Rachunek przepływów pieniężnych Lenovo Group Limited (LENOVO)
HKSE · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 73 500 · CEO: Yuanqing Yang
- Cena
- 20,94 HKD +2,15%
- Kapitalizacja
- 269 mld HKD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 35 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-19
W Q1 '27 Lenovo Group Limited (LENOVO): przepływy operacyjne 408 mln $, nakłady inwestycyjne 374 mln $, wolne przepływy pieniężne 202 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,01 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 358 mln $ | 471 mln $ | 247 mln $ | 243 mln $ | 360 mln $ | 693 mln $ | 90 mln $ | 505 mln $ | 340 mln $ | 545 mln $ | 519 mln $ | -608 mln $ | |
| Amortyzacja | 348 mln $ | 358 mln $ | 368 mln $ | 347 mln $ | 355 mln $ | 377 mln $ | 341 mln $ | 345 mln $ | 357 mln $ | 381 mln $ | 332 mln $ | 364 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 80,5 mln $ | 79,8 mln $ | 48,7 mln $ | 61,9 mln $ | 76,9 mln $ | 72,9 mln $ | 78,6 mln $ | 0 $ | 82,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -283 mln $ | -250 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -201 mln $ | -434 mln $ | 202 mln $ | -1,48 mld $ | 126 mln $ | -468 mln $ | 808 mln $ | 3,96 mld $ | 529 mln $ | -156 mln $ | -505 mln $ | -1,4 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 152 mln $ | 139 mln $ | -323 mln $ | 1,62 mld $ | 102 mln $ | -257 mln $ | -2,34 mld $ | 4,93 mld $ | 271 mln $ | 208 mln $ | -9,27 mln $ | 2,05 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 454 mln $ | 364 mln $ | 543 mln $ | 791 mln $ | 1,02 mld $ | 344 mln $ | -1,02 mld $ | 9,74 mld $ | 1,58 mld $ | 979 mln $ | 337 mln $ | 408 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -345 mln $ | -356 mln $ | -253 mln $ | -155 mln $ | -246 mln $ | -350 mln $ | -185 mln $ | -3,65 mld $ | -400 mln $ | -500 mln $ | -492 mln $ | -374 mln $ | |
| Przejęcia | -135 mln $ | -12,7 mln $ | -1,71 mln $ | -1,54 mln $ | 84,4 mln $ | 14,2 mln $ | 103 mln $ | 148 mln $ | 29 mln $ | 59,4 mln $ | 22,4 mln $ | -399 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -55,9 mln $ | -45 mln $ | -41,7 mln $ | -43,8 mln $ | -38,2 mln $ | -110 mln $ | -180 mln $ | -272 mln $ | -78,8 mln $ | -137 mln $ | -98,7 mln $ | -175 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 16,4 mln $ | 11,3 mln $ | 9,38 mln $ | 11,4 mln $ | 42,3 mln $ | 78,7 mln $ | 280 mln $ | 380 mln $ | 68,8 mln $ | 6,52 mln $ | 5,99 mln $ | 64 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 50,8 mln $ | 37,7 mln $ | -15,7 mln $ | -131 mln $ | 1 $ | 31,1 mln $ | -11 mln $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 7,73 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -469 mln $ | -364 mln $ | -287 mln $ | -320 mln $ | -158 mln $ | -335 mln $ | -196 mln $ | -3,4 mld $ | -380 mln $ | -571 mln $ | -554 mln $ | -884 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -39,9 mln $ | -114 mln $ | -6,24 mln $ | -34,7 mln $ | 391 tys. $ | 47,6 mln $ | -29,1 mln $ | -7,6 mld $ | -19,2 mln $ | 155 mln $ | 836 mln $ | 195 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -119 mln $ | -9,99 mln $ | -158 mln $ | -79,1 mln $ | -5,97 mln $ | 0 $ | -31,7 mln $ | -276 mln $ | -160 mln $ | -660 mln $ | |
| Dywidendy | -459 mln $ | -125 mln $ | 981 tys. $ | -1,99 mln $ | -474 mln $ | -134 mln $ | 513 tys. $ | 0 $ | -480 mln $ | -134 mln $ | -237 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,66 mln $ | -25,6 mln $ | -28,6 mln $ | -557 tys. $ | -75,3 mln $ | -49,4 mln $ | 2 mld $ | -237 mln $ | -43,3 mln $ | -29,9 mln $ | -796 mln $ | -30,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -575 mln $ | -323 mln $ | -154 mln $ | -47,2 mln $ | -707 mln $ | -98,9 mln $ | 1,96 mld $ | -8,6 mld $ | -575 mln $ | -285 mln $ | -121 mln $ | 1,48 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -28 mln $ | 52,8 mln $ | -44,8 mln $ | -73,1 mln $ | 110 mln $ | -154 mln $ | 49,1 mln $ | 384 mln $ | -57,5 mln $ | -12 mln $ | 41,9 mln $ | -64,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -618 mln $ | -271 mln $ | 94 mln $ | 351 mln $ | 265 mln $ | -244 mln $ | 794 mln $ | -4,73 mld $ | 567 mln $ | 111 mln $ | -297 mln $ | 941 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 109 mln $ | 8,5 mln $ | 322 mln $ | 637 mln $ | 867 mln $ | 199 mln $ | -1,21 mld $ | 8,36 mld $ | 1,29 mld $ | 574 mln $ | -55,6 mln $ | 202 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 158 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 490 mln $ | 153 mln $ | 857 mln $ | 1,02 mld $ | 1,77 mld $ | 2,77 mld $ | 2,14 mld $ | 1,37 mld $ | 1,48 mld $ | 1,9 mld $ | |
| Amortyzacja | 742 mln $ | 739 mln $ | 799 mln $ | 970 mln $ | 1,06 mld $ | 1,26 mld $ | 1,35 mld $ | 1,41 mld $ | 1,42 mld $ | 1,42 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 178 mln $ | 200 mln $ | 215 mln $ | 259 mln $ | 292 mln $ | 369 mln $ | 336 mln $ | 278 mln $ | 290 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,11 mld $ | -988 mln $ | -713 mln $ | -719 mln $ | -1,51 mld $ | -995 mln $ | -1,31 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,62 mld $ | -1,09 mld $ | 6,08 mln $ | 276 mln $ | 1,66 mld $ | 365 mln $ | -228 mln $ | -151 mln $ | -1,75 mld $ | 370 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 204 mln $ | 231 mln $ | 310 mln $ | 406 mln $ | 374 mln $ | 306 mln $ | 516 mln $ | -895 mln $ | -344 mln $ | 428 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,12 mld $ | -756 mln $ | 1,47 mld $ | 2,21 mld $ | 3,65 mld $ | 4,08 mld $ | 2,8 mld $ | 2,01 mld $ | 1,1 mld $ | 4,12 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -803 mln $ | -671 mln $ | -701 mln $ | -953 mln $ | -844 mln $ | -1,28 mld $ | -1,58 mld $ | -730 mln $ | -666 mln $ | -1,85 mld $ | |
| Przejęcia | -916 mln $ | -528 mln $ | -126 mln $ | -19,8 mln $ | -165 mln $ | -122 mln $ | -507 mln $ | -147 mln $ | -24,7 mln $ | 129 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -124 mln $ | -100 mln $ | -78,6 mln $ | -86,9 mln $ | -240 mln $ | -292 mln $ | -233 mln $ | -198 mln $ | -179 mln $ | -347 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 11,9 mln $ | 165 tys. $ | 34 mln $ | 106 mln $ | 147 mln $ | 118 mln $ | 251 mln $ | 130 mln $ | 138 mln $ | 129 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 94,1 mln $ | 185 mln $ | 171 mln $ | -3 mln $ | 126 mln $ | 81,9 mln $ | 152 mln $ | -338 mln $ | -324 mln $ | 7,73 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,4 mld $ | -1,11 mld $ | -700 mln $ | -957 mln $ | -976 mln $ | -1,5 mld $ | -1,92 mld $ | -1,28 mld $ | -1,06 mld $ | -1,93 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -186 mln $ | 727 mln $ | 675 mln $ | 171 mln $ | -1,03 mld $ | -581 mln $ | 624 mln $ | -267 mln $ | 1,97 mld $ | 208 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -160 mln $ | 0 $ | -387 mln $ | -205 mln $ | -470 mln $ | 0 $ | -563 mln $ | |
| Dywidendy | -377 mln $ | -381 mln $ | -404 mln $ | -435 mln $ | -434 mln $ | -479 mln $ | -579 mln $ | -583 mln $ | -608 mln $ | -610 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 708 mln $ | 93,2 mln $ | -148 mln $ | -109 mln $ | -1,01 mld $ | -39,5 mln $ | -208 mln $ | -16,2 mln $ | -134 mln $ | -1,11 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 145 mln $ | 874 mln $ | 123 mln $ | -238 mln $ | -3,23 mld $ | -1,76 mld $ | -414 mln $ | -1,34 mld $ | 1,19 mld $ | -2,07 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -39,6 mln $ | 88,8 mln $ | -80,7 mln $ | -126 mln $ | 68,7 mln $ | 40,7 mln $ | -153 mln $ | -81,7 mln $ | -65,1 mln $ | 21,8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 828 mln $ | -907 mln $ | 815 mln $ | 888 mln $ | -483 mln $ | 862 mln $ | 320 mln $ | -690 mln $ | 1,17 mld $ | 139 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,32 mld $ | -1,43 mld $ | 772 mln $ | 1,26 mld $ | 2,81 mld $ | 2,79 mld $ | 1,22 mld $ | 725 mln $ | -51,3 mln $ | 2,86 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w USD zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.