Rachunek przepływów pieniężnych Lyft, Inc. (LYFT)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 3913 · CEO: John David Risher
- Cena
- 16,16 $ -1,52%
- Kapitalizacja
- 6,12 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,15 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,20 $
W Q2 '26 Lyft, Inc. (LYFT): przepływy operacyjne 350 mln $, nakłady inwestycyjne 30,3 mln $, wolne przepływy pieniężne 320 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,15 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -12,1 mln $ | -26,3 mln $ | -31,5 mln $ | 5,01 mln $ | -12,4 mln $ | 61,7 mln $ | 2,57 mln $ | 40,3 mln $ | 46,1 mln $ | 2,76 mld $ | 14,3 mln $ | 50,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 29,5 mln $ | 31,2 mln $ | 32,4 mln $ | 37,7 mln $ | 45,1 mln $ | 33,7 mln $ | 33,6 mln $ | 30,6 mln $ | 33,8 mln $ | 37,3 mln $ | 36,6 mln $ | 38,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 98,5 mln $ | 91,7 mln $ | 80,1 mln $ | 85,7 mln $ | 89 mln $ | 76,1 mln $ | 93,2 mln $ | 82,1 mln $ | 66,6 mln $ | 0 $ | 86,9 mln $ | 76,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,9 mld $ | 1,87 mln $ | 19,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -106 mln $ | -24 mln $ | 97,4 mln $ | 170 mln $ | 155 mln $ | 28,9 mln $ | 179 mln $ | 210 mln $ | 156 mln $ | 317 mln $ | 176 mln $ | 187 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -7,44 mln $ | -29 mln $ | -22,2 mln $ | -22,5 mln $ | -12,9 mln $ | -47,1 mln $ | -21,2 mln $ | -18,8 mln $ | -11,4 mln $ | 64,9 mln $ | -8,29 mln $ | -22,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,26 mln $ | 43,5 mln $ | 156 mln $ | 276 mln $ | 264 mln $ | 153 mln $ | 287 mln $ | 344 mln $ | 291 mln $ | 279 mln $ | 308 mln $ | 350 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -32,3 mln $ | -28,6 mln $ | -29,1 mln $ | -19,8 mln $ | -21,2 mln $ | -13,4 mln $ | -6,5 mln $ | -14,3 mln $ | -13,4 mln $ | -18,6 mln $ | -20,4 mln $ | -30,3 mln $ | |
| Przejęcia | 30,2 mln $ | 13,6 mln $ | 24,2 mln $ | 22,7 mln $ | 21 mln $ | 24,2 mln $ | 13,5 mln $ | 17,7 mln $ | -191 mln $ | -94,7 mln $ | 16,7 mln $ | -70,9 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,16 mld $ | -938 mln $ | -1,13 mld $ | -978 mln $ | -874 mln $ | -1,2 mld $ | -1,03 mld $ | -565 mln $ | -938 mln $ | -812 mln $ | -960 mln $ | -823 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,03 mld $ | 840 mln $ | 889 mln $ | 899 mln $ | 868 mln $ | 998 mln $ | 1,09 mld $ | 993 mln $ | 964 mln $ | 1,02 mld $ | 1,01 mld $ | 765 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 5,5 mln $ | 0 $ | 1,11 mln $ | 0 $ | 190 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -1,33 mln $ | 0 $ | 239 tys. $ | 44,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -134 mln $ | -107 mln $ | -242 mln $ | -75,1 mln $ | -6,72 mln $ | -194 mln $ | 65,7 mln $ | 431 mln $ | -180 mln $ | 90,3 mln $ | 50,8 mln $ | -115 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -23,2 mln $ | -19,5 mln $ | 66,1 mln $ | -32,6 mln $ | -32,6 mln $ | -33,6 mln $ | -27,4 mln $ | -417 mln $ | 475 mln $ | -59,3 mln $ | -31,5 mln $ | -35,7 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -97,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24,3 mln $ | -200 mln $ | -200 mln $ | -58 mln $ | -300 mln $ | -100 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -381 tys. $ | -813 tys. $ | -1,46 mln $ | -7,44 mln $ | -3,59 mln $ | -27,8 mln $ | 0 $ | -37,5 mln $ | -87,5 mln $ | -97,7 mln $ | -35,1 mln $ | -34,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -22,7 mln $ | -16 mln $ | -31,4 mln $ | -35,5 mln $ | -35,4 mln $ | -53,6 mln $ | -51,7 mln $ | -648 mln $ | 188 mln $ | -207 mln $ | -367 mln $ | -162 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 107 mln $ | 47,6 mln $ | -528 tys. $ | -69,2 mln $ | -55,9 mln $ | 82 mln $ | -349 tys. $ | -198 mln $ | -240 tys. $ | -336 mln $ | -1,88 mln $ | -2,95 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -47,9 mln $ | -31,9 mln $ | -118 mln $ | 96,4 mln $ | 166 mln $ | -12,3 mln $ | 301 mln $ | -71,6 mln $ | 299 mln $ | -174 mln $ | -9,99 mln $ | 69,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -30 mln $ | 14,9 mln $ | 127 mln $ | 256 mln $ | 243 mln $ | 140 mln $ | 281 mln $ | 329 mln $ | 278 mln $ | 261 mln $ | 287 mln $ | 320 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -683 mln $ | -688 mln $ | -911 mln $ | -2,6 mld $ | -1,75 mld $ | -1,06 mld $ | -1,58 mld $ | -340 mln $ | 22,8 mln $ | 2,84 mld $ | |
| Amortyzacja | 527 tys. $ | 2,61 mln $ | 18,8 mln $ | 108 mln $ | 157 mln $ | 139 mln $ | 155 mln $ | 117 mln $ | 149 mln $ | 135 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,39 mln $ | 9,55 mln $ | 8,58 mln $ | 1,6 mld $ | 566 mln $ | 725 mln $ | 751 mln $ | 485 mln $ | 331 mln $ | 322 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,42 mln $ | 0 $ | -23,1 mln $ | -2,15 mln $ | -46,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,9 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 188 mln $ | 287 mln $ | 625 mln $ | 792 mln $ | -336 mln $ | 169 mln $ | 360 mln $ | -278 mln $ | 452 mln $ | 862 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,18 mln $ | -4,59 mln $ | 989 tys. $ | -875 tys. $ | 33,2 mln $ | -72,3 mln $ | 81,2 mln $ | -80,7 mln $ | -105 mln $ | -100 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -487 mln $ | -394 mln $ | -281 mln $ | -106 mln $ | -1,38 mld $ | -102 mln $ | -237 mln $ | -98,2 mln $ | 850 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,82 mln $ | -12 mln $ | -70,9 mln $ | -178 mln $ | -93,6 mln $ | -79,2 mln $ | -115 mln $ | -150 mln $ | -83,5 mln $ | -52,8 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 4,49 mln $ | -258 mln $ | -12,3 mln $ | -12,3 mln $ | 123 mln $ | -146 mln $ | 1,63 mln $ | 0 $ | -307 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -893 mln $ | -2,56 mld $ | -5,45 mld $ | -6,59 mld $ | -5,23 mld $ | -4,26 mld $ | -4,06 mld $ | -3,29 mld $ | -4,18 mld $ | -3,34 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 494 mln $ | 1,58 mld $ | 4,74 mld $ | 5,16 mld $ | 6,05 mld $ | 4,45 mld $ | 4,38 mld $ | 3,94 mld $ | 3,65 mld $ | 4,06 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -399 mln $ | -4,49 mln $ | -717 mln $ | 7,13 mln $ | 30,9 mln $ | 40,5 mln $ | 130 mln $ | 98,1 mln $ | 99,1 mln $ | 53,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -408 mln $ | -991 mln $ | -1,04 mld $ | -1,61 mld $ | 740 mln $ | 267 mln $ | 186 mln $ | 600 mln $ | -518 mln $ | 407 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 642 mln $ | -80 mln $ | -102 mln $ | -116 mln $ | -20,8 mln $ | -39,9 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 mln $ | -500 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,31 mln $ | 3,67 mln $ | 9,58 mln $ | -910 mln $ | -129 mln $ | -26,3 mln $ | -6,73 mln $ | -17,1 mln $ | -100 mln $ | -161 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 775 mln $ | 2,05 mld $ | 852 mln $ | 1,57 mld $ | 513 mln $ | -72,5 mln $ | -87,5 mln $ | -122 mln $ | -156 mln $ | -686 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | -246 tys. $ | 328 tys. $ | -74 tys. $ | -113 tys. $ | -631 tys. $ | 533 tys. $ | -1,64 mln $ | 1,68 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -120 mln $ | 664 mln $ | -472 mln $ | -142 mln $ | -126 mln $ | 92,7 mln $ | -139 mln $ | 380 mln $ | 174 mln $ | 891 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -496 mln $ | -406 mln $ | -352 mln $ | -284 mln $ | -1,47 mld $ | -181 mln $ | -352 mln $ | -248 mln $ | 766 mln $ | 1,12 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 326 tys. $ | 819 tys. $ | 4,04 mln $ | 5,87 mln $ | 10,7 mln $ | 9,43 mln $ | 11,2 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,5 mln $ | 16,5 mln $ | 16,8 mln $ | 20,2 mln $ | 28,3 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02