Rachunek przepływów pieniężnych LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY)
KSC · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 12 922 · CEO: Dong Myung Kim
- Cena
- 356 000,00 KRW -0,97%
- Kapitalizacja
- 83,3 bln KRW
- Wartość przedsiębiorstwa
- 105 bln KRW
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 2232,72 KRW
W Q2 '26 LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY): przepływy operacyjne 25,4 mld KRW, nakłady inwestycyjne 1,65 bln KRW, wolne przepływy pieniężne -1,57 bln KRW. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -5,25 bln KRW.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 399 mld KRW | -23,6 mld KRW | 223 mld KRW | 91,2 mld KRW | 339 mld KRW | -304 mld KRW | -146 mld KRW | -27 mld KRW | 553 mld KRW | -877 mld KRW | -676 mld KRW | -377 mld KRW | |
| Amortyzacja | 579 mld KRW | 638 mld KRW | 659 mld KRW | 735 mld KRW | 793 mld KRW | 859 mld KRW | 856 mld KRW | 883 mld KRW | 917 mld KRW | 1,03 bln KRW | 1,09 bln KRW | 1,22 bln KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -805 mld KRW | 1,74 bln KRW | -424 mld KRW | -161 mld KRW | -848 mld KRW | 2,12 bln KRW | 16,6 mld KRW | -1,18 bln KRW | -319 mld KRW | 885 mld KRW | -961 mld KRW | -1,17 bln KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 303 mld KRW | 323 mld KRW | 73 mld KRW | 171 mld KRW | 278 mld KRW | 503 mld KRW | 435 mld KRW | 577 mld KRW | 117 mld KRW | 710 mld KRW | 226 mld KRW | 359 mld KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 476 mld KRW | 2,67 bln KRW | 531 mld KRW | 836 mld KRW | 562 mld KRW | 3,18 bln KRW | 1,16 bln KRW | 250 mld KRW | 1,27 bln KRW | 1,75 bln KRW | -316 mld KRW | 25,4 mld KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,8 bln KRW | -2,94 bln KRW | -3,47 bln KRW | -2,83 bln KRW | -2,75 bln KRW | -3,38 bln KRW | -3,3 bln KRW | -2,87 bln KRW | -2,38 bln KRW | -2,37 bln KRW | -1,73 bln KRW | -1,65 bln KRW | |
| Przejęcia | -2,38 mld KRW | 211 mld KRW | 1,52 bln KRW | -5,09 mld KRW | 60 mld KRW | 0 KRW | 1,05 bln KRW | -899 mln KRW | -22,3 mld KRW | -350 mld KRW | 47,1 mld KRW | 3,77 bln KRW | |
| Zakup inwestycji | -15,6 mld KRW | -28,4 mld KRW | -3,87 mld KRW | -31,3 mld KRW | -366 mld KRW | -9,54 mld KRW | -25,4 mld KRW | -10,9 mld KRW | -5,95 mld KRW | -12,5 mld KRW | -3,61 mld KRW | -3,52 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 38 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 15,8 mld KRW | -14,2 mld KRW | 1,3 mld KRW | 4,69 mld KRW | 34,4 mld KRW | 4,07 mld KRW | 429 mld KRW | 15,5 mld KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 226 mld KRW | 81,8 mld KRW | -7,28 mld KRW | 86,2 mld KRW | -19 mld KRW | 643 mld KRW | -135 mld KRW | 156 mld KRW | 2,37 mld KRW | 75,1 mld KRW | 279 mld KRW | -350 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,56 bln KRW | -2,68 bln KRW | -1,96 bln KRW | -2,78 bln KRW | -3,06 bln KRW | -2,76 bln KRW | -2,4 bln KRW | -2,72 bln KRW | -2,38 bln KRW | -2,66 bln KRW | -981 mld KRW | 1,79 bln KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,16 bln KRW | 480 mld KRW | 1,59 bln KRW | 121 mld KRW | 3,06 bln KRW | -2,67 bln KRW | 2,05 bln KRW | 4,21 bln KRW | 1,05 bln KRW | -87,3 mld KRW | 1,26 bln KRW | 1,47 bln KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 836 mld KRW | -197 mld KRW | -81,1 mld KRW | 332 mld KRW | 1,07 bln KRW | 463 mld KRW | -1,13 bln KRW | 235 mld KRW | -142 mld KRW | -628 mld KRW | -113 mld KRW | 0 KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2 bln KRW | 283 mld KRW | 1,51 bln KRW | 453 mld KRW | 4,13 bln KRW | -2,21 bln KRW | 914 mld KRW | 4,45 bln KRW | 912 mld KRW | -716 mld KRW | 1,15 bln KRW | 1,47 bln KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 98,2 mld KRW | -81,8 mld KRW | 146 mld KRW | 70,1 mld KRW | -114 mld KRW | 300 mld KRW | 3,38 mld KRW | -113 mld KRW | 79,3 mld KRW | 74,1 mld KRW | 112 mld KRW | 144 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | 14,5 mld KRW | 194 mld KRW | 220 mld KRW | -1,42 bln KRW | 1,51 bln KRW | -1,49 bln KRW | -325 mld KRW | 1,87 bln KRW | -117 mld KRW | -1,54 bln KRW | -34,4 mld KRW | 3,43 bln KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,33 bln KRW | -271 mld KRW | -2,94 bln KRW | -2,01 bln KRW | -2,22 bln KRW | -243 mld KRW | -2,1 bln KRW | -2,65 bln KRW | -1,12 bln KRW | -566 mld KRW | -1,99 bln KRW | -1,57 bln KRW | |
| Zapłacone odsetki | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 205 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | -605 mld KRW | 1,05 bln KRW | 995 mld KRW | 1,24 bln KRW | 349 mld KRW | -1,07 bln KRW | |
| Amortyzacja | 116 mld KRW | 1,45 bln KRW | 1,84 bln KRW | 2,29 bln KRW | 3,05 bln KRW | 3,69 bln KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 178 mld KRW | -2,41 bln KRW | -4,02 bln KRW | -274 mld KRW | 691 mld KRW | -365 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 707 mld KRW | 882 mld KRW | 603 mld KRW | 1,2 bln KRW | 1,03 bln KRW | 2,18 bln KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 395 mld KRW | 979 mld KRW | -580 mld KRW | 4,45 bln KRW | 5,11 bln KRW | 4,43 bln KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -264 mld KRW | -3,52 bln KRW | -6,3 bln KRW | -9,92 bln KRW | -12,5 bln KRW | -11 bln KRW | |
| Przejęcia | -29,4 mld KRW | 441 mld KRW | -8,29 mld KRW | 2,17 bln KRW | 52,2 mld KRW | 1,16 bln KRW | |
| Zakup inwestycji | 0 KRW | -116 mld KRW | -142 mld KRW | -84,7 mld KRW | -415 mld KRW | -78,8 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 KRW | 5,58 mld KRW | 1,29 mld KRW | 0 KRW | 2,9 mld KRW | 44,5 mld KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -591 mld KRW | 1,01 bln KRW | 187 mld KRW | -1,88 bln KRW | 815 mld KRW | 76,3 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -885 mld KRW | -2,18 bln KRW | -6,26 bln KRW | -9,72 bln KRW | -12,1 bln KRW | -9,8 bln KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -203 mld KRW | 556 mld KRW | 920 mld KRW | 2,49 bln KRW | 2,1 bln KRW | 7,22 bln KRW | |
| Skup akcji własnych | 0 KRW | -198 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 KRW | 589 mld KRW | 398 mld KRW | 1,87 bln KRW | 3,28 bln KRW | -2,02 bln KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | -203 mld KRW | 883 mld KRW | 11,4 bln KRW | 4,35 bln KRW | 5,38 bln KRW | 5,21 bln KRW | |
| Podsumowanie | |||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -14,4 mld KRW | 106 mld KRW | 79,6 mld KRW | 51,3 mld KRW | 402 mld KRW | 43,7 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | -707 mld KRW | -210 mld KRW | 4,66 bln KRW | -869 mld KRW | -1,17 bln KRW | -119 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 131 mld KRW | -2,54 bln KRW | -6,88 bln KRW | -5,48 bln KRW | -7,41 bln KRW | -6,4 bln KRW | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w KRW.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02