Rachunek przepływów pieniężnych Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA)
JPX · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 15 249 · CEO: Hiroo Oota
- Cena
- 13 470,00 JPY -7,14%
- Kapitalizacja
- 21,5 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 20,9 bln JPY
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-12 Prognoza EPS: 1000,42 JPY
W Q2 '26 Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA): przepływy operacyjne 1,51 bln JPY, nakłady inwestycyjne 84,6 mld JPY, wolne przepływy pieniężne 1,43 bln JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,55 bln JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -64,9 mld JPY | 10,2 mld JPY | 69,8 mld JPY | 106 mld JPY | 76,1 mld JPY | 20,3 mld JPY | 18,3 mld JPY | 40,7 mld JPY | 87,8 mld JPY | 408 mld JPY | 842 mld JPY | 1,36 bln JPY | |
| Amortyzacja | 83,2 mld JPY | 81,6 mld JPY | 78,5 mld JPY | 79,2 mld JPY | 77,1 mld JPY | 77,5 mld JPY | 80 mld JPY | 78,9 mld JPY | 77,6 mld JPY | 76,4 mld JPY | 76,1 mld JPY | 77,5 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 56,6 mld JPY | -17,8 mld JPY | -57,4 mld JPY | -81,7 mld JPY | -54,2 mld JPY | 1,19 mld JPY | 8 mld JPY | -17,1 mld JPY | -47 mld JPY | -366 mld JPY | -375 mld JPY | -546 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -10,3 mld JPY | 19,2 mld JPY | 4,31 mld JPY | 43 mld JPY | 31,7 mld JPY | 4,89 mld JPY | -45,2 mld JPY | 11,6 mld JPY | 28,6 mld JPY | 176 mld JPY | 323 mld JPY | 627 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 64,7 mld JPY | 93,2 mld JPY | 95,1 mld JPY | 147 mld JPY | 131 mld JPY | 104 mld JPY | 61,1 mld JPY | 114 mld JPY | 147 mld JPY | 294 mld JPY | 866 mld JPY | 1,51 bln JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -72,3 mld JPY | -43,5 mld JPY | -46,2 mld JPY | -41,3 mld JPY | -57,8 mld JPY | -80,3 mld JPY | -53,6 mld JPY | -91,5 mld JPY | -70,9 mld JPY | -67,7 mld JPY | -52,4 mld JPY | -84,6 mld JPY | |
| Przejęcia | 1,23 mld JPY | 9,79 mld JPY | 724 mln JPY | 899 mln JPY | 2,45 mld JPY | 4,75 mld JPY | 3,95 mld JPY | 875 mln JPY | 1,03 mld JPY | 407 mln JPY | 1,22 mld JPY | 112 mln JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 6,08 mld JPY | 7,93 mld JPY | 14,4 mld JPY | 8,59 mld JPY | 2,48 mld JPY | 18,3 mld JPY | 15,5 mld JPY | 17,8 mld JPY | 8,6 mld JPY | 14 mld JPY | -66,1 mld JPY | 8,76 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -65 mld JPY | -25,7 mld JPY | -31 mld JPY | -31,8 mld JPY | -52,9 mld JPY | -57,3 mld JPY | -34,1 mld JPY | -72,8 mld JPY | -61,3 mld JPY | -53,3 mld JPY | -117 mld JPY | -75,7 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 66,5 mld JPY | -84,6 mld JPY | -77 mld JPY | -131 mld JPY | -74 mld JPY | -42,8 mld JPY | -10 mld JPY | 345 mld JPY | -42 mld JPY | -47,2 mld JPY | -426 mld JPY | -19,9 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -323 mld JPY | 0 JPY | 323 mld JPY | -18 mln JPY | -800 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -6,84 mld JPY | -6,88 mld JPY | -7,19 mld JPY | -7,03 mld JPY | -6,44 mld JPY | -8,12 mld JPY | -7,46 mld JPY | -7,26 mld JPY | -7,84 mld JPY | -331 mld JPY | -7,93 mld JPY | -8,01 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 59,7 mld JPY | -91,5 mld JPY | -84,2 mld JPY | -138 mld JPY | -50,5 mld JPY | -50,4 mld JPY | -17,3 mld JPY | 15,3 mld JPY | -41,6 mld JPY | -52,4 mld JPY | -430 mld JPY | -827 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -59,4 mld JPY | 212 mld JPY | 2,53 mld JPY | -3,74 mld JPY | 3,37 mld JPY | -2,56 mld JPY | 782 mln JPY | 568 mln JPY | 1,9 mld JPY | 567 mln JPY | 1,65 mld JPY | -4,19 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 0 JPY | 188 mld JPY | -17,5 mld JPY | -26,4 mld JPY | 30,6 mld JPY | -6,37 mld JPY | 10,5 mld JPY | 57,1 mld JPY | 46 mld JPY | 189 mld JPY | 320 mld JPY | 606 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -7,52 mld JPY | 49,9 mld JPY | 49,1 mld JPY | 106 mld JPY | 72,9 mld JPY | 25 mld JPY | 8,59 mld JPY | 23,4 mld JPY | 76,5 mld JPY | 227 mld JPY | 815 mld JPY | 1,43 bln JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 719 mld JPY | 60,5 mld JPY | 11,6 mld JPY | -167 mld JPY | -24,5 mld JPY | 106 mld JPY | -138 mld JPY | -244 mld JPY | 272 mld JPY | 554 mld JPY | |
| Amortyzacja | 179 mld JPY | 0 JPY | 319 mld JPY | 412 mld JPY | 426 mld JPY | 445 mld JPY | 418 mld JPY | 346 mld JPY | 312 mld JPY | 313 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 JPY | 0 JPY | 214 mld JPY | -2,11 mld JPY | 0 JPY | -68,9 mld JPY | 63,1 mld JPY | 140 mld JPY | -192 mld JPY | -422 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -898 mld JPY | -60,5 mld JPY | -82,5 mld JPY | -83,8 mld JPY | -401 mld JPY | 66,7 mld JPY | -4,03 mld JPY | -47,3 mld JPY | 83,9 mld JPY | 171 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 0 JPY | 0 JPY | 462 mld JPY | 159 mld JPY | 0 JPY | 549 mld JPY | 339 mld JPY | 195 mld JPY | 476 mld JPY | 617 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 JPY | 0 JPY | -428 mld JPY | -357 mld JPY | 0 JPY | -401 mld JPY | -510 mld JPY | -305 mld JPY | -226 mld JPY | -284 mld JPY | |
| Przejęcia | 0 JPY | 0 JPY | -1,81 bln JPY | -1,97 mld JPY | 0 JPY | 781 mln JPY | -7,75 mld JPY | 11,3 mld JPY | 8,82 mld JPY | 6,25 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 JPY | 0 JPY | -530 mln JPY | 3,13 mld JPY | 0 JPY | -223 mln JPY | 19,5 mld JPY | 18,9 mld JPY | 43,8 mld JPY | 55,9 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 JPY | 0 JPY | -2,23 bln JPY | -356 mld JPY | 0 JPY | -400 mld JPY | -499 mld JPY | -275 mld JPY | -173 mld JPY | -222 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 JPY | 0 JPY | 646 mld JPY | 406 mld JPY | 0 JPY | -74,8 mld JPY | -28,1 mld JPY | 30,8 mld JPY | -324 mld JPY | 246 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -534 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -323 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 JPY | 0 JPY | -10,6 mld JPY | -14,6 mld JPY | 0 JPY | -18,5 mld JPY | -22,6 mld JPY | -27,5 mld JPY | -28,8 mld JPY | 292 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 0 JPY | 0 JPY | 2,03 bln JPY | 158 mld JPY | 0 JPY | -93,3 mld JPY | -50,8 mld JPY | 3,24 mld JPY | -323 mld JPY | -96,1 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 JPY | 0 JPY | 3,6 mld JPY | -993 mln JPY | 0 JPY | 197 mld JPY | 1,79 mld JPY | 2,75 mld JPY | -387 mln JPY | 3,82 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 0 JPY | 0 JPY | 257 mld JPY | -40 mld JPY | 0 JPY | 253 mld JPY | -208 mld JPY | -73,8 mld JPY | -19,7 mld JPY | 303 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 0 JPY | 0 JPY | 38,7 mld JPY | -194 mld JPY | 0 JPY | 152 mld JPY | -167 mld JPY | -109 mld JPY | 253 mld JPY | 335 mld JPY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01