Rachunek przepływów pieniężnych McDonald's Corporation (MCD)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Pracownicy: 150 000 · CEO: Christopher J. Kempczinski
- Cena
- 258,12 $ +0,29%
- Kapitalizacja
- 183 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 236 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 3,38 $
W Q2 '26 McDonald's Corporation (MCD): przepływy operacyjne 2,81 mld $, nakłady inwestycyjne 834 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,98 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 7,76 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,32 mld $ | 2,04 mld $ | 1,93 mld $ | 2,02 mld $ | 2,26 mld $ | 2,02 mld $ | 1,87 mld $ | 2,25 mld $ | 2,28 mld $ | 2,16 mld $ | 1,98 mld $ | 2,36 mld $ | |
| Amortyzacja | 498 mln $ | 498 mln $ | 510 mln $ | 502 mln $ | 532 mln $ | 553 mln $ | 520 mln $ | 544 mln $ | 559 mln $ | 576 mln $ | 566 mln $ | 565 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 42,9 mln $ | 37,4 mln $ | 50 mln $ | 38 mln $ | 40 mln $ | 44 mln $ | 45 mln $ | 44 mln $ | 39 mln $ | 37 mln $ | 60 mln $ | 39 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -176 mln $ | -272 mln $ | -138 mln $ | -226 mln $ | -137 mln $ | -73 mln $ | -44 mln $ | -41 mln $ | 35 mln $ | -77 mln $ | 63 mln $ | -58 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 453 mln $ | 219 mln $ | 70 mln $ | -663 mln $ | 79 mln $ | 76 mln $ | 111 mln $ | -731 mln $ | 570 mln $ | 156 mln $ | -168 mln $ | -47 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -106 mln $ | -32,8 mln $ | -31 mln $ | 16 mln $ | -33 mln $ | 15 mln $ | -72 mln $ | -71 mln $ | -53 mln $ | -159 mln $ | -92 mln $ | -51 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,03 mld $ | 2,49 mld $ | 2,39 mld $ | 1,69 mld $ | 2,74 mld $ | 2,63 mld $ | 2,43 mld $ | 2 mld $ | 3,43 mld $ | 2,7 mld $ | 2,41 mld $ | 2,81 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -570 mln $ | -757 mln $ | -547 mln $ | -628 mln $ | -794 mln $ | -807 mln $ | -551 mln $ | -744 mln $ | -1,01 mld $ | -1,06 mld $ | -682 mln $ | -834 mln $ | |
| Przejęcia | -76,1 mln $ | -38,2 mln $ | -1,83 mld $ | -67 mln $ | -433 mln $ | 81 mln $ | -26 mln $ | -22 mln $ | 15 mln $ | 261 mln $ | -79 mln $ | -74 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -287 mln $ | -43,9 mln $ | -116 mln $ | -151 mln $ | -39 mln $ | -16 mln $ | -194 mln $ | -103 mln $ | -116 mln $ | -271 mln $ | -16 mln $ | 37 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -933 mln $ | -839 mln $ | -2,49 mld $ | -845 mln $ | -1,27 mld $ | -742 mln $ | -771 mln $ | -869 mln $ | -1,11 mld $ | -1,07 mld $ | -777 mln $ | -871 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2 mld $ | 1,46 mld $ | -1,62 mld $ | 1,23 mld $ | 474 mln $ | -150 mln $ | 13 mln $ | 1,3 mld $ | -17 mln $ | -1,37 mld $ | 367 mln $ | -88 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,05 mld $ | -852 mln $ | -918 mln $ | -934 mln $ | -469 mln $ | -503 mln $ | -477 mln $ | -505 mln $ | -501 mln $ | -573 mln $ | -396 mln $ | -855 mln $ | |
| Dywidendy | -1,1 mld $ | -1,21 mld $ | -1,21 mld $ | -1,2 mld $ | -1,2 mld $ | -1,27 mld $ | -1,27 mld $ | -1,27 mld $ | -1,26 mld $ | -1,32 mld $ | -1,32 mld $ | -1,32 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -41,8 mln $ | 17 mln $ | -12 mln $ | 35 mln $ | -27 mln $ | 43 mln $ | 187 mln $ | -85 mln $ | -34 mln $ | -46 mln $ | -2 mln $ | -141 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -136 mln $ | -586 mln $ | -3,66 mld $ | -869 mln $ | -1,09 mld $ | -1,88 mld $ | -1,54 mld $ | -555 mln $ | -1,79 mld $ | -3,24 mld $ | -1,23 mld $ | -2,39 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -89 mln $ | 19,2 mln $ | 21 mln $ | -21 mln $ | 46 mln $ | -147 mln $ | 39 mln $ | 65 mln $ | 6 mln $ | -26 mln $ | -14 mln $ | 99 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,87 mld $ | 1,08 mld $ | -3,74 mld $ | -46 mln $ | 429 mln $ | -136 mln $ | 153 mln $ | 638 mln $ | 537 mln $ | -1,64 mld $ | 396 mln $ | -348 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,46 mld $ | 1,73 mld $ | 1,84 mld $ | 1,06 mld $ | 1,94 mld $ | 1,82 mld $ | 1,88 mld $ | 1,25 mld $ | 2,42 mld $ | 1,64 mld $ | 1,73 mld $ | 1,98 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,69 mld $ | 5,19 mld $ | 5,92 mld $ | 6,03 mld $ | 4,73 mld $ | 7,55 mld $ | 6,18 mld $ | 8,47 mld $ | 8,22 mld $ | 8,56 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,52 mld $ | 1,36 mld $ | 1,48 mld $ | 1,62 mld $ | 1,75 mld $ | 1,87 mld $ | 1,87 mld $ | 1,98 mld $ | 2,1 mld $ | 2,2 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 131 mln $ | 118 mln $ | 125 mln $ | 110 mln $ | 92,4 mln $ | 139 mln $ | 167 mln $ | 175 mln $ | 172 mln $ | 165 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -539 mln $ | -36,4 mln $ | 103 mln $ | 150 mln $ | 6,4 mln $ | -428 mln $ | -346 mln $ | -686 mln $ | -574 mln $ | -126 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 167 mln $ | -981 mln $ | -473 mln $ | 299 mln $ | -212 mln $ | 454 mln $ | -645 mln $ | -108 mln $ | -438 mln $ | 106 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 96,9 mln $ | -105 mln $ | -195 mln $ | -79 mln $ | -103 mln $ | -437 mln $ | 162 mln $ | -216 mln $ | -33 mln $ | -356 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,06 mld $ | 5,55 mld $ | 6,97 mld $ | 8,12 mld $ | 6,27 mld $ | 9,14 mld $ | 7,39 mld $ | 9,61 mld $ | 9,45 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,82 mld $ | -1,85 mld $ | -2,74 mld $ | -2,39 mld $ | -1,64 mld $ | -2,04 mld $ | -1,9 mld $ | -2,36 mld $ | -2,78 mld $ | -3,37 mld $ | |
| Przejęcia | 866 mln $ | 2,49 mld $ | 590 mln $ | -48,9 mln $ | 37,6 mln $ | -178 mln $ | -322 mln $ | -246 mln $ | -2,2 mld $ | 244 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -26,6 mln $ | -79,1 mln $ | -303 mln $ | -629 mln $ | 57,4 mln $ | 52,3 mln $ | -457 mln $ | -581 mln $ | -376 mln $ | -701 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -982 mln $ | 562 mln $ | -2,46 mld $ | -3,07 mld $ | -1,55 mld $ | -2,17 mld $ | -2,68 mld $ | -3,18 mld $ | -5,35 mld $ | -3,82 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,67 mld $ | 2,03 mld $ | 2,13 mld $ | 3,24 mld $ | 2,24 mld $ | -1,07 mld $ | 1,2 mld $ | 2,99 mld $ | -71 mln $ | -72 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -11,2 mld $ | -4,69 mld $ | -5,21 mld $ | -4,98 mld $ | -908 mln $ | -846 mln $ | -3,9 mld $ | -3,05 mld $ | -2,82 mld $ | -2,06 mld $ | |
| Dywidendy | -3,06 mld $ | -3,09 mld $ | -3,26 mld $ | -3,58 mld $ | -3,75 mld $ | -3,92 mld $ | -4,17 mld $ | -4,53 mld $ | -4,87 mld $ | -5,12 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 296 mln $ | 436 mln $ | 383 mln $ | 327 mln $ | 174 mln $ | 239 mln $ | 286 mln $ | 220 mln $ | 270 mln $ | -167 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -11,3 mld $ | -5,31 mld $ | -5,95 mld $ | -4,99 mld $ | -2,25 mld $ | -5,6 mld $ | -6,58 mld $ | -4,37 mld $ | -7,5 mld $ | -7,13 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -104 mln $ | 264 mln $ | -160 mln $ | -23,7 mln $ | 80,2 mln $ | -120 mln $ | -254 mln $ | -58 mln $ | -101 mln $ | 85 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -6,46 mld $ | 1,24 mld $ | -1,6 mld $ | 32,5 mln $ | 2,55 mld $ | 1,26 mld $ | -2,13 mld $ | 2 mld $ | -3,49 mld $ | -311 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,24 mld $ | 3,7 mld $ | 4,23 mld $ | 5,73 mld $ | 4,62 mld $ | 7,1 mld $ | 5,49 mld $ | 7,25 mld $ | 6,67 mld $ | 7,19 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,39 mld $ | 2,79 mld $ | 1,73 mld $ | 1,59 mld $ | 1,44 mld $ | 2,4 mld $ | 3,02 mld $ | 2,99 mld $ | 2,97 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 874 mln $ | 885 mln $ | 960 mln $ | 1,07 mld $ | 1,14 mld $ | 1,2 mld $ | 1,18 mld $ | 1,29 mld $ | 1,52 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01