Rachunek przepływów pieniężnych L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 45 000 · CEO: Sam Mehta
- Cena
- 277,61 $ -0,29%
- Kapitalizacja
- 51,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 60,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 3,13 $
W Q3 '26 L3Harris Technologies, Inc. (LHX): przepływy operacyjne 1,44 mld $, nakłady inwestycyjne 179 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,26 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,64 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 158 mln $ | 283 mln $ | 366 mln $ | 404 mln $ | 456 mln $ | 386 mln $ | 458 mln $ | 462 mln $ | 300 mln $ | 512 mln $ | 600 mln $ | 632 mln $ | |
| Amortyzacja | 350 mln $ | 320 mln $ | 319 mln $ | 324 mln $ | 326 mln $ | 301 mln $ | 303 mln $ | 309 mln $ | 311 mln $ | 282 mln $ | 288 mln $ | 267 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 81 mln $ | 96 mln $ | 27 mln $ | 80 mln $ | 86 mln $ | 19 mln $ | 97 mln $ | 99 mln $ | 30 mln $ | 21 mln $ | 73 mln $ | -1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -146 mln $ | -111 mln $ | -136 mln $ | 467 mln $ | -46 mln $ | -89 mln $ | -5 mln $ | 245 mln $ | 55 mln $ | 119 mln $ | 63 mln $ | 63 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 71 mln $ | -622 mln $ | 176 mln $ | -381 mln $ | 415 mln $ | -643 mln $ | -81 mln $ | -519 mln $ | 1,2 mld $ | -1,16 mld $ | 3 mln $ | 523 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 275 mln $ | -70 mln $ | 2 mln $ | -114 mln $ | -108 mln $ | -16 mln $ | -132 mln $ | -50 mln $ | 65 mln $ | 132 mln $ | -148 mln $ | -45 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 789 mln $ | -104 mln $ | 754 mln $ | 780 mln $ | 1,13 mld $ | -42 mln $ | 640 mln $ | 546 mln $ | 1,96 mld $ | -95 mln $ | 879 mln $ | 1,44 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -137 mln $ | -115 mln $ | -97 mln $ | -78 mln $ | -118 mln $ | -59 mln $ | -88 mln $ | -119 mln $ | -158 mln $ | -99 mln $ | -108 mln $ | -179 mln $ | |
| Przejęcia | 56 mln $ | 0 $ | 158 mln $ | 0 $ | 115 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -550 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2 mln $ | -1 mln $ | -3 mln $ | -15 mln $ | -109 mln $ | 803 mln $ | 10 mln $ | -10 mln $ | 28 mln $ | -5 mln $ | -6 mln $ | 548 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -83 mln $ | -116 mln $ | 58 mln $ | -93 mln $ | -112 mln $ | 744 mln $ | -78 mln $ | -129 mln $ | -130 mln $ | -97 mln $ | -114 mln $ | -181 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,59 mld $ | 588 mln $ | -454 mln $ | -341 mln $ | -670 mln $ | 15 mln $ | -156 mln $ | -263 mln $ | -729 mln $ | 244 mln $ | -356 mln $ | -3 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -233 mln $ | -89 mln $ | -190 mln $ | -42 mln $ | -569 mln $ | -253 mln $ | -176 mln $ | -156 mln $ | -296 mln $ | -229 mln $ | -73 mln $ | |
| Dywidendy | -216 mln $ | -224 mln $ | -221 mln $ | -220 mln $ | -221 mln $ | -228 mln $ | -225 mln $ | -225 mln $ | -225 mln $ | -238 mln $ | -232 mln $ | -234 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,04 mld $ | 13 mln $ | 55 mln $ | -69 mln $ | 18 mln $ | -23 mln $ | 24 mln $ | 104 mln $ | 3 mln $ | 6 mln $ | 11 mln $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -660 mln $ | 144 mln $ | -744 mln $ | -709 mln $ | -915 mln $ | -805 mln $ | -610 mln $ | -560 mln $ | -1,11 mld $ | -284 mln $ | 167 mln $ | -309 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 15 mln $ | -7 mln $ | 2 mln $ | 14 mln $ | -26 mln $ | 5 mln $ | 13 mln $ | 0 $ | 5 mln $ | -3 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 61 mln $ | -83 mln $ | 70 mln $ | -8 mln $ | 76 mln $ | -98 mln $ | -35 mln $ | -143 mln $ | 730 mln $ | -479 mln $ | 931 mln $ | 950 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 652 mln $ | -219 mln $ | 657 mln $ | 702 mln $ | 1,01 mld $ | -101 mln $ | 552 mln $ | 427 mln $ | 1,8 mld $ | -194 mln $ | 771 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 543 mln $ | 699 mln $ | 949 mln $ | 1,65 mld $ | 1,09 mld $ | 1,84 mld $ | 1,06 mld $ | 1,23 mld $ | 1,51 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Amortyzacja | 311 mln $ | 259 mln $ | 258 mln $ | 894 mln $ | 1,03 mld $ | 967 mln $ | 938 mln $ | 1,17 mld $ | 1,29 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 42 mln $ | 82 mln $ | 141 mln $ | 454 mln $ | 310 mln $ | 348 mln $ | 325 mln $ | 320 mln $ | 97 mln $ | 366 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 86 mln $ | 320 mln $ | 44 mln $ | -2,14 mld $ | -215 mln $ | -114 mln $ | -596 mln $ | -423 mln $ | 174 mln $ | 206 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 48 mln $ | -186 mln $ | -92 mln $ | 109 mln $ | 83 mln $ | 126 mln $ | 90 mln $ | -315 mln $ | -529 mln $ | 22 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -461 mln $ | -423 mln $ | -115 mln $ | -21 mln $ | 494 mln $ | -482 mln $ | 340 mln $ | 121 mln $ | 16 mln $ | -318 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 569 mln $ | 751 mln $ | 1,19 mld $ | 939 mln $ | 2,79 mld $ | 2,69 mld $ | 2,16 mld $ | 2,1 mld $ | 2,56 mld $ | 3,11 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -119 mln $ | -136 mln $ | -161 mln $ | -173 mln $ | -368 mln $ | -342 mln $ | -252 mln $ | -449 mln $ | -408 mln $ | -424 mln $ | |
| Przejęcia | 989 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | 1,49 mld $ | 1,03 mld $ | 1,72 mld $ | -42 mln $ | -6,56 mld $ | 0 $ | 820 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -47 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 989 mln $ | -5 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | 91 mln $ | 21 mln $ | 44 mln $ | -11 mln $ | 145 mln $ | 11 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 870 mln $ | -141 mln $ | -159 mln $ | 1,32 mld $ | 751 mln $ | 1,39 mld $ | -250 mln $ | -7,02 mld $ | -263 mln $ | 407 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -499 mln $ | -271 mln $ | -281 mln $ | -109 mln $ | -30 mln $ | -7 mln $ | -10 mln $ | 6 mld $ | -877 mln $ | -1,13 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -710 mln $ | -272 mln $ | -200 mln $ | -1,5 mld $ | -2,29 mld $ | -3,68 mld $ | -1,08 mld $ | -518 mln $ | -554 mln $ | -1,15 mld $ | |
| Dywidendy | -262 mln $ | -272 mln $ | -325 mln $ | -337 mln $ | -725 mln $ | -817 mln $ | -864 mln $ | -868 mln $ | -886 mln $ | -903 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -21 mln $ | 27 mln $ | 25 mln $ | -134 mln $ | -63 mln $ | 91 mln $ | 6 mln $ | -17 mln $ | 93 mln $ | 108 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,44 mld $ | -805 mln $ | -781 mln $ | -1,97 mld $ | -3,11 mld $ | -4,41 mld $ | -1,95 mld $ | 4,59 mld $ | -2,22 mld $ | -3,08 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4 mln $ | -1 mln $ | -3 mln $ | 248 mln $ | 23 mln $ | -3 mln $ | -18 mln $ | 11 mln $ | -17 mln $ | 23 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -3 mln $ | -196 mln $ | 242 mln $ | 536 mln $ | 452 mln $ | -335 mln $ | -61 mln $ | -320 mln $ | 55 mln $ | 454 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 450 mln $ | 615 mln $ | 1,02 mld $ | 766 mln $ | 2,42 mld $ | 2,35 mld $ | 1,91 mld $ | 1,65 mld $ | 2,15 mld $ | 2,68 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
Dane na 2026-11-02