Rachunek przepływów pieniężnych Lockheed Martin Corporation (LMT)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 123 000 · CEO: James D. Taiclet Jr.
- Cena
- 636,95 $ -1,03%
- Kapitalizacja
- 147 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 162 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 8,40 $
W Q3 '26 Lockheed Martin Corporation (LMT): przepływy operacyjne 3,44 mld $, nakłady inwestycyjne 439 mln $, wolne przepływy pieniężne 3 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 8,38 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,87 mld $ | 1,55 mld $ | 1,64 mld $ | 1,62 mld $ | 527 mln $ | 1,71 mld $ | 342 mln $ | 1,62 mld $ | 1,34 mld $ | 1,49 mld $ | 1,84 mld $ | 1,85 mld $ | |
| Amortyzacja | 421 mln $ | 351 mln $ | 359 mln $ | 390 mln $ | 459 mln $ | 397 mln $ | 399 mln $ | 428 mln $ | 463 mln $ | 398 mln $ | 400 mln $ | 425 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 44 mln $ | 61 mln $ | 93 mln $ | 75 mln $ | 48 mln $ | 60 mln $ | 81 mln $ | 74 mln $ | 89 mln $ | 83 mln $ | 97 mln $ | 89 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -103 mln $ | -77 mln $ | -68 mln $ | -29 mln $ | -414 mln $ | -34 mln $ | -527 mln $ | 633 mln $ | 300 mln $ | 161 mln $ | 377 mln $ | 576 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 119 mln $ | 59 mln $ | -236 mln $ | 168 mln $ | 92 mln $ | 81 mln $ | -1,78 mld $ | 2,5 mld $ | 544 mln $ | -1,45 mld $ | 196 mln $ | 108 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 18 mln $ | -304 mln $ | 87 mln $ | 211 mln $ | 311 mln $ | -807 mln $ | 1,68 mld $ | -1,53 mld $ | 479 mln $ | -465 mln $ | 329 mln $ | 395 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,37 mld $ | 1,64 mld $ | 1,88 mld $ | 2,44 mld $ | 1,02 mld $ | 1,41 mld $ | 201 mln $ | 3,73 mld $ | 3,22 mld $ | 220 mln $ | 3,24 mld $ | 3,44 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -704 mln $ | -378 mln $ | -370 mln $ | -355 mln $ | -582 mln $ | -454 mln $ | -351 mln $ | -381 mln $ | -463 mln $ | -511 mln $ | -318 mln $ | -439 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1 mln $ | 6 mln $ | -2 mln $ | 145 mln $ | -256 mln $ | 24 mln $ | -364 mln $ | 62 mln $ | -50 mln $ | -30 mln $ | -31 mln $ | -31 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -703 mln $ | -372 mln $ | -372 mln $ | -210 mln $ | -838 mln $ | -430 mln $ | -715 mln $ | -319 mln $ | -513 mln $ | -541 mln $ | -349 mln $ | -470 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 1,98 mld $ | -168 mln $ | 0 $ | 990 mln $ | 0 $ | 1,31 mld $ | 536 mln $ | -1,84 mld $ | -1 mld $ | -168 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -3 mld $ | -1 mld $ | -850 mln $ | -850 mln $ | -1 mld $ | -750 mln $ | -500 mln $ | -1 mld $ | -750 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -767 mln $ | -780 mln $ | -752 mln $ | -749 mln $ | -778 mln $ | -796 mln $ | -771 mln $ | -765 mln $ | -799 mln $ | -816 mln $ | -796 mln $ | -796 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4 mln $ | -115 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -65 mln $ | -113 mln $ | -32 mln $ | -3 mln $ | 1,34 mld $ | -90 mln $ | -25 mln $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,77 mld $ | 85 mln $ | -1,77 mld $ | -1,6 mld $ | -853 mln $ | -1,66 mld $ | 4 mln $ | -1,23 mld $ | -2,06 mld $ | -1,91 mld $ | -989 mln $ | -799 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -2,11 mld $ | 1,35 mld $ | -267 mln $ | 628 mln $ | -668 mln $ | -680 mln $ | -510 mln $ | 2,18 mld $ | 651 mln $ | -2,23 mld $ | 1,9 mld $ | 2,17 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,66 mld $ | 1,26 mld $ | 1,51 mld $ | 2,08 mld $ | 441 mln $ | 955 mln $ | -150 mln $ | 3,35 mld $ | 2,76 mld $ | -291 mln $ | 2,92 mld $ | 3 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 5,3 mld $ | 2 mld $ | 5,05 mld $ | 6,23 mld $ | 6,83 mld $ | 6,32 mld $ | 5,73 mld $ | 6,92 mld $ | 5,34 mld $ | 5,02 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,22 mld $ | 1,2 mld $ | 1,16 mld $ | 1,19 mld $ | 1,29 mld $ | 1,36 mld $ | 1,4 mld $ | 1,43 mld $ | 1,56 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 149 mln $ | 158 mln $ | 173 mln $ | 189 mln $ | 221 mln $ | 227 mln $ | 238 mln $ | 265 mln $ | 277 mln $ | 304 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -152 mln $ | 3,3 mld $ | -244 mln $ | 222 mln $ | 60 mln $ | -183 mln $ | -757 mln $ | -498 mln $ | -588 mln $ | 372 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 132 mln $ | -197 mln $ | -3,9 mld $ | -742 mln $ | -1,12 mld $ | 54 mln $ | -585 mln $ | -194 mln $ | -1,66 mld $ | -983 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,46 mld $ | 14 mln $ | 900 mln $ | 223 mln $ | 894 mln $ | 1,44 mld $ | 1,77 mld $ | -3 mln $ | 2,05 mld $ | 2,16 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,19 mld $ | 6,48 mld $ | 3,14 mld $ | 7,31 mld $ | 8,18 mld $ | 9,22 mld $ | 7,8 mld $ | 7,92 mld $ | 6,97 mld $ | 8,56 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,06 mld $ | -1,18 mld $ | -1,28 mld $ | -1,48 mld $ | -1,77 mld $ | -1,52 mld $ | -1,67 mld $ | -1,69 mld $ | -1,69 mld $ | -1,65 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -282 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 78 mln $ | 30 mln $ | 203 mln $ | 243 mln $ | 38 mln $ | 361 mln $ | -119 mln $ | -3 mln $ | -107 mln $ | -328 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -985 mln $ | -1,15 mld $ | -1,08 mld $ | -1,24 mld $ | -2,01 mld $ | -1,16 mld $ | -1,79 mld $ | -1,69 mld $ | -1,79 mld $ | -1,98 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -952 mln $ | 0 $ | -150 mln $ | -1,5 mld $ | -519 mln $ | -500 mln $ | 3,96 mld $ | 1,86 mld $ | 2,8 mld $ | 1,34 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,1 mld $ | -2 mld $ | -1,49 mld $ | -1,2 mld $ | -1,1 mld $ | -4,09 mld $ | -7,9 mld $ | -6 mld $ | -3,7 mld $ | -3 mld $ | |
| Dywidendy | -2,05 mld $ | -2,16 mld $ | -2,35 mld $ | -2,56 mld $ | -2,76 mld $ | -2,94 mld $ | -3,02 mld $ | -3,06 mld $ | -3,06 mld $ | -3,13 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,64 mld $ | -141 mln $ | -163 mln $ | -72 mln $ | -144 mln $ | -89 mln $ | -115 mln $ | -135 mln $ | -182 mln $ | -154 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,46 mld $ | -4,31 mld $ | -4,15 mld $ | -5,33 mld $ | -4,53 mld $ | -7,62 mld $ | -7,07 mld $ | -7,33 mld $ | -4,14 mld $ | -4,94 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 747 mln $ | 1,02 mld $ | -2,09 mld $ | 742 mln $ | 1,65 mld $ | 444 mln $ | -1,06 mld $ | -1,11 mld $ | 1,04 mld $ | 1,64 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,13 mld $ | 5,3 mld $ | 1,86 mld $ | 5,83 mld $ | 6,42 mld $ | 7,7 mld $ | 6,13 mld $ | 6,23 mld $ | 5,29 mld $ | 6,91 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Dane na 2026-11-01