Rachunek przepływów pieniężnych Keyence Corporation (KEYENCE)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 12 784 · CEO: Tetsuya Nakano
- Cena
- 78 000,00 JPY +2,15%
- Kapitalizacja
- 18,9 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 18,2 bln JPY
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-29 Prognoza EPS: 570,81 JPY
W Q1 '27 Keyence Corporation (KEYENCE): przepływy operacyjne 0 JPY, nakłady inwestycyjne 0 JPY, wolne przepływy pieniężne 0 JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 179 mld JPY | 87,4 mld JPY | 103 mld JPY | 93,5 mld JPY | 190 mld JPY | 102 mld JPY | 209 mld JPY | 92,1 mld JPY | 200 mld JPY | 111 mld JPY | 134 mld JPY | 139 mld JPY | |
| Amortyzacja | 6,04 mld JPY | 0 JPY | 4,08 mld JPY | 0 JPY | 7,74 mld JPY | 4,18 mld JPY | 3,28 mld JPY | 3,81 mld JPY | 4,66 mld JPY | 3,6 mld JPY | 5,15 mld JPY | 4,68 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 25 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 6,64 mld JPY | 0 JPY | -19,9 mld JPY | 0 JPY | 1,37 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -11,4 mld JPY | -87,4 mld JPY | -107 mld JPY | -93,5 mld JPY | 5,53 mld JPY | -106 mld JPY | 7,54 mld JPY | -95,9 mld JPY | -9,1 mld JPY | -115 mld JPY | -139 mld JPY | -144 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 199 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 210 mld JPY | 0 JPY | 200 mld JPY | 0 JPY | 197 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,85 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -7,29 mld JPY | 0 JPY | -7,05 mld JPY | 0 JPY | -11,6 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -195 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -136 mld JPY | 0 JPY | -210 mld JPY | 0 JPY | -143 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -201 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -143 mld JPY | 0 JPY | -217 mld JPY | 0 JPY | -155 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -12 mln JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -10 mln JPY | 0 JPY | -9 mln JPY | 0 JPY | -8 mln JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Dywidendy | -36,4 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -36,4 mld JPY | 0 JPY | -42,4 mld JPY | 0 JPY | -42,4 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,65 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -2,2 mld JPY | 0 JPY | -2,39 mld JPY | 0 JPY | -2,75 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -38 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -38,6 mld JPY | 0 JPY | -44,8 mld JPY | 0 JPY | -45,2 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4,24 mld JPY | 0 JPY | -45,5 mld JPY | 0 JPY | 358 mln JPY | 0 JPY | -189 mln JPY | 0 JPY | 649 mln JPY | 58,1 mld JPY | -55,8 mld JPY | 113 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -44,2 mld JPY | 0 JPY | -45,5 mld JPY | 0 JPY | 28,1 mld JPY | 0 JPY | -61,7 mld JPY | 0 JPY | -2,71 mld JPY | 58,1 mld JPY | -55,8 mld JPY | 113 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 193 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 202 mld JPY | 0 JPY | 193 mld JPY | 0 JPY | 185 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 153 mld JPY | 211 mld JPY | 226 mld JPY | 198 mld JPY | 197 mld JPY | 303 mld JPY | 363 mld JPY | 370 mld JPY | 399 mld JPY | 445 mld JPY | |
| Amortyzacja | 3,49 mld JPY | 4,58 mld JPY | 6,29 mld JPY | 8 mld JPY | 7,56 mld JPY | 8,62 mld JPY | 11,5 mld JPY | 13,8 mld JPY | 15,2 mld JPY | 17,2 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -13,7 mld JPY | -40,3 mld JPY | -9,02 mld JPY | 7,25 mld JPY | -22,6 mld JPY | -75,4 mld JPY | -61,6 mld JPY | 20,7 mld JPY | -13,2 mld JPY | -30,1 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 23,7 mld JPY | 28 mld JPY | -14 mld JPY | -9,93 mld JPY | 10,4 mld JPY | 34,9 mld JPY | -10,3 mld JPY | -16,2 mld JPY | 8,89 mld JPY | -1,62 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 143 mld JPY | 203 mld JPY | 209 mld JPY | 203 mld JPY | 193 mld JPY | 271 mld JPY | 303 mld JPY | 388 mld JPY | 410 mld JPY | 431 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,34 mld JPY | -6,77 mld JPY | -7,36 mld JPY | -8,24 mld JPY | -4,36 mld JPY | -6,16 mld JPY | -39,3 mld JPY | -12,5 mld JPY | -14,3 mld JPY | -28,4 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | -73,1 mld JPY | -271 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -252 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 204 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,34 mld JPY | -273 mld JPY | -198 mld JPY | -214 mld JPY | -173 mld JPY | -4,97 mld JPY | -244 mld JPY | -230 mld JPY | -266 mld JPY | -32,1 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 125 mld JPY | -280 mld JPY | -205 mld JPY | -223 mld JPY | -177 mld JPY | -11,1 mld JPY | -283 mld JPY | -243 mld JPY | -281 mld JPY | -312 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Skup akcji własnych | -462 mln JPY | -45 mln JPY | -31 mln JPY | -43 mln JPY | -26 mln JPY | -22 mln JPY | -10 mln JPY | -23 mln JPY | -19 mln JPY | -12 mln JPY | |
| Dywidendy | -12,1 mld JPY | -15,2 mld JPY | -18,2 mld JPY | -24,3 mld JPY | -48,5 mld JPY | -48,5 mld JPY | -60,6 mld JPY | -72,8 mld JPY | -78,8 mld JPY | -109 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 139 mln JPY | 0 JPY | -1 mln JPY | -1 mln JPY | -1 mln JPY | -1,29 mld JPY | -3,03 mld JPY | -3,53 mld JPY | -4,59 mld JPY | -4,57 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -12,6 mld JPY | -15,2 mld JPY | -18,2 mld JPY | -24,3 mld JPY | -48,5 mld JPY | -49,8 mld JPY | -63,7 mld JPY | -76,3 mld JPY | -83,4 mld JPY | -114 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 533 mln JPY | 123 mln JPY | -174 mln JPY | 582 mln JPY | 338 mln JPY | -4,23 mld JPY | -7,64 mld JPY | -6,75 mld JPY | 169 mln JPY | 141 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 256 mld JPY | -92,4 mld JPY | -14,4 mld JPY | -43 mld JPY | -33 mld JPY | 206 mld JPY | -52,2 mld JPY | 62,1 mld JPY | 45,7 mld JPY | 145 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 139 mld JPY | 196 mld JPY | 202 mld JPY | 195 mld JPY | 188 mld JPY | 265 mld JPY | 263 mld JPY | 375 mld JPY | 395 mld JPY | 402 mld JPY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01