Rachunek przepływów pieniężnych Joby Aviation, Inc. (JOBY)
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Pracownicy: 2559 · CEO: JoeBen Bevirt
- Cena
- 4,90 $ -3,54%
- Kapitalizacja
- 4,87 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 4,98 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: -0,25 $
W Q2 '26 Joby Aviation, Inc. (JOBY): przepływy operacyjne -173 mln $, nakłady inwestycyjne 28,6 mln $, wolne przepływy pieniężne -202 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -744 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,53 mln $ | -115 mln $ | -94,6 mln $ | -123 mln $ | -144 mln $ | -246 mln $ | -82,4 mln $ | -325 mln $ | -401 mln $ | -122 mln $ | -110 mln $ | -245 mln $ | |
| Amortyzacja | 7,83 mln $ | 8,14 mln $ | 8,51 mln $ | 8,69 mln $ | 8,9 mln $ | 9,48 mln $ | 9,13 mln $ | 9,75 mln $ | 10,2 mln $ | 11,1 mln $ | 11 mln $ | 11,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 27,3 mln $ | 23,9 mln $ | 27 mln $ | 28,4 mln $ | 27,4 mln $ | 21,7 mln $ | 27 mln $ | 26,6 mln $ | 32,9 mln $ | 1,18 mln $ | 44 mln $ | 52 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 4,06 mln $ | 5,79 mln $ | -3,05 mln $ | 1,2 mln $ | 4,61 mln $ | -9,15 mln $ | 10 mln $ | 16,7 mln $ | -8,98 mln $ | -11 mln $ | 17,4 mln $ | 2,58 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -121 mln $ | -6,06 mln $ | -44,5 mln $ | -13,8 mln $ | -7,33 mln $ | 104 mln $ | -74,7 mln $ | 165 mln $ | 227 mln $ | -32,9 mln $ | -107 mln $ | 5,89 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -80,2 mln $ | -83,3 mln $ | -107 mln $ | -98,8 mln $ | -110 mln $ | -120 mln $ | -111 mln $ | -107 mln $ | -140 mln $ | -153 mln $ | -144 mln $ | -173 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,59 mln $ | -7,87 mln $ | -6,89 mln $ | -8,45 mln $ | -9,86 mln $ | -15,4 mln $ | -15 mln $ | -12,1 mln $ | -13 mln $ | -13,8 mln $ | -77,9 mln $ | -28,6 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,57 mln $ | 39 tys. $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -153 mln $ | -376 mln $ | -160 mln $ | -9,9 mln $ | -139 mln $ | -295 mln $ | -127 mln $ | -159 mln $ | -316 mln $ | -576 mln $ | -556 mln $ | -258 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 340 mln $ | 187 mln $ | 180 mln $ | 177 mln $ | 237 mln $ | 122 mln $ | 173 mln $ | 195 mln $ | 197 mln $ | 180 mln $ | 128 mln $ | 213 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,18 mln $ | 0 $ | 0 $ | -39 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 178 mln $ | -196 mln $ | 12,6 mln $ | 159 mln $ | 88,1 mln $ | -189 mln $ | 31,6 mln $ | 24,6 mln $ | -123 mln $ | -409 mln $ | -505 mln $ | -73,8 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -230 tys. $ | -154 tys. $ | -472 tys. $ | -478 tys. $ | -834 tys. $ | -651 tys. $ | -493 tys. $ | -366 tys. $ | -336 tys. $ | -433 tys. $ | 700 mln $ | -577 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 351 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -63,3 mln $ | -100 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -32 tys. $ | 3,39 mln $ | 538 tys. $ | 4,75 mln $ | -633 tys. $ | 356 mln $ | 2,04 mln $ | 296 mln $ | 135 mln $ | 594 mln $ | 1,28 mld $ | 7,66 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 762 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69 tys. $ | 941 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 97,7 mln $ | -276 mln $ | -92,7 mln $ | 64,6 mln $ | -22,8 mln $ | 47,3 mln $ | -77,3 mln $ | 214 mln $ | -128 mln $ | 32,3 mln $ | 634 mln $ | -239 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -88,8 mln $ | -91,2 mln $ | -114 mln $ | -107 mln $ | -120 mln $ | -136 mln $ | -126 mln $ | -119 mln $ | -153 mln $ | -167 mln $ | -222 mln $ | -202 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | -114 mln $ | -180 mln $ | -258 mln $ | -513 mln $ | -608 mln $ | -930 mln $ | |
| Amortyzacja | 7,4 mln $ | 15,9 mln $ | 24 mln $ | 30,5 mln $ | 35,6 mln $ | 40,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 7,19 mln $ | 26,9 mln $ | 69,1 mln $ | 93,6 mln $ | 104 mln $ | 128 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -10,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 5,2 mln $ | 5,11 mln $ | 51,8 mln $ | 8,91 mln $ | -6,4 mln $ | 7,63 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -11,5 mln $ | -52,9 mln $ | -123 mln $ | 66,2 mln $ | 38,2 mln $ | 244 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -106 mln $ | -196 mln $ | -236 mln $ | -314 mln $ | -436 mln $ | -510 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -23,7 mln $ | -32,3 mln $ | -54,9 mln $ | -30,6 mln $ | -40,6 mln $ | -53,9 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -6,85 mln $ | -5,71 mln $ | 0 $ | 0 $ | 3,45 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -621 mln $ | -402 mln $ | -1,36 mld $ | -810 mln $ | -604 mln $ | -1,17 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 251 mln $ | 422 mln $ | 789 mln $ | 921 mln $ | 715 mln $ | 745 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -393 mln $ | -18,7 mln $ | -631 mln $ | 80,3 mln $ | 70,8 mln $ | -475 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 68,9 mln $ | 73,8 mln $ | -1,04 mln $ | -844 tys. $ | -2,44 mln $ | -1,63 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -69,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 351 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 69,2 mln $ | 1,09 mld $ | 60,5 mln $ | 288 mln $ | 361 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -430 mln $ | 878 mln $ | -806 mln $ | 54,7 mln $ | -4,39 mln $ | 41,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -129 mln $ | -228 mln $ | -291 mln $ | -344 mln $ | -477 mln $ | -564 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02