Rachunek przepływów pieniężnych MediaTek Inc. (MEDIATEK)
TAI · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 6999 · CEO: Lih Shyng Tsai
- Cena
- 3970,00 TWD +1,40%
- Kapitalizacja
- 6,34 bln TWD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,19 bln TWD
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 23,74 TWD
W Q2 '26 MediaTek Inc. (MEDIATEK): przepływy operacyjne 24,4 mld TWD, nakłady inwestycyjne 15 mld TWD, wolne przepływy pieniężne 17,8 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 18,5 mld TWD | 25,7 mld TWD | 31,5 mld TWD | 25,7 mld TWD | 25,3 mld TWD | 23,8 mld TWD | 29,3 mld TWD | 33,2 mld TWD | 30 mld TWD | 22,9 mld TWD | 24,2 mld TWD | 24,3 mld TWD | |
| Amortyzacja | 4,8 mld TWD | 4,83 mld TWD | 4,94 mld TWD | 5,2 mld TWD | 5,28 mld TWD | 5,44 mld TWD | 5,59 mld TWD | 5,76 mld TWD | 5,77 mld TWD | 5,8 mld TWD | 0 TWD | 6,84 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 517 mln TWD | 561 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -5,44 mld TWD | 67,1 mld TWD | -12,5 mld TWD | 23 mld TWD | 6,97 mld TWD | 12,2 mld TWD | -32,1 mld TWD | 10,9 mld TWD | 5,86 mld TWD | 30,8 mld TWD | -51 mld TWD | -387 mln TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -4,16 mld TWD | 2,58 mld TWD | 2,71 mld TWD | -3,38 mld TWD | -3,73 mld TWD | 1,46 mld TWD | 9,12 mld TWD | -4,75 mld TWD | -2,97 mld TWD | 3,65 mld TWD | 9,21 mld TWD | -6,43 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 13,7 mld TWD | 100 mld TWD | 26,7 mld TWD | 50,5 mld TWD | 33,9 mld TWD | 42,9 mld TWD | 11,9 mld TWD | 45,7 mld TWD | 39,2 mld TWD | 63,1 mld TWD | -17,7 mld TWD | 24,4 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,57 mld TWD | -4,26 mld TWD | -6,03 mld TWD | -6,36 mld TWD | -5,26 mld TWD | -4,86 mld TWD | -6,64 mld TWD | -4,47 mld TWD | -2,77 mld TWD | -5,46 mld TWD | -5,72 mld TWD | -15 mld TWD | |
| Przejęcia | -514 mln TWD | 5,95 mld TWD | -119 mln TWD | 37,1 mln TWD | -114 mln TWD | 4,62 mln TWD | -11,1 mln TWD | -435 mln TWD | -70,6 mln TWD | 18,1 mln TWD | 15 mln TWD | 43,3 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | -9,52 mld TWD | -3,14 mld TWD | -16,2 mld TWD | -4,35 mld TWD | -2,27 mld TWD | -6,74 mld TWD | -4,75 mld TWD | 945 mln TWD | 395 mln TWD | -15,9 mld TWD | -4,27 mld TWD | -2,73 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 13,5 mld TWD | -137 mln TWD | 4,19 mld TWD | 3,64 mld TWD | 2,9 mld TWD | 4,13 mld TWD | 3,77 mld TWD | 136 mln TWD | 573 mln TWD | 4,52 mld TWD | 5,87 mld TWD | 4,69 mld TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -451 mln TWD | 59,6 mln TWD | -264 mln TWD | 403 mln TWD | 561 mln TWD | 321 mln TWD | 98,7 mln TWD | -6,38 mld TWD | -1,49 mld TWD | 220 mln TWD | 17 mln TWD | -6,57 mld TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -569 mln TWD | -1,52 mld TWD | -18,4 mld TWD | -6,63 mld TWD | -4,18 mld TWD | -7,15 mld TWD | -7,53 mld TWD | -10,2 mld TWD | -3,37 mld TWD | -16,6 mld TWD | -4,09 mld TWD | -19,6 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 27,5 mld TWD | -30,6 mld TWD | 5,62 mld TWD | 1,26 mld TWD | 10,1 mld TWD | -18,2 mld TWD | 30,3 mld TWD | -619 mln TWD | 9,48 mld TWD | -14,4 mld TWD | 15,6 mld TWD | 660 mln TWD | |
| Dywidendy | -121 mld TWD | 0 TWD | -39,2 mld TWD | 0 TWD | -48,4 mld TWD | -1 tys. TWD | -46,2 mld TWD | 0 TWD | -39,8 mld TWD | 0 TWD | -46,3 mld TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -111 mln TWD | -238 mln TWD | -220 mln TWD | -247 mln TWD | -210 mln TWD | -206 mln TWD | -217 mln TWD | -25,3 mld TWD | -657 mln TWD | -155 mln TWD | -411 mln TWD | -672 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -93,5 mld TWD | -30,8 mld TWD | -33,8 mld TWD | 1,01 mld TWD | -38,5 mld TWD | -18,4 mld TWD | -16,1 mld TWD | -25,9 mld TWD | -31 mld TWD | -14,6 mld TWD | -31,1 mld TWD | -12,4 mln TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6,28 mld TWD | -6,37 mld TWD | 3,44 mld TWD | 1,62 mld TWD | -1,16 mld TWD | 6,55 mld TWD | 3,73 mld TWD | -19,9 mld TWD | 7,63 mld TWD | 5,6 mld TWD | 2,11 mld TWD | -273 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | -74,1 mld TWD | 61,4 mld TWD | -22,1 mld TWD | 46,5 mld TWD | -10 mld TWD | 23,9 mld TWD | -8,01 mld TWD | -10,3 mld TWD | 12,4 mld TWD | 37,5 mld TWD | -50,8 mld TWD | 4,49 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 11,7 mld TWD | 96,4 mld TWD | 23,4 mld TWD | 46,8 mld TWD | 30,7 mld TWD | 39,2 mld TWD | 8,77 mld TWD | 37,3 mld TWD | 34,4 mld TWD | 58,5 mld TWD | -21,9 mld TWD | 17,8 mld TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 23,7 mld TWD | 24,3 mld TWD | 20,8 mld TWD | 23 mld TWD | 40,9 mld TWD | 111 mld TWD | 118 mld TWD | 77 mld TWD | 106 mld TWD | 105 mld TWD | |
| Amortyzacja | 6,89 mld TWD | 7,19 mld TWD | 7,55 mld TWD | 8,36 mld TWD | 9,87 mld TWD | 10,6 mld TWD | 15 mld TWD | 18,1 mld TWD | 20,9 mld TWD | 22,9 mld TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -998 mln TWD | 4,39 mld TWD | -5,24 mld TWD | 13,9 mld TWD | 23,6 mld TWD | -72,9 mld TWD | 9,75 mld TWD | 67,8 mld TWD | 29,6 mld TWD | 15,4 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 445 mln TWD | -15,9 mld TWD | -3,75 mld TWD | 1,33 mld TWD | 4,82 mld TWD | 572 mln TWD | 1,26 mld TWD | -2,07 mld TWD | -2,94 mld TWD | 14,6 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 30 mld TWD | 20,1 mld TWD | 19,3 mld TWD | 46,6 mld TWD | 79,2 mld TWD | 49,6 mld TWD | 144 mld TWD | 161 mld TWD | 154 mld TWD | 158 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,31 mld TWD | -6,03 mld TWD | -6,8 mld TWD | -7,95 mld TWD | -10,5 mld TWD | -22 mld TWD | -18,9 mld TWD | -16,8 mld TWD | -22,5 mld TWD | -25,4 mld TWD | |
| Przejęcia | -15,5 mld TWD | -1,48 mld TWD | -1,32 mld TWD | -972 mln TWD | 3,56 mld TWD | 4,12 mld TWD | 8,04 mld TWD | 5,44 mld TWD | -191 mln TWD | -811 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | -17 mld TWD | -16,1 mld TWD | -11,8 mld TWD | -5,35 mld TWD | -16,1 mld TWD | -11,3 mld TWD | -26,3 mld TWD | -39,2 mld TWD | -29,5 mld TWD | -25,5 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 10,2 mld TWD | 8,61 mld TWD | 20,9 mld TWD | 16,1 mld TWD | 19,2 mld TWD | 9,33 mld TWD | 6,65 mld TWD | 27,2 mld TWD | 14,9 mld TWD | 14,8 mld TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 16,1 mln TWD | 5,91 mld TWD | 4,77 mld TWD | 17,9 mln TWD | 1,75 mln TWD | -9,12 mld TWD | 2,02 mld TWD | 115 mln TWD | 1,02 mld TWD | -1,5 mld TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -29,7 mld TWD | -9,08 mld TWD | 5,76 mld TWD | 1,89 mld TWD | -3,75 mld TWD | -28,9 mld TWD | -28,5 mld TWD | -23,3 mld TWD | -36,4 mld TWD | -38,4 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5,58 mld TWD | 11,6 mld TWD | -13,7 mld TWD | 6,61 mld TWD | -35,6 mld TWD | 31,3 mld TWD | -48,6 mld TWD | -2,33 mld TWD | -1,26 mld TWD | 60 mln TWD | |
| Skup akcji własnych | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -53,6 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dywidendy | -17,2 mld TWD | -14,9 mld TWD | -15,6 mld TWD | -14,2 mld TWD | -16,6 mld TWD | -58,6 mld TWD | -116 mld TWD | -121 mld TWD | -87,6 mld TWD | -86,1 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 7,77 mln TWD | 1,96 mln TWD | 9,06 mln TWD | -46,4 mln TWD | -620 mln TWD | -811 mln TWD | -642 mln TWD | -775 mln TWD | -883 mln TWD | -1,04 mld TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -11,6 mld TWD | -3,35 mld TWD | -29,3 mld TWD | -7,43 mld TWD | -52,2 mld TWD | -28 mld TWD | -165 mld TWD | -124 mld TWD | -89,7 mld TWD | -87 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,46 mld TWD | -2,87 mld TWD | 2,02 mld TWD | -6,7 mld TWD | -4,15 mld TWD | -5,62 mld TWD | 13,5 mld TWD | 4,35 mld TWD | 10,4 mld TWD | -1,25 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | -11,9 mld TWD | 4,78 mld TWD | -2,17 mld TWD | 34,4 mld TWD | 19 mld TWD | -12,9 mld TWD | -36,2 mld TWD | 17,9 mld TWD | 38,3 mld TWD | 31,6 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 23,4 mld TWD | 16 mld TWD | 14,7 mld TWD | 41 mld TWD | 74,2 mld TWD | 32,6 mld TWD | 131 mld TWD | 152 mld TWD | 140 mld TWD | 143 mld TWD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02