Rachunek przepływów pieniężnych Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)

SHH · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · Pracownicy: 34 992 · CEO: Li Wang

Cena: 1392,05 CNY +2,81%
Kapitalizacja: 1,74 bln CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 1,69 bln CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-04-01 Prognoza EPS: 14,67 CNY

W Q3 '26 Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI): przepływy operacyjne 13,4 mld CNY, nakłady inwestycyjne 618 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 12,8 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 105 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	21,9 mld CNY	24,1 mld CNY	17,6 mld CNY	19,1 mld CNY	25,4 mld CNY	26,8 mld CNY	18,6 mld CNY	19,2 mld CNY	0 CNY	27,2 mld CNY	17,3 mld CNY	20 mld CNY
Amortyzacja	489 mln CNY	500 mln CNY	500 mln CNY	542 mln CNY	542 mln CNY	558 mln CNY	558 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	604 mln CNY	0 CNY
Odroczony podatek dochodowy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	161 mln CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-11,1 mld CNY	0 CNY	-9,27 mld CNY	9,27 mld CNY	-6,15 mld CNY	0 CNY	-21,3 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	5,33 mld CNY	-15,4 mld CNY	18,6 mld CNY	-21,1 mld CNY	28,3 mld CNY	-18,6 mld CNY	6,51 mld CNY	5,9 mld CNY	23,3 mld CNY	-287 mln CNY	25,8 mld CNY	-6,58 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	16,6 mld CNY	9,21 mld CNY	27,4 mld CNY	7,84 mld CNY	48,1 mld CNY	8,84 mld CNY	4,31 mld CNY	25,1 mld CNY	23,3 mld CNY	27 mld CNY	43,9 mld CNY	13,4 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-675 mln CNY	-796 mln CNY	-735 mln CNY	-1,34 mld CNY	-1,8 mld CNY	-901 mln CNY	-695 mln CNY	-687 mln CNY	-845 mln CNY	-605 mln CNY	-227 mln CNY	-618 mln CNY
Przejęcia	24 mln CNY	66 tys. CNY	8,5 tys. CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	39,6 tys. CNY	39,7 tys. CNY	0 CNY	11,5 tys. CNY	29,9 tys. CNY	54,4 tys. CNY
Zakup inwestycji	-6,32 mld CNY	0 CNY	-4 mld CNY	0 CNY	-1,75 mld CNY	0 CNY	-100 mln CNY	-16,2 mld CNY	-45,8 mld CNY	-13,8 mld CNY	0 CNY	-1 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	5,55 mld CNY	27,5 mln CNY	2,6 mld CNY	3,64 mld CNY	2,37 mld CNY	278 mln CNY	1,1 mld CNY	11,8 mld CNY	20,4 mld CNY	40 mld CNY	136 mln CNY	1,8 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-71,5 tys. CNY	-25,4 mln CNY	-1,28 mln CNY	-266 tys. CNY	-4,29 mln CNY	-651 tys. CNY	-407 tys. CNY	21 mln CNY	-4,11 mln CNY	-1,61 mln CNY	8,84 mln CNY	-843 tys. CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-1,42 mld CNY	-794 mln CNY	-2,14 mld CNY	2,29 mld CNY	-1,18 mld CNY	-624 mln CNY	305 mln CNY	-5,15 mld CNY	-26,2 mld CNY	25,6 mld CNY	-82,4 mln CNY	181 mln CNY
Działalność finansowa
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-5,2 mld CNY	5,2 mld CNY	0 CNY	0 CNY	-2,88 mld CNY	2,88 mld CNY
Dywidendy	0 CNY	0 CNY	-38,8 mld CNY	0 CNY	-30 mld CNY	0 CNY	-34,7 mld CNY	0 CNY	-30 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-163 mln CNY	-11,8 mln CNY	-17,5 mln CNY	-174 mln CNY	-2,08 mld CNY	-1,61 mld CNY	1,59 mld CNY	-8,55 mld CNY	-183 mln CNY	-1,01 mld CNY	-34,1 mld CNY	29,8 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-24,2 mld CNY	-11,8 mln CNY	-38,8 mld CNY	-174 mln CNY	-32,1 mld CNY	-1,61 mld CNY	-38,3 mld CNY	-3,35 mld CNY	-30,2 mld CNY	-1,01 mld CNY	-36,9 mld CNY	-2,37 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	1,08 mln CNY	-3,28 mld CNY	-3,85 mld CNY	634 tys. CNY	-1,02 mln CNY	833 tys. CNY	33,1 mld CNY	-16,5 mld CNY	-447 tys. CNY	-54,4 mld CNY	-2,11 mld CNY	-14,8 mld CNY
Zmiana netto gotówki	-8,98 mld CNY	5,13 mld CNY	-17,4 mld CNY	9,92 mld CNY	14,8 mld CNY	6,58 mld CNY	-554 mln CNY	108 mln CNY	-33,1 mld CNY	-2,9 mld CNY	4,73 mld CNY	-3,59 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	15,9 mld CNY	8,42 mld CNY	26,7 mld CNY	6,49 mld CNY	46,2 mld CNY	7,91 mld CNY	3,62 mld CNY	24,4 mld CNY	22,5 mld CNY	26,4 mld CNY	43,6 mld CNY	12,8 mld CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	17,9 mld CNY	29 mld CNY	37,8 mld CNY	44 mld CNY	49,5 mld CNY	52,5 mld CNY	62,7 mld CNY	74,7 mld CNY	89,3 mld CNY	82,3 mld CNY
Amortyzacja	934 mln CNY	1,13 mld CNY	1,18 mld CNY	1,24 mld CNY	1,32 mld CNY	1,58 mld CNY	1,69 mld CNY	1,94 mld CNY	2,08 mld CNY	2,26 mld CNY
Odroczony podatek dochodowy	-590 mln CNY	344 mln CNY	353 mln CNY	-54,4 mln CNY	-94,5 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,11 mld CNY
Zmiana kapitału obrotowego	18,6 mld CNY	-7,97 mld CNY	2,38 mld CNY	-22,7 mln CNY	763 mln CNY	7,86 mld CNY	-30,3 mld CNY	-11,7 mld CNY	1,92 mld CNY	-24,9 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	604 mln CNY	-349 mln CNY	2,63 mld CNY	74,2 mln CNY	161 mln CNY	2,13 mld CNY	2,64 mld CNY	1,73 mld CNY	-874 mln CNY	3,04 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	37,5 mld CNY	22,2 mld CNY	41,4 mld CNY	45,2 mld CNY	51,7 mld CNY	64 mld CNY	36,7 mld CNY	66,7 mld CNY	92,5 mld CNY	61,6 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-1,02 mld CNY	-1,13 mld CNY	-1,61 mld CNY	-3,15 mld CNY	-2,09 mld CNY	-3,41 mld CNY	-5,31 mld CNY	-2,62 mld CNY	-4,68 mld CNY	-3,13 mld CNY
Przejęcia	16,1 mln CNY	18 mln CNY	0 CNY	833 mln CNY	496 tys. CNY	2,46 mln CNY	355 tys. CNY	24,9 mln CNY	0 CNY	156 tys. CNY
Zakup inwestycji	0 CNY	-17,1 mln CNY	0 CNY	0 CNY	-20 mln CNY	-2,15 mld CNY	-210 mln CNY	-14,8 mld CNY	-5,75 mld CNY	-62,1 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	9,42 mln CNY	0 CNY	0 CNY	315 mln CNY	6,94 mln CNY	5,88 mln CNY	7,69 mld CNY	8,64 mld CNY	33,5 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-83,3 mln CNY	4,37 mln CNY	-22,2 mln CNY	-850 mln CNY	-10,9 mln CNY	-13,1 mln CNY	-26,5 mln CNY	-143 mln CNY	-3,74 mln CNY	15,7 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-1,1 mld CNY	-1,12 mld CNY	-1,63 mld CNY	-3,17 mld CNY	-1,81 mld CNY	-5,56 mld CNY	-5,54 mld CNY	-9,87 mld CNY	-1,79 mld CNY	-31,8 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-110 mln CNY	0 CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-6,12 mld CNY
Dywidendy	-7,82 mld CNY	-8,53 mld CNY	-13,8 mld CNY	-18,3 mld CNY	-21,4 mld CNY	-24,2 mld CNY	-54,8 mld CNY	-32,5 mld CNY	-68,8 mld CNY	-64,7 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-516 mln CNY	-373 mln CNY	-2,62 mld CNY	-1,02 mld CNY	-2,74 mld CNY	-2,33 mld CNY	-2,67 mld CNY	-2,34 mld CNY	-2,17 mld CNY	-2,63 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-8,33 mld CNY	-8,9 mld CNY	-16,4 mld CNY	-19,3 mld CNY	-24,1 mld CNY	-26,6 mld CNY	-57,4 mld CNY	-58,9 mld CNY	-71,1 mld CNY	-73,4 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	72,3 tys. CNY	72,9 tys. CNY	29 tys. CNY	27,2 tys. CNY	381 tys. CNY	-2,03 mln CNY	911 tys. CNY	1,72 mln CNY	-1,08 mln CNY	35,9 mld CNY
Zmiana netto gotówki	28 mld CNY	12,1 mld CNY	23,3 mld CNY	22,8 mld CNY	25,7 mld CNY	31,9 mld CNY	-26,3 mld CNY	-2,02 mld CNY	19,6 mld CNY	-7,61 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	36,4 mld CNY	21 mld CNY	39,8 mld CNY	42,1 mld CNY	49,6 mld CNY	60,6 mld CNY	31,4 mld CNY	64 mld CNY	87,8 mld CNY	58,5 mld CNY

Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01