Rachunek przepływów pieniężnych Kia Corporation (KIA)
KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 36 566 · CEO: Ho-sung Song
- Cena
- 95 700,00 KRW +0,10%
- Kapitalizacja
- 37,2 bln KRW
- Wartość przedsiębiorstwa
- 23,4 bln KRW
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 4219,79 KRW
W Q2 '26 Kia Corporation (KIA): przepływy operacyjne 4,56 bln KRW, nakłady inwestycyjne 1,25 bln KRW, wolne przepływy pieniężne 3,51 bln KRW. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,22 bln KRW | 1,62 bln KRW | 2,81 bln KRW | 2,96 bln KRW | 2,27 bln KRW | 1,74 bln KRW | 2,39 bln KRW | 2,27 bln KRW | 1,42 bln KRW | 1,47 bln KRW | 1,83 bln KRW | 2,33 bln KRW | |
| Amortyzacja | 593 mld KRW | 567 mld KRW | 613 mld KRW | 626 mld KRW | 630 mld KRW | 681 mld KRW | 629 mld KRW | 645 mld KRW | 686 mld KRW | 754 mld KRW | 800 mld KRW | 792 mld KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -22,1 mld KRW | -2,58 bln KRW | -1,73 bln KRW | -1,1 bln KRW | -141 mld KRW | -1,31 bln KRW | -385 mld KRW | -1,21 bln KRW | -103 mld KRW | -2,63 bln KRW | -1,16 bln KRW | 356 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,58 bln KRW | 680 mld KRW | 1,51 bln KRW | 318 mld KRW | 1,25 bln KRW | 1,45 bln KRW | 378 mld KRW | 639 mld KRW | 1,27 bln KRW | 822 mld KRW | 1,14 bln KRW | 1,08 bln KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,37 bln KRW | 288 mld KRW | 3,21 bln KRW | 2,8 bln KRW | 4 bln KRW | 2,56 bln KRW | 3,01 bln KRW | 2,34 bln KRW | 3,28 bln KRW | 424 mld KRW | 2,61 bln KRW | 4,56 bln KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -819 mld KRW | -1,26 bln KRW | -798 mld KRW | -929 mld KRW | -959 mld KRW | -1,24 bln KRW | -737 mld KRW | -729 mld KRW | -961 mld KRW | -1,62 bln KRW | -1,08 bln KRW | -1,25 bln KRW | |
| Przejęcia | -857 mld KRW | -112 mld KRW | 15,6 mld KRW | -663 mld KRW | -66,9 mld KRW | -112 mld KRW | -230 mld KRW | -399 mld KRW | -355 mld KRW | 125 mld KRW | 6,18 mld KRW | 3,04 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -27,3 mld KRW | -602 mld KRW | -1,22 bln KRW | -1,77 bln KRW | -1,12 bln KRW | -1,36 bln KRW | -2,2 bln KRW | -332 mld KRW | -510 mld KRW | -126 mld KRW | -260 mld KRW | -2,14 bln KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 452 mld KRW | -478 mld KRW | 1,23 mld KRW | 13,1 mld KRW | -433 mld KRW | -190 mld KRW | 454 mld KRW | 1,19 bln KRW | 985 mld KRW | 224 mld KRW | 608 mld KRW | 1,51 bln KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -5,7 mld KRW | 73,6 mld KRW | 744 mld KRW | 9,16 mld KRW | -237 mld KRW | -496 mld KRW | -322 mld KRW | 160 mld KRW | -265 mld KRW | 1,15 bln KRW | -62,3 mld KRW | 189 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,26 bln KRW | -2,37 bln KRW | -1,25 bln KRW | -2,68 bln KRW | -2,82 bln KRW | -3,4 bln KRW | -3,04 bln KRW | -569 mld KRW | -1,11 bln KRW | -247 mld KRW | -791 mld KRW | -1,69 bln KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -886 mld KRW | -439 mld KRW | -402 mld KRW | -382 mld KRW | -182 mld KRW | 42,6 mld KRW | -535 mld KRW | -250 mld KRW | 9,22 mld KRW | -9,49 mld KRW | -200 mld KRW | -442 mld KRW | |
| Skup akcji własnych | 0 KRW | 0 KRW | -500 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -54,6 mld KRW | -295 mld KRW | -331 mld KRW | -18,7 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Dywidendy | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -2,19 bln KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -2,56 bln KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -2,64 bln KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -17,2 mld KRW | -15 mld KRW | -5,45 mld KRW | 65,4 mld KRW | 6,02 mld KRW | -19,1 mld KRW | -22,7 mld KRW | -65,6 mld KRW | -25 mld KRW | -17,4 mld KRW | -10,3 mld KRW | -22,1 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | -903 mld KRW | -454 mld KRW | -907 mld KRW | -2,51 bln KRW | -176 mld KRW | 23,5 mld KRW | -613 mld KRW | -3,17 bln KRW | -347 mld KRW | -45,6 mld KRW | -210 mld KRW | -3,11 bln KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -41,2 mld KRW | 73,9 mld KRW | 118 mld KRW | 249 mld KRW | -293 mld KRW | 298 mld KRW | 464 mld KRW | -496 mld KRW | 262 mld KRW | 282 mld KRW | 507 mld KRW | 206 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | 2,17 bln KRW | -2,47 bln KRW | 1,16 bln KRW | -2,14 bln KRW | 717 mld KRW | -520 mld KRW | -173 mld KRW | -1,9 bln KRW | 2,09 bln KRW | 415 mld KRW | 2,12 bln KRW | -35,1 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,55 bln KRW | -968 mld KRW | 2,41 bln KRW | 2,08 bln KRW | 2,79 bln KRW | 817 mld KRW | 1,92 bln KRW | 1,61 bln KRW | 2,03 bln KRW | -913 mld KRW | 1,81 bln KRW | 3,51 bln KRW | |
| Zapłacone odsetki | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 47,4 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,75 bln KRW | 968 mld KRW | 1,16 bln KRW | 1,83 bln KRW | 1,49 bln KRW | 4,76 bln KRW | 5,41 bln KRW | 8,78 bln KRW | 9,78 bln KRW | 7,56 bln KRW | |
| Amortyzacja | 1,69 bln KRW | 1,86 bln KRW | 1,93 bln KRW | 2,13 bln KRW | 2,22 bln KRW | 2,22 bln KRW | 2,42 bln KRW | 2,35 bln KRW | 2,55 bln KRW | 2,71 bln KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,23 bln KRW | -2,58 bln KRW | -29,5 mld KRW | -2,35 bln KRW | -1,8 bln KRW | -1,32 bln KRW | -2,22 bln KRW | -4,25 bln KRW | -4,29 bln KRW | -4,33 bln KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,07 bln KRW | 2,35 bln KRW | 1,41 bln KRW | 2,01 bln KRW | 3,51 bln KRW | 1,7 bln KRW | 3,72 bln KRW | 4,41 bln KRW | 4,53 bln KRW | 3,11 bln KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,28 bln KRW | 2,59 bln KRW | 4,47 bln KRW | 3,61 bln KRW | 5,42 bln KRW | 7,36 bln KRW | 9,33 bln KRW | 11,3 bln KRW | 12,6 bln KRW | 9,05 bln KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,37 bln KRW | -2,39 bln KRW | -3,08 bln KRW | -2,41 bln KRW | -2,32 bln KRW | -1,9 bln KRW | -2,1 bln KRW | -2,34 bln KRW | -3,49 bln KRW | -4,99 bln KRW | |
| Przejęcia | -630 mld KRW | -125 mld KRW | -3,64 mld KRW | -26,5 mld KRW | -779 mld KRW | -1,03 bln KRW | -1,5 bln KRW | -1,37 bln KRW | -1,51 bln KRW | 172 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -693 mld KRW | -2,37 bln KRW | -8,42 mld KRW | -368 mld KRW | -35,8 mld KRW | -1,75 bln KRW | -4,65 bln KRW | -660 mld KRW | -4,82 bln KRW | -3,9 bln KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,2 bln KRW | 3,28 mld KRW | 1,86 bln KRW | 1,62 bln KRW | 210 mld KRW | 187 mld KRW | 2,52 bln KRW | 1,95 bln KRW | 788 mld KRW | 1,16 bln KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 183 mld KRW | 87,8 mld KRW | 81,6 mld KRW | 78,2 mld KRW | 59,5 mld KRW | 72,9 mld KRW | 57,4 mld KRW | -687 mld KRW | -1,13 bln KRW | 2,6 bln KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,31 bln KRW | -4,79 bln KRW | -1,16 bln KRW | -1,1 bln KRW | -2,86 bln KRW | -4,42 bln KRW | -5,67 bln KRW | -3,11 bln KRW | -10,2 bln KRW | -4,96 bln KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,52 bln KRW | 1,17 bln KRW | -2,22 bln KRW | -312 mld KRW | 4,04 bln KRW | -1,12 bln KRW | -2,08 bln KRW | -3,76 bln KRW | -923 mld KRW | -841 mld KRW | |
| Skup akcji własnych | -132 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -38,1 mld KRW | -110 mld KRW | -500 mld KRW | -500 mld KRW | -700 mld KRW | |
| Dywidendy | -441 mld KRW | -441 mld KRW | -321 mld KRW | -361 mld KRW | -461 mld KRW | -401 mld KRW | -1,2 bln KRW | -1,4 bln KRW | -2,19 bln KRW | -2,56 bln KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3 mld KRW | 1,92 mld KRW | -4,94 mld KRW | -53,1 mld KRW | -62,7 mld KRW | -65 mld KRW | -60,7 mld KRW | 62,2 mld KRW | 46,9 mld KRW | -75,8 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | 945 mld KRW | 732 mld KRW | -2,54 bln KRW | -726 mld KRW | 3,52 bln KRW | -1,62 bln KRW | -3,45 bln KRW | -5,6 bln KRW | -3,57 bln KRW | -4,18 bln KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 50,3 mld KRW | -34 mld KRW | -41,4 mld KRW | 196 mld KRW | -184 mld KRW | 57,8 mld KRW | -187 mld KRW | 206 mld KRW | 372 mld KRW | 513 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | 1,96 bln KRW | -1,5 bln KRW | 731 mld KRW | 1,98 bln KRW | 5,89 bln KRW | 1,37 bln KRW | 20,3 mld KRW | 2,8 bln KRW | -787 mld KRW | 432 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 903 mld KRW | 202 mld KRW | 1,39 bln KRW | 1,2 bln KRW | 3,1 bln KRW | 5,46 bln KRW | 7,24 bln KRW | 8,17 bln KRW | 7,88 bln KRW | 5,29 bln KRW | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w KRW.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02