Rachunek przepływów pieniężnych LG Electronics Inc. (LGELE)
KSC · Technology · Consumer Electronics · Pracownicy: 34 144 · CEO: Jae-cheol Lyu
- Cena
- 153 700,00 KRW +1,99%
- Kapitalizacja
- 24,9 bln KRW
- Wartość przedsiębiorstwa
- 29,1 bln KRW
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 526,52 KRW
W Q2 '26 LG Electronics Inc. (LGELE): przepływy operacyjne 2,45 bln KRW, nakłady inwestycyjne 840 mld KRW, wolne przepływy pieniężne 1,88 bln KRW. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 485 mld KRW | -306 mld KRW | 585 mld KRW | 559 mld KRW | 90,2 mld KRW | -714 mld KRW | 801 mld KRW | 610 mld KRW | 461 mld KRW | -826 mld KRW | 816 mld KRW | 668 mld KRW | |
| Amortyzacja | 795 mld KRW | 864 mld KRW | 847 mld KRW | 848 mld KRW | 938 mld KRW | 903 mld KRW | 858 mld KRW | 892 mld KRW | 897 mld KRW | 956 mld KRW | 869 mld KRW | 872 mld KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -390 mld KRW | 570 mld KRW | -2,36 bln KRW | 19,7 mld KRW | -1,79 bln KRW | 335 mld KRW | -1,7 bln KRW | -6,14 mld KRW | -159 mld KRW | -176 mld KRW | -1,65 bln KRW | 46,5 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 778 mld KRW | 408 mld KRW | 846 mld KRW | 580 mld KRW | 973 mld KRW | 1,19 bln KRW | 1,39 bln KRW | 52,4 mld KRW | 437 mld KRW | 657 mld KRW | 1,07 bln KRW | 866 mld KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,67 bln KRW | 1,54 bln KRW | -80,1 mld KRW | 2,01 bln KRW | 207 mld KRW | 1,71 bln KRW | 486 mld KRW | 1,55 bln KRW | 1,64 bln KRW | 610 mld KRW | 1,1 bln KRW | 2,45 bln KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,11 bln KRW | -1,01 bln KRW | -942 mld KRW | -796 mld KRW | -595 mld KRW | -637 mld KRW | -971 mld KRW | -587 mld KRW | -617 mld KRW | -1,2 bln KRW | -1,17 bln KRW | -840 mld KRW | |
| Przejęcia | -8,34 mld KRW | 8,45 mld KRW | 14 mld KRW | -48,6 mld KRW | -11,1 mld KRW | -38,3 mld KRW | -15,8 mld KRW | 11,9 mld KRW | -164 mld KRW | 73,8 mld KRW | 47,8 mld KRW | 41,9 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -185 mld KRW | -208 mld KRW | -659 mld KRW | -18,6 mld KRW | -59,6 mld KRW | 9,9 mld KRW | -23,7 mld KRW | -61 mld KRW | -82 mld KRW | -52,7 mld KRW | -130 mld KRW | -42,3 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 133 mld KRW | 106 mld KRW | 87,7 mld KRW | -8,6 mld KRW | 151 mld KRW | 541 mln KRW | 32,6 mld KRW | 25,3 mld KRW | 15,9 mld KRW | 48,2 mld KRW | 70,9 mld KRW | 94,5 mld KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 16,3 mld KRW | 26 mld KRW | -443 mln KRW | 5,59 mld KRW | -239 mld KRW | -427 mld KRW | -17,1 mld KRW | 797 mld KRW | -229 mld KRW | 7,95 mld KRW | 9,08 mld KRW | -13,9 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,16 bln KRW | -1,08 bln KRW | -1,5 bln KRW | -867 mld KRW | -754 mld KRW | -1,09 bln KRW | -989 mld KRW | 186 mld KRW | -1,08 bln KRW | -1,12 bln KRW | -1,17 bln KRW | -760 mld KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 379 mld KRW | 88,7 mld KRW | 123 mld KRW | 602 mld KRW | 95,9 mld KRW | -605 mld KRW | -135 mld KRW | -646 mld KRW | -102 mld KRW | -543 mld KRW | -179 mld KRW | -126 mld KRW | |
| Skup akcji własnych | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -32,2 mld KRW | -100 mld KRW | |
| Dywidendy | -11 mln KRW | -12,9 mld KRW | 0 KRW | -227 mld KRW | -90 mld KRW | -3 mln KRW | 0 KRW | -176 mld KRW | -90 mld KRW | -3 mln KRW | -32,2 mld KRW | -122 mld KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -31,1 mld KRW | -85,7 mld KRW | -75,1 mld KRW | -67,3 mld KRW | -140 mld KRW | -321 mld KRW | -106 mld KRW | -99,4 mld KRW | -119 mld KRW | -135 mld KRW | -83,3 mld KRW | -84,5 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | 347 mld KRW | -9,87 mld KRW | 48,3 mld KRW | 308 mld KRW | -135 mld KRW | -927 mld KRW | -241 mld KRW | -921 mld KRW | -312 mld KRW | 1,14 bln KRW | -327 mld KRW | -432 mld KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 14,1 mld KRW | -70,7 mld KRW | 53,3 mld KRW | 96,6 mld KRW | -181 mld KRW | 190 mld KRW | 156 mld KRW | -222 mld KRW | 134 mld KRW | 182 mld KRW | 259 mld KRW | 177 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | 874 mld KRW | 375 mld KRW | -1,48 bln KRW | 1,54 bln KRW | -862 mld KRW | -119 mld KRW | -588 mld KRW | 591 mld KRW | 382 mld KRW | 812 mld KRW | -138 mld KRW | 1,44 bln KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 555 mld KRW | 523 mld KRW | -1,02 bln KRW | 1,21 bln KRW | -636 mld KRW | 622 mld KRW | -136 mld KRW | 727 mld KRW | 1,02 bln KRW | -155 mld KRW | 411 mld KRW | 1,88 bln KRW | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 126 mld KRW | 1,87 bln KRW | 1,47 bln KRW | 180 mld KRW | 2,06 bln KRW | 1,41 bln KRW | 1,86 bln KRW | 712 mld KRW | 591 mld KRW | 968 mld KRW | |
| Amortyzacja | 1,74 bln KRW | 1,77 bln KRW | 2 bln KRW | 2,51 bln KRW | 2,52 bln KRW | 2,73 bln KRW | 2,99 bln KRW | 3,22 bln KRW | 3,53 bln KRW | 3,6 bln KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,69 bln KRW | -3,07 bln KRW | -752 mld KRW | -2,06 bln KRW | -1,54 bln KRW | -5,42 bln KRW | -3,72 bln KRW | -1,22 bln KRW | -3,8 bln KRW | -2,04 bln KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,98 bln KRW | 1,6 bln KRW | 1,82 bln KRW | 3,06 bln KRW | 1,59 bln KRW | 3,95 bln KRW | 1,98 bln KRW | 3,2 bln KRW | 3,51 bln KRW | 1,75 bln KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,16 bln KRW | 2,17 bln KRW | 4,54 bln KRW | 3,69 bln KRW | 4,63 bln KRW | 2,68 bln KRW | 3,11 bln KRW | 5,91 bln KRW | 3,84 bln KRW | 4,28 bln KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,48 bln KRW | -3,22 bln KRW | -3,84 bln KRW | -2,54 bln KRW | -3,08 bln KRW | -3,26 bln KRW | -3,75 bln KRW | -4,14 bln KRW | -2,36 bln KRW | -3,91 bln KRW | |
| Przejęcia | -46,7 mld KRW | -17,5 mld KRW | -776 mld KRW | -7,5 mld KRW | 673 mld KRW | 426 mld KRW | 59,2 mld KRW | 124 mld KRW | -649 mld KRW | -3,7 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -123 mld KRW | -67,7 mld KRW | -90,3 mld KRW | -79,1 mld KRW | -143 mld KRW | -98,6 mld KRW | -219 mld KRW | -442 mld KRW | -188 mld KRW | -250 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 106 mld KRW | 49,6 mld KRW | 99,3 mld KRW | 98,1 mld KRW | 89,7 mld KRW | 84,6 mld KRW | 123 mld KRW | 260 mld KRW | 231 mld KRW | 122 mld KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 149 mld KRW | 672 mld KRW | 191 mld KRW | 450 mld KRW | 149 mld KRW | 381 mld KRW | 563 mld KRW | -1,03 bln KRW | -1,25 bln KRW | 1,04 bln KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,39 bln KRW | -2,58 bln KRW | -4,42 bln KRW | -2,08 bln KRW | -2,31 bln KRW | -2,47 bln KRW | -3,23 bln KRW | -5,23 bln KRW | -4,21 bln KRW | -3 bln KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -168 mld KRW | 958 mld KRW | 942 mld KRW | -609 mld KRW | -465 mld KRW | -156 mld KRW | 1 bln KRW | 2,04 bln KRW | 216 mld KRW | -1,43 bln KRW | |
| Dywidendy | -117 mld KRW | -72,9 mld KRW | -72,9 mld KRW | -231 mld KRW | -235 mld KRW | -291 mld KRW | -162 mld KRW | -127 mld KRW | -317 mld KRW | -266 mld KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -277 mld KRW | -293 mld KRW | 165 mld KRW | -394 mld KRW | -475 mld KRW | -604 mld KRW | -457 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | -279 mld KRW | 841 mld KRW | 819 mld KRW | -1,12 bln KRW | -994 mld KRW | -282 mld KRW | 448 mld KRW | 1,44 bln KRW | -705 mld KRW | -331 mld KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -183 mld KRW | -88,8 mld KRW | -20,7 mld KRW | 18 mld KRW | -148 mld KRW | 230 mld KRW | -116 mld KRW | 38,1 mld KRW | 159 mld KRW | 249 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | 305 mld KRW | 335 mld KRW | 920 mld KRW | 507 mld KRW | 1,12 bln KRW | 155 mld KRW | 271 mld KRW | 2,17 bln KRW | -915 mld KRW | 1,2 bln KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 682 mld KRW | -1,05 bln KRW | 697 mld KRW | 1,14 bln KRW | 1,55 bln KRW | -582 mld KRW | -645 mld KRW | 1,78 bln KRW | 175 mld KRW | 1,67 bln KRW | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w KRW.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02