Rachunek przepływów pieniężnych Li Auto Inc. (LI)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 27 048 · CEO: Xiang Li
- Cena
- 11,03 $ -0,99%
- Kapitalizacja
- 11,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 61,1 mld CNY
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-26
- Następny raport
- 2026-11-25
W Q2 '26 Li Auto Inc. (LI): przepływy operacyjne 15 mln CNY, nakłady inwestycyjne 1,32 mld CNY, wolne przepływy pieniężne -1,3 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -14,1 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,82 mld CNY | 5,66 mld CNY | 593 mln CNY | 1,1 mld CNY | 2,83 mld CNY | 3,39 mld CNY | 650 mln CNY | 1,09 mld CNY | -625 mln CNY | 21,5 mln CNY | -2,29 mld CNY | -1,7 mld CNY | |
| Amortyzacja | 0 CNY | 1,03 mld CNY | 0 CNY | 1,3 mld CNY | 0 CNY | 1,76 mld CNY | 0 CNY | 1,72 mld CNY | 0 CNY | 2,91 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 654 mln CNY | 827 mln CNY | 685 mln CNY | 402 mln CNY | 1,03 mld CNY | 513 mln CNY | 368 mln CNY | 371 mln CNY | 265 mln CNY | 254 mln CNY | 168 mln CNY | 207 mln CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -925 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 CNY | 1,35 mld CNY | 0 CNY | -2,89 mld CNY | 0 CNY | 2,97 mld CNY | 0 CNY | -5,06 mld CNY | 0 CNY | -10,1 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 11 mld CNY | 8,43 mld CNY | -4,62 mld CNY | -350 mln CNY | 7,16 mld CNY | 58,8 mln CNY | -2,72 mld CNY | -1,17 mld CNY | -7,04 mld CNY | 11,3 mld CNY | -3,97 mld CNY | 1,51 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 14,5 mld CNY | 17,3 mld CNY | -3,34 mld CNY | -429 mln CNY | 11 mld CNY | 8,68 mld CNY | -1,7 mld CNY | -3,04 mld CNY | -7,4 mld CNY | 3,52 mld CNY | -6,09 mld CNY | 15 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,28 mld CNY | -2,66 mld CNY | -1,71 mld CNY | -3,14 mld CNY | -1,97 mld CNY | -2,62 mld CNY | 0 CNY | -1,64 mld CNY | 0 CNY | -2,57 mld CNY | -1,3 mld CNY | -1,32 mld CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -108 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 110 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,14 mld CNY | 2,19 mld CNY | -1,39 mld CNY | -703 mln CNY | -12,2 mld CNY | -17,4 mld CNY | -11 mld CNY | 1,41 mld CNY | 8,37 mld CNY | 2,48 mld CNY | -6,88 mld CNY | 4,24 mld CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,42 mld CNY | -469 mln CNY | -3,1 mld CNY | -3,84 mld CNY | -14,2 mld CNY | -20 mld CNY | -11 mld CNY | -227 mln CNY | 8,37 mld CNY | 2,11 mld CNY | -8,18 mld CNY | 2,92 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 693 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,37 mld CNY | 863 mln CNY | 185 mln CNY | -105 mln CNY | 238 mln CNY | -734 mln CNY | 61,4 mln CNY | -70 mln CNY | 597 mln CNY | -529 mln CNY | 337 mln CNY | -5,49 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,37 mld CNY | 863 mln CNY | 185 mln CNY | -105 mln CNY | 238 mln CNY | -734 mln CNY | 61,4 mln CNY | -70 mln CNY | 597 mln CNY | 179 mln CNY | 337 mln CNY | -5,49 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -20,3 mln CNY | -48,2 mln CNY | 55,8 mln CNY | 32,3 mln CNY | -246 mln CNY | 356 mln CNY | -70,3 mln CNY | -108 mln CNY | -48,6 mln CNY | -225 mln CNY | -102 mln CNY | -185 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 11,4 mld CNY | 17,6 mld CNY | -6,2 mld CNY | -4,34 mld CNY | -3,2 mld CNY | -11,7 mld CNY | -12,7 mld CNY | -3,44 mld CNY | 1,53 mld CNY | 5,58 mld CNY | -14 mld CNY | -2,74 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 13,2 mld CNY | 14,6 mld CNY | -5,06 mld CNY | -3,57 mld CNY | 9,05 mld CNY | 6,06 mld CNY | -1,47 mld CNY | -4,67 mld CNY | -6,35 mld CNY | 951 mln CNY | -7,39 mld CNY | -1,3 mld CNY | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,46 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zapłacone odsetki | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 40,2 mln CNY | 0 CNY | 102 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -1,17 mld CNY | -2,42 mld CNY | -166 mln CNY | -321 mln CNY | -2,03 mld CNY | 11,7 mld CNY | 8,03 mld CNY | 1,14 mld CNY | |
| Amortyzacja | 60,5 mln CNY | 116 mln CNY | 321 mln CNY | 590 mln CNY | 1,21 mld CNY | 1,81 mld CNY | 3,06 mld CNY | 4,64 mld CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 143 mln CNY | 1,1 mld CNY | 2,05 mld CNY | 2,38 mld CNY | 2,63 mld CNY | 1,26 mld CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | -22,8 mln CNY | 169 mln CNY | -128 mln CNY | -1,8 mln CNY | 0 CNY | -925 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -310 mln CNY | -154 mln CNY | 3,07 mld CNY | 6,62 mld CNY | 5,04 mld CNY | 3,58 mld CNY | 2,07 mld CNY | -15,1 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 68,4 mln CNY | 661 mln CNY | -203 mln CNY | 186 mln CNY | 1,24 mld CNY | 31,2 mld CNY | 142 mln CNY | 408 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,35 mld CNY | -1,79 mld CNY | 3,14 mld CNY | 8,34 mld CNY | 7,38 mld CNY | 50,7 mld CNY | 15,9 mld CNY | -8,61 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -971 mln CNY | -953 mln CNY | -675 mln CNY | -3,44 mld CNY | -5,13 mld CNY | -6,51 mld CNY | -7,73 mld CNY | -4,21 mld CNY | |
| Przejęcia | 25 mln CNY | -560 mln CNY | -35,4 mln CNY | -631 mln CNY | 2,09 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -5,95 mld CNY | -9,82 mld CNY | -106 mld CNY | -222 mld CNY | -59,7 mld CNY | -34,1 mln CNY | -67,5 mld CNY | -108 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 7,28 mld CNY | 8,29 mld CNY | 88,3 mld CNY | 222 mld CNY | 60,5 mld CNY | 40,3 mln CNY | 33,2 mld CNY | 110 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -574 mln CNY | 473 mln CNY | 54,2 mln CNY | 38 tys. CNY | 4,53 mln CNY | 6,49 mld CNY | 970 mln CNY | 1,3 mld CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -192 mln CNY | -2,57 mld CNY | -18,7 mld CNY | -4,26 mld CNY | -4,36 mld CNY | -12,1 mln CNY | -41,1 mld CNY | -703 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 150 mln CNY | 401 mln CNY | -145 mln CNY | 5,7 mld CNY | 3,08 mld CNY | -1 mld CNY | -430 mln CNY | 693 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -15,1 mln CNY | -3,79 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 270 mln CNY | 97,4 mln CNY | 0 CNY | 1,14 mln CNY | 96,7 mln CNY | 1,19 mld CNY | 14,7 mln CNY | 60 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,11 mld CNY | 5,66 mld CNY | 24,7 mld CNY | 16,7 mld CNY | 5,64 mld CNY | 185 mln CNY | -416 mln CNY | 767 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3,3 mln CNY | 53,7 mln CNY | -377 mln CNY | -472 mln CNY | 1,27 mld CNY | 44,5 tys. CNY | 198 mln CNY | -453 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -426 mln CNY | 1,34 mld CNY | 8,74 mld CNY | 20,3 mld CNY | 9,93 mld CNY | 50,9 mld CNY | -25,4 mld CNY | -9 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,32 mld CNY | -2,75 mld CNY | 2,46 mld CNY | 4,9 mld CNY | 2,25 mld CNY | 44,2 mld CNY | 8,2 mld CNY | -12,8 mld CNY | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,33 mln CNY | 58,6 mln CNY | 646 mln CNY | 1,46 mld CNY | |
| Zapłacone odsetki | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 87,9 mln CNY | 41,5 mln CNY | 96,7 mln CNY | 142 mln CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.