Rachunek przepływów pieniężnych Kakao Corp. (KAKAO)
KSC · Communication Services · Internet Content & Information · Pracownicy: 17 117 · CEO: Shina Chung
- Cena
- 29 700,00 KRW +0,85%
- Kapitalizacja
- 13,1 bln KRW
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,09 bln KRW
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 470,39 KRW
W Q2 '26 Kakao Corp. (KAKAO): przepływy operacyjne 43,3 mld KRW, nakłady inwestycyjne 184 mld KRW, wolne przepływy pieniężne -118 mld KRW. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 548 mld KRW.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 129 mld KRW | -1,18 bln KRW | 73,7 mld KRW | 165 mld KRW | 136 mld KRW | -444 mld KRW | 172 mld KRW | 195 mld KRW | 255 mld KRW | 42,3 mld KRW | 172 mld KRW | 172 mld KRW | |
| Amortyzacja | 202 mld KRW | 208 mld KRW | 201 mld KRW | 209 mld KRW | 214 mld KRW | 211 mld KRW | 208 mld KRW | 220 mld KRW | 211 mld KRW | 199 mld KRW | 203 mld KRW | 194 mld KRW | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 21,6 mld KRW | 7,03 mld KRW | 28,6 mld KRW | 15,6 mld KRW | 13,2 mld KRW | 15,8 mld KRW | 10 mld KRW | 14,6 mld KRW | 6,67 mld KRW | 11,5 mld KRW | 11 mld KRW | 0 KRW | |
| Odroczony podatek dochodowy | -56,3 mld KRW | -266 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 129 mld KRW | 180 mld KRW | 20,8 mld KRW | -19,4 mld KRW | 18,5 mld KRW | -24,2 mld KRW | 42,1 mld KRW | -31,2 mld KRW | -87,9 mld KRW | 93,8 mld KRW | -71,8 mld KRW | -312 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 16,6 mld KRW | 1,55 bln KRW | 25,3 mld KRW | -87,3 mld KRW | -33,5 mld KRW | 511 mld KRW | -209 mld KRW | 2,82 mld KRW | -71,4 mld KRW | 121 mld KRW | 2,9 mld KRW | -11,4 mld KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 441 mld KRW | 496 mld KRW | 350 mld KRW | 283 mld KRW | 348 mld KRW | 270 mld KRW | 222 mld KRW | 402 mld KRW | 313 mld KRW | 468 mld KRW | 317 mld KRW | 43,3 mld KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -154 mld KRW | -233 mld KRW | -140 mld KRW | -139 mld KRW | -63,6 mld KRW | -70,3 mld KRW | -107 mld KRW | -71,8 mld KRW | -144 mld KRW | -193 mld KRW | -118 mld KRW | -184 mld KRW | |
| Przejęcia | 31,3 mld KRW | -190 mld KRW | -14,7 mld KRW | 13,6 mld KRW | 19,8 mld KRW | -1,48 mld KRW | -52,6 mld KRW | -23 mld KRW | 29,1 mld KRW | 190 mld KRW | -4,88 mld KRW | -161 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -165 mld KRW | 2,28 mld KRW | -97,5 mld KRW | -36,3 mld KRW | -96 mld KRW | -2,77 mld KRW | -362 mld KRW | -74,9 mld KRW | -274 mld KRW | -398 mld KRW | -142 mld KRW | -203 mld KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 36,2 mld KRW | 183 mld KRW | 387 mld KRW | 164 mld KRW | -97,5 mld KRW | 162 mld KRW | 38,2 mld KRW | 111 mld KRW | 667 mld KRW | 185 mld KRW | 327 mld KRW | 2,05 bln KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -107 mld KRW | 62,4 mld KRW | 45,3 mld KRW | 13,1 mld KRW | 21,6 mld KRW | -56,3 mld KRW | -313 mld KRW | -12,1 mld KRW | 130 mld KRW | -217 mld KRW | -16,3 mld KRW | -5,18 mld KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -359 mld KRW | -176 mld KRW | 180 mld KRW | 14,9 mld KRW | -216 mld KRW | 31,2 mld KRW | -473 mld KRW | -71,1 mld KRW | 408 mld KRW | -432 mld KRW | 46,7 mld KRW | 1,49 bln KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 47,7 mld KRW | -108 mld KRW | -55,2 mld KRW | 94,3 mld KRW | -176 mld KRW | -2,4 mld KRW | -18,6 mld KRW | 50,8 mld KRW | 5,95 mld KRW | 43 mld KRW | 71,7 mld KRW | 23,3 mld KRW | |
| Dywidendy | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -43,5 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | -294 mln KRW | -38,7 mld KRW | 0 KRW | -2,19 mln KRW | -45,6 mld KRW | -58,8 mld KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 173 mld KRW | -66,5 mld KRW | -79,9 mld KRW | -109 mld KRW | -91,7 mld KRW | -81 mld KRW | -352 mld KRW | -152 mld KRW | -114 mld KRW | -74,1 mld KRW | -68,2 mld KRW | -71,5 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | 229 mld KRW | -179 mld KRW | -124 mld KRW | -52,6 mld KRW | -265 mld KRW | -79,5 mld KRW | -364 mld KRW | -129 mld KRW | -98,6 mld KRW | -25,6 mld KRW | -26,7 mld KRW | -101 mld KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -964 mln KRW | 6,89 mld KRW | -8,38 mld KRW | -12,2 mld KRW | 15 mld KRW | 53,5 mld KRW | 19,8 mld KRW | -34,1 mld KRW | 7,32 mld KRW | -195 mld KRW | -730 mld KRW | 539 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | 311 mld KRW | 148 mld KRW | 397 mld KRW | 233 mld KRW | -118 mld KRW | 244 mld KRW | -564 mld KRW | 167 mld KRW | 789 mld KRW | -185 mld KRW | -393 mld KRW | 1,97 bln KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 287 mld KRW | 263 mld KRW | 210 mld KRW | 113 mld KRW | 259 mld KRW | 163 mld KRW | 115 mld KRW | 302 mld KRW | 130 mld KRW | 311 mld KRW | 225 mld KRW | -118 mld KRW | |
| Zapłacone odsetki | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 42,7 mld KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 100 mld KRW | 153 mld KRW | 131 mld KRW | -234 mld KRW | 414 mld KRW | 2,29 bln KRW | 1,3 bln KRW | -1,65 bln KRW | -2,81 mld KRW | 613 mld KRW | |
| Amortyzacja | 114 mld KRW | 130 mld KRW | 135 mld KRW | 219 mld KRW | 266 mld KRW | 373 mld KRW | 581 mld KRW | 761 mld KRW | 834 mld KRW | 837 mld KRW | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 489 mln KRW | 9,83 mld KRW | 14,1 mld KRW | 20,7 mld KRW | 43,3 mld KRW | 148 mld KRW | 159 mld KRW | 84,2 mld KRW | 73,3 mld KRW | 42,9 mld KRW | |
| Odroczony podatek dochodowy | -17,5 mld KRW | 53,9 mld KRW | -85,3 mld KRW | 396 mld KRW | 29,5 mld KRW | -1,99 bln KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 115 mld KRW | 28 mld KRW | 329 mld KRW | 371 mld KRW | 183 mld KRW | -209 mld KRW | -460 mld KRW | 248 mld KRW | -4,35 mld KRW | -106 mld KRW | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,8 mld KRW | -2,87 mld KRW | -32,4 mld KRW | -19,5 mld KRW | 34,2 mld KRW | 695 mld KRW | -906 mld KRW | 1,9 bln KRW | 350 mld KRW | 18,4 mld KRW | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 317 mld KRW | 372 mld KRW | 491 mld KRW | 753 mld KRW | 971 mld KRW | 1,31 bln KRW | 678 mld KRW | 1,34 bln KRW | 1,25 bln KRW | 1,4 bln KRW | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -105 mld KRW | -105 mld KRW | -146 mld KRW | -169 mld KRW | -270 mld KRW | -371 mld KRW | -643 mld KRW | -575 mld KRW | -380 mld KRW | -614 mld KRW | |
| Przejęcia | -1,1 bln KRW | -33,6 mld KRW | -262 mld KRW | -553 mld KRW | -337 mld KRW | -1,76 bln KRW | -118 mld KRW | -1,23 bln KRW | 21,6 mld KRW | 27,3 mld KRW | |
| Zakup inwestycji | -69,3 mld KRW | -252 mld KRW | -871 mld KRW | -480 mld KRW | -939 mld KRW | -2,24 bln KRW | -2,26 bln KRW | -770 mld KRW | -224 mld KRW | -1,14 bln KRW | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 277 mld KRW | 30,4 mld KRW | 25,7 mld KRW | 774 mld KRW | 250 mld KRW | 994 mld KRW | 2,13 bln KRW | 859 mld KRW | 624 mld KRW | 1,03 bln KRW | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 698 mln KRW | 5,45 mld KRW | -7,42 mld KRW | 13,6 mld KRW | 35,8 mld KRW | 37,7 mld KRW | -685 mld KRW | -61,4 mld KRW | -31,3 mld KRW | -389 mln KRW | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1 bln KRW | -355 mld KRW | -1,26 bln KRW | -414 mld KRW | -1,26 bln KRW | -3,34 bln KRW | -1,57 bln KRW | -1,78 bln KRW | 10,4 mld KRW | -696 mld KRW | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 792 mld KRW | -202 mld KRW | 3,23 mld KRW | -6,13 mld KRW | 495 mld KRW | 1,24 bln KRW | 413 mld KRW | 140 mld KRW | -139 mld KRW | -201 mld KRW | |
| Skup akcji własnych | 0 KRW | 0 KRW | -236 mln KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Dywidendy | -11,3 mld KRW | -16 mld KRW | -12 mld KRW | -10,3 mld KRW | -10,4 mld KRW | -60,3 mld KRW | -23 mld KRW | -54,6 mld KRW | -43,5 mld KRW | -38,9 mld KRW | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 135 mld KRW | 686 mld KRW | -154 mld KRW | 7,54 mld KRW | 741 mld KRW | 3,2 bln KRW | -50,7 mld KRW | 900 mld KRW | -362 mld KRW | -283 mld KRW | |
| Przepływy z działalności finansowej | 924 mld KRW | 468 mld KRW | 891 mld KRW | 322 mld KRW | 1,31 bln KRW | 4,44 bln KRW | 412 mld KRW | 1,02 bln KRW | -521 mld KRW | -491 mld KRW | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3,43 mld KRW | -9,71 mld KRW | 8,96 mld KRW | 10,5 mld KRW | -39,7 mld KRW | 24,7 mld KRW | -5,88 mld KRW | -27,5 mld KRW | 47,9 mld KRW | 124 mld KRW | |
| Zmiana netto gotówki | 244 mld KRW | 475 mld KRW | 130 mld KRW | 671 mld KRW | 976 mld KRW | 2,43 bln KRW | -490 mld KRW | 553 mld KRW | 756 mld KRW | 343 mld KRW | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 212 mld KRW | 267 mld KRW | 345 mld KRW | 584 mld KRW | 701 mld KRW | 936 mld KRW | 35,5 mld KRW | 619 mld KRW | 745 mld KRW | 926 mld KRW | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w KRW.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02