	-876 mln TWD	5,97 mld TWD	15,5 mld TWD	31,5 mld TWD	55,9 mld TWD	0 TWD
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-2,24 mld TWD	-2,85 mld TWD	-2,7 mld TWD	-7,33 mld TWD	-3,42 mld TWD	-6,49 mld TWD	-2,84 mld TWD	-1,88 mld TWD	-2,29 mld TWD	-2,81 mld TWD	0 TWD	0 TWD
Przejęcia	950 tys. TWD	1,15 mln TWD	0 TWD	0 TWD	200 tys. TWD	-612 mln TWD	0 TWD	0 TWD	140 mln TWD	20 tys. TWD	0 TWD	0 TWD
Zakup inwestycji	-6 mln TWD	-5 tys. TWD	-6,01 mln TWD	10 tys. TWD	0 TWD	2,49 mln TWD	-4,99 mln TWD	-5 tys. TWD	-23 tys. TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Sprzedaż / wykup inwestycji	-950 tys. TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Pozostała działalność inwestycyjna	71,2 mln TWD	-715 tys. TWD	-2,51 mln TWD	128 mln TWD	-18 tys. TWD	-25,8 mln TWD	-243 mln TWD	-1,81 mld TWD	-385 tys. TWD	-2,15 mln TWD	-4,24 mld TWD	0 TWD
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-2,18 mld TWD	-2,85 mld TWD	-2,71 mld TWD	-7,2 mld TWD	-3,42 mld TWD	-7,12 mld TWD	-3,09 mld TWD	-1,81 mld TWD	-2,15 mld TWD	-2,81 mld TWD	-4,24 mld TWD	0 TWD
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	2,88 mld TWD	1,84 mld TWD	1,4 mld TWD	4,43 mld TWD	2,44 mld TWD	8,96 mld TWD	-772 mln TWD	-5,36 mld TWD	-8,85 mld TWD	-1,46 mld TWD	79,3 mld TWD	0 TWD
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-169 mln TWD	-97,9 mln TWD	-103 mln TWD	3,9 mld TWD	-105 mln TWD	-104 mln TWD	-115 mln TWD	64,7 mln TWD	-275 mln TWD	-87,1 mln TWD	96,5 mln TWD	0 TWD
Przepływy z działalności finansowej	2,71 mld TWD	1,75 mld TWD	5,29 mld TWD	4,34 mld TWD	2,33 mld TWD	8,86 mld TWD	-887 mln TWD	-5,3 mld TWD	-9,13 mld TWD	-1,55 mld TWD	79,4 mld TWD	0 TWD
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-2,78 mld TWD	2,24 mld TWD	745 mln TWD	-1,42 mld TWD	2,05 mld TWD	786 mln TWD	-5,18 mld TWD	885 mln TWD	1,54 mld TWD	1,02 mld TWD	290 mln TWD	0 TWD
Zmiana netto gotówki	-1,66 mld TWD	3,54 mld TWD	3,14 mld TWD	-4,33 mld TWD	745 mln TWD	700 mln TWD	-10 mld TWD	-259 mln TWD	5,76 mld TWD	28,2 mld TWD	131 mld TWD	-218 mld TWD
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	-1,66 mld TWD	-451 mln TWD	-2,89 mld TWD	-7,37 mld TWD	-3,59 mld TWD	-8,31 mld TWD	-3,9 mld TWD	4,09 mld TWD	13,3 mld TWD	28,7 mld TWD	51,8 mld TWD	0 TWD

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	25,7 mld TWD	41,8 mld TWD	41,6 mld TWD	11,2 mld TWD	8,99 mld TWD	27,8 mld TWD	16,9 mld TWD	-10,7 mld TWD	-6,56 mld TWD	6,61 mld TWD
Amortyzacja	6,03 mld TWD	8,57 mld TWD	12,1 mld TWD	14,4 mld TWD	14,5 mld TWD	15,3 mld TWD	15,2 mld TWD	15,3 mld TWD	16,1 mld TWD	14,3 mld TWD
Wynagrodzenie w akcjach	295 mln TWD	460 mln TWD	718 mln TWD	150 mln TWD	58,4 mln TWD	313 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Odroczony podatek dochodowy	-19,6 mld TWD	-26,1 mld TWD	-523 mln TWD	-1,02 mld TWD	-1,26 mld TWD	-1,53 mld TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Zmiana kapitału obrotowego	2,98 mld TWD	-2,16 mld TWD	-4,59 mld TWD	-6,06 mld TWD	1,07 mld TWD	2,52 mld TWD	-6,92 mld TWD	-7,81 mld TWD	-8,04 mld TWD	-3,02 mld TWD
Pozostałe pozycje niepieniężne	465 mln TWD	74,5 mln TWD	-1,02 mld TWD	-1,3 mld TWD	-699 mln TWD	-250 mln TWD	-4,12 mld TWD	-2,91 mld TWD	404 mln TWD	898 mln TWD
Przepływy z działalności operacyjnej	15,9 mld TWD	22,7 mld TWD	48,2 mld TWD	17,4 mld TWD	22,6 mld TWD	44,1 mld TWD	21,1 mld TWD	-6,1 mld TWD	1,95 mld TWD	18,8 mld TWD
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-22,3 mld TWD	-29,4 mld TWD	-20,4 mld TWD	-5,66 mld TWD	-9,36 mld TWD	-11,5 mld TWD	-20,9 mld TWD	-13,2 mld TWD	-16,1 mld TWD	-13,7 mld TWD
Przejęcia	47,8 mld TWD	3,01 mln TWD	-3,14 mld TWD	-2,05 mld TWD	71 tys. TWD	0 TWD	123 mln TWD	0 TWD	0 TWD	144 mln TWD
Zakup inwestycji	-41,6 mld TWD	-1,9 mld TWD	-3,05 mld TWD	-2,05 mld TWD	-264 mln TWD	-12 mln TWD	-729 mln TWD	-6,06 mln TWD	-6 mln TWD	-614 mln TWD
Sprzedaż / wykup inwestycji	8,11 mld TWD	56,9 mld TWD	0 TWD	264 mln TWD	264 mln TWD	0 TWD	-123 mln TWD	0 TWD	0 TWD	276 tys. TWD
Pozostała działalność inwestycyjna	422 mln TWD	791 mln TWD	11 mld TWD	2,25 mld TWD	502 mln TWD	561 mln TWD	791 mln TWD	465 mln TWD	-39,1 mln TWD	13,9 mln TWD
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-7,61 mld TWD	26,4 mld TWD	-12,5 mld TWD	-7,24 mld TWD	-8,85 mld TWD	-10,9 mld TWD	-20,9 mld TWD	-12,8 mld TWD	-16,2 mld TWD	-14,2 mld TWD
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-6,36 mld TWD	-20,1 mld TWD	0 TWD	-184 mln TWD	-188 mln TWD	-188 mln TWD	-281 mln TWD	11,2 mld TWD	14,1 mld TWD	-6,03 mld TWD
Skup akcji własnych	0 TWD	0 TWD	-2,78 mld TWD	-1,03 mld TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Dywidendy	-7,7 mld TWD	-4,12 mld TWD	-10,9 mld TWD	-21,7 mld TWD	-4,6 mld TWD	-4 mld TWD	-11,5 mld TWD	-6,6 mld TWD	0 TWD	0 TWD
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	11,7 mld TWD	13,3 mln TWD	314 mln TWD	360 mln TWD	683 mln TWD	-59,2 mln TWD	-47,3 mln TWD	-389 mln TWD	-409 mln TWD	-430 mln TWD
Przepływy z działalności finansowej	-2,4 mld TWD	-24,2 mld TWD	-11,8 mld TWD	-22,6 mld TWD	-4,11 mld TWD	-3,06 mld TWD	-11,8 mld TWD	4,2 mld TWD	13,7 mld TWD	-6,46 mld TWD
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	66,3 mln TWD	-201 mln TWD	-268 mln TWD	-846 mln TWD	-2,08 mld TWD	-1,14 mld TWD	4,45 mld TWD	-96,2 mln TWD	3,62 mld TWD	-1,97 mld TWD
Zmiana netto gotówki	6 mld TWD	24,7 mld TWD	23,6 mld TWD	-13,2 mld TWD	7,58 mld TWD	29 mld TWD	-7,11 mld TWD	-14,8 mld TWD	3,09 mld TWD	-3,83 mld TWD
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	-6,39 mld TWD	-6,7 mld TWD	27,8 mld TWD	11,7 mld TWD	13,3 mld TWD	32,6 mld TWD	152 mln TWD	-19,7 mld TWD	-14,4 mld TWD	5,33 mld TWD

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02