Rachunek przepływów pieniężnych Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL)
SHH · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 2006 · CEO: Qiang Li
- Cena
- 64,55 CNY -7,00%
- Kapitalizacja
- 23,7 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 23,3 mld CNY
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
W Q2 '26 Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL): przepływy operacyjne 1,97 mld CNY, nakłady inwestycyjne 78,6 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 1,89 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,73 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3,44 mln CNY | 9,57 mln CNY | 33,1 mln CNY | 8,85 mln CNY | 10,8 mln CNY | -28,1 mln CNY | 29,5 mln CNY | 21,6 mln CNY | 165 mln CNY | 76,6 mln CNY | 271 mln CNY | 0 CNY | |
| Amortyzacja | 25,4 mln CNY | 25,4 mln CNY | 32 mln CNY | 32 mln CNY | 124 mln CNY | 124 mln CNY | 157 mln CNY | 157 mln CNY | 170 mln CNY | 170 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 7,12 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -216 mln CNY | 293 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -75,2 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 305 mln CNY | 14,4 mln CNY | 452 mln CNY | -1,08 mld CNY | -273 mln CNY | 640 mln CNY | 6,12 mln CNY | 13,2 mln CNY | 143 mln CNY | 151 mln CNY | 336 mln CNY | 1,97 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 118 mln CNY | 349 mln CNY | 517 mln CNY | -1,04 mld CNY | -137 mln CNY | 737 mln CNY | 192 mln CNY | 116 mln CNY | 478 mln CNY | 151 mln CNY | 607 mln CNY | 1,97 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -234 mln CNY | -466 mln CNY | -4,88 mln CNY | -8,99 mln CNY | -3,63 mln CNY | -432 mln CNY | -4,3 mln CNY | -67,9 mln CNY | -322 mln CNY | -65,9 mln CNY | -4,52 mln CNY | -78,6 mln CNY | |
| Przejęcia | 27,1 mln CNY | -8,69 mln CNY | 4,95 mln CNY | 378 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 89,3 tys. CNY | 0 CNY | 126 tys. CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -294 mln CNY | -48,3 mln CNY | -326 mln CNY | -27,4 mln CNY | 2,14 mln CNY | 167 mln CNY | 0 CNY | -6,01 mln CNY | 0 CNY | 5,71 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 319 mln CNY | 181 mln CNY | 270 mln CNY | 91,4 mln CNY | -901 tys. CNY | -129 mln CNY | 11,1 mln CNY | 7,81 mln CNY | 0 CNY | -14,4 mln CNY | 1,59 mln CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -25 mln CNY | 4,84 mln CNY | 4,95 mln CNY | 378 tys. CNY | -1,07 mln CNY | 24,8 mln CNY | 11,1 mln CNY | -5,4 mln CNY | 0 CNY | 1,18 mln CNY | 0 CNY | 460 tys. CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -207 mln CNY | -328 mln CNY | -56,8 mln CNY | 55,4 mln CNY | -3,46 mln CNY | -368 mln CNY | 6,76 mln CNY | -65,5 mln CNY | -322 mln CNY | -73,4 mln CNY | -2,8 mln CNY | -78,2 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 53,2 mln CNY | 45 mln CNY | 260 mln CNY | 270 mln CNY | 31 mln CNY | -160 mln CNY | -6,84 mln CNY | 98,2 mln CNY | 205 mln CNY | -19,2 mln CNY | 381 mln CNY | 3 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -32 mln CNY | 32 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -6,13 mln CNY | -4,62 mln CNY | -7,01 mln CNY | -31,7 mln CNY | -7,03 mln CNY | -5,79 mln CNY | -7,96 mln CNY | -20,7 mln CNY | 0 CNY | -5,11 mln CNY | -9,5 mln CNY | -8,35 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 24,7 mln CNY | 47,3 mln CNY | -25,9 mln CNY | 61,9 mln CNY | -95,4 mln CNY | -321 mln CNY | -131 mln CNY | -144 mln CNY | -188 mln CNY | -144 mln CNY | -167 mln CNY | -585 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 71,8 mln CNY | 74,3 mln CNY | 227 mln CNY | 277 mln CNY | -39,9 mln CNY | -487 mln CNY | -146 mln CNY | -66,6 mln CNY | 18 mln CNY | -168 mln CNY | 204 mln CNY | -591 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -79,3 tys. CNY | -5,29 mln CNY | 103 tys. CNY | 2,38 mln CNY | -7,02 mln CNY | 11,1 mln CNY | 1,4 mln CNY | 1,56 mln CNY | 14,4 mln CNY | -21,4 mln CNY | -5,68 mln CNY | 11,5 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -17,4 mln CNY | 89,6 mln CNY | 687 mln CNY | -683 mln CNY | -201 mln CNY | -108 mln CNY | 54,9 mln CNY | -14,1 mln CNY | 189 mln CNY | -112 mln CNY | 803 mln CNY | 1,31 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -116 mln CNY | -117 mln CNY | 512 mln CNY | -1,05 mld CNY | -141 mln CNY | 305 mln CNY | 188 mln CNY | 48,5 mln CNY | 156 mln CNY | 85,1 mln CNY | 602 mln CNY | 1,89 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 83,7 mln CNY | 88 mln CNY | 92,4 mln CNY | 63,5 mln CNY | 43,7 mln CNY | 57,2 mln CNY | 65,4 mln CNY | 39 mln CNY | 26,6 mln CNY | 294 mln CNY | |
| Amortyzacja | 29,8 mln CNY | 36,2 mln CNY | 45,8 mln CNY | 51,3 mln CNY | 56,5 mln CNY | 69,3 mln CNY | 81,1 mln CNY | 93,5 mln CNY | 313 mln CNY | 632 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 30,6 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | -533 tys. CNY | -2,58 mln CNY | -5,89 mln CNY | -7,87 mln CNY | 1,93 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -148 mln CNY | 20,3 mln CNY | -228 mln CNY | -81,4 mln CNY | -173 mln CNY | -80,1 mln CNY | -17,2 mln CNY | 563 mln CNY | -322 mln CNY | -119 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 34,3 mln CNY | 25,9 mln CNY | 21 mln CNY | 30,8 mln CNY | 35,3 mln CNY | 37,5 mln CNY | 23,7 mln CNY | 40,8 mln CNY | 57,5 mln CNY | 130 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 30,6 mln CNY | 170 mln CNY | -68,9 mln CNY | 61,7 mln CNY | -43,6 mln CNY | 76,1 mln CNY | 155 mln CNY | 736 mln CNY | 74,8 mln CNY | 938 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -42,4 mln CNY | -76,9 mln CNY | -46,7 mln CNY | -134 mln CNY | -192 mln CNY | -279 mln CNY | -133 mln CNY | -785 mln CNY | -449 mln CNY | -460 mln CNY | |
| Przejęcia | -1,09 mln CNY | 120 tys. CNY | 906 tys. CNY | 110 tys. CNY | 231 tys. CNY | -50,6 mln CNY | 511 tys. CNY | 43,4 mln CNY | 1,17 mln CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | 44,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -395 mln CNY | -13,8 mln CNY | -20,1 mln CNY | -454 mln CNY | -840 mln CNY | -184 mln CNY | -300 tys. CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 132 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 412 tys. CNY | 4,61 mln CNY | 294 tys. CNY | 441 mln CNY | 794 mln CNY | 232 mln CNY | 4,69 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -42,4 mln CNY | 1,66 mln CNY | 906 tys. CNY | 230 mln CNY | 165 mln CNY | 5,32 mln CNY | 24,9 mln CNY | -3,68 mln CNY | 28,5 mln CNY | 1,87 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -41,7 mln CNY | -75,2 mln CNY | -45,8 mln CNY | -298 mln CNY | -35,8 mln CNY | -344 mln CNY | -120 mln CNY | -792 mln CNY | -372 mln CNY | -454 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 130 mln CNY | -41,1 mln CNY | 35,4 mln CNY | -35,3 mln CNY | 54,2 mln CNY | 352 mln CNY | -335 mln CNY | 368 mln CNY | 401 mln CNY | 278 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -31,5 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -94,1 mln CNY | -12,9 mln CNY | -16,7 mln CNY | -43,7 mln CNY | -34,5 mln CNY | -19,9 mln CNY | -35,7 mln CNY | -62 mln CNY | -51,5 mln CNY | -64,8 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,88 mln CNY | 27,3 mln CNY | 432 mln CNY | -10,8 mln CNY | 2,16 mln CNY | 512 mln CNY | 4 mln CNY | 83,6 mln CNY | -340 mln CNY | -575 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 39,5 mln CNY | -26,7 mln CNY | 433 mln CNY | -89,8 mln CNY | 21,8 mln CNY | 844 mln CNY | -367 mln CNY | 390 mln CNY | -22,8 mln CNY | -362 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 608 tys. CNY | -996 tys. CNY | 3,28 mln CNY | 28,3 tys. CNY | -1,57 mln CNY | -1,45 mln CNY | 8,53 mln CNY | -1,12 mln CNY | 6,57 mln CNY | -16,1 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 29 mln CNY | 67,5 mln CNY | 322 mln CNY | -326 mln CNY | -59,1 mln CNY | 575 mln CNY | -323 mln CNY | 297 mln CNY | -314 mln CNY | 105 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -11,8 mln CNY | 93,5 mln CNY | -116 mln CNY | -72,1 mln CNY | -235 mln CNY | -203 mln CNY | 22,1 mln CNY | -52,7 mln CNY | -374 mln CNY | 478 mln CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01